RBB Fund, Inc. (DYTA)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076676 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$31.81
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.05 (-0.16%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$28.09 – $32.26
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$101.4M
होल्डिंग्स
10
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
114.85%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
10
इस पृष्ठ पर

DYTA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -2.73% —
3M ▼ -1.95% —
6M ▲ +0.80% —
YTD ▼ -0.96% —
1Y ▲ +4.68% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +2.12% —
अस्थिरता 1Y
8.69%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.58

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$1.7M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$17.6M
पिछला 12 महीने
+$27.6M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $35.0M 34.54 35033014 STIV US
SGI US Large Cap Core Equity E 74933W593 $20.7M 20.38 471688 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $15.1M 14.88 15089767 STIV US
Vanguard Information Technolog 92204A702 $10.3M 10.17 85196 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $9.8M 9.66 31033 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $8.6M 8.51 115716 EC US
iShares U.S. Real Estate ETF 464287739 $8.1M 7.95 79461 EC US
Vanguard Total International S 921909768 $3.1M 3.07 36216 EC US
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 464288240 $2.9M 2.85 37801 EC US
Schwab International Equity ET 808524805 $2.9M 2.85 103933 EC US

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $583306 42.98% 18357 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $373703 27.54% 11760 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $241622 17.81% 7604 शेयर 30 जून 2026
Summit Global Investments $99514 7.33% 3131767 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $57705 4.25% 1816 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $1194 0.09% 37574 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
IQDY FlexShares Trust $101.5M
TSMY Tidal Trust II $101.6M
BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $101.9M
QQQU Direxion Shares ETF Trust $102.0M
BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $102.1M
GXPT Global X Funds $101.4M
LCLG Advisors Series Trust $101.3M
PIFI ETF Series Solutions $101.3M
FBY Tidal Trust II $101.1M
UPSD ETF Series Solutions $101.0M