Montis Financial, LLC
CIK 1844314 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $489.1M
- पोजीशन
- 152
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3826 · शीर्ष 40.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +1.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.63%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 75.64%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 27.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.38% अनुमानित। खरीदें $16412687 · बेचें $38198877
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 10
- बढ़ाया
- 59
- घटा हुआ
- 62
- बंद
- 8
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
6.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.3%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
85.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 152 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKRE | $42538991 | 8.70% | 799755 | $-163684 | नीचे ×2 | ||
| FPEI | $36725418 | 7.51% | 1903858 | $2205966 | ऊपर ×4 | ||
| VEA | $34115235 | 6.98% | 478810 | $2676325 | नीचे ×2 | ||
| RSP | $29431756 | 6.02% | 138327 | $2839872 | नीचे ×1 | ||
| IEFA | $27694992 | 5.66% | 286757 | $1268071 | नीचे ×6 | ||
| VYM | $24175897 | 4.94% | 152983 | $29762 | नीचे ×3 | ||
| SCHD | $21336507 | 4.36% | 672864 | $3075598 | ऊपर ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21201025 | 4.33% | 73269 | $2754159 | ऊपर ×1 | ||
| BIL | $13758832 | 2.81% | 150140 | $-2642557 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $11306642 | 2.31% | 15098 | $1380637 | नीचे ×6 | ||
| JEPI | $10176357 | 2.08% | 180176 | $710889 | ऊपर ×6 | ||
| SPY SPY | $9458228 | 1.93% | 12666 | $1061594 | नीचे ×3 | ||
| IJH | $9408029 | 1.92% | 122008 | $1025693 | नीचे ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8379349 | 1.71% | 106027 | $-24530987 | नीचे ×1 | ||
| LVHI | $7526013 | 1.54% | 185438 | $731481 | ऊपर ×2 | ||
| BRKB | $7472824 | 1.53% | 14934 | $615951 | ऊपर ×1 | ||
| DFAC | $7116705 | 1.46% | 160431 | $814776 | नीचे ×6 | ||
| VTI | $7031201 | 1.44% | 19001 | $933471 | नीचे ×5 | ||
| VIG | $6837894 | 1.40% | 28898 | $155776 | नीचे ×3 | ||
| SPDW | $6404941 | 1.31% | 127107 | $510021 | नीचे ×1 | ||
| FLTR | $6129701 | 1.25% | 239348 | $374309 | ऊपर ×3 | ||
| SCHX | $5789022 | 1.18% | 196705 | $741673 | नीचे ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5522948 | 1.13% | 15631 | $1065107 | ऊपर ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 1.07% | 7 | $214970 | |||
| GLD | $5165760 | 1.06% | 14023 | $-1123588 | नीचे ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3961952 | 0.81% | 10621 | $321532 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3637900 | 0.74% | 3416 | $1203560 | नीचे ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3561611 | 0.73% | 9966 | $746062 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $3550514 | 0.73% | 23940 | $556248 | नीचे ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3298580 | 0.67% | 32084 | $214565 | नीचे ×1 | ||
| IYW | $3048274 | 0.62% | 12085 | $800774 | नीचे ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3044015 | 0.62% | 99836 | $-122216 | नीचे ×4 | ||
| EFA | $2994916 | 0.61% | 28831 | $-90108 | नीचे ×3 | ||
| IWD | $2926518 | 0.60% | 12072 | $307512 | नीचे ×3 | ||
| PHYS | $2513312 | 0.51% | 83305 | $-478852 | नीचे ×6 | ||
| GDX GDX | $2481890 | 0.51% | 32895 | $-616311 | नीचे ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2448276 | 0.50% | 12768 | $301454 | नीचे ×6 | ||
| SCHG | $2277521 | 0.47% | 67303 | $299605 | नीचे ×6 | ||
| VO | $2177968 | 0.45% | 27032 | $237206 | ऊपर ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2167022 | 0.44% | 6620 | $222338 | ऊपर ×4 | ||
| FTLS | $2103614 | 0.43% | 28504 | $105810 | ऊपर ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1934253 | 0.40% | 12375 | $291667 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1890654 | 0.39% | 7933 | $337878 | ऊपर ×3 | ||
| IAU | $1837838 | 0.38% | 24339 | $-307888 | |||
| IWF | $1799320 | 0.37% | 14491 | $-57706 | ऊपर ×1 | ||
| VT | $1657390 | 0.34% | 10560 | $-21820 | नीचे ×3 | ||
| IXN | $1652395 | 0.34% | 11437 | $512766 | ऊपर ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1624951 | 0.33% | 19007 | $1287602 | ऊपर ×2 | ||
