BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA

CIK 1021258 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$991.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2471 · शीर्ष 26.2%
पोजीशन
234
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +2.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.73%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
68.70%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
25
स्थितियों की प्रभावी संख्या
34.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 23.41% अनुमानित। खरीदें $231351246 · बेचें $229044766

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
23
बढ़ाया
48
घटा हुआ
97
बंद
11
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
15.5%
Industrials
14.0%
Retail
9.6%
Healthcare
6.4%
Financials
5.0%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Consumer products
2.7%
Utilities
2.4%
Communication Services
2.2%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
32.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 234 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78650190 7.93% 1470097 $-350415 ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74409748 7.50% 312200 $74347267 ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67079788 6.76% 222332 $27984358 ऊपर ×1
TIP $43509806 4.39% 397604 $2252 ऊपर ×1
GLD $31164211 3.14% 84598 $-5806736 नीचे ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28620084 2.89% 14386 $28601592 ऊपर ×1
OMFL $28255331 2.85% 412246 $1851409 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28163473 2.84% 86040 $3240179 ऊपर ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27072672 2.73% 23897 $5130630 नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26758750 2.70% 120059 $-1043312 नीचे ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24640030 2.48% 62039 $4173766 नीचे ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22935488 2.31% 81560 $2950432 नीचे ×5
IAU $22779404 2.30% 301674 $-3211310 ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22275763 2.25% 253797 $-1374643 नीचे ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21989024 2.22% 80842 $8624059 ऊपर ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17468170 1.76% 24260 $4132474 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15803328 1.59% 115589 $-4442369 नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15697392 1.58% 44427 $2593053 नीचे ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15172015 1.53% 257240 $125159 ऊपर ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12836424 1.29% 54039 $106731 नीचे ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12540251 1.26% 65835 $12521291 ऊपर ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11697459 1.18% 146695 $797425 ऊपर ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10787014 1.09% 44070 $3676343 ऊपर ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10634559 1.07% 23581 $-1782940 नीचे ×4
AMLP $10357660 1.04% 199762 $-634151 नीचे ×6
FBCG $9861639 0.99% 158777 ऊपर ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9385719 0.95% 87717 ऊपर ×1
IJR $9377196 0.95% 63227 $1521923 ऊपर ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9155605 0.92% 12117 $9143490 ऊपर ×1
BRKB $8681266 0.88% 17349 $410274 ऊपर ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8135059 0.82% 439021 $4577406 ऊपर ×1
IVV $8115809 0.82% 10837 $901105 नीचे ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7765861 0.78% 136291 $1083406 नीचे ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7664177 0.77% 79110 $-19885 नीचे ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7638440 0.77% 20367 $1197026 नीचे ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7626641 0.77% 34005 $538299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7530616 0.76% 81615 $-1205765 नीचे ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7464261 0.75% 18328 $-109768 ऊपर ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7357054 0.74% 2302 $419094 ऊपर ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7115935 0.72% 130114 $1297912 ऊपर ×1
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7025256 0.71% 382015 $4098485 ऊपर ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6724139 0.68% 182920 $-152373 ऊपर ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6409057 0.65% 23696 $-234585 नीचे ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5960183 0.60% 40645 $-377989 नीचे ×6
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5482341 0.55% 205799 $962015 ऊपर ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4601496 0.46% 240664 $-265597 नीचे ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4308233 0.43% 27490 $-253035 नीचे ×6
