क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 15.1%
Financials 5.7%
Communication Services 5.1%
Healthcare 4.2%
Industrials 3.6%
Retail 2.0%
Energy 1.8%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 0.6%
Materials 0.6%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 58.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 287 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO Vanguard S&P 500 ETF $41093498 8.05% 58633 $1620327 ऊपर ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $34035576 6.67% 646818 $3835868 ऊपर ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $22359129 4.38% 181663 $8940350 ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16540161 3.24% 72424 $2153994 ऊपर ×2
IJH iShares Trust $14298345 2.80% 198726 $3166851 ऊपर ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $12514902 2.45% 180695 $712946 ऊपर ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11561046 2.27% 61807 $4378957 ऊपर ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $11239557 2.20% 169169 $-1177130 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11105141 2.18% 15012 $45724 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11071228 2.17% 21586 $3193134 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10246271 2.01% 30768 $1447689 ऊपर ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $10057374 1.97% 287189 $4337371 ऊपर ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $8970843 1.76% 160595 $-146303 नीचे ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $8823815 1.73% 160433 $-335693 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8525056 1.67% 24776 $-221398 ऊपर ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $8057092 1.58% 98042 $573584 ऊपर ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7482000 1.47% 40000 पुट ऑप्शन $2815200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7416500 1.45% 29767 $952934 ऊपर ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $7020458 1.38% 147551 $-557503 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6219253 1.22% 8576 $1638956 ऊपर ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $5946371 1.17% 133777 $-377801 नीचे ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $5327247 1.04% 64161 $-182956 नीचे ×2
ITOT iShares Trust $5181163 1.02% 31159 $-397588 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4357623 0.85% 8751 $428023 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4173407 0.82% 11762 $-779579 नीचे ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3885402 0.76% 31019 $90570 ऊपर ×6
V Visa Inc. $3878220 0.76% 10793 $119381 नीचे ×1
GLD SPDR Gold Shares $3862479 0.76% 10142 $57850 नीचे ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3805079 0.75% 67156 $-198248 नीचे ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3609951 0.71% 46034 $-328530 नीचे ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3472305 0.68% 68366 $1656961 ऊपर ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3468945 0.68% 31715 $109984 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3241713 0.64% 9514 $-44979 ऊपर ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3205807 0.63% 66524 $523819 ऊपर ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $3193146 0.63% 68711 $427463 ऊपर ×3
