ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092068 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
BASG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.58% | — |
| 3M | ▼ -10.09% | — |
| 6M | ▼ -8.59% | — |
| YTD | ▼ -8.50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 जून 2025 से | ▼ -6.58% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$35.4M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$9.7M
- पिछला 12 महीने
- +$333.8M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 33 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8.28 | 204676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7.17 | 83457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6.75 | 139576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4.66 | 64857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4.58 | 65367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4.53 | 57746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3.04 | 11990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2.98 | 67797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2.96 | 26298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2.93 | 27345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2.86 | 218794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2.79 | 27833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2.63 | 120737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2.62 | 89544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2.59 | 120715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2.48 | 148688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2.42 | 88342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2.33 | 55699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2.32 | 46063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2.29 | 311419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2.23 | 38412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2.18 | 35387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2.18 | 62262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2.17 | 33012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2.14 | 33181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2.07 | 100798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1.94 | 84521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1.93 | 76337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1.84 | 40011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1.44 | 52480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1.14 | 29053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1.07 | 28724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0.96 | 39740 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13301295 | 25.51% | 499311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8535471 | 16.37% | 320409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8035510 | 15.41% | 301641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5601792 | 10.75% | 210283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5482341 | 10.52% | 205799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5114401 | 9.81% | 191987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2022003 | 3.88% | 75903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1599945 | 3.07% | 60058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1117119 | 2.14% | 41935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470876 | 0.90% | 17676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423432 | 0.81% | 15895 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263807 | 0.51% | 9735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125418 | 0.24% | 4708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0.07% | 1293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4342 | 0.01% | 163 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |