Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$1.1B
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2226 · शीर्ष 23.6%
पोजीशन
279
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
46.14%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
63.57%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
20
स्थितियों की प्रभावी संख्या
14.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.72% अनुमानित। खरीदें $77106852 · बेचें $18159620

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
30
बढ़ाया
104
घटा हुआ
89
बंद
14
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
26.9%
Technology
9.6%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.6%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
53.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 279 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282630275 24.63% 235637 $65921281 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52946695 4.61% 182979 $6306875 नीचे ×4
VEA $42738813 3.72% 599843 $3456475 नीचे ×1
IVV $36718998 3.20% 49031 $6934841 ऊपर ×1
DOL $22869667 1.99% 307535 $4543839 ऊपर ×6
IEMG $19488235 1.70% 235252 $3228995 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18463783 1.61% 92277 $2199598 नीचे ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18098775 1.58% 162671 $3847169
TIP $18018379 1.57% 164657 $2842611 ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17503023 1.53% 129269 $-2928793 नीचे ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16868880 1.47% 227206 $1992975 ऊपर ×4
SPMD $16718938 1.46% 247468 $2631148 ऊपर ×3
MGK $16517112 1.44% 187887 $3061045 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16424886 1.43% 68914 $1876252 नीचे ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15679128 1.37% 133496 $2448262 ऊपर ×6
TLH $15486694 1.35% 154327 $2791442 ऊपर ×1
SPDW $14585436 1.27% 289451 $1366520 नीचे ×1
SPEM $13956887 1.22% 269542 $2294964 ऊपर ×6
VTI $13120978 1.14% 35458 $1684957 नीचे ×6
MBB iShares MBS ETF $12759205 1.11% 134989 $3481261 ऊपर ×1
VIG $9927618 0.87% 41956 $904009 नीचे ×4
PAVE $9846245 0.86% 167112 $1881670 ऊपर ×6
DGS $9811606 0.86% 151624 $1152038 ऊपर ×4
MUB $9132212 0.80% 84856 $4122879 ऊपर ×2
SHYG $9123653 0.80% 215130 $347479 ऊपर ×6
AVUV $8983521 0.78% 72006 $2184227 ऊपर ×4
AVES $8681346 0.76% 132338 $2160297 ऊपर ×6
BRKB $8208362 0.72% 16404 $369643 ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8185855 0.71% 99694 $432553 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8067439 0.70% 21627 $-489106 नीचे ×1
SPIB $7959840 0.69% 237891 $1187577 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7887942 0.69% 18754 $997175 ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7800817 0.68% 10222 $3295876 नीचे ×1
VYM $7727820 0.67% 48901 $522690 ऊपर ×1
VO $7636781 0.67% 94784 $829057 ऊपर ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7623354 0.66% 15963 $2259141 ऊपर ×1
EFA $7575275 0.66% 72923 $2223552 ऊपर ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7541100 0.66% 56594 $1385319 ऊपर ×1
AVLV $7147038 0.62% 78358 $2102625 ऊपर ×4
VV $7124440 0.62% 20716 $882061 नीचे ×6
DEM $6954013 0.61% 129281 $626861 ऊपर ×2
SUB $6775006 0.59% 63633 $1553098 ऊपर ×6
DES $6414198 0.56% 157674 $670217 नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6281820 0.55% 17578 $1131084 नीचे ×1
DGRO $6191798 0.54% 81697 $444353 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5687384 0.50% 16097 $938623 नीचे ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5654253 0.49% 68728 $441635 ऊपर ×2
REGL $5599322 0.49% 61148 $718194 ऊपर ×3
VFH $5569648 0.49% 42323 $986773 ऊपर ×1
VTEB $5473161 0.48% 108208 $64686 नीचे ×4
AVDV $5457568 0.48% 52960 $863819 ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4977307 0.43% 8836 $-92212 नीचे ×1
IDEV $4908367 0.43% 55144 $276416 नीचे ×4
MLPA $4875186 0.42% 91846 $-238154 नीचे ×6
DON $4830199 0.42% 85460 $313861 नीचे ×6
DFAS $4576421 0.40% 55580 $562159 नीचे ×2
