BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$470.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3927 · शीर्ष 41.6%
पोजीशन
285
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
34.45%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
54.72%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
22
स्थितियों की प्रभावी संख्या
48.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.66% अनुमानित। खरीदें $58849012 · बेचें $29370330

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
32
बढ़ाया
105
घटा हुआ
133
बंद
27

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 1.0% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
13.2%
Communication Services
4.7%
Industrials
4.6%
Healthcare
4.0%
Financial Services
3.1%
Financials
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Real Estate
0.7%
Materials
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
58.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 285 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO $39473171 8.38% 57473 $6609862 ऊपर ×6
PVAL $30199708 6.41% 592732 $6268197 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14386167 3.06% 71898 $2711788 ऊपर ×1
SPYG $13418779 2.85% 112772 $8884437 ऊपर ×3
DFAT $12416687 2.64% 177635 $725464 नीचे ×1
DYNF $11801956 2.51% 173533 $4222391 ऊपर ×5
IJH $11131494 2.36% 144359 $2706758 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11059417 2.35% 15018 $3780473 ऊपर ×1
DFUV $9159508 1.95% 166506 $841241 नीचे ×1
DFIV $9117146 1.94% 168774 $-134993 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8798582 1.87% 30407 $1235758 ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8746454 1.86% 24475 $1504745 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7878094 1.67% 21120 $670702 ऊपर ×6
JMUB $7577961 1.61% 149599 $1034569 ऊपर ×1
GLDM $7483508 1.59% 94227 $-1791610 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7182089 1.53% 61559 $-1812668 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6463566 1.37% 27119 $1067493 ऊपर ×1
DFAC $6324172 1.34% 142565 $302140 नीचे ×3
IDEQ $5720003 1.22% 163102 $4719751 ऊपर ×1
ITOT $5578751 1.19% 33961 $742311 ऊपर ×2
DFUS $5510203 1.17% 67247 $731795 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4952986 1.05% 11776 $414662 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4666800 0.99% 40000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4580297 0.97% 8131 $-320846 नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4003327 0.85% 67876 $-117612 नीचे ×1
VO $3938481 0.84% 48883 $596444 ऊपर ×6
BRKB $3929600 0.83% 7853 $-2688661 नीचे ×1
GLD $3804629 0.81% 10328 $-923828 नीचे ×6
IWF $3794832 0.81% 30562 $439064 ऊपर ×6
V Visa Inc. $3758839 0.80% 10956 $562745 ऊपर ×1
AVDV $3358961 0.71% 32595 $315909 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3286692 0.70% 9302 $445956 नीचे ×2
AVUV $3063527 0.65% 24555 $614266 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2916017 0.62% 7719 $184007 नीचे ×2
IVV $2902378 0.62% 3876 $635374 ऊपर ×2
DFAS $2899140 0.62% 35209 $360515 नीचे ×3
DFSD $2765683 0.59% 57920 $801374 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2708019 0.58% 8273 $249036 नीचे ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2681988 0.57% 52889 $906533 ऊपर ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2624266 0.56% 12123 $170425 नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2528014 0.54% 9954 $47951 नीचे ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2468190 0.52% 6499 $1422817 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2417937 0.51% 17685 $-335593 ऊपर ×1
