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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.26%▼ -3.26%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.79%▼ -3.24%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$8.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$20.1M
पिछला 12 महीने +$107.9M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 559 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $18.3M 3.52 18349245 STIV US
PROVINCIA DE BUENOS AIRE · $8.3M 1.60 10005750 DBT AR
SAMARCO MINERACAO SA 79588YAA7 $3.7M 0.71 3646942 DBT BR
DIG INTL FIN/DIFL US LLC 25381MAA5 $3.5M 0.66 3350000 DBT XX
GRUPO NUTRESA SA 40055CAA1 $2.9M 0.55 2700000 DBT CO
YPF SOCIEDAD ANONIMA 984245BB5 $2.8M 0.54 2675000 DBT AR
ECOPETROL SA 279158AS8 $2.8M 0.54 2600000 DBT CO
GRUPO NUTRESA SA 40055CAB9 $2.8M 0.53 2500000 DBT CO
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT · $2.6M 0.50 2600000 DBT KY
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 $2.5M 0.49 2850000 DBT MX
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAF8 $2.5M 0.49 3448000 DBT NL
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AY1 $2.4M 0.47 2525000 DBT CA
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAD8 $2.4M 0.47 2350000 DBT CL
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $2.4M 0.46 2450000 DBT KY
PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 $2.4M 0.46 2400000 DBT MX
PETROLEOS DEL PERU SA 716564AB5 $2.3M 0.45 3275000 DBT PE
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AU9 $2.3M 0.44 2225000 DBT CA
TELECOMMUNICATIONS CO TE 87945BAB6 $2.3M 0.44 2300000 DBT RS
ECOPETROL SA 279158AN9 $2.2M 0.42 2150000 DBT CO
GRUPO NUTRESA SA 40052JAA9 $2.2M 0.42 2200000 DBT CO
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAK7 $2.2M 0.41 2110000 DBT NL
ECOPETROL SA 279158AV1 $2.1M 0.41 2000000 DBT CO
AES PANAMA GENERATION HL 00109AAB3 $2.1M 0.40 2221658 DBT PA
ORBIA ADVANCE CORP SAB 59284BAE8 $2.1M 0.40 2600000 DBT MX
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $2.1M 0.39 1900000 DBT LU
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $2.0M 0.39 2000000 DBT GB
PANAMA INFRASTRUCTURE 69828QAD9 $2.0M 0.39 2475000 DBT GB
BANGKOK BANK PCL/HK 059895AT9 $2.0M 0.38 2100000 DBT TH
ECOPETROL SA 279158AW9 $1.9M 0.37 1875000 DBT CO
MELCO RESORTS FINANCE 58547DAD1 $1.9M 0.36 1950000 DBT KY
CEMEX SAB DE CV 151290CC5 $1.9M 0.36 1800000 DBT MX
CNTL AMR BOTTLING CORP 15239XAA6 $1.9M 0.36 1900000 DBT VG
YPF SOCIEDAD ANONIMA 984245AY6 $1.9M 0.36 1750000 DBT AR
COX ASSET MEXICO SA CV 22389AAA0 $1.8M 0.35 1850000 DBT MX
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AX3 $1.8M 0.35 1800000 DBT CA
TOTAL PLAY TELECOM 89157PAD0 $1.8M 0.35 1850000 DBT MX
TRANSNET/SOUTH AFRICA 89378TAD5 $1.8M 0.35 1750000 DBT ZA
STUDIO CITY FINANCE LTD 86389QAG7 $1.8M 0.34 1889000 DBT VG
TELECOM ARGENTINA SA 879273AV2 $1.8M 0.34 1675000 DBT AR
FIRST QUANTUM MINERALS L 335934AW5 $1.8M 0.34 1700000 DBT CA
VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 92863UAD8 $1.8M 0.34 1700000 DBT PE
ESKOM HOLDINGS 29646AAC0 $1.8M 0.34 1716000 DBT ZA
ECOPETROL SA 279158AJ8 $1.7M 0.34 2200000 DBT CO
TPAO VARLIK KIRALAMA ASA · $1.7M 0.33 1800000 DBT TR
CFAMC III CO LTD · $1.7M 0.32 1700000 DBT VG
SABLE INTL FINANCE LTD 785712AK6 $1.7M 0.32 1700000 DBT KY
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAQ4 $1.7M 0.32 1675000 DBT NL
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 67091TAK1 $1.7M 0.32 1700000 DBT MA
COX ASSET MEXICO SA CV 22389AAB8 $1.7M 0.32 1650000 DBT MX
WYNN MACAU LTD 98313RAL0 $1.6M 0.32 1675000 DBT KY

