Opes Wealth Management LLC
CIK 1766918 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $608.6M
- पोजीशन
- 146
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3348 · शीर्ष 35.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -0.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 46.01%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 72.38%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 3.13% अनुमानित। खरीदें $20579078 · बेचें $19109602
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 62
- घटा हुआ
- 57
- बंद
- 5
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 3.8% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
21.0%
Healthcare
4.4%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.2%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Financials
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
69.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 146 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92406948 | 15.18% | 364108 | $-9386814 | नीचे ×3 | ||
| FNDF | $34932937 | 5.74% | 713937 | $2630844 | नीचे ×1 | ||
| CMF | $26609229 | 4.37% | 467978 | $1385553 | ऊपर ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $23644399 | 3.89% | 169652 | $2821313 | |||
| FNDB | $20257604 | 3.33% | 744765 | $658274 | ऊपर ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $20043413 | 3.29% | 372762 | $10087774 | ऊपर ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17511510 | 2.88% | 69000 | पुट ऑप्शन | $-1518690 | नीचे ×1 | |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16049224 | 2.64% | 347461 | $-142771 | नीचे ×1 | ||
| VOT | $14533228 | 2.39% | 56473 | $-915668 | ऊपर ×5 | ||
| SPHQ | $14009175 | 2.30% | 186317 | $-71031 | नीचे ×1 | ||
| SCHB | $13531841 | 2.22% | 539117 | $-1040214 | नीचे ×1 | ||
| FNDX | $13142526 | 2.16% | 471904 | $122840 | नीचे ×5 | ||
| VOE | $12846778 | 2.11% | 69713 | $746710 | ऊपर ×5 | ||
| SCHG | $12224776 | 2.01% | 419663 | $-937774 | ऊपर ×1 | ||
| DFEV | $11804705 | 1.94% | 329925 | $653173 | नीचे ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10892597 | 1.79% | 218070 | $1196953 | ऊपर ×1 | ||
| SCHV | $10535190 | 1.73% | 345416 | $252139 | नीचे ×1 | ||
| MTUM | $10530018 | 1.73% | 43877 | $-491608 | नीचे ×1 | ||
| FNDC | $10453678 | 1.72% | 225489 | $508329 | ऊपर ×5 | ||
| FNDA | $9882712 | 1.62% | 304740 | $99462 | नीचे ×1 | ||
| FBND | $9373906 | 1.54% | 205478 | $89803 | ऊपर ×2 | ||
| SPLV | $9208984 | 1.51% | 125909 | $552166 | ऊपर ×5 | ||
| IJH | $9109464 | 1.50% | 134895 | $138608 | नीचे ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8532190 | 1.40% | 177569 | $2105292 | ऊपर ×3 | ||
| PDN | $8448953 | 1.39% | 194811 | $104138 | नीचे ×5 | ||
| SPEM | $8203151 | 1.35% | 174870 | $150521 | ऊपर ×2 | ||
| FLJP | $7276246 | 1.20% | 201112 | $812138 | ऊपर ×5 | ||
| IWF | $7054897 | 1.16% | 16545 | $-785267 | नीचे ×3 | ||
| ISCG | $7050419 | 1.16% | 128657 | $-62951 | ऊपर ×5 | ||
| IMTM | $6122232 | 1.01% | 127493 | $-1013 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5512633 | 0.91% | 31609 | $-476839 | नीचे ×2 | ||
| IDHQ | $4939173 | 0.81% | 139643 | $226718 | ऊपर ×3 | ||
| SPDW | $4461648 | 0.73% | 97736 | $248827 | ऊपर ×2 | ||
| NULV | $4112563 | 0.68% | 90386 | $96085 | ऊपर ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4030753 | 0.66% | 14051 | $-473087 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3868933 | 0.64% | 10452 | $-1202602 | नीचे ×2 | ||
| WTPI | $3692976 | 0.61% | 115731 | $-31022 | ऊपर ×5 | ||
| FREL | $3599858 | 0.59% | 133774 | $139518 | ऊपर ×5 | ||
| IWD | $3470837 | 0.57% | 16244 | $37265 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3454451 | 0.57% | 4876 | $661710 | ऊपर ×1 | ||
