क्षेत्रवार विवरण

04
Healthcare 26.9%
Technology 9.6%
Financials 2.2%
Retail 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Communication Services 1.7%
Real Estate 1.1%
Industrials 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.6%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 52.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 279 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282630275 24.63% 235637 $65921281 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52946695 4.61% 182979 $6306875 नीचे ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $42738813 3.72% 599843 $3456475 नीचे ×1
IVV iShares Trust $36718998 3.20% 49031 $6934841 ऊपर ×1
DOL WisdomTree Trust $22869667 1.99% 307535 $4543839 ऊपर ×6
IEMG iShares, Inc. $19488235 1.70% 235252 $3228995 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18463783 1.61% 92277 $2199598 नीचे ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18098775 1.58% 162671 $3847169
TIP iShares TIPS Bond ETF $18018379 1.57% 164657 $2842611 ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17503023 1.53% 129269 $-2928793 नीचे ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16868880 1.47% 227206 $1992975 ऊपर ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $16718938 1.46% 247468 $2631148 ऊपर ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $16517112 1.44% 187887 $3061045 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16424886 1.43% 68914 $1876252 नीचे ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15679128 1.37% 133496 $2448262 ऊपर ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $15486694 1.35% 154327 $2791442 ऊपर ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14585436 1.27% 289451 $1366520 नीचे ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $13956887 1.22% 269542 $2294964 ऊपर ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13120978 1.14% 35458 $1684957 नीचे ×6
MBB iShares MBS ETF $12759205 1.11% 134989 $3481261 ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9927618 0.87% 41956 $904009 नीचे ×4
PAVE Global X Funds $9846245 0.86% 167112 $1881670 ऊपर ×6
DGS WisdomTree Trust $9811606 0.86% 151624 $1152038 ऊपर ×4
MUB iShares Trust $9132212 0.80% 84856 $4122879 ऊपर ×2
SHYG iShares Trust $9123653 0.80% 215130 $347479 ऊपर ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8983521 0.78% 72006 $2184227 ऊपर ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8681346 0.76% 132338 $2160297 ऊपर ×6
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8208362 0.72% 16404 $369643 ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8185855 0.71% 99694 $432553 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8067439 0.70% 21627 $-489106 नीचे ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7959840 0.69% 237891 $1187577 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7887942 0.69% 18754 $997175 ऊपर ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7800817 0.68% 10222 $3295876 नीचे ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7727820 0.67% 48901 $522690 ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7636781 0.67% 94784 $829057 ऊपर ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7623354 0.66% 15963 $2259141 ऊपर ×1
EFA iShares Trust $7575275 0.66% 72923 $2223552 ऊपर ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7541100 0.66% 56594 $1385319 ऊपर ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7147038 0.62% 78358 $2102625 ऊपर ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $7124440 0.62% 20716 $882061 नीचे ×6
DEM WisdomTree Trust $6954013 0.61% 129281 $626861 ऊपर ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6775006 0.59% 63633 $1553098 ऊपर ×6
DES WisdomTree Trust $6414198 0.56% 157674 $670217 नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6281820 0.55% 17578 $1131084 नीचे ×1
DGRO iShares Trust $6191798 0.54% 81697 $444353 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5687384 0.50% 16097 $938623 नीचे ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5654253 0.49% 68728 $441635 ऊपर ×2