BRKA $4493100 0.39% 6 $184260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4278754 0.37% 207003 $-2238303 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4235078 0.37% 5751 $808905 नीचे ×1
SCHE $4200865 0.37% 115854 $346253 नीचे ×4
SPY SPY $3935940 0.34% 5271 $477029 नीचे ×1
IDV $3620535 0.32% 87389 $180513 ऊपर ×3
NYF $3370356 0.29% 62524 $302942 ऊपर ×1
VNQ $3349098 0.29% 34731 $249151 नीचे ×1
VOE $3309602 0.29% 16749 $147910 नीचे ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3039362 0.26% 5232 $1642597 नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3027895 0.26% 18500 $411625
IWF $3007894 0.26% 24224 $770573 ऊपर ×1
EWX $2999520 0.26% 40368 $330424 ऊपर ×2
ITOT $2940762 0.26% 17902 $390980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2826547 0.25% 19546 $488231 नीचे ×1
AVDE $2768144 0.24% 31033 $84909 नीचे ×4
VWO $2757618 0.24% 46199 $354339 ऊपर ×2
AMLP $2711548 0.24% 52296 $-51104 नीचे ×1
SPYM $2577035 0.22% 29324 $403218 ऊपर ×3
IEFA $2566324 0.22% 26572 $393785 ऊपर ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2292921 0.20% 14670 $71736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2254255 0.20% 10079 $710274 ऊपर ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2234655 0.19% 23370 $146332 नीचे ×3
DFAT $2230842 0.19% 31915 $195549 नीचे ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2210281 0.19% 8172 $-27692 नीचे ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2201612 0.19% 57846 $560564 ऊपर ×6
MOAT $2030859 0.18% 19535 $141824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1948166 0.17% 28679 $686200 ऊपर ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1920914 0.17% 7564 $-61939 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1917976 0.17% 6820 $267920 ऊपर ×3
VOO $1912559 0.17% 2785 $278759 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1906840 0.17% 2038 $-105933 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1894861 0.17% 14746 $130688 ऊपर ×1
SCHH $1862407 0.16% 78649 $-8276 नीचे ×6
GLD $1818324 0.16% 4936 $-297842 ऊपर ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1756687 0.15% 5894 $287137 नीचे ×2
VB $1741211 0.15% 5744 $189520 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1711434 0.15% 4531 $407283 ऊपर ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1711279 0.15% 46553 $-87898 नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1630271 0.14% 19725 $-397601 नीचे ×6
DLN $1562599 0.14% 16223 $113398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1540557 0.13% 17552 $-145235 नीचे ×3
VXF $1529638 0.13% 6213 $244272 नीचे ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1497693 0.13% 24172 $211388 ऊपर ×6

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DOL $22869667 1.99% 6 गुना ऊपर
ISHG $16868880 1.47% 4 गुना ऊपर
SPMD $16718938 1.46% 3 गुना ऊपर
IEI $15679128 1.37% 6 गुना ऊपर
SPEM $13956887 1.22% 6 गुना ऊपर
PAVE $9846245 0.86% 6 गुना ऊपर
DGS $9811606 0.86% 4 गुना ऊपर
SHYG $9123653 0.80% 6 गुना ऊपर
AVUV $8983521 0.78% 4 गुना ऊपर
AVES $8681346 0.76% 6 गुना ऊपर
EFA $7575275 0.66% 5 गुना ऊपर
AVLV $7147038 0.62% 4 गुना ऊपर
SUB $6775006 0.59% 6 गुना ऊपर
REGL $5599322 0.49% 3 गुना ऊपर
AVDV $5457568 0.48% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CB $997687 2928 0.09%
NAC $969042 79954 0.08%
NXP $901902 63026 0.08%
FCAL $898854 18103 0.08%
BNO $895180 22000 0.08%
EWC $522507 9065 0.05%
UHALB $478160 8287 0.04%
VICR $411682 1084 0.04%
SOXX $384456 600 0.03%
BBCA $318975 3209 0.03%
ARTY $304640 4000 0.03%
SJNK $272827 10900 0.02%
BE $270917 895 0.02%
SMH $270883 413 0.02%
WTAI $270152 5691 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
LLY अधिक खरीदा +25 +$65.9M
IVV अधिक खरीदा +3K +$6.9M
AAPL छंटनी की -794 +$6.3M
DOL अधिक खरीदा +38K +$4.5M
MUB अधिक खरीदा +38K +$4.1M
RVTY केवल मूल्य चाल +0 +$3.8M
MBB अधिक खरीदा +37K +$3.5M
VEA छंटनी की -13K +$3.5M
CRWD छंटनी की -1K +$3.3M
IEMG अधिक खरीदा +2K +$3.2M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
