Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $160.3M
पोजीशन: 102
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 40.06%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 69.05%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 28
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 40.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.52% अनुमानित। खरीदें $16459902 · बेचें $8356236

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 46
घटा हुआ: 46
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.3%

Financials

1.8%

Communication Services

1.5%

Healthcare

1.5%

Consumer Discretionary

0.6%

Financial Services

0.6%

Consumer Staples

0.5%

Retail

0.4%

Utilities

0.3%

Energy

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

90.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 102 पोजीशन

					लगातार
DFSI	$9950142	6.21%	220624	$889898	ऊपर ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$8578915	5.35%	169176	$759609	ऊपर ×4
RAFE	$7316252	4.56%	152855	$1108253	ऊपर ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$6763358	4.22%	97385	$1017102	नीचे ×1
SPHQ	$6073911	3.79%	67413	$935126	नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$5883651	3.67%	35948	$793842	नीचे ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$5328700	3.32%	62987	$625826	ऊपर ×4
DFGR	$5079600	3.17%	175340	$407660	नीचे ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$4723798	2.95%	85607	$2810523	ऊपर ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4518557	2.82%	43951	$209756	नीचे ×1
DFSE	$3992771	2.49%	81686	$225893	नीचे ×2
LTPZ	$3775299	2.35%	74537	$660122	ऊपर ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$3738123	2.33%	80019	$352770	ऊपर ×5
VCRM	$3706546	2.31%	48515	$116405	ऊपर ×4
VSGX	$3600865	2.25%	43732	$349171	नीचे ×6
EUSB	$3077969	1.92%	70839	$95797	ऊपर ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$2947906	1.84%	258929	$302498	ऊपर ×4
IMCG	$2930520	1.83%	29812		ऊपर ×1
JCPI	$2865737	1.79%	59890	$281858	ऊपर ×4
DFIP	$2848658	1.78%	69050	$280667	ऊपर ×4
NULV	$2747700	1.71%	54965	$104423	नीचे ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2689501	1.68%	55534	$168949	ऊपर ×4
VV	$2606494	1.63%	7579	$227050	नीचे ×1
EAGG	$2551966	1.59%	53828	$-51282	नीचे ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$2400101	1.50%	41421	$307161	नीचे ×2
VEA	$2213025	1.38%	31060	$229749	ऊपर ×6
VO	$1921917	1.20%	23854	$155186	ऊपर ×4
MGK	$1710904	1.07%	19462	$222037	ऊपर ×2
DFSU	$1549468	0.97%	33229	$296182	ऊपर ×6
XJH	$1542076	0.96%	29570	$-79448	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1483911	0.93%	5128	$700161	ऊपर ×6
JPIB	$1464231	0.91%	30284	$109777	ऊपर ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$1429960	0.89%	11776	$144521	नीचे ×4
ESGV	$1414415	0.88%	10696	$132706	नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1375971	0.86%	25159	$150244	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1262702	0.79%	25138	$-1087352	नीचे ×1
DFAI	$1220588	0.76%	29590	$78125	ऊपर ×2
SCHO	$1040824	0.65%	43116	$-685412	नीचे ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$929473	0.58%	9181	$316732	ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$920745	0.57%	2576	$215530	ऊपर ×2
ESML	$890878	0.56%	15928	$-20606	नीचे ×2
VTV	$887377	0.55%	4072	$79108	नीचे ×1
CGW	$830436	0.52%	12634	$93077	ऊपर ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$819033	0.51%	39972	$-22734	नीचे ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$814967	0.51%	4073	$279210	ऊपर ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$757184	0.47%	5410	$92148	नीचे ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$753136	0.47%	9140	$120065	ऊपर ×1
DFAE	$730696	0.46%	18172	$87153	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$728594	0.45%	9925	$-387052	नीचे ×5
GM General Motors Company Common Stock	$695632	0.43%	9025	$13385	नीचे ×4
VB	$638529	0.40%	2107	$62454	नीचे ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$630476	0.39%	4990	$-60674	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$610656	0.38%	1637	$155329	ऊपर ×2
VUG	$607220	0.38%	7049	$92659	ऊपर ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares	$605481	0.38%	66904	$1195	ऊपर ×4
FPEI	$603333	0.38%	31277	$53701	ऊपर ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares	$591760	0.37%	32372	$175838	ऊपर ×2
VWO	$585380	0.37%	9807	$61690	ऊपर ×2
PFXF	$577927	0.36%	32395	$42992	ऊपर ×6
FSMD	$576171	0.36%	10902	$111664	ऊपर ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$559717	0.35%	8324	$-1732897	नीचे ×1
SCHX	$530181	0.33%	18015	$65353	नीचे ×1
IDEV	$501838	0.31%	5638	$-48220	नीचे ×5
SPY SPY	$501022	0.31%	671	$61074	नीचे ×1
BRKB	$490883	0.31%	981	$96022	ऊपर ×6
AGG	$489852	0.31%	4949	$-27543	नीचे ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$483785	0.30%	13033	$-5726	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$466578	0.29%	389	$153856	ऊपर ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$432964	0.27%	17636	$51293	ऊपर ×2
XJR	$422961	0.26%	8019	$26436	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$411945	0.26%	1259	$86163	ऊपर ×1
VNQ	$408088	0.25%	4232	$24471	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$399411	0.25%	1130	$102390	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$377145	0.24%	1485	$-22270	नीचे ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$371308	0.23%	13631	$33487	ऊपर ×6
HYDB	$368781	0.23%	7885	$30115	ऊपर ×6
IEMG	$354307	0.22%	4277	$73075	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$353952	0.22%	937	$112844	ऊपर ×1
SUSA	$347947	0.22%	2255	$44117	नीचे ×6
NUSC	$342793	0.21%	6577	$-44317	नीचे ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$322504	0.20%	190	$-6010
IVV	$313312	0.20%	418	$81868	ऊपर ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$303881	0.19%	4188	$8030	नीचे ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock	$299739	0.19%	10614	$82088	नीचे ×6
IEFA	$298502	0.19%	3091	$18156	नीचे ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$295728	0.18%	6594	$-19499	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$292920	0.18%	1229	$73403	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$292024	0.18%	397	$56791	नीचे ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$284839	0.18%	1605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$261758	0.16%	3346	$-69852	नीचे ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	$251798	0.16%	13033	$-80970	नीचे ×1
DFAT	$230950	0.14%	3304	$23429	नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$224514	0.14%	620	$3904	नीचे ×1
SUB	$221245	0.14%	2078	$-104645	नीचे ×3
VOO	$221153	0.14%	322		ऊपर ×1
DFAU	$219889	0.14%	4254		ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$219430	0.14%	872		ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$219003	0.14%	377		ऊपर ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$209830	0.13%	2080		ऊपर ×1
SCHV	$204926	0.13%	5887
कोई मिलान नहीं

