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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.34%▼ -4.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.58%▼ -4.87%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$617K
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.4M
पिछला 12 महीने +$44.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 216 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPX7 $1.1M 1.80 1050000 DBT PR
GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico 36829QAA3 $970K 1.66 988801 DBT PR
Louisiana Public Facilities Authority 546399TA4 $739K 1.26 750000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $730K 1.25 1014429 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPW9 $722K 1.23 730000 DBT PR
Public Finance Authority 74448UAD0 $676K 1.16 645000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1.01 750000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAC2 $560K 0.96 500000 DBT US
Public Finance Authority 74448GAA7 $556K 0.95 531262 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $538K 0.92 500000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFR9 $533K 0.91 500000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $532K 0.91 495000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $527K 0.90 500000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167591CK0 $523K 0.89 500000 DBT US
Aerotropolis Regional Transportation Authority 008051AD6 $516K 0.88 500000 DBT US
Lee County Industrial Development Authority 52349EEZ9 $515K 0.88 500000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116HQ2 $511K 0.87 500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $511K 0.87 500000 DBT US
Development Authority for Fulton County 36005YAF1 $504K 0.86 500000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBJ8 $500K 0.86 500000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024ZH8 $500K 0.85 500000 DBT US
Public Finance Authority 74447DAD9 $497K 0.85 500000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DV6 $496K 0.85 500000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AN8 $494K 0.84 500000 DBT US
Village Community Development District No. 15 92708KAK3 $481K 0.82 495000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061QDV6 $475K 0.81 450000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQG3 $467K 0.80 1250000 DBT PR
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $465K 0.79 465000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116DA1 $460K 0.79 475000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $457K 0.78 470000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXK2 $448K 0.77 490000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678TAA7 $444K 0.76 500000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $438K 0.75 477000 DBT PR
City of Valparaiso 92028RAF2 $427K 0.73 425000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $427K 0.73 440000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FW92 $425K 0.73 400000 DBT US
Mission Economic Development Corp. 605155CA6 $415K 0.71 400000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCK1 $402K 0.69 400000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 $400K 0.68 400000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAC2 $400K 0.68 400000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBT8 $399K 0.68 400000 DBT US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAC9 $389K 0.67 455000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $380K 0.65 400000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp. 49121EBG4 $376K 0.64 350000 DBT US
Denver Health & Hospital Authority 24918TAR8 $376K 0.64 375000 DBT US
Capital Trust Authority 14054YAD3 $374K 0.64 400000 DBT US
City of Kalispell MT 48342YAS0 $372K 0.64 400000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSJ4 $365K 0.62 500000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NAT4 $365K 0.62 385000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VZ2 $357K 0.61 350000 DBT US

लाभांश 18 भुगतान

08
4.86%TTM यील्ड
$1.12TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.0820
31 अगस्त 2026$0.0960
31 जुलाई 2026$0.0960
30 जून 2026$0.0960
29 मई 2026$0.0930
30 अप्रैल 2026$0.0980
31 मार्च 2026$0.0940
27 फ़रवरी 2026$0.0820
30 जनवरी 2026$0.0850
24 दिसमबर 2025$0.0960
28 नवमबर 2025$0.0950
31 अक्टूबर 2025$0.1020
30 सितमबर 2025$0.0940
29 अगस्त 2025$0.0950
31 जुलाई 2025$0.0930
30 जून 2025$0.0800
30 मई 2025$0.1440
30 अप्रैल 2025$0.0940

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26237000 51.47% 1054100 शेयर 30 जून 2026
Harbor Group, Inc. $18327313 35.95% 735006 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2262228 4.44% 90725 शेयर 30 जून 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1791222 3.51% 71836 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1086705 2.13% 43582 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438081 0.86% 17569 शेयर 30 जून 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354125 0.69% 14202 शेयर 30 जून 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343354 0.67% 13770 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130000 0.26% 5229 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $6483 0.01% 260 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3416 0.01% 136995 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $56.5M