VBR $2207564 0.47% 9085 $233848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2143428 0.46% 30020 $-755206 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2109360 0.45% 25955 $222935 ऊपर ×3
DFAE $2095032 0.45% 52102 $768797 ऊपर ×2
DFGR $2093063 0.44% 72249 $386441 ऊपर ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2081257 0.44% 27996 $-131106 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1962319 0.42% 1636 $676581 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1945936 0.41% 13278 $139052 ऊपर ×1
BINC $1815344 0.39% 34684 $738086 ऊपर ×2
IDEV $1760084 0.37% 19774 $110663 ऊपर ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1695557 0.36% 17640 $374756 नीचे ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1646660 0.35% 3315 $223090 ऊपर ×4
SPY SPY $1508333 0.32% 2020 $231464 ऊपर ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1446564 0.31% 15029 $-84519 नीचे ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1377207 0.29% 4668 $21459 नीचे ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1345902 0.29% 1166 $1125292 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1318426 0.28% 4423 $-181136 नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1287054 0.27% 2695 $417847 ऊपर ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1255333 0.27% 12135 $290571 नीचे ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1254494 0.27% 10603 $42621 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1248737 0.27% 4962 $133362 नीचे ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1241207 0.26% 42522 $154628 नीचे ×3
BIL $1240531 0.26% 13537 $-175857 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1226983 0.26% 8367 $-91079 नीचे ×2
DFAI $1214343 0.26% 29439 $598036 ऊपर ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1210232 0.26% 3662 $-76740 नीचे ×1
DFAX $1209523 0.26% 32832 $80215 नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1200040 0.25% 3211 $282201 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1179143 0.25% 20694 $254513 ऊपर ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1178062 0.25% 4331 $58891 नीचे ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1174138 0.25% 5853 $139903 ऊपर ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1162679 0.25% 23147 $10444 ऊपर ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1153903 0.25% 10106 $-124465 नीचे ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1151918 0.24% 11272 $74377 नीचे ×4
IEMG $1130146 0.24% 13643 $151094 नीचे ×1
SPYM $1102376 0.23% 12544 $198893 ऊपर ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1083369 0.23% 6623 $-85642 नीचे ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1078720 0.23% 3679 $-196309 नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1075549 0.23% 1010 $355045 नीचे ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1054370 0.22% 2990 $-134311 नीचे ×1
HELO $1044449 0.22% 15455 $56720
MRSH Marsh Common Stock $1033039 0.22% 6198 $27196 ऊपर ×3
DFAU $1033025 0.22% 19985 $302848 ऊपर ×2
AXP American Express Company Common Stock $1023972 0.22% 3027 $110705 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1014292 0.22% 4529 $-79636 नीचे ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $989255 0.21% 16455 $-2707 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985804 0.21% 1697 $753894 ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $985412 0.21% 6290 $100055 ऊपर ×1
