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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.43%▼ -3.13%
3M▼ -6.42%▼ -4.49%
6M▼ -6.42%▼ -4.49%
YTD▼ -5.80%▼ -3.31%
1Y▼ -4.74%▼ -1.42%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -6.56%▲ +1.58%
अस्थिरता 1Y3.80%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.25

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$17.2M
पिछला 12 महीने +$17.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 278 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DMB2 $3.1M 1.39 3040000 US
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 13067VBR4 $2.6M 1.21 2500000 US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $2.6M 1.20 2500000 US
STOCKTON-EAST WTR DIST CALIF 861431EB6 $2.3M 1.07 2250000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032US58 $2.1M 0.96 2000000 US
FRESNO CALIF JT PWRS FING AUTH 358184SA8 $2.1M 0.96 2000000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAA0 $2.1M 0.96 2000000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDR4 $2.1M 0.95 2000000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XEY1 $2.0M 0.93 2000000 US
ANAHEIM HOUSING AND PUBLIC IMPROVEMENTS AUTHORITY (CA) 032556NJ7 $2.0M 0.91 2000000 US
IRVINE RANCH WATER DISTRICT (CA) 4636324K2 $2.0M 0.91 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAN7 $2.0M 0.91 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483GQ7 $2.0M 0.91 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MB3 $1.9M 0.89 2000000 US
FONTANA CALIF 344630M70 $1.9M 0.85 1790000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAG7 $1.7M 0.80 1665000 US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ED8 $1.7M 0.77 1625000 US
RIVERSIDE CALIF 769047KL4 $1.7M 0.76 1500000 US
SANTA CLARA CALIF 801517AT0 $1.6M 0.74 1590000 US
CSCDA COMMUNITY IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) 126292AP6 $1.6M 0.74 2000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $1.6M 0.74 1600000 US
CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIST 219764UQ8 $1.6M 0.74 1500000 US
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 797356FS6 $1.6M 0.73 1500000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WBB2 $1.6M 0.73 1500000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VG51 $1.6M 0.73 1500000 US
FONTANA PUBLIC FACILITIES FINANCING AUTHORITY (A) 34461BCN4 $1.6M 0.72 1500000 US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC65 $1.5M 0.70 1500000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 130536RN7 $1.5M 0.69 1500000 US
OAKDALE CALIF 672006EC3 $1.5M 0.68 1375000 US
SAN CLEMENTE CITY COMMUNITY FACILITIES DISTRICT N.2006-1 (CA) 797214DH3 $1.5M 0.67 1355000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A5E6 $1.5M 0.67 1410000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79770GJZ0 $1.4M 0.65 1350000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VZ84 $1.4M 0.64 1345000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY SUCCESSOR AGENCY TO THE REDEVELOPMENT AGENCY (CA) 79772ADL8 $1.4M 0.63 1250000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032U2X5 $1.3M 0.62 1240000 US
INGLEWOOD CALIF JT PWRS AUTH 45710PAY6 $1.3M 0.61 1265000 US
BURBANK (CA), CITY OF 12082TCJ9 $1.3M 0.60 1250000 US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 91412HVY6 $1.3M 0.60 1250000 US
MENIFEE CALIF UN SCH DIST 586807JR1 $1.3M 0.58 1500000 US
LAMMERSVILLE CALIF JT UNI SCH DIST 513533KK4 $1.3M 0.58 1250000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13051AJK5 $1.3M 0.57 1250000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAF4 $1.3M 0.57 1250000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 5444456D6 $1.2M 0.56 1125000 US
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY (CA) 287254GS9 $1.2M 0.56 1450000 US
AZUSA (CA), CITY OF 055032FF8 $1.2M 0.56 1200000 US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107WN8 $1.2M 0.55 1120000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445R68 $1.2M 0.54 1100000 US
SANTA MARGARITA WATER DISTRICT (CA) 802242GY7 $1.2M 0.53 1100000 US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080ST53 $1.2M 0.53 1075000 US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAQ9 $1.2M 0.53 1075000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 111 भुगतान

08
3.64%TTM यील्ड
$1.69TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.1450
21 अगस्त 2026$0.1440
21 जुलाई 2026$0.1430
25 जून 2026$0.1430
21 मई 2026$0.1430
21 अप्रैल 2026$0.1420
26 मार्च 2026$0.1410
20 फ़रवरी 2026$0.1410
21 जनवरी 2026$0.1400
12 दिसमबर 2025$0.1360
21 नवमबर 2025$0.1360
21 अक्टूबर 2025$0.1350
25 सितमबर 2025$0.1350
21 अगस्त 2025$0.1330
22 जुलाई 2025$0.1320
26 जून 2025$0.1320
21 मई 2025$0.1320
22 अप्रैल 2025$0.1320
27 मार्च 2025$0.1290
21 फ़रवरी 2025$0.1290
22 जनवरी 2025$0.1290
13 दिसमबर 2024$0.1280
21 नवमबर 2024$0.1280
22 अक्टूबर 2024$0.1280
26 सितमबर 2024$0.1250
21 अगस्त 2024$0.1240
23 जुलाई 2024$0.1230
27 जून 2024$0.1230
21 मई 2024$0.1210
23 अप्रैल 2024$0.1200
21 मार्च 2024$0.1200
21 फ़रवरी 2024$0.1200
23 जनवरी 2024$0.1200
22 दिसमबर 2023$0.1200
21 नवमबर 2023$0.1170
24 अक्टूबर 2023$0.1150
22 सितमबर 2023$0.1150
22 अगस्त 2023$0.1140
21 जुलाई 2023$0.1140
27 जून 2023$0.1140
23 मई 2023$0.1130
21 अप्रैल 2023$0.1130
24 मार्च 2023$0.1120
22 फ़रवरी 2023$0.1120
24 जनवरी 2023$0.1120
23 दिसमबर 2022$0.1100
22 नवमबर 2022$0.1070
21 अक्टूबर 2022$0.1030
23 सितमबर 2022$0.1000
23 अगस्त 2022$0.0950