| IQLT | $1620366 | 0.33% | 32702 | $108570 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1613434 | 0.33% | 2544 | $180905 | ऊपर ×1 | ||
| MINT | $1320026 | 0.27% | 13094 | $-114823 | नीचे ×2 | ||
| DFAX | $1272299 | 0.26% | 34536 | $96523 | नीचे ×1 | ||
| HMOP | $1241512 | 0.25% | 31716 | $-762985 | नीचे ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1234017 | 0.25% | 3267 | $286064 | ऊपर ×1 | ||
| FXO | $1140657 | 0.23% | 18262 | $118754 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1132096 | 0.23% | 4458 | $57547 | ऊपर ×1 | ||
| DFAE | $1126233 | 0.23% | 28009 | $-15244 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1109982 | 0.23% | 1507 | $194258 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1106631 | 0.23% | 5531 | $438783 | ऊपर ×2 | ||
| CEF | $1103509 | 0.23% | 27430 | $-205451 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1087879 | 0.22% | 3869 | $154938 | ऊपर ×3 | ||
| ISCF | $1039352 | 0.21% | 24009 | $-51452 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1033813 | 0.21% | 1835 | $55432 | ऊपर ×4 | ||
| FVAL | $972099 | 0.20% | 12473 | $97638 | नीचे ×2 | ||
| XLV XLV | $962177 | 0.20% | 6064 | $69410 | नीचे ×2 | ||
| SMH SMH | $933033 | 0.19% | 1423 | $387629 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $928614 | 0.19% | 3690 | $191921 | ऊपर ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $897591 | 0.18% | 1807 | $89354 | नीचे ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $894230 | 0.18% | 38956 | $-515130 | नीचे ×1 | ||
| VGT | $870382 | 0.18% | 7282 | $235255 | ऊपर ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $859097 | 0.18% | 7585 | $63807 | ऊपर ×2 | ||
| DFAI | $845220 | 0.17% | 20490 | $-37748 | नीचे ×2 | ||
| IJK | $825376 | 0.17% | 7024 | $118615 | |||
| IWR | $806286 | 0.16% | 7309 | $87405 | नीचे ×6 | ||
| IGV | $778061 | 0.16% | 8588 | $29364 | नीचे ×6 | ||
| NOBL | $775159 | 0.16% | 13803 | $25015 | ऊपर ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $758067 | 0.15% | 3996 | $-8071 | ऊपर ×1 | ||
| DGRO | $742998 | 0.15% | 9803 | $-60400 | नीचे ×2 | ||
| DFSU | $736101 | 0.15% | 15786 | $87454 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723235 | 0.15% | 1408 | $21672 | ऊपर ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $708374 | 0.14% | 12432 | $111936 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $701111 | 0.14% | 8556 | $94385 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $656785 | 0.13% | 4479 | $26897 | ऊपर ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $649511 | 0.13% | 2063 | $10078 | ऊपर ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $642995 | 0.13% | 1720 | $152556 | नीचे ×1 | ||
| SLV | $636293 | 0.13% | 11900 | $-174573 | |||
| FNCL | $634551 | 0.13% | 8288 | $77175 | ऊपर ×1 | ||
| IOO | $611695 | 0.13% | 4478 | $69991 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $608787 | 0.12% | 5183 | $228908 | ऊपर ×3 | ||
| MDY | $590896 | 0.12% | 840 | $68131 | नीचे ×1 | ||
| SPSM | $583742 | 0.12% | 10122 | $95368 | ऊपर ×1 | ||
| V Visa Inc. | $562704 | 0.12% | 1640 | $69781 | ऊपर ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $551803 | 0.11% | 3329 | $6937 | ऊपर ×4 | ||
| EFV | $538587 | 0.11% | 7036 | $21802 | ऊपर ×1 | ||
| VTES | $538361 | 0.11% | 5314 | $903 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $526048 | 0.11% | 3848 | $-39536 | ऊपर ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $503925 | 0.10% | 3609 | ऊपर ×1 | |||
| IBHF | $501302 | 0.10% | 22133 | $-65668 | नीचे ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $493680 | 0.10% | 1815 | $64243 | ऊपर ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $479510 | 0.10% | 1288 | $43586 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| FPEI | $36725418 | 7.51% | 4 गुना ऊपर |
| SCHD | $21336507 | 4.36% | 6 गुना ऊपर |
| JEPI | $10176357 | 2.08% | 6 गुना ऊपर |
| FLTR | $6129701 | 1.25% | 3 गुना ऊपर |
| JPM | $2167022 | 0.44% | 4 गुना ऊपर |
| FTLS | $2103614 | 0.43% | 3 गुना ऊपर |
| DVY | $1934253 | 0.40% | 3 गुना ऊपर |
| AMZN | $1890654 | 0.39% | 3 गुना ऊपर |
| IBM | $1087879 | 0.22% | 3 गुना ऊपर |
| META | $1033813 | 0.21% | 4 गुना ऊपर |
