Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $49.7M
- पोजीशन
- 28
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8717 · शीर्ष 92.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +272.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 80.89%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 98.56%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 5.32% अनुमानित। खरीदें $36421196 · बेचें $1674244
औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 4
- बढ़ाया
- 13
- घटा हुआ
- 2
- बंद
- 5
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
5.4%
Healthcare
2.7%
Technology
1.9%
Financials
1.2%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
अन्य/अनमैप्ड
87.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 28 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14328148 | 28.85% | 315244 | $14071809 | ऊपर ×1 | ||
| FVAL | $6994495 | 14.09% | 89747 | $6696769 | ऊपर ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5014276 | 10.10% | 30636 | $2968494 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $3934177 | 7.92% | 5728 | $3692767 | ऊपर ×1 | ||
| XLG | $2061001 | 4.15% | 33660 | $224848 | |||
| IVV | $1946173 | 3.92% | 2597 | $1549270 | ऊपर ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1640455 | 3.30% | 11344 | $294716 | |||
| VUG | $1586353 | 3.19% | 18416 | $1362717 | ऊपर ×1 | ||
| EQWL | $1397206 | 2.81% | 10829 | $1145061 | ऊपर ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1264264 | 2.55% | 12248 | $1025559 | ऊपर ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1041409 | 2.10% | 28025 | ऊपर ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1038069 | 2.09% | 4241 | $321255 | |||
| MUNI | $976181 | 1.97% | 18558 | $770448 | ऊपर ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929265 | 1.87% | 2460 | ऊपर ×1 | |||
| VBK | $886145 | 1.78% | 2423 | $521586 | ऊपर ×1 | ||
| ITM | $725102 | 1.46% | 15431 | $328125 | ऊपर ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582060 | 1.17% | 6000 | $129720 | |||
| JHMM | $474795 | 0.96% | 6334 | $81050 | ऊपर ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390955 | 0.79% | 2189 | $74185 | |||
| IVE | $300627 | 0.61% | 1324 | $21064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298658 | 0.60% | 249 | $69635 | |||
| JVAL | $292320 | 0.59% | 4985 | $48753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289421 | 0.58% | 2464 | ऊपर ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287269 | 0.58% | 683 | $33364 | |||
| USRT | $260600 | 0.52% | 3921 | $28472 | नीचे ×1 | ||
| IWF | $259763 | 0.52% | 2092 | $36756 | ऊपर ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235958 | 0.48% | 4255 | ऊपर ×1 | |||
| SCHP | $221010 | 0.45% | 8340 | $-6160 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | अधिक खरीदा | +16K | +$3.0M |
| IVV | अधिक खरीदा | +2K | +$1.5M |
| MUNI | अधिक खरीदा | +15K | +$770K |
| VBK | अधिक खरीदा | +1K | +$522K |
| ITM | अधिक खरीदा | +7K | +$328K |
| AXSM | केवल मूल्य चाल | +0 | +$321K |
| BK | केवल मूल्य चाल | +0 | +$295K |
| XLG | केवल मूल्य चाल | +0 | +$225K |
| SIGI | केवल मूल्य चाल | +0 | +$130K |
| JHMM | अधिक खरीदा | +468 | +$81K |
6 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 मार्च 2025 | 50296 | $9964302 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PHYL | 31 मार्च 2025 | 235878 | $8230699 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHP | 31 मार्च 2025 | 258085 | $6663817 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JMUB | 31 मार्च 2025 | 36356 | $1822702 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWN | 31 मार्च 2025 | 5470 | $898010 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VO | 31 मार्च 2025 | 3163 | $835443 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MUB | 31 मार्च 2025 | 7601 | $809887 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PTRB | 30 जून 2026 | 16004 | $664326 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NYF | 31 मार्च 2025 | 11394 | $606389 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTEB | 31 मार्च 2025 | 10932 | $548018 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWR | 30 जून 2025 | 5323 | $452828 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TIP | 31 मार्च 2025 | 3589 | $388933 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ONEQ | 31 मार्च 2025 | 5058 | $384711 | |
| IWF | 31 मार्च 2025 | 836 | $335721 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AAPL | 30 जून 2025 | 1392 | $309205 | 50.2% |
| JMUB | 30 जून 2026 | 5912 | $295541 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTI | 30 सितमबर 2025 | 969 | $294508 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2025 | 1350 | $285863 | 0.0% |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 706 | $285111 | 34.6% |
| IXN | 31 मार्च 2025 | 3124 | $264759 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PZA | 31 मार्च 2025 | 11055 | $261009 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FBCG | 30 जून 2026 | 5144 | $257817 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HD | 31 दिसमबर 2025 | 591 | $239659 | -2.5% |
| FFLG | 30 जून 2026 | 8429 | $234410 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IJR | 31 दिसमबर 2025 | 1958 | $232642 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WMT | 30 सितमबर 2025 | 2365 | $231250 | 0.1% |
| XOM | 30 जून 2025 | 1900 | $225967 | 54.4% |
| KR | 30 जून 2026 | 2997 | $216863 | 2.7% |
| DGRO | 30 जून 2025 | 3357 | $207395 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LLY | 30 जून 2025 | 249 | $205652 | 60.3% |
| KR | 31 दिसमबर 2025 | 2997 | $202028 | -8.8% |