Capasso Planning Partners LLC

CIK 1911938 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$200.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6462 · शीर्ष 68.4%
पोजीशन
86
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
64.90%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
84.90%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
19
स्थितियों की प्रभावी संख्या
15.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.23% अनुमानित। खरीदें $4296710 · बेचें $6756304

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
13
बढ़ाया
29
घटा हुआ
27
बंद
6
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.7%
Healthcare
1.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
92.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 86 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPY SPY $37075602 18.49% 49648 $3013998 नीचे ×6
SPTM $19124443 9.54% 210645 $2307603 नीचे ×1
BUFR $14089694 7.03% 385702 $398559 नीचे ×1
VEA $13669381 6.82% 191851 $1156909 नीचे ×1
SPTI $11597704 5.78% 408514 $-161754 नीचे ×1
SLYV $10675859 5.32% 97845 $1295155 नीचे ×1
AVEM $6147304 3.07% 63709 $884134 नीचे ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6119296 3.05% 74526 $-49093 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5940758 2.96% 20531 $707103 नीचे ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5688522 2.84% 95237 $-2632234 नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5505546 2.75% 66613 $27399 ऊपर ×3
VTI $5469836 2.73% 14782 $714908 नीचे ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3287331 1.64% 41596 $-5808 ऊपर ×3
AVDV $3200611 1.60% 31059 $55233 नीचे ×1
MUB $3129935 1.56% 29083 $-76793 नीचे ×2
VOO $3041865 1.52% 4429 $377684 नीचे ×5
REET $2569073 1.28% 93015 $231806 ऊपर ×3
BRKB $2549987 1.27% 5096 $107984
DECM $2374560 1.18% 70431 $-56070 नीचे ×1
STIP $1940565 0.97% 18995 $-17515 ऊपर ×3
SCHD $1724336 0.86% 54379 $99448 ऊपर ×1
FNDX $1583607 0.79% 50920 $134447 नीचे ×6
MARM $1336935 0.67% 39170 $71458 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1254860 0.63% 4987 $171952 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1138551 0.57% 4777 $154058 ऊपर ×1
JEPI $1136908 0.57% 20129 $-39395 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1092917 0.55% 3093 $321215 ऊपर ×3
BUFD $1091021 0.54% 36710 $63141
DDEC $1089909 0.54% 23006 $82140 ऊपर ×2
IJR $982600 0.49% 6625 $155598 नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952574 0.48% 2554 $38361 ऊपर ×1
IJH $925682 0.46% 12005 $116667 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896244 0.45% 1217 $183602 नीचे ×6
AVUV $818188 0.41% 6558 $105104 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806853 0.40% 4032 $105488 ऊपर ×2
OCTM $783477 0.39% 23318 $24943
SCHF $771113 0.38% 27838 $82122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733468 0.37% 2052 $317305 ऊपर ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725879 0.36% 4435 $100152 ऊपर ×1
JANM $705567 0.35% 20847 $-3556 नीचे ×1
AOCT $669103 0.33% 24460 $21989
SCHX $631715 0.32% 21465 $97476 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631049 0.31% 526 $147144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624167 0.31% 6071 $43807 ऊपर ×1
BUFS $549019 0.27% 21882 $44420
BUFY $534171 0.27% 22820 $23459
DOCT $522303 0.26% 11189 $36386
DIVO $509860 0.25% 11157 $15892 ऊपर ×1
IEFA $497291 0.25% 5149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478525 0.24% 1002 $139899
IQLT $472849 0.24% 9543 $35892 ऊपर ×2
NUSC $460448 0.23% 8834 $63092 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448812 0.22% 389 ऊपर ×1
VGK $432784 0.22% 4888 $29866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431536 0.22% 1026 ऊपर ×1
DNOV $413522 0.21% 8053 $27740
FEBM $412573 0.21% 13215 $-2484 नीचे ×1
NOVM $406555 0.20% 12055 $12184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384855 0.19% 2452 $51277 ऊपर ×2
VBR $381183 0.19% 1569 $40513 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357544 0.18% 2157 $-88739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338356 0.17% 6187 $56678 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332953 0.17% 1184 $45963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328251 0.16% 8176 $37381 नीचे ×6
IWM $327791 0.16% 1091 $76815 ऊपर ×1
SPYM $324634 0.16% 3694 $56361 ऊपर ×3
COWZ $319849 0.16% 5142 $-10319 नीचे ×6
FBND $304510 0.15% 6694 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298608 0.15% 3291 $-39198 ऊपर ×1
SUB $297756 0.15% 2797 $492 ऊपर ×1
ICOW $277666 0.14% 6670 $-40737 नीचे ×6
FLHY $265653 0.13% 10937
DMAR $251218 0.13% 5616 $12506 नीचे ×1
FNOV $249225 0.12% 4261 $-773 नीचे ×1
FDEC $236225 0.12% 4337 $20589
VYM $231356 0.12% 1464 $14538
VWO $226703 0.11% 3798
SDY $216835 0.11% 1425 $8996 ऊपर ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216281 0.11% 9342 $1957 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215951 0.11% 660
AVNV $213791 0.11% 2590 ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212916 0.11% 279 ऊपर ×1