BIL 31 मार्च 2026 46172 $4219229 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WTAI 31 मार्च 2026 37983 $1106825 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 30 जून 2026 5195 $881323 22.5%
CGBD 30 सितमबर 2025 43840 $599731 -9.0%
MSTR 30 जून 2025 1900 $547713 -72.3%
FBTC 30 जून 2026 9098 $537055 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PFF 31 दिसमबर 2025 16718 $528623
LQD 31 मार्च 2026 4743 $522631 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MYE 30 जून 2025 34586 $412611 130.7%
IHDG 30 सितमबर 2025 9050 $407703 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSQ 31 दिसमबर 2025 18723 $361167 7.7%
AMAT 31 मार्च 2025 2101 $341686 240.4%
IXP 30 सितमबर 2025 3000 $336960 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
INTC 30 जून 2025 14735 $334632 305.9%
ILMN 31 मार्च 2025 2499 $333941 165.7%
PREF 30 सितमबर 2025 17399 $330059 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CSQ 30 जून 2026 18723 $320538 0.5%
SOXX 31 मार्च 2026 1000 $301150 57.6%
AVB 31 मार्च 2026 1593 $288827 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOCU 31 मार्च 2026 4200 $287280 31.4%
CB 31 मार्च 2025 1018 $281273 13.2%
IGSB 31 मार्च 2025 5378 $278043
JETS 31 मार्च 2026 9868 $276995 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX 31 मार्च 2026 2869 $273604 -18.0%
IWO 31 दिसमबर 2025 818 $261793 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPSM 31 मार्च 2025 5814 $261181 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWC 30 जून 2025 2348 $260417 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SMCI 31 मार्च 2026 8875 $259771 63.8%
NVO 31 मार्च 2025 3005 $258477 -33.0%
VTIP 31 मार्च 2026 5212 $257786
IBIT 30 जून 2026 6704 $257568
DIS 31 मार्च 2026 2160 $245780 12.1%
VGIT 31 मार्च 2025 4224 $244992
UPS 31 मार्च 2026 2436 $241627 3.9%
GILD 30 जून 2026 1715 $239086 15.1%
EEMS 31 मार्च 2025 4068 $236514 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 31 मार्च 2025 3108 $235175 -36.1%
FINX 31 मार्च 2025 7400 $231028
FISV 31 दिसमबर 2025 1780 $229495 -23.5%
IETC 31 दिसमबर 2025 2250 $229343 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BKNG 30 सितमबर 2025 39 $226377 -96.1%
ISRG 30 जून 2026 490 $225885 -0.7%
CARR 31 मार्च 2025 3297 $225053 -4.4%
PGR 31 मार्च 2026 974 $221799 10.9%
SPYV 31 दिसमबर 2025 4000 $221320 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE 31 मार्च 2026 3473 $221259 -23.2%
SYK 30 जून 2026 672 $220812 8.0%
EXEL 30 सितमबर 2025 5000 $220375 31.3%
ES 30 सितमबर 2025 3450 $219489 1.5%
BABA 31 दिसमबर 2025 1227 $219215 -14.5%
COIN 30 जून 2026 1250 $218263 16.6%
WMB 31 मार्च 2026 3600 $216396 0.8%
CRM 30 जून 2025 805 $216032 -24.6%
IETC 31 मार्च 2025 2531 $215945 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPGI 30 जून 2026 507 $215647 11.5%
BX 31 मार्च 2026 1399 $215642 24.5%
ILMN 30 सितमबर 2025 2260 $215627 122.0%
SOXX 31 मार्च 2025 1000 $215490 175.2%
XYZ 31 मार्च 2025 2505 $212900 48.9%
CMCSA 30 सितमबर 2025 5886 $210054 -15.2%
ES 31 मार्च 2026 3099 $208656 4.2%
SLV 30 जून 2026 3060 $208508 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALNY 31 मार्च 2026 523 $207932 -27.8%
SKYY 31 मार्च 2026 1594 $207348
PINS 31 मार्च 2026 8000 $207120 27.4%
FINX 31 मार्च 2026 7000 $206010
LOW 30 जून 2026 872 $205991 -0.8%
BXSL 30 सितमबर 2025 6676 $205296 -5.3%
LOW 30 जून 2025 879 $204965 -1.4%
PSX 30 जून 2026 1125 $204953 44.4%
CARR 31 दिसमबर 2025 3427 $204592 14.7%
XLE 30 जून 2025 2188 $204469 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARTY 31 मार्च 2026 4200 $202356 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CXT 31 मार्च 2025 3470 $202023 -5.9%
CVX 30 जून 2025 1207 $201919 45.2%
AMOM 31 मार्च 2026 4142 $201343 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE 31 मार्च 2026 575 $201217 12.7%
PFF 30 जून 2026 6623 $200809
ICLN 31 मार्च 2025 17365 $197614
FPE 30 जून 2026 11065 $196404 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FBLG 31 मार्च 2026 314581 $70749 -5.1%
NIO 31 मार्च 2026 12048 $61445 -24.0%