REGL ProShares Trust $5599322 0.49% 61148 $718194 ऊपर ×3
VFH Vanguard Financials ETF $5569648 0.49% 42323 $986773 ऊपर ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5473161 0.48% 108208 $64686 नीचे ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5457568 0.48% 52960 $863819 ऊपर ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4977307 0.43% 8836 $-92212 नीचे ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $4908367 0.43% 55144 $276416 नीचे ×4
MLPA Global X Funds $4875186 0.42% 91846 $-238154 नीचे ×6
DON WisdomTree Trust $4830199 0.42% 85460 $313861 नीचे ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4576421 0.40% 55580 $562159 नीचे ×2
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0.39% 6 $184260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4278754 0.37% 207003 $-2238303 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4235078 0.37% 5751 $808905 नीचे ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4200865 0.37% 115854 $346253 नीचे ×4
SPY SPY $3935940 0.34% 5271 $477029 नीचे ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $3620535 0.32% 87389 $180513 ऊपर ×3
NYF iShares Trust $3370356 0.29% 62524 $302942 ऊपर ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3349098 0.29% 34731 $249151 नीचे ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3309602 0.29% 16749 $147910 नीचे ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3039362 0.26% 5232 $1642597 नीचे ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3027895 0.26% 18500 $411625
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3007894 0.26% 24224 $770573 ऊपर ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $2999520 0.26% 40368 $330424 ऊपर ×2
ITOT iShares Trust $2940762 0.26% 17902 $390980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2826547 0.25% 19546 $488231 नीचे ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2768144 0.24% 31033 $84909 नीचे ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2757618 0.24% 46199 $354339 ऊपर ×2
AMLP ALPS ETF Trust $2711548 0.24% 52296 $-51104 नीचे ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2577035 0.22% 29324 $403218 ऊपर ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2566324 0.22% 26572 $393785 ऊपर ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2292921 0.20% 14670 $71736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2254255 0.20% 10079 $710274 ऊपर ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2234655 0.19% 23370 $146332 नीचे ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $2230842 0.19% 31915 $195549 नीचे ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2210281 0.19% 8172 $-27692 नीचे ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2201612 0.19% 57846 $560564 ऊपर ×6
MOAT VanEck ETF Trust $2030859 0.18% 19535 $141824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1948166 0.17% 28679 $686200 ऊपर ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1920914 0.17% 7564 $-61939 नीचे ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1917976 0.17% 6820 $267920 ऊपर ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1912559 0.17% 2785 $278759 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1906840 0.17% 2038 $-105933 ऊपर ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1894861 0.17% 14746 $130688 ऊपर ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1862407 0.16% 78649 $-8276 नीचे ×6
GLD SPDR Gold Shares $1818324 0.16% 4936 $-297842 ऊपर ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1756687 0.15% 5894 $287137 नीचे ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1741211 0.15% 5744 $189520 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1711434 0.15% 4531 $407283 ऊपर ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1711279 0.15% 46553 $-87898 नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1630271 0.14% 19725 $-397601 नीचे ×6