IVV iShares Trust $2916282 0.57% 3808 $13904 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2800527 0.55% 17208 $382590 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2794435 0.55% 7957 $-121582 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2763515 0.54% 2388 $801196 ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2759259 0.54% 10423 $231245 ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2697729 0.53% 22907 $-365798 नीचे ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2671609 0.52% 34508 $-227531 नीचे ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2650135 0.52% 8011 $-57884 नीचे ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2340236 0.46% 12579 $-284030 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2273440 0.45% 26411 $164080 ऊपर ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2133018 0.42% 30656 $-10410 ऊपर ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2098908 0.41% 9085 $-108656
DFGR Dimensional ETF Trust $2005064 0.39% 74124 $-87999 ऊपर ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1884756 0.37% 6523 $-583434 ऊपर ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $1883611 0.37% 47917 $-211421 नीचे ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1833021 0.36% 26968 $-248236 नीचे ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1781077 0.35% 16979 $334513 ऊपर ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1749845 0.34% 3347 $103185 ऊपर ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1728492 0.34% 12589 $-217444 नीचे ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1711423 0.34% 19126 $-48661 नीचे ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1638105 0.32% 32457 ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1616581 0.32% 1518 $270679 ऊपर ×2
SPY SPY $1523407 0.30% 1998 $15074 नीचे ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1471433 0.29% 9922 $317530 नीचे ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1463151 0.29% 35155 $-232406 ऊपर ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1407890 0.28% 8601 $324521 ऊपर ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1345456 0.26% 5861 $360044 नीचे ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1324431 0.26% 16632 $492971 ऊपर ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1302944 0.26% 26472 $140265 ऊपर ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $1299310 0.25% 31362 $84967 ऊपर ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1274858 0.25% 4940 $260566 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1222333 0.24% 4673 $-26404 नीचे ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1220107 0.24% 10513 $-34387 नीचे ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1216981 0.24% 6303 $42843 ऊपर ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $1215261 0.24% 27138 $807898 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1203954 0.24% 4298 $-114472 नीचे ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1202320 0.24% 23870 $275978 ऊपर ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1196540 0.23% 17299 $152091 ऊपर ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1186506 0.23% 32050 $-23017 नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1171821 0.23% 8066 $-55162 नीचे ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1169439 0.23% 4297 $-8623 नीचे ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $1147883 0.22% 12526 $-92648 नीचे ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1135145 0.22% 1856 $149341 ऊपर ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1128744 0.22% 12575 $26368 ऊपर ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1108141 0.22% 1461 $228808 ऊपर ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1102949 0.22% 2418 $-184105 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1075725 0.21% 19763 $-103418 नीचे ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1063798 0.21% 20317 $30773 ऊपर ×3
