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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.06%▼ -1.06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.64%▼ -1.24%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$4.0M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$25.2M
पिछला 12 महीने +$88.4M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 144 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $7.3M 5.16 7305268 STIV US
Upstart Securitization Trust 916930AB6 $4.3M 3.01 4250000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684AAB5 $4.0M 2.81 3977557 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83408AAB7 $3.0M 2.10 3000000 ABS-O US
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 85855EAF3 $2.5M 1.75 2500000 ABS-O US
Iskandar Enterprise LLC 464338AC6 $2.3M 1.65 2350000 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835DAB8 $2.2M 1.58 2242000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83390JAC6 $2.1M 1.51 2150000 ABS-O US
Business Jet Securities LLC 12327CAA2 $2.1M 1.46 2042346 ABS-O US
SLAM Ltd. 831005AA1 $2.0M 1.41 1991850 ABS-O KY
Eclipse Aircraft LLC 27888VAB7 $2.0M 1.41 1985822 ABS-O US
Stack Infrastructure Issuer LLC 85236KAR3 $1.9M 1.37 2000000 ABS-O US
MAPS Trust 55293WAB5 $1.9M 1.35 1939390 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835EAA8 $1.9M 1.34 1898027 ABS-O US
Tesla Auto Lease Trust 881934AD5 $1.8M 1.29 1828006 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571WAA4 $1.8M 1.28 1813111 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571WAC0 $1.7M 1.21 1730852 ABS-O US
QTS Issuer ABS I LLC 74690DAB7 $1.7M 1.21 1750000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 8 LP 72585CAD7 $1.7M 1.19 1707731 ABS-O US
Hilton Grand Vacations Trust 43283DAB5 $1.6M 1.11 1584835 ABS-O US
RCKT Trust 74939RAA9 $1.5M 1.08 1527809 ABS-O US
Navigator Aircraft ABS Ltd. 63943BAA1 $1.5M 1.07 1587604 ABS-O US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Cherry Securitization Trust 164737AA6 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835AAA6 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAB4 $1.5M 1.06 1502306 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAC2 $1.5M 1.06 1500000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAD0 $1.5M 1.05 1500000 ABS-O US
ALTDE Trust 02090EAB2 $1.5M 1.04 1481020 ABS-O US
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 83438LAB7 $1.5M 1.03 1529257 ABS-O US
Vantage Data Centers Issuer LLC 92212KAJ5 $1.5M 1.03 1500000 ABS-O US
Castlelake Aircraft Structured Trust 148924AB9 $1.5M 1.03 1468828 ABS-O US
MAST Ltd. 57631AAA2 $1.4M 1.02 1464286 ABS-O KY
Phantom Aviation 71711GAB1 $1.4M 1.02 1477889 ABS-O US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAB2 $1.4M 1.02 1500000 ABS-O US
Clsec Holdings LLC 12567UAA1 $1.4M 1.01 1517394 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044BA0 $1.3M 0.92 1300000 ABS-O US
Castlelake Aircraft Structured Trust 14856VAB3 $1.3M 0.92 1295275 ABS-O US
Navient Private Education Refi Loan Trust 63941GAC8 $1.3M 0.92 1500000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83406YAC5 $1.3M 0.89 1250000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83406YAD3 $1.3M 0.89 1250000 ABS-O US
Mill City Solar Loan Ltd. 59982WAA5 $1.3M 0.89 1343007 ABS-O KY
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $1.3M 0.88 1250000 ABS-O US
Vantage Data Centers Issuer LLC 92212KAK2 $1.2M 0.88 1300000 ABS-O US
Scalelogix Abs Us Issuer LLC 80587FAB5 $1.2M 0.86 1250000 ABS-O US
MAPS Trust 56564QAA0 $1.1M 0.81 1140000 ABS-O US
Navigator Aviation Ltd. 63943DAB5 $1.1M 0.77 1086309 ABS-O KY
JGWPT XXVII LLC 46617AAA3 $1.0M 0.71 1117071 ABS-O US
AB Issuer LLC 00091JAB4 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044BB8 $1.0M 0.71 1000000 ABS-O US

लाभांश 18 भुगतान

08
4.51%TTM यील्ड
$2.24TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2040
3 अगस्त 2026$0.2060
1 जुलाई 2026$0.2110
1 जून 2026$0.2090
1 मई 2026$0.2110
1 अप्रैल 2026$0.2290
2 मार्च 2026$0.1890
2 फ़रवरी 2026$0.1900
23 दिसमबर 2025$0.1890
1 दिसमबर 2025$0.1950
3 नवमबर 2025$0.2040
1 अक्टूबर 2025$0.2090
2 सितमबर 2025$0.2070
1 अगस्त 2025$0.2120
1 जुलाई 2025$0.2170
2 जून 2025$0.2030
1 मई 2025$0.2040
1 अप्रैल 2025$0.1010

संस्थागत मालिक (13F) 36 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Gradient Investments LLC $61269567 42.53% 1208993 शेयर 30 जून 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $18506231 12.85% 365172 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $12911054 8.96% 254765 शेयर 30 जून 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $11901117 8.26% 234837 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $11339681 7.87% 223759 शेयर 30 जून 2026
Mattson Financial Services, LLC $4539837 3.15% 89871 शेयर 30 जून 2026
DAVENPORT & Co LLC $4409257 3.06% 87005 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $4151456 2.88% 81918 शेयर 30 जून 2026
Brown Financial Advisors $3536578 2.45% 69785 शेयर 30 जून 2026
Empowered Funds, LLC $2678477 1.86% 53074 शेयर 30 जून 2026
Paladin Wealth, LLC $2294405 1.59% 45274 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1544035 1.07% 30467 शेयर 30 जून 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $663501 0.46% 12967 शेयर 31 दिसमबर 2025
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $644881 0.45% 12725 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $530854 0.37% 10475 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $522813 0.36% 10316 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $504197 0.35% 9949 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $414142 0.29% 8172 शेयर 30 जून 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $337713 0.23% 6664 शेयर 30 जून 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $304491 0.21% 6008 शेयर 30 जून 2026
Csenge Advisory Group $277636 0.19% 5478 शेयर 30 जून 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $266669 0.19% 5262 शेयर 30 जून 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $265655 0.18% 5242 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $132473 0.09% 2614 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $50425 0.04% 995 शेयर 30 जून 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $20271 0.01% 400 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $15305 0.01% 302 शेयर 30 जून 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $8869 0.01% 175 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $7868 0.01% 155 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6138 0.00% 121 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $4561 0.00% 90 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2386 0.00% 47081 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1774 0.00% 35 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1267 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $709 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $456 0.00% 9 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M