Peak Planning Group, LLC

CIK 2097384 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$443.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4108 · शीर्ष 43.5%
पोजीशन
128
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +22.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
60.22%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
81.87%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
19.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.24% अनुमानित। खरीदें $34626102 · बेचें $5004004

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
11
बढ़ाया
57
घटा हुआ
44
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
20.2%
Communication Services
4.0%
Retail
2.6%
Financials
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.4%
Energy
1.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
64.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 128 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51391361 11.60% 69787 $12628899 ऊपर ×4
IVV $50295265 11.35% 67160 $8349005 ऊपर ×4
PULS $37120368 8.38% 749150 $7953098 ऊपर ×5
BRKB $26939844 6.08% 53838 $1606124 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23622924 5.33% 81639 $2532457 नीचे ×2
XMMO $18642109 4.21% 109569 $3997419 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18435270 4.16% 25499 $9749836 ऊपर ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18092864 4.08% 223203 $3529827 ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12093369 2.73% 60440 $1687469 ऊपर ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10218811 2.31% 27395 $-87271 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10115691 2.28% 28629 $1998462 ऊपर ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10083754 2.28% 33422 $5165478 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8714425 1.97% 36563 $1162347 ऊपर ×1
FRDM $7450459 1.68% 102201 $2570381 ऊपर ×3
SMH SMH $7305318 1.65% 11138 $3457123 ऊपर ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7278710 1.64% 400589 $265626 ऊपर ×2
EAD $7087647 1.60% 1090407 $-317478 नीचे ×2
DIVO $6978838 1.57% 152710 $1818028 ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6845768 1.54% 19156 $1384503 ऊपर ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6251277 1.41% 19098 $565585 नीचे ×2
SPY SPY $5771523 1.30% 7729 $897578 ऊपर ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3158188 0.71% 62279 $-3730 नीचे ×1
USHY $3100966 0.70% 83765 $255136 ऊपर ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2898641 0.65% 20759 $1913243 नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2895240 0.65% 7665 $639402 ऊपर ×1
GLD $2740011 0.62% 7438 $-562465 नीचे ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2519517 0.57% 5913 $435833 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2469479 0.56% 4251 $1652645 ऊपर ×2
VOO $2302874 0.52% 3353 $187547 नीचे ×2
V Visa Inc. $2199277 0.50% 6410 $291192 ऊपर ×1
MID $2168212 0.49% 31538 $350363 ऊपर ×2
RSP $2131866 0.48% 10020 $-5645 नीचे ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2109723 0.48% 8252 $146150 ऊपर ×3
FXO $2068737 0.47% 33121 $204028 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2030493 0.46% 17928 $-197725 नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1978302 0.45% 4142 $585412 ऊपर ×3
AVUV $1890017 0.43% 15149 $244398 ऊपर ×2
QINT $1802968 0.41% 25968 $297477 ऊपर ×2
XLK XLK $1702711 0.38% 8937 $561786 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1657361 0.37% 12123 $-513370 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1559995 0.35% 13371 $-682331 नीचे ×2
IEFA $1557953 0.35% 16131 $81958 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1542414 0.35% 1286 $363406 ऊपर ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1490221 0.34% 1291 ऊपर ×1
CGGR $1404719 0.32% 29761 $200586 नीचे ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1356776 0.31% 1342 $224001 ऊपर ×1
IJR $1283409 0.29% 8654 $208949 ऊपर ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1198855 0.27% 33081 $75388 नीचे ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1134224 0.26% 21641 $-15393 नीचे ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1115331 0.25% 11875 $-112785 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1034499 0.23% 6241 $-280413 नीचे ×1