DLN WisdomTree Trust $1562599 0.14% 16223 $113398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1540557 0.13% 17552 $-145235 नीचे ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $1529638 0.13% 6213 $244272 नीचे ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1497693 0.13% 24172 $211388 ऊपर ×6

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
DOL $22869667 1.99% 6 गुना ऊपर
ISHG $16868880 1.47% 4 गुना ऊपर
SPMD $16718938 1.46% 3 गुना ऊपर
IEI $15679128 1.37% 6 गुना ऊपर
SPEM $13956887 1.22% 6 गुना ऊपर
PAVE $9846245 0.86% 6 गुना ऊपर
DGS $9811606 0.86% 4 गुना ऊपर
SHYG $9123653 0.80% 6 गुना ऊपर
AVUV $8983521 0.78% 4 गुना ऊपर
AVES $8681346 0.76% 6 गुना ऊपर
EFA $7575275 0.66% 5 गुना ऊपर
AVLV $7147038 0.62% 4 गुना ऊपर
SUB $6775006 0.59% 6 गुना ऊपर
REGL $5599322 0.49% 3 गुना ऊपर
AVDV $5457568 0.48% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
CB $997687 2928 0.09%
NAC $969042 79954 0.08%
NXP $901902 63026 0.08%
FCAL $898854 18103 0.08%
BNO $895180 22000 0.08%
EWC $522507 9065 0.05%
UHALB $478160 8287 0.04%
VICR $411682 1084 0.04%
SOXX $384456 600 0.03%
BBCA $318975 3209 0.03%
ARTY $304640 4000 0.03%
SJNK $272827 10900 0.02%
BE $270917 895 0.02%
SMH $270883 413 0.02%
WTAI $270152 5691 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
LLY अधिक खरीदा +25 +$65.9M
IVV अधिक खरीदा +3K +$6.9M
AAPL छंटनी की -794 +$6.3M
DOL अधिक खरीदा +38K +$4.5M
MUB अधिक खरीदा +38K +$4.1M
RVTY केवल मूल्य चाल +0 +$3.8M
MBB अधिक खरीदा +37K +$3.5M
VEA छंटनी की -13K +$3.5M
CRWD छंटनी की -1K +$3.3M
IEMG अधिक खरीदा +2K +$3.2M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
BIL 31 मार्च 2026 46172 $4219229
WTAI 31 मार्च 2026 37983 $1106825
XOM 30 जून 2026 5195 $881323 20.4%
CGBD 30 सितमबर 2025 43840 $599731 -16.0%
MSTR 30 जून 2025 1900 $547713 -59.3%
FBTC 30 जून 2026 9098 $537055
PFF 31 दिसमबर 2025 16718 $528623
LQD 31 मार्च 2026 4743 $522631
MYE 30 जून 2025 34586 $412611 119.7%
IHDG 30 सितमबर 2025 9050 $407703
CSQ 31 दिसमबर 2025 18723 $361167 7.6%
IXP 30 सितमबर 2025 3000 $336960
INTC 30 जून 2025 14735 $334632 402.2%
PREF 30 सितमबर 2025 17399 $330059 -3.6%
CSQ 30 जून 2026 18723 $320538 0.4%
SOXX 31 मार्च 2026 1000 $301150 80.7%
AVB 31 मार्च 2026 1593 $288827 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOCU 31 मार्च 2026 4200 $287280 47.6%
JETS 31 मार्च 2026 9868 $276995 15.1%
BSX 31 मार्च 2026 2869 $273604 -32.3%
IWO 31 दिसमबर 2025 818 $261793
IWC 30 जून 2025 2348 $260417
SMCI 31 मार्च 2026 8875 $259771 90.9%
VTIP 31 मार्च 2026 5212 $257786
IBIT 30 जून 2026 6704 $257568
DIS 31 मार्च 2026 2160 $245780 7.9%
UPS 31 मार्च 2026 2436 $241627 -5.2%
GILD 30 जून 2026 1715 $239086 14.1%
FISV 31 दिसमबर 2025 1780 $229495 -31.2%
IETC 31 दिसमबर 2025 2250 $229343
BKNG 30 सितमबर 2025 39 $226377 -97.1%
ISRG 30 जून 2026 490 $225885 1.7%
PGR 31 मार्च 2026 974 $221799 7.0%
SPYV 31 दिसमबर 2025 4000 $221320 9.1%
NKE 31 मार्च 2026 3473 $221259 -34.5%
SYK 30 जून 2026 672 $220812 -10.9%
EXEL 30 सितमबर 2025 5000 $220375 41.9%
ES 30 सितमबर 2025 3450 $219489 -8.3%
BABA 31 दिसमबर 2025 1227 $219215 -25.5%
COIN 30 जून 2026 1250 $218263 31.3%
WMB 31 मार्च 2026 3600 $216396 -0.5%
CRM 30 जून 2025 805 $216032 -16.3%
SPGI 30 जून 2026 507 $215647 2.8%
BX 31 मार्च 2026 1399 $215642 -1.4%
ILMN 30 सितमबर 2025 2260 $215627 188.0%
CMCSA 30 सितमबर 2025 5886 $210054 -31.4%
ES 31 मार्च 2026 3099 $208656 -5.8%
SLV 30 जून 2026 3060 $208508 3.7%
ALNY 31 मार्च 2026 523 $207932 -32.3%
SKYY 31 मार्च 2026 1594 $207348
PINS 31 मार्च 2026 8000 $207120 7.0%
FINX 31 मार्च 2026 7000 $206010
LOW 30 जून 2026 872 $205991 -16.7%
BXSL 30 सितमबर 2025 6676 $205296 -9.8%
LOW 30 जून 2025 879 $204965 -17.2%
PSX 30 जून 2026 1125 $204953 58.8%
CARR 31 दिसमबर 2025 3427 $204592 6.2%
XLE 30 जून 2025 2188 $204469 50.5%
ARTY 31 मार्च 2026 4200 $202356
CVX 30 जून 2025 1207 $201919 45.0%
AMOM 31 मार्च 2026 4142 $201343
ADBE 31 मार्च 2026 575 $201217 -2.0%
PFF 30 जून 2026 6623 $200809
FPE 30 जून 2026 11065 $196404
FBLG 31 मार्च 2026 314581 $70749 -14.4%
NIO 31 मार्च 2026 12048 $61445 -43.5%