| VTEB | $3415320 | 0.56% | 68457 | $345266 | ऊपर ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3298763 | 0.54% | 23326 | $-165916 | ऊपर ×1 | ||
| IVOL | $3172449 | 0.52% | 169559 | $-74845 | ऊपर ×3 | ||
| BJAN | $3135164 | 0.52% | 58788 | $-73519 | ऊपर ×5 | ||
| SCHD | $2720416 | 0.45% | 88671 | $284423 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $2584937 | 0.42% | 17454 | $76351 | नीचे ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2499125 | 0.41% | 45274 | $-107752 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2492622 | 0.41% | 8668 | $24269 | ऊपर ×1 | ||
| VWO | $2387443 | 0.39% | 44171 | $-100355 | नीचे ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2319520 | 0.38% | 13300 | पुट ऑप्शन | $-422030 | नीचे ×1 | |
| IJJ | $2216328 | 0.36% | 16727 | $-16886 | नीचे ×1 | ||
| IQLT | $2013317 | 0.33% | 43550 | $25607 | नीचे ×1 | ||
| XJH | $1748378 | 0.29% | 38536 | $62974 | ऊपर ×1 | ||
| DON | $1664782 | 0.27% | 31686 | $107855 | ऊपर ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1651496 | 0.27% | 9199 | $350531 | ऊपर ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1635102 | 0.27% | 5700 | पुट ऑप्शन | $-247698 | नीचे ×1 | |
| USEW | $1608743 | 0.26% | 32912 | $-61720 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1558688 | 0.26% | 16211 | $34057 | नीचे ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1553516 | 0.26% | 20590 | $52571 | ऊपर ×3 | ||
| VEA | $1513249 | 0.25% | 23615 | $-201990 | नीचे ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1501627 | 0.25% | 7210 | $-248219 | नीचे ×2 | ||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $1500554 | 0.25% | 44593 | $441024 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1486853 | 0.24% | 22794 | $-299057 | |||
| NUMV | $1486636 | 0.24% | 38345 | $-8744 | ऊपर ×2 | ||
| AVSE | $1478622 | 0.24% | 22212 | $25093 | नीचे ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1415307 | 0.23% | 5790 | $182299 | नीचे ×3 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1139165 | 0.19% | 12516 | $51918 | ऊपर ×5 | ||
| SPY SPY | $1123752 | 0.18% | 1728 | $-68025 | नीचे ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1120145 | 0.18% | 18469 | $124790 | ऊपर ×1 | ||
| ESML | $1034252 | 0.17% | 21996 | $25635 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $1025635 | 0.17% | 1716 | $-70082 | नीचे ×2 | ||
| MMIT | $1025306 | 0.17% | 42535 | $35075 | ऊपर ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $984335 | 0.16% | 21648 | $-40762 | नीचे ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $960144 | 0.16% | 1678 | $-138343 | ऊपर ×4 | ||
| AVSD | $930455 | 0.15% | 12634 | $24557 | ऊपर ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $917806 | 0.15% | 7264 | $-210478 | नीचे ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $862416 | 0.14% | 1600 | $-55552 | |||
| USMV | $829118 | 0.14% | 8940 | $-58748 | नीचे ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $793978 | 0.13% | 2323 | $204957 | ऊपर ×1 | ||
| DFSU | $749728 | 0.12% | 18246 | $-29667 | ऊपर ×5 | ||
| VSGX | $749435 | 0.12% | 10448 | $61095 | ऊपर ×1 | ||
| JPIE | $725326 | 0.12% | 15744 | $35420 | ऊपर ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708460 | 0.12% | 1000 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $697811 | 0.11% | 1209 | $-145022 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $666306 | 0.11% | 1800 | पुट ऑप्शन | $-204210 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $615113 | 0.10% | 1410 | $-105186 | |||