IVW $982280 0.21% 7142 $339848 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $974115 0.21% 8293 $392338 ऊपर ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $965582 0.21% 1861 $14186 नीचे ×1
SCHD $958559 0.20% 30229 $22505 नीचे ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $949282 0.20% 5003 $27199 ऊपर ×1
VTI $947291 0.20% 2560 $-41043 नीचे ×1
SPDW $944365 0.20% 18741 $35602 नीचे ×2
JPST $926342 0.20% 18318 $-478490 नीचे ×1
SPYV $891518 0.19% 14666 $19642 नीचे ×2

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VOO $39473171 8.38% 6 गुना ऊपर
PVAL $30199708 6.41% 6 गुना ऊपर
SPYG $13418779 2.85% 3 गुना ऊपर
DYNF $11801956 2.51% 5 गुना ऊपर
AAPL $8798582 1.87% 4 गुना ऊपर
MSFT $7878094 1.67% 6 गुना ऊपर
VO $3938481 0.84% 6 गुना ऊपर
IWF $3794832 0.81% 6 गुना ऊपर
KO $2109360 0.45% 3 गुना ऊपर
VRTX $1646660 0.35% 4 गुना ऊपर
SPY $1508333 0.32% 4 गुना ऊपर
TSM $1287054 0.27% 4 गुना ऊपर
BAC $1179143 0.25% 4 गुना ऊपर
COF $1174138 0.25% 4 गुना ऊपर
MRSH $1033039 0.22% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
PLTR $4666800 40000 0.99%
INTC $662595 4745 0.14%
PNFP $577841 5728 0.12%
CNC $419867 6541 0.09%
JCPB $407363 8678 0.09%
ENTG $371950 2068 0.08%
SOFI $364463 20327 0.08%
VEA $330810 4643 0.07%
AJG $321636 1401 0.07%
STX $294325 305 0.06%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $285473 1275 0.06%
AEP $282376 2064 0.06%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $281877 1275 0.06%
ALL $273869 1151 0.06%
SCHW $268506 2910 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
SPYG अधिक खरीदा +66K +$8.9M
VOO अधिक खरीदा +2K +$6.6M
PVAL अधिक खरीदा +77K +$6.3M
DYNF अधिक खरीदा +43K +$4.2M
QQQ अधिक खरीदा +2K +$3.8M
NVDA अधिक खरीदा +5K +$2.7M
IJH अधिक खरीदा +20K +$2.7M
BRKB छंटनी की -6K -$2.7M
PLTR अधिक खरीदा +69 -$1.8M
GLDM छंटनी की -6K -$1.8M

3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 19989 $1184919 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ENB 31 मार्च 2026 18845 $901379 -5.6%
IBIT 31 मार्च 2026 15193 $754332
NOC 31 मार्च 2026 1230 $701577 -15.2%
AVB 31 मार्च 2026 3833 $695016 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SDY 31 दिसमबर 2025 4877 $683055 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 2866 $647858 -1.2%
LHX 30 जून 2026 1700 $586767 -5.5%
EXAS 31 मार्च 2026 5484 $556955 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MUB 31 मार्च 2025 5159 $549691 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 जून 2026 2677 $530822 48.7%
QCOM 30 जून 2026 3971 $511440 -12.3%
FICO 31 मार्च 2026 249 $420964 9.6%
BABA 30 जून 2025 3160 $417847 10.5%
DFAX 31 मार्च 2025 16299 $405189 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLKXXXX 31 मार्च 2025 383 $392617 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IT 30 सितमबर 2025 961 $388455 -26.0%
GILD 30 जून 2026 2712 $377996 15.1%
AWK 30 जून 2026 2762 $375936 5.5%
JNK 30 जून 2025 3943 $375768 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AES 30 जून 2026 25166 $354589 0.4%
FDS 31 मार्च 2026 1172 $340231 38.3%
NKE 31 मार्च 2026 5293 $337219 -23.2%
WAT 30 जून 2026 1129 $336216 10.6%
COP 31 मार्च 2025 3322 $329443 28.4%
SAP 31 मार्च 2026 1341 $325742 26.3%
XYZ 30 जून 2025 5967 $324187 19.1%
INTU 31 मार्च 2026 473 $313325 -16.3%
WDAY 31 मार्च 2026 1457 $312934 52.0%
DPZ 31 मार्च 2026 744 $310286 -6.7%