MRSH Marsh Common Stock $1056438 0.21% 6188 $23399 नीचे ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $1042818 0.20% 21213 ऊपर ×1
IEMG iShares, Inc. $1030693 0.20% 12700 $-99453 नीचे ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1029523 0.20% 1525 $299455 ऊपर ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1026035 0.20% 16895 $36780 ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1024184 0.20% 10900 $-127734 नीचे ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1023861 0.20% 3279 $-176179 ऊपर ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1016431 0.20% 7145 $34151 ऊपर ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $997786 0.20% 11644 $-257547 नीचे ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $995920 0.20% 3579 $-82800 नीचे ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $990666 0.19% 35433 $-250541 नीचे ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $986625 0.19% 30330 $28066 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $964254 0.19% 5053 $77997 ऊपर ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $963259 0.19% 4717 $202752 ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $958553 0.19% 2561 $11262 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $939141 0.18% 3088 $-84831 ऊपर ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $933193 0.18% 2360 $260525 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VOO $41093498 8.05% 6 गुना ऊपर
PVAL $34035576 6.67% 6 गुना ऊपर
SPYG $22359129 4.38% 4 गुना ऊपर
IJH $14298345 2.80% 3 गुना ऊपर
DYNF $12514902 2.45% 6 गुना ऊपर
PLTR $11561046 2.27% 3 गुना ऊपर
MSFT $11071228 2.17% 6 गुना ऊपर
AAPL $10246271 2.01% 5 गुना ऊपर
IWF $3885402 0.76% 6 गुना ऊपर
BINC $3472305 0.68% 3 गुना ऊपर
EVTR $3205807 0.63% 3 गुना ऊपर
DFSD $3193146 0.63% 3 गुना ऊपर
KO $2273440 0.45% 4 गुना ऊपर
DFGR $2005064 0.39% 3 गुना ऊपर
VICR $1884756 0.37% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
JAAA $1638105 32457 0.32%
EVSM $1042818 21213 0.20%
KMI $638646 21182 0.13%
CNEQ $507875 12500 0.10%
GRID $375296 2119 0.07%
ACN $361411 1971 0.07%
PFS $331984 14988 0.07%
ABT $322926 3267 0.06%
IBDS $319541 13248 0.06%
QCOM $318483 1731 0.06%
GPN $299588 3668 0.06%
ANET $279704 1374 0.05%
SAP $274568 1317 0.05%
USMV $265723 2727 0.05%
RDVY $264150 3374 0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SPYG अधिक खरीदा +69K +$8.9M
PLTR अधिक खरीदा +248 +$4.4M
IDEQ अधिक खरीदा +124K +$4.3M
PVAL अधिक खरीदा +54K +$3.8M
MSFT अधिक खरीदा +466 +$3.2M
IJH अधिक खरीदा +54K +$3.2M
PLTR केवल मूल्य चाल +0 +$2.8M
NVDA अधिक खरीदा +526 +$2.2M
BINC अधिक खरीदा +34K +$1.7M
META अधिक खरीदा +445 +$1.6M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
UL (के रूप में दायर ULXXXX) 31 दिसमबर 2025 19989 $1184919 -7.0%
ENB 31 मार्च 2026 18845 $901379 -14.0%
AKRE 30 सितमबर 2026 15412 $819764 2.1%
IBIT 31 मार्च 2026 15193 $754332
NOC 31 मार्च 2026 1230 $701577 -29.2%
AVB 31 मार्च 2026 3833 $695016 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SDY 31 दिसमबर 2025 4877 $683055
HON 30 जून 2026 2866 $647858 -4.9%
LHX 30 जून 2026 1700 $586767 -18.1%
EXAS 31 मार्च 2026 5484 $556955 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 जून 2026 2677 $530822 55.4%
QCOM 30 जून 2026 3971 $511440 -2.0%
FICO 31 मार्च 2026 249 $420964 -34.9%
BABA 30 जून 2025 3160 $417847 -3.7%
BIPC 30 सितमबर 2026 10215 $393278 5.9%
IT 30 सितमबर 2025 961 $388455 -29.7%
MKL 30 सितमबर 2026 194 $378884 1.5%
GILD 30 जून 2026 2712 $377996 14.2%
AWK 30 जून 2026 2762 $375936 -2.7%