GTO $212837 0.11% 4541 ऊपर ×1
GDEC $211083 0.11% 5303 ऊपर ×1
IVV $202279 0.10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200217 0.10% 530 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VCIT $5505546 2.75% 3 गुना ऊपर
VCSH $3287331 1.64% 3 गुना ऊपर
REET $2569073 1.28% 3 गुना ऊपर
STIP $1940565 0.97% 3 गुना ऊपर
GOOG $1092917 0.55% 3 गुना ऊपर
SPYM $324634 0.16% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IEFA $497291 5149 0.25%
MU $448812 389 0.22%
TSLA $431536 1026 0.22%
FBND $304510 6694 0.15%
FLHY $265653 10937 0.13%
VWO $226703 3798 0.11%
JPM $215951 660 0.11%
AVNV $213791 2590 0.11%
CRWD $212916 279 0.11%
GTO $212837 4541 0.11%
GDEC $211083 5303 0.11%
IVV $202279 270 0.10%
AVGO $200217 530 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPY छंटनी की -3K +$3.0M
FTSM छंटनी की -44K -$2.6M
SPTM छंटनी की -2K +$2.3M
SLYV छंटनी की -1K +$1.3M
VEA छंटनी की -3K +$1.2M
AVEM छंटनी की -2K +$884K
VTI छंटनी की -40 +$715K
AAPL छंटनी की -91 +$707K
BUFR छंटनी की -20K +$399K
VOO छंटनी की -30 +$378K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VOOV 30 जून 2025 12387 $2281510 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT 30 सितमबर 2025 23297 $2055960
QQQM 30 जून 2025 6217 $1200047
IAPR 30 जून 2025 42900 $1181466 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RBUF 30 जून 2025 39263 $1023261 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT 30 सितमबर 2025 15981 $978197
DTCR 30 जून 2025 48442 $787661
EFV 30 जून 2025 13195 $777704 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BALT 30 जून 2025 24191 $759103 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UUP 31 मार्च 2025 23390 $688133 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 31 मार्च 2026 13435 $649179
XLU 30 जून 2025 7562 $596257 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPVU 30 जून 2025 10779 $557455 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KNG 30 जून 2025 10662 $538634 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VV 30 जून 2025 1938 $498125 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 31 मार्च 2026 6434 $476566
PAPR 30 जून 2025 13332 $475419 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 31 मार्च 2026 6096 $459882
IJAN 30 जून 2025 12738 $407286 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHJ 30 सितमबर 2025 16226 $402573 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 30 जून 2025 8124 $396628
FLHY 31 दिसमबर 2025 16030 $393223 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RFEM 30 जून 2025 6036 $392867
EJAN 30 जून 2025 12379 $374311 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DMAR 31 मार्च 2025 9796 $373900 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SH 31 दिसमबर 2025 10102 $373370 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LJAN 30 सितमबर 2025 14572 $358330 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITOT 30 जून 2025 2896 $353323 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD 30 सितमबर 2025 1150 $350555 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VIG 31 दिसमबर 2025 1494 $322423 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 30 सितमबर 2025 1384 $302685 -49.3%
PJUL 30 सितमबर 2025 6856 $300636 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PJAN 30 सितमबर 2025 6747 $297205 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
POCT 30 सितमबर 2025 7134 $294634 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SUSC 30 सितमबर 2025 12623 $293226
SDY 31 दिसमबर 2025 1932 $270498 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCYB 31 मार्च 2026 10192 $269285 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALF 31 दिसमबर 2025 5702 $249622 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR 31 मार्च 2026 1381 $245473 19.4%
COST 30 सितमबर 2025 246 $243571 1.3%
VWO 30 सितमबर 2025 4817 $238249 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG 31 मार्च 2025 1250 $238054 117.7%
QDPL 30 जून 2025 6440 $235180 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ECOW 31 दिसमबर 2025 9561 $233670
RSPH 31 दिसमबर 2025 7947 $233576 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETN 31 मार्च 2025 693 $229986 53.3%
XUSP 30 सितमबर 2025 5376 $226111 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETN 30 सितमबर 2025 628 $224190 11.3%
IEFA 30 जून 2025 2921 $220974 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DVY 30 जून 2025 1643 $220659
IXC 30 सितमबर 2025 5576 $219070 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOAT 31 दिसमबर 2025 2178 $215880 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HD 30 सितमबर 2025 588 $215488 -16.6%
JPM 31 मार्च 2026 659 $212207 20.7%
PANW 30 सितमबर 2025 1034 $211598 74.7%
VB 30 जून 2025 947 $209997 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVV 30 सितमबर 2025 332 $206139 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PANW 31 मार्च 2025 1130 $205615 108.5%
QHDG 30 सितमबर 2025 7525 $204981 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PG 30 जून 2025 1183 $201542 -9.4%