| FLIA | $605369 | 0.10% | 29880 | $17909 | ऊपर ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $588930 | 0.10% | 2895 | $-43913 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $543751 | 0.09% | 7008 | $37895 | ऊपर ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $525898 | 0.09% | 5558 | $-74052 | ऊपर ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $509245 | 0.08% | 4434 | $123862 | ऊपर ×1 | ||
| AGG | $480702 | 0.08% | 4842 | $-178743 | नीचे ×2 | ||
| VUG | $478285 | 0.08% | 1095 | $-55922 | |||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $469630 | 0.08% | 8868 | $63106 | ऊपर ×5 | ||
| ITOT | $467313 | 0.08% | 3281 | $-115552 | नीचे ×1 | ||
| VTI | $462854 | 0.08% | 1443 | $77733 | ऊपर ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $450557 | 0.07% | 306 | $87248 | ऊपर ×2 | ||
| IHI | $435336 | 0.07% | 8160 | $-71808 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $427284 | 0.07% | 2921 | $-86236 | ऊपर ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $422941 | 0.07% | 1432 | $33529 | ऊपर ×3 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| CMF | $26609229 | 4.37% | 5 गुना ऊपर |
| FNDB | $20257604 | 3.33% | 5 गुना ऊपर |
| JBND | $20043413 | 3.29% | 4 गुना ऊपर |
| VOT | $14533228 | 2.39% | 5 गुना ऊपर |
| VOE | $12846778 | 2.11% | 5 गुना ऊपर |
| FNDC | $10453678 | 1.72% | 5 गुना ऊपर |
| SPLV | $9208984 | 1.51% | 5 गुना ऊपर |
| BNDX | $8532190 | 1.40% | 3 गुना ऊपर |
| FLJP | $7276246 | 1.20% | 5 गुना ऊपर |
| ISCG | $7050419 | 1.16% | 5 गुना ऊपर |
| IDHQ | $4939173 | 0.81% | 3 गुना ऊपर |
| WTPI | $3692976 | 0.61% | 5 गुना ऊपर |
| FREL | $3599858 | 0.59% | 5 गुना ऊपर |
| VTEB | $3415320 | 0.56% | 5 गुना ऊपर |
| IVOL | $3172449 | 0.52% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| JBND | अधिक खरीदा | +189K | +$10.1M |
| AAPL | छंटनी की | -10K | -$9.4M |
| GILD | केवल मूल्य चाल | +0 | +$2.8M |
| FNDF | छंटनी की | -553 | +$2.6M |
| BNDX | अधिक खरीदा | +45K | +$2.1M |
| AAPL | छंटनी की | -1K | -$1.5M |
| CMF | अधिक खरीदा | +29K | +$1.4M |
| MSFT | छंटनी की | -35 | -$1.2M |
| VTIP | अधिक खरीदा | +22K | +$1.2M |
| SCHB | छंटनी की | -16K | -$1.0M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 31 मार्च 2026 | 210085 | $9310967 | |
| DASH | 30 जून 2025 | 10621 | $1941200 | -10.1% |
| PG | 30 सितमबर 2025 | 7779 | $1239413 | -6.1% |
| MRSH | 30 सितमबर 2025 | 3688 | $806344 | -6.6% |
| VTEC | 30 जून 2025 | 5650 | $555960 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 सितमबर 2025 | 4727 | $509571 | 48.5% |
| BNDW | 30 सितमबर 2025 | 6990 | $484617 | |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 908 | $366687 | 33.2% |
| MGC | 31 मार्च 2025 | 1519 | $323025 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 31 मार्च 2026 | 1594 | $310687 | -3.1% |
| FSEP | 31 मार्च 2025 | 6277 | $286832 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HEFA | 30 सितमबर 2025 | 7452 | $282883 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GTO | 30 जून 2025 | 5868 | $275385 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MMM | 30 सितमबर 2025 | 1801 | $274184 | 16.2% |
| TIP | 30 जून 2025 | 2451 | $272282 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SGOV | 31 मार्च 2025 | 2709 | $271767 | -0.1% |
| DIS | 31 मार्च 2026 | 2233 | $254048 | 12.1% |
| ABT | 31 मार्च 2026 | 1976 | $247573 | 11.9% |
| HD | 31 दिसमबर 2025 | 584 | $236631 | -1.8% |
| VXUS | 30 सितमबर 2025 | 3257 | $225026 | |
| COST | 31 दिसमबर 2025 | 243 | $224937 | 8.7% |
| ULXXXX | 30 जून 2025 | 3761 | $223968 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NKE | 30 जून 2025 | 3494 | $221799 | -42.9% |
| IWV | 31 मार्च 2025 | 640 | $213918 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XEL | 31 दिसमबर 2025 | 2648 | $213561 | 7.8% |
| URI | 31 मार्च 2026 | 255 | $206377 | 53.6% |
| ACN | 31 मार्च 2025 | 584 | $205445 | -40.7% |