FXL $1029950 0.23% 4741 $276667
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $1004547 0.23% 9187 $80011 ऊपर ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $967171 0.22% 4673 $362761 ऊपर ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $902478 0.20% 13755 $276296 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877450 0.20% 3487 $119349 ऊपर ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $834760 0.19% 9047 $-281855 नीचे ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $773124 0.17% 3406 $73173 नीचे ×2
AVEM $763999 0.17% 7918 $191882 ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763052 0.17% 1814 $93828 ऊपर ×1
MDY $736116 0.17% 1047 $59776 नीचे ×6
DIA $717393 0.16% 1373 $62887 नीचे ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $717029 0.16% 1866 $102192 नीचे ×2
GBIL $671741 0.15% 6707 $555 ऊपर ×1
EMLP $666371 0.15% 15319 $-1173 ऊपर ×4
IWF $654128 0.15% 5268 $34995 ऊपर ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $645617 0.15% 4247 $-98605 नीचे ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634581 0.14% 4327 $-42089 नीचे ×4
VTV $627738 0.14% 2880 $61444 नीचे ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $606759 0.14% 4973 $116884 ऊपर ×1
BIV $586141 0.13% 7642 $-7528 नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $555218 0.13% 15104 $-14578 ऊपर ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $546622 0.12% 971 $-72397 नीचे ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $524565 0.12% 3356 $19514 ऊपर ×2
INDA $512993 0.12% 10387 $26485
QTUM Defiance Quantum ETF $488973 0.11% 2957 $233940 ऊपर ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $481709 0.11% 5829 $17662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $466913 0.11% 1660 $169566 ऊपर ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466243 0.11% 1368 $-12112 नीचे ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $458006 0.10% 2191 $98585 ऊपर ×2
IYW $457545 0.10% 1814 $128449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450664 0.10% 2396 $13409 नीचे ×6
VIOO $445079 0.10% 3236 $73489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422378 0.10% 975 ऊपर ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $422196 0.10% 1915 $-30235
FVD $409298 0.09% 8495 $-76499 नीचे ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407084 0.09% 3466 $135796 नीचे ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $394820 0.09% 1968 $37622 ऊपर ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $382498 0.09% 7449 $-154865 नीचे ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $370654 0.08% 859 ऊपर ×1
IJH $368354 0.08% 4777 $37997 नीचे ×6
FLV $365287 0.08% 4493 $22283 ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $346009 0.08% 458 $-50262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $342507 0.08% 2606 $-29760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $339703 0.08% 319 $113704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $339003 0.08% 2320 $36008 ऊपर ×4
AVUS $330514 0.07% 2581 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $329418 0.07% 1928 ऊपर ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $321860 0.07% 3597 $-5237 नीचे ×1
FENI $311442 0.07% 7760 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
QQQ $51391361 11.60% 4 गुना ऊपर
IVV $50295265 11.35% 4 गुना ऊपर
PULS $37120368 8.38% 5 गुना ऊपर
BRKB $26939844 6.08% 4 गुना ऊपर
AMAT $18435270 4.16% 3 गुना ऊपर
RDVY $18092864 4.08% 4 गुना ऊपर
NVDA $12093369 2.73% 4 गुना ऊपर
GOOG $10115691 2.28% 3 गुना ऊपर
FRDM $7450459 1.68% 3 गुना ऊपर
SMH $7305318 1.65% 5 गुना ऊपर
DIVO $6978838 1.57% 3 गुना ऊपर
GOOGL $6845768 1.54% 4 गुना ऊपर
USHY $3100966 0.70% 6 गुना ऊपर
MPC $2109723 0.48% 3 गुना ऊपर
TSM $1978302 0.45% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
MU $1490221 1291 0.34%
LRCX $422378 975 0.10%
DELL $370654 859 0.08%
AVUS $330514 2581 0.07%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $329418 1928 0.07%