संस्थागत मालिक (13F) 89 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $51280728 36.02% 1032799 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $10732197 7.54% 216147 शेयर 30 जून 2026
Citizens Business Bank $5883240 4.13% 118489 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $5153153 3.62% 103785 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $4628224 3.25% 93217 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4280623 3.01% 86212 शेयर 30 जून 2026
Ignite Planners, LLC $3678781 2.58% 80134 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2749103 1.93% 55361 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $2685787 1.89% 54092 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2238461 1.57% 45083 शेयर 30 जून 2026
CHANNEL WEALTH LLC $2233604 1.57% 44985 शेयर 30 जून 2026
Magnus Financial Group LLC $2215680 1.56% 44624 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $2158936 1.52% 43481 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $2109374 1.48% 42483 शेयर 30 जून 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1957147 1.37% 39693 शेयर 31 दिसमबर 2025
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1873378 1.32% 37730 शेयर 30 जून 2026
Compound Planning, Inc. $1739954 1.22% 35043 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $1706794 1.20% 34375 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $1656888 1.16% 33370 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1588946 1.12% 32001 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1548900 1.09% 31195 शेयर 30 जून 2026
Southland Equity Partners LLC $1495980 1.05% 30129 शेयर 30 जून 2026
Navigation Group, LLC $1466527 1.03% 29536 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1251782 0.88% 25211 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $1008933 0.71% 20320 शेयर 30 जून 2026
New Insight Wealth Advisors $987930 0.69% 19897 शेयर 30 जून 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $951827 0.67% 19170 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $916250 0.64% 18453 शेयर 30 जून 2026
Cascade Financial Partners, LLC $898854 0.63% 18103 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $843957 0.59% 16997 शेयर 30 जून 2026
Catalina Capital Group, LLC $808657 0.57% 16540 शेयर 31 मार्च 2026
WCG Wealth Advisors LLC $805238 0.57% 16218 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $786938 0.55% 15849 शेयर 30 जून 2026
Climber Capital SA $725224 0.51% 14635 शेयर 30 जून 2026
Precision Wealth Strategies, LLC $668355 0.47% 13461 शेयर 30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $641407 0.45% 12918 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $637795 0.45% 12845 शेयर 30 जून 2026
Guild Investment Management, Inc. $620653 0.44% 12500 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $620653 0.44% 12500 शेयर 30 जून 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $575155 0.40% 11583 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $566249 0.40% 11404 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $531080 0.37% 10696 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $499998 0.35% 10070 शेयर 30 जून 2026
CLG LLC $495121 0.35% 9972 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $493000 0.35% 9934 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $468946 0.33% 9445 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $460425 0.32% 9273 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $454352 0.32% 9151 शेयर 30 जून 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $432434 0.30% 8709 शेयर 30 जून 2026
Tidemark, LLC $424651 0.30% 8553 शेयर 30 जून 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $387640 0.27% 7807 शेयर 30 जून 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $377605 0.27% 7605 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $358588 0.25% 7222 शेयर 30 जून 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $351756 0.25% 7084 शेयर 30 जून 2026
Entruity Wealth, LLC $336741 0.24% 6782 शेयर 30 जून 2026
Towerpoint Wealth, LLC $335599 0.24% 6759 शेयर 30 जून 2026
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $335152 0.24% 6750 शेयर 30 जून 2026
ASL Financial, LLC $305858 0.21% 6160 शेयर 30 जून 2026
HCR Wealth Advisors $301637 0.21% 6075 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $298469 0.21% 6222 शेयर 30 जून 2025
H D Vest Advisory Services $285432 0.20% 5950 शेयर 30 जून 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $263157 0.18% 5300 शेयर 30 जून 2026
Argyle Capital Partners, LLC $250793 0.18% 5051 शेयर 30 जून 2026
TriaGen Wealth Management LLC $230337 0.16% 4639 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $226724 0.16% 4566 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $223435 0.16% 4500 शेयर 30 जून 2026
Cypress Wealth Services, LLC $221790 0.16% 4467 शेयर 30 जून 2026
Gerald Baker Financial Group LLC $220172 0.15% 4434 शेयर 30 जून 2026
ODonnell Financial Services, LLC $203425 0.14% 4097 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $202752 0.14% 4096 शेयर 30 जून 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $200247 0.14% 4033 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $147517 0.10% 2971 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $141857 0.10% 2857 शेयर 30 जून 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $91605 0.06% 1845 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $79344 0.06% 1598 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $49268 0.03% 992 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $48920 0.03% 992 शेयर 31 दिसमबर 2025
Global Retirement Partners, LLC $46095 0.03% 928 शेयर 30 जून 2026
Larson Financial Group LLC $44687 0.03% 900 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44346 0.03% 893 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $42552 0.03% 857 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40144 0.03% 809 शेयर 30 जून 2026
Dunhill Financial, LLC $14324 0.01% 288 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $13207 0.01% 266 शेयर 30 जून 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $811 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $790 0.00% 15916 शेयर 30 जून 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $595 0.00% 11985 शेयर 30 जून 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $247 0.00% 4978 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

आकार में समान

फंडAUM
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $212.6M