| MA | $723235 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
| CSCO | $608787 | 0.12% | 3 गुना ऊपर |
| V | $562704 | 0.12% | 3 गुना ऊपर |
| CVX | $551803 | 0.11% | 4 गुना ऊपर |
| XOM | $526048 | 0.11% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| BSJP | 31 दिसमबर 2025 | 108437 | $2500547 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VUG | 31 दिसमबर 2025 | 1695 | $812939 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ABNB | 30 जून 2025 | 6095 | $728109 | 39.7% |
| VTIP | 31 मार्च 2026 | 12018 | $594419 | |
| XLV | 30 जून 2025 | 3506 | $511976 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEF | 31 मार्च 2025 | 5475 | $506164 | |
| RSPU | 31 मार्च 2025 | 7296 | $479554 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NVO | 30 सितमबर 2025 | 6568 | $453323 | -15.8% |
| XLK | 31 मार्च 2026 | 3118 | $448950 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TBIL | 31 मार्च 2025 | 8901 | $443794 | |
| HTRB | 30 सितमबर 2025 | 12675 | $429295 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTV | 31 दिसमबर 2025 | 2160 | $402818 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTV | 30 जून 2026 | 1935 | $379624 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVW | 30 जून 2025 | 3741 | $347244 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VUG | 30 जून 2026 | 767 | $334921 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OS | 30 जून 2026 | 13436 | $322464 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EVSM | 31 मार्च 2026 | 5687 | $286454 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AGZ | 30 जून 2026 | 2597 | $284871 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FTEC | 30 जून 2025 | 1747 | $281775 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EAGG | 30 जून 2025 | 5837 | $277136 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UPS | 31 दिसमबर 2025 | 3296 | $275286 | 4.2% |
| FHLC | 30 जून 2025 | 3992 | $272737 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EIX | 31 मार्च 2025 | 3230 | $257883 | 25.3% |
| IBDR | 31 दिसमबर 2025 | 10280 | $249807 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDQ | 31 दिसमबर 2025 | 9873 | $248702 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CTRA | 30 जून 2026 | 6976 | $245137 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RWJ | 31 मार्च 2026 | 5030 | $245082 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ADBE | 31 मार्च 2026 | 700 | $244993 | 12.3% |
| IBDT | 30 सितमबर 2025 | 9636 | $244955 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ISCG | 30 जून 2025 | 5327 | $239974 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VOX | 31 मार्च 2026 | 1210 | $234292 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBDS | 31 दिसमबर 2025 | 9497 | $231146 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RSPU | 31 मार्च 2026 | 3088 | $230889 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FUTY | 31 मार्च 2026 | 4162 | $229800 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PSLV | 30 जून 2026 | 9400 | $229266 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IVW | 30 जून 2026 | 2026 | $229170 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PHO | 31 दिसमबर 2025 | 3086 | $222499 | |
| CTRA | 30 जून 2025 | 7537 | $217819 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CI | 31 मार्च 2026 | 788 | $216881 | 3.8% |
| IMCG | 30 सितमबर 2025 | 2682 | $215168 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CL | 30 सितमबर 2025 | 2364 | $214888 | 12.9% |
| OTIS | 30 सितमबर 2025 | 2156 | $213528 | -21.3% |
| IGM | 31 मार्च 2026 | 1621 | $209420 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XBI | 30 जून 2025 | 2549 | $206724 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MRK | 31 मार्च 2025 | 2078 | $206678 | 69.0% |
| GILD | 30 जून 2026 | 1480 | $206268 | 14.6% |
| ICE | 30 सितमबर 2025 | 1121 | $205670 | -4.5% |
| TSCO | 30 जून 2025 | 3706 | $204190 | -33.9% |
| EEMS | 30 जून 2025 | 3629 | $201800 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NUDV | 31 मार्च 2026 | 6738 | $200891 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BPRE | 31 मार्च 2026 | 12802 | $192030 | -26.9% |
| PTNT | 30 जून 2025 | 20964 | $12220 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |