YieldMax(R) Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.16% | ▼ -11.75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.89% | ▼ -2.36% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36.19 | 7036000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29.88 | 5706000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19.33 | 3708000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8.50 | 1618544 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.5M | 7.83 | 3130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6.39 | 1234000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $403K | 2.12 | 2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $181K | 0.95 | 1130 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$347K | -1.82 | -1130 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$735K | -3.86 | -2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.2M | -11.73 | -3130 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 59 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.2000 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.2180 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.2220 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.2620 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.3170 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.3340 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.3020 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.3170 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.2960 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2990 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.2950 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.3110 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.2950 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.2820 |
| 25 जून 2026 | $0.2960 |
| 18 जून 2026 | $0.3100 |
| 11 जून 2026 | $0.3050 |
| 4 जून 2026 | $0.3020 |
| 28 मई 2026 | $0.2800 |
| 21 मई 2026 | $0.3130 |
| 14 मई 2026 | $0.5050 |
| 7 मई 2026 | $0.4480 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.6400 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.6490 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.5430 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.3340 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.2930 |
| 26 मार्च 2026 | $0.3010 |
| 19 मार्च 2026 | $0.3600 |
| 12 मार्च 2026 | $0.2780 |
| 5 मार्च 2026 | $0.3430 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.3080 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.2740 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.2860 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.2840 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.4630 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.2360 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.3130 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.3110 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.3320 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.4510 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.9870 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.8840 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.8860 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.4110 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.5680 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.4320 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.3810 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.7260 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.4080 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $1.3320 |
| 18 सितमबर 2025 | $1.9020 |
| 21 अगस्त 2025 | $2.5590 |
| 24 जुलाई 2025 | $2.0470 |
| 26 जून 2025 | $1.7080 |
| 29 मई 2025 | $4.5660 |
| 1 मई 2025 | $2.6820 |
| 3 अप्रैल 2025 | $2.9680 |
| 6 मार्च 2025 | $3.9150 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16899081 | 91.66% | 462507 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671110 | 3.64% | 30941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518239 | 2.81% | 23893 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347408 | 1.88% | 16017 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |