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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.75%▼ -4.75%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.92%▼ -1.92%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$20.3M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$42.7M
पिछला 12 महीने +$55.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 65 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
EQUINOR EQNR 12.39 ≈$22.3M 498975 S71336085 0.1029 EQUITY USD
DNB BANK DNB 11.46 ≈$20.6M 601339 NO0010161896 0.124 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 5.75 ≈$10.3M 317099 NO0013536151 0.06538 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 5.33 ≈$9.6M 976025 NO0005052605 0.2012 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 5.21 ≈$9.4M 239812 NO0010345853 0.04945 EQUITY USD
MOWI MOWI 4.01 ≈$7.2M 330125 NO0003054108 0.06807 EQUITY USD
TELENOR TEL 3.76 ≈$6.8M 467292 S47324959 0.09635 EQUITY USD
STOREBRAND STB 3.61 ≈$6.5M 298189 S48528327 0.06148 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 3.34 ≈$6.0M 120798 S77512598 0.02491 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 3.29 ≈$5.9M 170533 S52582467 0.03516 EQUITY USD
ORKLA ORK 2.99 ≈$5.4M 542181 NO0003733800 0.1118 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 2.90 ≈$5.2M 109829 CY0200352116 0.02265 EQUITY USD
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF 2.54 ≈$4.6M 151826 NO0010582521 0.0313 EQUITY USD
VAR ENERGI VAR 2.27 ≈$4.1M 710944 NO0011202772 0.1466 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 2.08 ≈$3.7M 155235 NO0010631567 0.03201 EQUITY USD
SALMAR SALM 1.74 ≈$3.1M 51511 NO0010310956 0.01062 EQUITY USD
VEND MARKETPLACES ASA VEND 1.63 ≈$2.9M 116145 NO0010736879 0.02395 EQUITY USD
AKER AKER 1.61 ≈$2.9M 16911 NO0010234552 0.003487 EQUITY USD
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD 1.37 ≈$2.5M 136293 NO0003055501 0.0281 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 1.24 ≈$2.2M 149013 NO0003078800 0.03072 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 1.19 ≈$2.1M 92877 NO0006390301 0.01915 EQUITY USD
PROTECTOR FORSIKRING PROT 1.10 ≈$2.0M 39208 NO0010209331 0.008084 EQUITY USD
KONGSBERG MARITIME KMAR 1.09 ≈$2.0M 316716 NO0013697029 0.0653 EQUITY USD
BAKKAFROST BAKKA 1.01 ≈$1.8M 38243 FO0000000179 0.007885 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 1.00 ≈$1.8M 72405 SGXZ69436764 0.01493 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0.96 ≈$1.7M 168909 NO0012470089 0.03483 EQUITY USD
KITRON KIT 0.89 ≈$1.6M 157465 S53996849 0.03247 EQUITY USD
HOEGH AUTOLINERS HAUTO 0.84 ≈$1.5M 79929 NO0011082075 0.01648 EQUITY USD
DOF GROUP DOFG 0.80 ≈$1.4M 102654 NO0012851874 0.02117 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0.79 ≈$1.4M 76949 NO0010571680 0.01587 EQUITY USD
AUTOSTORE HOLDINGS LTD AUTO 0.72 ≈$1.3M 779697 BMG0670A1099 0.1608 EQUITY USD
SPAREBANK NORD-NORGE NONG 0.69 ≈$1.2M 68489 NO0006000801 0.01412 EQUITY USD
SCATEC SOLAR SCATC 0.64 ≈$1.2M 106047 NO0010715139 0.02187 EQUITY USD
CADELER CADLR 0.63 ≈$1.1M 175580 DK0061412772 0.0362 EQUITY USD
EUROPRIS EPR 0.62 ≈$1.1M 120213 NO0010735343 0.02479 EQUITY USD
BLUENORD BNOR 0.60 ≈$1.1M 16919 NO0010379266 0.003488 EQUITY USD
ATEA ATEA 0.59 ≈$1.1M 59597 NO0004822503 0.01229 EQUITY USD
AKER SOLUTIONS AKSO 0.55 ≈$996K 223817 NO0010716582 0.04615 EQUITY USD
ODFJELL DRILLING ODL 0.54 ≈$975K 90891 BMG671801022 0.01874 EQUITY USD
LEROY SEAFOOD GROUP LSG 0.53 ≈$957K 203224 S46919163 0.0419 EQUITY USD
ELKEM ELK 0.52 ≈$939K 236971 NO0010816093 0.04886 EQUITY USD
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0.50 ≈$897K 305200 NO0010791353 0.06293 EQUITY USD
SPAREBANK OSTLANDET SPOL 0.44 ≈$786K 36017 NO0010751910 0.007426 EQUITY USD
DNO DNO 0.38 ≈$683K 332557 NO0003921009 0.06857 EQUITY USD
WILH. WILHELMSEN HOLDING A WWI 0.37 ≈$672K 7402 NO0010571698 0.001526 EQUITY USD
SATS SATS 0.34 ≈$615K 128525 NO0010863285 0.0265 EQUITY USD
NORCONSULT NORCO 0.32 ≈$570K 138368 NO0013052209 0.02853 EQUITY USD
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS 0.31 ≈$566K 61435 NO0010073489 0.01267 EQUITY USD
STOLT-NIELSEN LTD SNI 0.31 ≈$561K 15524 BMG850801025 0.003201 EQUITY USD
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS 0.30 ≈$534K 399160 S77421238 0.0823 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 16.5%
Industrials 4.0%
Real Estate 0.6%
Communication Services 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 78.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKER — AKER NO0010234552 यूनिट/शेयर: 0.006504 → 0.003487 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.09224 → 0.04945 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 यूनिट/शेयर: 0.08608 → 0.04615 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ATEA — ATEA NO0004822503 यूनिट/शेयर: 0.02292 → 0.01229 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.02363 → 0.01267 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 यूनिट/शेयर: 0.2999 → 0.1608 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की B2I — B2 IMPACT NO0010633951 यूनिट/शेयर: 0.05406 → 0.02898 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.01471 → 0.007885 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BNOR — BLUENORD NO0010379266 यूनिट/शेयर: 0.006507 → 0.003488 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 यूनिट/शेयर: 0.0156 → 0.00836 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 यूनिट/शेयर: 0.02785 → 0.01493 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 यूनिट/शेयर: 0.02576 → 0.01381 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CADLR — CADELER DK0061412772 यूनिट/शेयर: 0.06753 → 0.0362 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.2313 → 0.124 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DNO — DNO NO0003921009 यूनिट/शेयर: 0.1279 → 0.06857 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DOFG — DOF GROUP NO0012851874 यूनिट/शेयर: 0.03948 → 0.02117 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ELK — ELKEM NO0010816093 यूनिट/शेयर: 0.09114 → 0.04886 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ELO — ELOPAK NO0011002586 यूनिट/शेयर: 0.04317 → 0.02314 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ENTRA — ENTRA NO0010716418 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.006265 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EPR — EUROPRIS NO0010735343 यूनिट/शेयर: 0.04624 → 0.02479 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EQNR — EQUINOR S71336085 यूनिट/शेयर: 0.1919 → 0.1029 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.004724 → 0.002394 (-49.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 यूनिट/शेयर: 0.04224 → 0.02265 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 यूनिट/शेयर: 0.05839 → 0.0313 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 यूनिट/शेयर: 0.03074 → 0.01648 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KIT — KITRON S53996849 यूनिट/शेयर: 0.06056 → 0.03247 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 यूनिट/शेयर: 0.1218 → 0.0653 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.122 → 0.06538 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 यूनिट/शेयर: 0.07417 → 0.03976 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.07816 → 0.0419 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 यूनिट/शेयर: 0.03572 → 0.01915 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.127 → 0.06807 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 यूनिट/शेयर: 0.1174 → 0.06293 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00002346 → 0.00001258 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 यूनिट/शेयर: 0.1535 → 0.0823 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 यूनिट/शेयर: 0.3754 → 0.2012 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 यूनिट/शेयर: 0.05242 → 0.0281 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 नया NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.349 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.8266 → 0.4431 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 यूनिट/शेयर: 0.02634 → 0.01412 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NORBT — NORBIT NO0010856511 यूनिट/शेयर: 0.009793 → 0.00525 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NORCO — NORCONSULT NO0013052209 यूनिट/शेयर: 0.05322 → 0.02853 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 यूनिट/शेयर: 0.03496 → 0.01874 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ORK — ORKLA NO0003733800 यूनिट/शेयर: 0.2085 → 0.1118 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 यूनिट/शेयर: 0.02228 → 0.01195 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 यूनिट/शेयर: 0.01508 → 0.008084 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.01981 → 0.01062 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SATS — SATS NO0010863285 यूनिट/शेयर: 0.04943 → 0.0265 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 यूनिट/शेयर: 0.05971 → 0.03201 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 यूनिट/शेयर: 0.04079 → 0.02187 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006154 → 0.005773 (-6.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 यूनिट/शेयर: 0.005971 → 0.003201 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 यूनिट/शेयर: 0.01385 → 0.007426 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की STB — STOREBRAND S48528327 यूनिट/शेयर: 0.1147 → 0.06148 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SUBC — SUBSEA S52582467 यूनिट/शेयर: 0.06559 → 0.03516 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TEL — TELENOR S47324959 यूनिट/शेयर: 0.1797 → 0.09635 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 यूनिट/शेयर: 0.05731 → 0.03072 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 यूनिट/शेयर: 0.06497 → 0.03483 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01845 → 0.003623 (-80.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की VAR — VAR ENERGI NO0011202772 यूनिट/शेयर: 0.2734 → 0.1466 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 यूनिट/शेयर: 0.04467 → 0.02395 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 यूनिट/शेयर: 0.0296 → 0.01587 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 यूनिट/शेयर: 0.002847 → 0.001526 (-46.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05675 → 0.0322 (-43.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.04646 → 0.02491 (-46.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AKER — AKER NO0010234552 यूनिट/शेयर: 0.003707 → 0.006504 (75.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.05248 → 0.09224 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 यूनिट/शेयर: 0.04898 → 0.08608 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ATEA — ATEA NO0004822503 यूनिट/शेयर: 0.01305 → 0.02292 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.01345 → 0.02363 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 यूनिट/शेयर: 0.1706 → 0.2999 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया B2I — B2 IMPACT NO0010633951 यूनिट/शेयर: 0.03076 → 0.05406 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.008373 → 0.01471 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BNOR — BLUENORD NO0010379266 यूनिट/शेयर: 0.00371 → 0.006507 (75.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 यूनिट/शेयर: 0.008872 → 0.0156 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 यूनिट/शेयर: 0.01585 → 0.02785 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 यूनिट/शेयर: 0.01466 → 0.02576 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CADLR — CADELER DK0061412772 यूनिट/शेयर: 0.03842 → 0.06753 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.1316 → 0.2313 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DNO — DNO NO0003921009 यूनिट/शेयर: 0.07277 → 0.1279 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया DOFG — DOF GROUP NO0012851874 यूनिट/शेयर: 0.02247 → 0.03948 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ELK — ELKEM NO0010816093 यूनिट/शेयर: 0.05185 → 0.09114 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ELO — ELOPAK NO0011002586 यूनिट/शेयर: 0.02456 → 0.04317 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ENTRA — ENTRA NO0010716418 यूनिट/शेयर: 0.006654 → 0.01169 (75.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EPR — EUROPRIS NO0010735343 यूनिट/शेयर: 0.02631 → 0.04624 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EQNR — EQUINOR S71336085 यूनिट/शेयर: 0.1092 → 0.1919 (75.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.005029 → 0.004724 (-6.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 यूनिट/शेयर: 0.02404 → 0.04224 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 यूनिट/शेयर: 0.03322 → 0.05839 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 यूनिट/शेयर: 0.01749 → 0.03074 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KIT — KITRON S53996849 यूनिट/शेयर: 0.03446 → 0.06056 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 यूनिट/शेयर: 0.0693 → 0.1218 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.06939 → 0.122 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 यूनिट/शेयर: 0.0422 → 0.07417 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.04447 → 0.07816 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 यूनिट/शेयर: 0.02033 → 0.03572 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.07224 → 0.127 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 यूनिट/शेयर: 0.06679 → 0.1174 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001388 → 0.00002346 (69.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 यूनिट/शेयर: 0.08734 → 0.1535 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 यूनिट/शेयर: 0.2136 → 0.3754 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 यूनिट/शेयर: 0.02982 → 0.05242 (75.8%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.8772 → 0.8266 (-5.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 यूनिट/शेयर: 0.01499 → 0.02634 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NORBT — NORBIT NO0010856511 यूनिट/शेयर: 0.00558 → 0.009793 (75.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NORCO — NORCONSULT NO0013052209 यूनिट/शेयर: 0.03028 → 0.05322 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 यूनिट/शेयर: 0.01989 → 0.03496 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ORK — ORKLA NO0003733800 यूनिट/शेयर: 0.1186 → 0.2085 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 यूनिट/शेयर: 0.01268 → 0.02228 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 यूनिट/शेयर: 0.008583 → 0.01508 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.01127 → 0.01981 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SATS — SATS NO0010863285 यूनिट/शेयर: 0.02812 → 0.04943 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 यूनिट/शेयर: 0.03397 → 0.05971 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 यूनिट/शेयर: 0.02321 → 0.04079 (75.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006531 → 0.006154 (-5.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 यूनिट/शेयर: 0.003398 → 0.005971 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 यूनिट/शेयर: 0.007887 → 0.01385 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया STB — STOREBRAND S48528327 यूनिट/शेयर: 0.06525 → 0.1147 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SUBC — SUBSEA S52582467 यूनिट/शेयर: 0.03732 → 0.06559 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TEL — TELENOR S47324959 यूनिट/शेयर: 0.1023 → 0.1797 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 यूनिट/शेयर: 0.03261 → 0.05731 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 यूनिट/शेयर: 0.03696 → 0.06497 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05867 → 0.01845 (-131.5%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया VAR — VAR ENERGI NO0011202772 यूनिट/शेयर: 0.1556 → 0.2734 (75.