सभी 102 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
EVTR	$8578915	5.35%	4 गुना ऊपर
DMXF	$5328700	3.32%	4 गुना ऊपर
VGLT	$4723798	2.95%	4 गुना ऊपर
LTPZ	$3775299	2.35%	6 गुना ऊपर
HYXF	$3738123	2.33%	5 गुना ऊपर
VCRM	$3706546	2.31%	4 गुना ऊपर
VGSR	$2947906	1.84%	4 गुना ऊपर
JCPI	$2865737	1.79%	4 गुना ऊपर
DFIP	$2848658	1.78%	4 गुना ऊपर
BNDX	$2689501	1.68%	4 गुना ऊपर
VEA	$2213025	1.38%	6 गुना ऊपर
VO	$1921917	1.20%	4 गुना ऊपर
DFSU	$1549468	0.97%	6 गुना ऊपर
AAPL	$1483911	0.93%	6 गुना ऊपर
JPIB	$1464231	0.91%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IMCG	$2930520	29812	1.83%
VEEV	$284839	1605	0.18%
VOO	$221153	322	0.14%
DFAU	$219889	4254	0.14%
ABBV	$219430	872	0.14%
AMD	$219003	377	0.14%
PNFP	$209830	2080	0.13%
SCHV	$204926	5887	0.13%
USHY	$200925	5427	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VGLT	अधिक खरीदा	+51K	+$2.8M
VWOB	छंटनी की	-27K	-$1.7M
RAFE	अधिक खरीदा	+4K	+$1.1M
VTIP	छंटनी की	-22K	-$1.1M
USXF	छंटनी की	-7K	+$1.0M
SPHQ	छंटनी की	-931	+$935K
DFSI	अधिक खरीदा	+7K	+$890K
ESGU	छंटनी की	-43	+$794K
EVTR	अधिक खरीदा	+15K	+$760K
AAPL	अधिक खरीदा	+2K	+$700K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
FLTR	30 जून 2026	19013	$484451	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCPH	31 दिसमबर 2025	83133	$471364	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTEB	31 दिसमबर 2025	8296	$415381	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HSII	31 दिसमबर 2025	6252	$311184	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WPP	31 मार्च 2025	5110	$262654	-31.1%
HBI	31 दिसमबर 2025	39066	$257445	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T	30 जून 2026	8097	$234723	22.6%
VEEV	31 मार्च 2026	1037	$231490	41.0%
T	31 दिसमबर 2025	8038	$226988	2.1%
SNV	31 मार्च 2026	4357	$218068	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHV	31 मार्च 2025	8273	$215677	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT	30 जून 2025	2348	$213738
BLK	30 जून 2026	214	$205806	20.3%
AMGN	30 सितमबर 2025	736	$205499	54.5%
IVW	31 मार्च 2025	2004	$203466	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PGX	30 जून 2025	11097	$124508	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WBD	30 जून 2025	10911	$117075	148.0%