VOO $4280200 0.43% 6232 $331590 नीचे ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4210585 0.42% 34675 $975061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3957491 0.40% 2971 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3542389 0.36% 6098 $2305738 ऊपर ×5
VBR $3330178 0.34% 13705 $321700 नीचे ×2
EEMX $3295785 0.33% 60865 $750791 ऊपर ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3222882 0.33% 24843 $-406692 नीचे ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3163490 0.32% 157153 $45248 नीचे ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2826869 0.29% 39592 $2554476 ऊपर ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2717599 0.27% 10135 $301815 ऊपर ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2664251 0.27% 27095 $-317121 नीचे ×6
SPY SPY $2622656 0.26% 3512 $338662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2596902 0.26% 31954 $100637 नीचे ×6
GBIL $2588134 0.26% 25840 $-3908887 नीचे ×1
MO Altria Group, Inc. $2525733 0.25% 35104 $-482751 नीचे ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2479603 0.25% 4402 $-384480 नीचे ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2447090 0.25% 16922 $418636 नीचे ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2273646 0.23% 44080 $304592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2220560 0.22% 16400 $-682121 नीचे ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2086293 0.21% 42534 $-917979 नीचे ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1993549 0.20% 15514 $-51261 नीचे ×3
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1986809 0.20% 11337 $233995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1949832 0.20% 1831 $652642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1948813 0.20% 8702 $98656 नीचे ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1872310 0.19% 1561 $433790 नीचे ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1818005 0.18% 12700 $140949 नीचे ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1808474 0.18% 25062 $147179 ऊपर ×1
GDX GDX $1806047 0.18% 23937 $-396800 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1755441 0.18% 6976 $338929 ऊपर ×1
AKRE $1698782 0.17% 31938 $-94207 नीचे ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1678097 0.17% 5330 $-250726 नीचे ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1589740 0.16% 11735 $-12546 नीचे ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $1567507 0.16% 32636 $-93195 नीचे ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1559326 0.16% 13180 $257940 ऊपर ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1468148 0.15% 7161 $-416208 नीचे ×2
VEA $1319194 0.13% 18515 $77003 नीचे ×1
VIG $1302120 0.13% 5503 $119290 ऊपर ×1
DCRE $1217625 0.12% 23504 $-470296 नीचे ×3
VWO $1201978 0.12% 20137 $136166 ऊपर ×3
SLV $1179495 0.12% 22059 $-323605
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1066425 0.11% 2461 $521378 नीचे ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1055777 0.11% 3120 $-376294 नीचे ×6
SIL SIL $1035253 0.10% 13365 $-168666
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1008413 0.10% 8457 $139287
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $995115 0.10% 11446 $-5412 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993483 0.10% 2630 $173281 नीचे ×5
COPX $935801 0.09% 12158 $50141 ऊपर ×3
VIS $930862 0.09% 2583 $124398
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $923293 0.09% 3006 $14036 नीचे ×6
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $900817 0.09% 11780 $119921
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $873796 0.09% 2413 $-55088 नीचे ×6
DE Deere & Company Common Stock $866495 0.09% 1366 $72805 नीचे ×3
RWL $843216 0.09% 6600 $84810

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
JBND $78650190 7.93% 4 गुना ऊपर
VGIT $15172015 1.53% 3 गुना ऊपर
AMD $3542389 0.36% 5 गुना ऊपर
NFLX $2826869 0.29% 3 गुना ऊपर
VWO $1201978 0.12% 3 गुना ऊपर
COPX $935801 0.09% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
FBCG $9861639 158777 0.99%
CRH $9385719 87717 0.95%
TDG $3957491 2971 0.40%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $517433 2311 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $510916 2311 0.05%
TER $314496 650 0.03%
LGND $287958 911 0.03%
CIBR $267663 2979 0.03%
INTC $252032 1805 0.03%
MU $245864 213 0.02%
EMXC $240405 2350 0.02%
CMI $240352 337 0.02%
TT $228881 466 0.02%
MDY $212409 302 0.02%
USB $210373 3483 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
KLAC अधिक खरीदा +196K +$28.0M
UNP अधिक खरीदा +26K +$8.6M
GLD छंटनी की -1K -$5.8M
URI छंटनी की -6K +$5.1M