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 यूनिट/शेयर: 0.02542 → 0.04467 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 यूनिट/शेयर: 0.01684 → 0.0296 (75.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 यूनिट/शेयर: 0.001625 → 0.002847 (75.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06023 → 0.05675 (-5.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.02644 → 0.04646 (75.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKER — AKER NO0010234552 यूनिट/शेयर: 0.003485 → 0.003707 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKRBP — AKER BP NO0010345853 यूनिट/शेयर: 0.04939 → 0.05248 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 यूनिट/शेयर: 0.04616 → 0.04898 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ATEA — ATEA NO0004822503 यूनिट/शेयर: 0.0123 → 0.01305 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 यूनिट/शेयर: 0.01267 → 0.01345 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 यूनिट/शेयर: 0.1608 → 0.1706 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया B2I — B2 IMPACT NO0010633951 यूनिट/शेयर: 0.02898 → 0.03076 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 यूनिट/शेयर: 0.00789 → 0.008373 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BNOR — BLUENORD NO0010379266 यूनिट/शेयर: 0.003497 → 0.00371 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 यूनिट/शेयर: 0.008113 → 0.008872 (9.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 यूनिट/शेयर: 0.01494 → 0.01585 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 यूनिट/शेयर: 0.01382 → 0.01466 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CADLR — CADELER DK0061412772 यूनिट/शेयर: 0.0362 → 0.03842 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.1238 → 0.1316 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DNO — DNO NO0003921009 यूनिट/शेयर: 0.06858 → 0.07277 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DOFG — DOF GROUP NO0012851874 यूनिट/शेयर: 0.02117 → 0.02247 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELK — ELKEM NO0010816093 यूनिट/शेयर: 0.04886 → 0.05185 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELO — ELOPAK NO0011002586 यूनिट/शेयर: 0.02314 → 0.02456 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ENTRA — ENTRA NO0010716418 यूनिट/शेयर: 0.006271 → 0.006654 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EPR — EUROPRIS NO0010735343 यूनिट/शेयर: 0.02479 → 0.02631 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EQNR — EQUINOR S71336085 यूनिट/शेयर: 0.1028 → 0.1092 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.002833 → 0.005029 (77.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 यूनिट/शेयर: 0.02262 → 0.02404 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 यूनिट/शेयर: 0.03126 → 0.03322 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 यूनिट/शेयर: 0.0164 → 0.01749 (6.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KIT — KITRON S53996849 यूनिट/शेयर: 0.03247 → 0.03446 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 यूनिट/शेयर: 0.0653 → 0.0693 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.0653 → 0.06939 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 यूनिट/शेयर: 0.03976 → 0.0422 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 यूनिट/शेयर: 0.0419 → 0.04447 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 यूनिट/शेयर: 0.01916 → 0.02033 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.06799 → 0.07224 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 यूनिट/शेयर: 0.06294 → 0.06679 (6.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001837 → 0.00001388 (-24.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 यूनिट/शेयर: 0.0823 → 0.08734 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 यूनिट/शेयर: 0.201 → 0.2136 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 यूनिट/शेयर: 0.0281 → 0.02982 (6.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 1.155 → 0.8772 (-24.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 यूनिट/शेयर: 0.01412 → 0.01499 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NORBT — NORBIT NO0010856511 यूनिट/शेयर: 0.00526 → 0.00558 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NORCO — NORCONSULT NO0013052209 यूनिट/शेयर: 0.02854 → 0.03028 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 यूनिट/शेयर: 0.01874 → 0.01989 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ORK — ORKLA NO0003733800 यूनिट/शेयर: 0.1115 → 0.1186 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 यूनिट/शेयर: 0.01195 → 0.01268 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 यूनिट/शेयर: 0.008059 → 0.008583 (6.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.0106 → 0.01127 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SATS — SATS NO0010863285 यूनिट/शेयर: 0.0265 → 0.02812 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 यूनिट/शेयर: 0.03195 → 0.03397 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 यूनिट/शेयर: 0.02187 → 0.02321 (6.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.008571 → 0.006531 (-23.