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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.65%▼ -2.20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.25%▼ -2.38%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$18.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$18.2M
पिछला 12 महीने +$62.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 346 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $8.3M 7.37 82768 EC US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAA6 $1.4M 1.21 1331000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $1.2M 1.11 1242000 DBT BM
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $1.2M 1.10 1157000 DBT US
HOWARD HUGHES CORP 44267DAF4 $961K 0.86 1015000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AK6 $906K 0.81 890000 DBT US
LITHIA MOTORS INC 536797AG8 $894K 0.80 933000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $884K 0.79 870000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $877K 0.78 860000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $864K 0.77 883000 DBT US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061GAL5 $860K 0.77 875000 DBT US
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 01309QAD0 $830K 0.74 870000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAR5 $820K 0.73 795000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $787K 0.70 929000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAB9 $786K 0.70 752000 DBT US
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 71647NBM0 $777K 0.69 790000 DBT NL
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAB6 $750K 0.67 745000 DBT US
GENTING NY LLC/GENNY CAP 37255JAB8 $749K 0.67 728000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AD8 $745K 0.66 702000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AC0 $729K 0.65 699000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $719K 0.64 740000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDE9 $717K 0.64 725000 DBT MX
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AU5 $702K 0.63 700000 DBT US
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $699K 0.62 700000 DBT US
CONNECT FINCO SARL/CONNE 20752TAB0 $698K 0.62 663000 DBT XX
TEVA PHARM FIN IV 881937AA4 $692K 0.62 675000 DBT NL
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $685K 0.61 675000 DBT US
LEVI STRAUSS & CO 52736RBJ0 $681K 0.61 735000 DBT US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AB3 $675K 0.60 685000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $675K 0.60 625000 DBT US
PG&E CORP 69331CAH1 $674K 0.60 677000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AL5 $669K 0.60 680000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $657K 0.59 705000 DBT JP
AXON ENTERPRISE INC 05464CAD3 $656K 0.58 640000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAF0 $652K 0.58 645000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BP1 $650K 0.58 660000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS 914906AV4 $650K 0.58 680000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAP3 $649K 0.58 650000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $641K 0.57 635000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $621K 0.55 640000 DBT US
MOOG INC 615394AP8 $612K 0.55 620000 DBT US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 00790RAC8 $602K 0.54 615000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBM9 $592K 0.53 651000 DBT US
SOLSTICE ADVANCED MATERI 83443QAA1 $587K 0.52 590000 DBT US
SE COSMOS LLC 78438PAA0 $586K 0.52 570000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONA 947075AW7 $582K 0.52 570000 DBT BM
NISSAN MOTOR CO 654922AD5 $575K 0.51 543000 DBT JP
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAQ1 $575K 0.51 575000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AJ6 $554K 0.49 590000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $549K 0.49 525000 DBT US

लाभांश 15 भुगतान

08
5.61%TTM यील्ड
$1.37TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.1140
31 अगस्त 2026$0.1090
31 जुलाई 2026$0.1290
29 जून 2026$0.0920
29 मई 2026$0.1220
30 अप्रैल 2026$0.1000
30 मार्च 2026$0.0820
27 फ़रवरी 2026$0.1020
30 जनवरी 2026$0.0980
24 दिसमबर 2025$0.1600
28 नवमबर 2025$0.1130
31 अक्टूबर 2025$0.1490
29 सितमबर 2025$0.1200
29 अगस्त 2025$0.1170
31 जुलाई 2025$0.1250

संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BENJAMIN EDWARDS INC $50045701 42.31% 1975806 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19879534 16.81% 784822 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13369048 11.30% 527795 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $5514078 4.66% 217690 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4356581 3.68% 171993 शेयर 30 जून 2026
J. Derek Lewis & Associates Inc. $2885499 2.44% 113917 शेयर 30 जून 2026
Compton Financial Group, LLC $2696147 2.28% 106441 शेयर 30 जून 2026
Capital International Investors $2302168 1.95% 90887 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1893070 1.60% 74736 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1857399 1.57% 73328 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1634232 1.38% 64507 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $1197538 1.01% 44621 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $958573 0.81% 37843 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $894800 0.76% 35326 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $872340 0.74% 34439 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $865527 0.73% 34170 शेयर 30 जून 2026
Greenline Wealth Management LLC $849008 0.72% 33518 शेयर 30 जून 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $706185 0.60% 27879 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $596015 0.50% 23530 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $576056 0.49% 22742 शेयर 30 जून 2026
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $480217 0.41% 18958 शेयर 30 जून 2026
COFG Advisors, LLC $394135 0.33% 15560 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $393353 0.33% 15631 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $393353 0.33% 15631 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $382028 0.32% 15082 शेयर 30 जून 2026
LongView Wealth Management $365487 0.31% 14429 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $360015 0.30% 14213 शेयर 30 जून 2026
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $356266 0.30% 14065 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $275768 0.23% 10887 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $245676 0.21% 9699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $208111 0.18% 8216 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $207000 0.18% 8185 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $79992 0.07% 3158 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $54840 0.05% 2165 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $39819 0.03% 1572 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $31663 0.03% 1250 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27720 0.02% 1094 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $18990 0.02% 750 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $5649 0.00% 223 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1263 0.00% 49848 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $103 0.00% 4055 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M