Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.71% | · |
| 3M | ▲ +20.61% | · |
| 6M | ▲ +20.61% | · |
| YTD | ▲ +10.36% | · |
| 1Y | ▲ +7.25% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +12.68% | · |
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $39.8M | 8.07 | 199070 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $32.4M | 6.55 | 135738 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.3M | 6.13 | 81169 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $26.8M | 5.43 | 56178 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $23.8M | 4.83 | 63089 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $23.7M | 4.80 | 69027 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $15.5M | 3.15 | 61044 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $14.6M | 2.95 | 40588 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $14.4M | 2.91 | 31270 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $13.0M | 2.63 | 176906 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $12.7M | 2.57 | 137358 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.6M | 2.56 | 66390 | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $12.5M | 2.53 | 87335 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $12.5M | 2.52 | 35239 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $12.0M | 2.44 | 32213 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $11.9M | 2.42 | 40046 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $11.8M | 2.39 | 45306 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $11.6M | 2.34 | 30780 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $11.4M | 2.30 | 28573 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.8M | 2.18 | 46987 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.8M | 2.18 | 63393 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $10.8M | 2.18 | 63318 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.5M | 2.12 | 145014 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $10.4M | 2.11 | 30594 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $10.2M | 2.07 | 46808 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $10.0M | 2.03 | 7258 | US |
| Samsara Inc (Pre-Reincorporation) | 79589L106 | $9.8M | 1.99 | 303710 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $9.8M | 1.99 | 86098 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.8M | 1.99 | 35273 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $9.8M | 1.98 | 106514 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $8.6M | 1.75 | 54336 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1.68 | 74457 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6.1M | 1.23 | 23326 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615Q103 | $1.7M | 0.35 | 10177 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $435404206 | 90.89% | 16344432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $13301295 | 2.78% | 499311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8035510 | 1.68% | 301641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5601792 | 1.17% | 210283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5482341 | 1.14% | 205799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5114401 | 1.07% | 191987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2022003 | 0.42% | 75903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1599945 | 0.33% | 60058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1117119 | 0.23% | 41935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470876 | 0.10% | 17676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423432 | 0.09% | 15895 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263807 | 0.06% | 9735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $170998 | 0.04% | 6419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0.01% | 1293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4342 | 0.00% | 163 | शेयर | 30 जून 2026 |