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 यूनिट/शेयर: 0.003202 → 0.003398 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 यूनिट/शेयर: 0.007432 → 0.007887 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STB — STOREBRAND S48528327 यूनिट/शेयर: 0.06141 → 0.06525 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SUBC — SUBSEA S52582467 यूनिट/शेयर: 0.03512 → 0.03732 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TEL — TELENOR S47324959 यूनिट/शेयर: 0.09624 → 0.1023 (6.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 यूनिट/शेयर: 0.03073 → 0.03261 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 यूनिट/शेयर: 0.0347 → 0.03696 (6.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06182 → -0.05867 (-5.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VAR — VAR ENERGI NO0011202772 यूनिट/शेयर: 0.1463 → 0.1556 (6.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 यूनिट/शेयर: 0.0239 → 0.02542 (6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 यूनिट/शेयर: 0.01587 → 0.01684 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 यूनिट/शेयर: 0.001532 → 0.001625 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 यूनिट/शेयर: 0.02488 → 0.02644 (6.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001197 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001889 → 0.002833 (50.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 1.112 → 1.155 (3.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007755 → 0.008571 (10.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05661 → -0.06182 (9.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06162 → 0.06023 (-2.3%)
3 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.001197 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001892 → 0.001889 (-0.1%)

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अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.5610
16 दिसमबर 2025$0.2780
16 जून 2025$0.5720
17 दिसमबर 2024$0.5430
11 जून 2024$0.8750
20 दिसमबर 2023$0.4170
7 जून 2023$0.8160
13 दिसमबर 2022$0.3010
9 जून 2022$0.6870
13 दिसमबर 2021$0.2440
10 जून 2021$0.4070
14 दिसमबर 2020$0.3080
15 जून 2020$0.2910
16 दिसमबर 2019$0.1320
17 जून 2019$0.6590
18 दिसमबर 2018$0.1440
19 जून 2018$0.4990
19 दिसमबर 2017$0.1850
20 जून 2017$0.4530
21 दिसमबर 2016$0.2270
22 जून 2016$0.4170
21 दिसमबर 2015$0.2000
25 जून 2015$0.4120
17 दिसमबर 2014$0.1710
25 जून 2014$0.8820
18 दिसमबर 2013$0.1340
21 जून 2012$0.6460

संस्थागत मालिक (13F) 38 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $3457708 18.35% 110048 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $2196949 11.66% 69922 शेयर 30 जून 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1961205 10.41% 62419 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1139289 6.04% 36260 शेयर 30 जून 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1009080 5.35% 29055 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1003301 5.32% 31932 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816040 4.33% 25972 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $805844 4.28% 25647 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $784997 4.17% 25205 शेयर 30 जून 2026
NorthCoast Asset Management LLC $784647 4.16% 24972 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556448 2.95% 17710 शेयर 30 जून 2026
BFI Infinity Ltd. $535617 2.84% 17047 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $506385 2.69% 16120 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $460743 2.44% 14664 शेयर 30 जून 2026
EWA, LLC $406316 2.16% 12932 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $336871 1.79% 10014 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $302389 1.60% 9624 शेयर 30 जून 2026
WEXFORD CAPITAL LP $278036 1.48% 8849 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $261257 1.39% 8315 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $257235 1.36% 8187 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $224904 1.19% 7158 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $203476 1.08% 6476 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $166236 0.88% 5291 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $163000 0.86% 5195 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $124226 0.66% 3362 शेयर 31 मार्च 2026
RHUMBLINE ADVISERS $22622 0.12% 720 शेयर 30 जून 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15710 0.08% 500 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15710 0.08% 500 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $13950 0.07% 444 शेयर 30 जून 2026
NBT BANK, N.A. $12725 0.07% 405 शेयर 30 जून 2026
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $8641 0.05% 275 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $7321 0.04% 233 शेयर 30 जून 2026
City State Bank $5593 0.03% 178 शेयर 30 जून 2026
MTM Investment Management, LLC $2137 0.01% 68 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $586 0.00% 18636 शेयर 30 जून 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $125 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $0 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IHYF Invesco High Yield Systematic B… $180.2M
QUVU Hartford Alpha Capture Value ETF $180.3M
ESUM Eventide US Market ETF $182.2M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
ADPV Adaptiv Select ETF $178.4M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M