PCG 30 जून 2025 17845 $306577 30.0%
ABT 31 मार्च 2026 2436 $305258 11.9%
KMX 30 जून 2025 3912 $304823 -10.5%
DTE 30 जून 2026 2066 $302150 -8.5%
PPG 31 मार्च 2025 2526 $301787 3.3%
SGOV 31 मार्च 2025 2990 $299958 -0.1%
PYPL 31 मार्च 2026 5097 $297577 36.4%
IWD 31 मार्च 2025 1567 $290099 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AEM 30 जून 2026 1419 $288029 34.4%
ITM 31 मार्च 2025 5996 $276416 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SLYG 30 सितमबर 2025 3103 $275391 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 31 मार्च 2026 786 $275092 12.7%
AJG 31 मार्च 2026 1058 $273800 20.3%
CME 30 जून 2026 926 $273494 21.9%
VRSK 31 दिसमबर 2025 1080 $271657 -15.8%
MDT 30 जून 2026 3115 $269915 20.3%
SE 31 दिसमबर 2025 1502 $268452 -7.9%
PGR 30 सितमबर 2025 997 $266072 -11.0%
FE 31 मार्च 2025 6646 $264378 17.9%
ZTS 31 दिसमबर 2025 1794 $262498 -39.8%
APPF 31 दिसमबर 2025 951 $262153 -6.7%
VV 31 मार्च 2025 965 $260261 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CPRT 31 मार्च 2026 6550 $256433 2.5%
BRO 31 मार्च 2026 3134 $249780 10.4%
DHR 31 मार्च 2026 1056 $241740 13.2%
OKE 30 जून 2026 2671 $241432 11.6%
CPNG 31 दिसमबर 2025 7457 $240115 -30.8%
LUV 30 जून 2025 7086 $237948 25.4%
VIG 30 जून 2025 1226 $237859 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HSBC 30 जून 2026 2881 $237654 8.3%
NOW 31 मार्च 2026 1544 $236525 24.0%
ABNB 31 मार्च 2025 1792 $235487 55.9%
ENTG 31 मार्च 2026 2774 $233710 21.7%
CNC 31 मार्च 2026 5674 $233485 95.3%
CDW 30 जून 2026 1923 $232721 -1.0%
CWB 31 दिसमबर 2025 2562 $231861 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OXY 30 जून 2026 3515 $228477 27.4%
BSX 31 मार्च 2026 2389 $227791 -18.0%
EQT 31 मार्च 2026 4245 $227509 -14.3%
BEPC 30 जून 2026 5657 $225318 -8.1%
NWG 31 मार्च 2026 12862 $225085 23.8%
UBER 31 मार्च 2025 3687 $222400 9.4%
ACGL 31 मार्च 2026 2303 $220904 2.7%
DEO 30 जून 2026 2965 $220731 16.4%
RELX 30 सितमबर 2025 4047 $219914 -25.9%
SHEL 30 जून 2026 2362 $219666 22.0%
T 31 दिसमबर 2025 7744 $218698 1.6%
AXP 31 मार्च 2025 736 $218437 24.3%
RSG 30 जून 2026 996 $218144 3.7%
BKR 30 जून 2026 3568 $217826 17.0%
ASML 31 मार्च 2025 314 $217627 164.6%
AAON 31 मार्च 2025 1836 $216060 3.4%
WEC 31 दिसमबर 2025 1883 $215773 3.8%
LMT 30 जून 2026 356 $215163 14.5%
WSO 30 जून 2025 423 $215011 -28.9%
AON 30 जून 2025 537 $214311 -1.7%
COR 31 मार्च 2026 634 $214134 0.5%
TYL 31 दिसमबर 2025 409 $213972 -23.1%
FND 31 दिसमबर 2025 2900 $213730 -8.7%
SONY 30 जून 2026 10293 $213065 17.6%
SNPS 31 मार्च 2026 450 $211374 0.2%
ROST 30 जून 2026 967 $209548 8.7%
OKE 30 सितमबर 2025 2567 $209544 33.0%
DHR 31 मार्च 2025 912 $209350 4.7%
MORN 30 जून 2025 698 $209309 -31.4%
JQUA 30 जून 2025 3705 $209230 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EIX 31 दिसमबर 2025 3767 $208267 24.2%
SPTL 30 जून 2025 7632 $208048 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OXY 31 दिसमबर 2025 4345 $205303 50.4%
OMC 30 जून 2026 2709 $204015 19.8%
AEP 30 जून 2025 1858 $203024 22.5%
WEC 30 जून 2025 1860 $202703 5.1%
RYAN 31 दिसमबर 2025 3595 $202614 -16.9%
PLNT 30 जून 2026 2719 $202239 2.3%
MAA 30 जून 2025 1205 $202007 -11.1%
SPSB 30 जून 2025 6683 $201158 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LEN 31 दिसमबर 2025 1594 $200908 -16.5%
ETH 31 मार्च 2026 7130 $200068 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BBVA 30 सितमबर 2025 10424 $160217 48.7%
LYG 30 जून 2025 40458 $154550 39.9%
CCC 30 जून 2026 14819 $88914 44.6%