ARCC अधिक खरीदा +242K +$4.6M
XOM छंटनी की -4K -$4.4M
ADI छंटनी की -2K +$4.2M
PWR छंटनी की -30 +$4.1M
NVCT अधिक खरीदा +3K +$4.1M
GBIL छंटनी की -39K -$3.9M

10 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SHW 31 मार्च 2026 38192 $12375262 8.6%
ZTS 31 दिसमबर 2025 75022 $10977240 -39.1%
BRKA 31 मार्च 2025 17880 $8104646 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ON 31 मार्च 2025 101789 $6417818 84.6%
BIDU 31 मार्च 2026 17397 $2273092 -16.3%
COO 31 दिसमबर 2025 25555 $1752051 -7.5%
GXO 31 मार्च 2026 31857 $1676952 -11.5%
LINE 31 मार्च 2026 41193 $1441755 26.9%
NVO 31 मार्च 2026 22799 $1160013 27.1%
NU 31 मार्च 2026 65124 $1090176 0.8%
TTAN 31 मार्च 2026 10165 $1082573 43.8%
LDP 31 मार्च 2026 50393 $1066820 2.4%
HON 30 जून 2026 4129 $933278 -1.9%
HIMS 31 मार्च 2026 26217 $851266 56.1%
PGR 31 मार्च 2026 2770 $630784 11.0%
AHR 31 मार्च 2026 12108 $569802 18.3%
KMB 31 मार्च 2026 5282 $532901 12.4%
APD 31 मार्च 2026 1714 $423392 4.5%
PYPL 31 मार्च 2026 6859 $400428 37.6%
ESGV 31 दिसमबर 2025 3228 $382324 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSBD 31 मार्च 2026 40954 $380053 11.0%
TEL 31 मार्च 2026 1620 $368566 -3.0%
HUBS 30 जून 2025 643 $367339 -58.1%
TT 31 मार्च 2026 866 $337047 9.1%
EXPE 30 जून 2025 2000 $336200 90.8%
MCO 31 मार्च 2026 657 $335628 14.5%
UNH 31 मार्च 2026 998 $329454 43.1%
SFM 31 मार्च 2025 2569 $326443 -47.7%
TTD 30 जून 2025 5784 $316500 -81.6%
NOW 30 जून 2025 396 $315271 -36.9%
AA 30 जून 2026 4750 $315068 1.8%
DD 31 दिसमबर 2025 3976 $309730 248.6%
AXON 30 जून 2025 577 $303473 -26.5%
CDNS 31 मार्च 2026 916 $286323 13.0%
BFAM 31 मार्च 2026 2785 $282399 -11.0%
MSCI 31 दिसमबर 2025 494 $280301 -1.5%
AMP 31 मार्च 2025 520 $276864 15.6%
GD 31 मार्च 2026 818 $275388 13.0%
LMAT 31 मार्च 2025 2961 $272827 -2.5%
CSW 31 मार्च 2025 765 $269892 11.1%
BCPC 31 दिसमबर 2025 1770 $265614 18.0%
SAP 31 मार्च 2025 1070 $263445 -19.7%
EPS 31 मार्च 2025 4261 $260712 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CIBR 31 मार्च 2026 3627 $259149
GS 31 मार्च 2026 294 $258426 21.1%
HESM 30 जून 2025 6000 $253740 1.7%
PSX 31 मार्च 2025 2223 $253266 96.8%
DTD 31 मार्च 2025 3300 $250318 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XBI 31 मार्च 2026 2050 $249957 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HLIO 30 जून 2025 7746 $248569 131.5%
CVS 30 जून 2025 3652 $247423 35.7%
NTSX 31 मार्च 2025 5287 $246850 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CHKP 30 जून 2026 1728 $246845 -1.4%
CRTO 31 मार्च 2025 6117 $241989 -50.3%
AGGY 30 जून 2025 5499 $238833 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ZS 30 जून 2025 1200 $238104 -44.9%
MCD 30 जून 2026 757 $235268 -0.6%
IDXX 31 मार्च 2026 347 $234756 -2.7%
IBB 31 मार्च 2026 1385 $233746 26.6%
FXI 31 मार्च 2026 6100 $233569 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW 30 जून 2026 988 $233445 -1.3%
USB 31 मार्च 2026 4363 $232810 19.7%
CSCO 30 जून 2025 3763 $232215 60.0%
IWR 31 दिसमबर 2025 2396 $231334 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTD 30 जून 2026 182 $229538 9.0%
MINT 30 जून 2026 2265 $227791 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CIBR 30 सितमबर 2025 2977 $225002
CMI 31 मार्च 2026 439 $224088 11.3%
RTX 30 जून 2025 1676 $222003 45.6%
CME 31 मार्च 2026 811 $221468 -7.5%
UNFI 31 मार्च 2025 8066 $220282 73.3%
OLLI 31 मार्च 2026 1977 $216699 -18.7%
DXCM 31 दिसमबर 2025 3219 $216607 34.8%
RYAN 31 मार्च 2025 3362 $215706 -42.2%
DFS 31 मार्च 2025 1237 $214286 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWF 31 मार्च 2025 530 $212837 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMBD 31 मार्च 2025 9384 $211792 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VT 31 मार्च 2025 1797 $211112 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TMUS 31 दिसमबर 2025 876 $209697 -9.9%
CL 30 जून 2025 2237 $209607 -0.7%
SNA 31 मार्च 2025 614 $208441 17.0%
PLTR 30 जून 2026 1418 $207425 48.3%
WSO 30 जून 2025 407 $206878 -28.3%
MRSH 30 जून 2025 847 $206693 -12.6%
SBUX 30 जून 2025 2088 $204812 13.1%
WES 30 जून 2025 5000 $204800 25.6%
NTES 31 दिसमबर 2025 1345 $204427 -7.2%
INFY 30 जून 2025 11143 $203360 -36.0%
BIL 30 जून 2026 2211 $202616 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNFI 31 मार्च 2026 6007 $202256 5.4%
ACN 30 जून 2026 942 $186789 46.7%
KT 30 जून 2025 10171 $180128 -7.9%
CIM 30 जून 2025 11744 $150676 -16.5%
ALTM 31 मार्च 2025 23672 $121437 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GRAB 31 मार्च 2026 13159 $65663 -2.9%
SE 31 मार्च 2026 282 $35975 41.0%
SAP 31 मार्च 2026 120 $29149 25.9%
SPOT 31 मार्च 2026 41 $23809 8.7%
AMT 30 जून 2026 80 $13806 8.0%
PANW 31 मार्च 2025 30 $5459 101.6%