JNK 30 जून 2025 3943 $375768 -4.5%
MSCI 30 सितमबर 2026 648 $363029 3.0%
AES 30 जून 2026 25166 $354589 1.8%
FDS 31 मार्च 2026 1172 $340231 25.4%
NKE 31 मार्च 2026 5293 $337219 -34.5%
WAT 30 जून 2026 1129 $336216 16.4%
SAP 31 मार्च 2026 1341 $325742 22.9%
XYZ 30 जून 2025 5967 $324187 12.7%
INTU 31 मार्च 2026 473 $313325 -33.0%
WDAY 31 मार्च 2026 1457 $312934 43.6%
IDXX 30 सितमबर 2026 591 $311126 -1.3%
DPZ 31 मार्च 2026 744 $310286 -15.6%
PCG 30 जून 2025 17845 $306577 -10.3%
ABT 31 मार्च 2026 2436 $305258 -4.4%
KMX 30 जून 2025 3912 $304823 -17.7%
DTE 30 जून 2026 2066 $302150 -15.8%
PYPL 31 मार्च 2026 5097 $297577 20.7%
ROP 30 सितमबर 2026 875 $296153 3.7%
AEM 30 जून 2026 1419 $288029 19.9%
H 30 सितमबर 2026 1466 $284204 0.4%
MCHI 30 सितमबर 2026 5434 $277270
SLYG 30 सितमबर 2025 3103 $275391 15.2%
ADBE 31 मार्च 2026 786 $275092 -2.0%
ALL 30 सितमबर 2026 1151 $273869 1.1%
AJG 31 मार्च 2026 1058 $273800 6.1%
CME 30 जून 2026 926 $273494 22.3%
VRSK 31 दिसमबर 2025 1080 $271657 -26.1%
MDT 30 जून 2026 3115 $269915 11.3%
FWONK 30 सितमबर 2026 2826 $268866 3.4%
SE 31 दिसमबर 2025 1502 $268452 -24.3%
PGR 30 सितमबर 2025 997 $266072 -14.1%
PCG 30 सितमबर 2026 15681 $263759 2.0%
ZTS 31 दिसमबर 2025 1794 $262498 -43.3%
APPF 31 दिसमबर 2025 951 $262153 -12.6%
CPRT 31 मार्च 2026 6550 $256433 -19.2%
FAST 30 सितमबर 2026 5273 $253256 2.6%
BRO 31 मार्च 2026 3134 $249780 -6.5%
FICO 30 सितमबर 2026 208 $248514 17.4%
DHR 31 मार्च 2026 1056 $241740 13.7%
OKE 30 जून 2026 2671 $241432 2.6%
CPNG 31 दिसमबर 2025 7457 $240115 -38.9%
LUV 30 जून 2025 7086 $237948 30.9%
VIG 30 जून 2025 1226 $237859
HSBC 30 जून 2026 2881 $237654 2.6%
NOW 31 मार्च 2026 1544 $236525 32.0%
ENTG 31 मार्च 2026 2774 $233710 42.3%
CNC 31 मार्च 2026 5674 $233485 97.3%
CDW 30 जून 2026 1923 $232721 -3.5%
CWB 31 दिसमबर 2025 2562 $231861
OXY 30 जून 2026 3515 $228477 20.1%
BSX 31 मार्च 2026 2389 $227791 -32.8%
EQT 31 मार्च 2026 4245 $227509 -17.6%
URI 30 सितमबर 2026 201 $227440 8.0%
BEPC 30 जून 2026 5657 $225318 -20.1%
NWG 31 मार्च 2026 12862 $225085 18.6%
ACGL 31 मार्च 2026 2303 $220904 -1.2%
DEO 30 जून 2026 2965 $220731 5.5%
RELX 30 सितमबर 2025 4047 $219914 -28.7%
SHEL 30 जून 2026 2362 $219666 25.9%
T 31 दिसमबर 2025 7744 $218698 -1.7%
RSG 30 जून 2026 996 $218144 0.8%
BKR 30 जून 2026 3568 $217826 2.9%
NKE 30 सितमबर 2026 5276 $216570 -2.2%
WEC 31 दिसमबर 2025 1883 $215773 -2.2%
LMT 30 जून 2026 356 $215163 0.1%
WSO 30 जून 2025 423 $215011 -34.1%
AON 30 जून 2025 537 $214311 -23.2%
COR 31 मार्च 2026 634 $214134 0.7%
TYL 31 दिसमबर 2025 409 $213972 -27.1%
FND 31 दिसमबर 2025 2900 $213730 -22.9%
SONY 30 जून 2026 10293 $213065 18.9%
SNPS 31 मार्च 2026 450 $211374 27.4%
ROST 30 जून 2026 967 $209548 5.3%
OKE 30 सितमबर 2025 2567 $209544 22.3%
MORN 30 जून 2025 698 $209309 -37.7%
JQUA 30 जून 2025 3705 $209230
EIX 31 दिसमबर 2025 3767 $208267 -9.6%
SPTL 30 जून 2025 7632 $208048 -10.8%
CSGP 30 सितमबर 2026 7317 $207217 0.8%
BRO 30 सितमबर 2026 3219 $206511 0.1%
PH 30 सितमबर 2026 211 $206383 3.1%
OXY 31 दिसमबर 2025 4345 $205303 41.9%
OMC 30 जून 2026 2709 $204015 3.1%
AEP 30 जून 2025 1858 $203024 17.3%
WEC 30 जून 2025 1860 $202703 -1.0%
RYAN 31 दिसमबर 2025 3595 $202614 -25.8%
PLNT 30 जून 2026 2719 $202239 -19.0%
MAA 30 जून 2025 1205 $202007 -21.0%
USB 30 सितमबर 2026 3336 $201494 -0.8%
SPSB 30 जून 2025 6683 $201158
LEN 31 दिसमबर 2025 1594 $200908 -24.7%
ARES 30 सितमबर 2026 1805 $200879 1.4%
CL 30 सितमबर 2026 2191 $200871 2.3%
SNDK 30 सितमबर 2026 88 $200088 -4.6%
ETH 31 मार्च 2026 7130 $200068 29.2%
BBVA 30 सितमबर 2025 10424 $160217 41.0%
LYG 30 जून 2025 40458 $154550 30.8%
CCC 30 जून 2026 14819 $88914 28.9%