FENI $311442 7760 0.07%
NUE $289031 1298 0.07%
GLW $273669 1071 0.06%
CRDO $219192 806 0.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 74347Y656) $209665 5987 0.05%
XLG $202621 3309 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QQQ अधिक खरीदा +3K +$12.6M
AMAT अधिक खरीदा +131 +$9.7M
IVV अधिक खरीदा +3K +$8.3M
PULS अधिक खरीदा +160K +$8.0M
KLAC अधिक खरीदा +30K +$5.2M
XMMO अधिक खरीदा +9K +$4.0M
RDVY अधिक खरीदा +10K +$3.5M
SMH अधिक खरीदा +1K +$3.5M
FRDM अधिक खरीदा +13K +$2.6M
AAPL छंटनी की -1K +$2.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
FPF 30 जून 2025 317026 $5830113 -5.7%
SDVY 30 जून 2025 173454 $5810712
EAD 30 जून 2025 782407 $5351661 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYK 31 दिसमबर 2025 66519 $4549258 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EVTR 30 जून 2025 47059 $2382597 -1.4%
KLAC 30 जून 2025 3313 $2252615 -79.2%
FXO 30 जून 2025 33026 $1750383 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MID 30 जून 2025 29972 $1697892 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AVUV 30 जून 2025 14286 $1245301 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY 30 जून 2025 1274 $1052492 62.7%
SCHW 30 जून 2025 12152 $951296 21.7%
XLK 30 जून 2025 4425 $913624 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INDA 30 जून 2025 16217 $834830 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV 30 जून 2025 3955 $828656 42.9%
GBIL 30 जून 2025 8072 $808608 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PPH 30 जून 2025 8659 $789103 32.4%
QINT 30 जून 2025 14347 $743458 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GS 30 जून 2025 1294 $707028 43.7%
FXL 30 जून 2025 5292 $699914 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 30 जून 2025 2606 $675422 8.7%
CHKP 30 जून 2025 2636 $600797 -40.0%
IEFA 30 जून 2025 7808 $590663 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EPI 30 सितमबर 2025 12190 $578637 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC 30 जून 2025 25018 $568169 305.9%
DVY 30 जून 2025 3322 $446091
TSM 30 जून 2025 2645 $439110 82.3%
MMIN 31 मार्च 2025 17619 $420015 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 30 जून 2025 666 $348960 25.8%
FLV 30 जून 2025 4975 $347715 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMRX 31 मार्च 2025 99685 $346904 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOXX 31 मार्च 2025 1566 $337462 175.2%
KKR 31 मार्च 2026 2610 $332710 18.3%
AMD 30 जून 2025 3222 $331020 228.4%
ANET 31 मार्च 2025 2992 $330706 137.3%
DFS 30 जून 2025 1901 $324501 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 30 जून 2025 1624 $323924 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGSB 30 जून 2025 5987 $313539
AVEM 30 जून 2025 5169 $311041 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPOT 31 दिसमबर 2025 396 $276408 -7.0%
CME 30 सितमबर 2025 993 $273666 -0.4%
RTX 31 मार्च 2026 1479 $271305 12.6%
AR 31 मार्च 2026 7391 $254694 -10.7%
COP 30 जून 2025 2400 $252040 50.3%
MS 30 जून 2025 2135 $249091 51.8%
TTE 30 जून 2025 3827 $247569 49.6%
TFC 30 सितमबर 2025 5722 $245989 10.8%
MSTR 30 जून 2025 852 $245606 -72.3%
TTE 30 जून 2026 2665 $242462 18.1%
FTXL 31 मार्च 2025 2770 $241697
AGG 30 सितमबर 2025 2431 $241155 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMDV 30 जून 2025 3664 $240322 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ET 30 जून 2025 12816 $238244 17.1%
IUSV 31 दिसमबर 2025 2297 $229585
DON 31 मार्च 2025 4443 $226472 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 दिसमबर 2025 802 $225445 -26.9%
MCD 30 जून 2026 700 $217458 0.2%
JEPQ 31 दिसमबर 2025 3692 $212364
JEPI 31 दिसमबर 2025 3718 $212298 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX 30 जून 2026 2180 $209607 13.0%
ACN 30 जून 2025 670 $209004 -38.1%
MMM 30 जून 2025 1418 $208248 18.5%
OKE 30 जून 2025 2083 $206675 18.8%
MRK 30 सितमबर 2025 2571 $203494 79.2%
APD 31 मार्च 2025 695 $201498 4.5%
XLE 31 दिसमबर 2025 2252 $201184 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GSAT 31 मार्च 2025 47500 $98325 294.7%
WOLF 31 मार्च 2025 11211 $74665
RR 30 जून 2025 10000 $19800 -17.7%
OCGN 30 जून 2025 10000 $7063 49.0%