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 169 भुगतान

08
6.50%TTM यील्ड
$1.25TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1160
3 अगस्त 2026$0.1190
1 जुलाई 2026$0.1400
1 जून 2026$0.0920
1 मई 2026$0.1120
1 अप्रैल 2026$0.1200
2 मार्च 2026$0.1000
2 फ़रवरी 2026$0.1150
29 दिसमबर 2025$0.1130
28 नवमबर 2025$0.1090
3 नवमबर 2025$0.1170
1 अक्टूबर 2025$0.1050
2 सितमबर 2025$0.1120
1 अगस्त 2025$0.1160
1 जुलाई 2025$0.1010
2 जून 2025$0.1110
1 मई 2025$0.1110
1 अप्रैल 2025$0.1230
3 मार्च 2025$0.0980
3 फ़रवरी 2025$0.1110
27 दिसमबर 2024$0.1190
2 दिसमबर 2024$0.1030
1 नवमबर 2024$0.1110
1 अक्टूबर 2024$0.1010
3 सितमबर 2024$0.0990
1 अगस्त 2024$0.1050
1 जुलाई 2024$0.1030
3 जून 2024$0.1060
1 मई 2024$0.0850
1 अप्रैल 2024$0.1080
1 मार्च 2024$0.0950
1 फ़रवरी 2024$0.0990
27 दिसमबर 2023$0.1060
1 दिसमबर 2023$0.0850
1 नवमबर 2023$0.0780
2 अक्टूबर 2023$0.1000
1 सितमबर 2023$0.1000
1 अगस्त 2023$0.1030
3 जुलाई 2023$0.1000
1 जून 2023$0.1130
1 मई 2023$0.0880
3 अप्रैल 2023$0.1040
1 मार्च 2023$0.0870
1 फ़रवरी 2023$0.0980
28 दिसमबर 2022$0.0950
1 दिसमबर 2022$0.0910
1 नवमबर 2022$0.1010
3 अक्टूबर 2022$0.0840
1 सितमबर 2022$0.0740
1 अगस्त 2022$0.1190

संस्थागत मालिक (13F) 97 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $90711222 36.49% 4510752 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $41468288 16.68% 2062073 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $14479502 5.82% 720015 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7530572 3.03% 374469 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $5869160 2.36% 291853 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5781674 2.33% 287503 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5020643 2.02% 249659 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $4342892 1.75% 215957 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4111771 1.65% 204464 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4105574 1.65% 204156 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $3858139 1.55% 191851 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $3639096 1.46% 180960 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3534078 1.42% 175650 शेयर 30 जून 2026
CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK $3375543 1.36% 167854 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3150000 1.27% 156632 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3067921 1.23% 152557 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2719812 1.09% 138413 शेयर 31 मार्च 2025
Cambria Investment Management, L.P. $2500226 1.01% 124897 शेयर 30 जून 2026
Sonoma Allocations LLC $2492152 1.00% 124658 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2036935 0.82% 101290 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1857921 0.75% 92388 शेयर 30 जून 2026
Ferguson Shapiro LLC $1658190 0.67% 82456 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1597418 0.64% 79434 शेयर 30 जून 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $1542759 0.62% 76716 शेयर 30 जून 2026
Ascent Advisors, LLC $1510660 0.61% 75533 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1497431 0.60% 74462 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1480910 0.60% 73640 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1351114 0.54% 67186 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $1308063 0.53% 65045 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1185786 0.48% 58965 शेयर 30 जून 2026
Verde Capital Management $1097378 0.44% 54568 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1042962 0.42% 51863 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940888 0.38% 46787 शेयर 30 जून 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $931867 0.37% 46339 शेयर 30 जून 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $891000 0.36% 44310 शेयर 30 जून 2026
Focus Financial Network, Inc. $869697 0.35% 43247 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $868835 0.35% 43682 शेयर 31 दिसमबर 2025
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $867629 0.35% 43144 शेयर 30 जून 2026
Point Nemo Capital, LLC $859421 0.35% 42736 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $795722 0.32% 39568 शेयर 30 जून 2026
Seed Wealth Management, Inc. $770816 0.31% 38330 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $651974 0.26% 32420 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $651343 0.26% 32389 शेयर 30 जून 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $595135 0.24% 29683 शेयर 30 सितमबर 2025
Rareview Capital LLC $486711 0.20% 24557 शेयर 30 जून 2026
LexAurum Advisors, LLC $478075 0.19% 23773 शेयर 30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $478055 0.19% 23772 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $476723 0.19% 23701 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $450042 0.18% 22379 शेयर 30 जून 2026
SouthState Bank Corp $423786 0.17% 21073 शेयर 30 जून 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $408253 0.16% 20301 शेयर 30 जून 2026
WCG Wealth Advisors LLC $402964 0.16% 20038 शेयर 30 जून 2026
Hillsdale Investment Management Inc. $364192 0.15% 18110 शेयर 30 जून 2026
Trademark Financial Management, LLC $335435 0.13% 16680 शेयर 30 जून 2026
Yoffe Investment Management, LLC $334019 0.13% 16930 शेयर 31 मार्च 2026
Balboa Wealth Partners $333725 0.13% 16595 शेयर 30 जून 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $293051 0.12% 14572 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $284990 0.11% 14172 शेयर 30 जून 2026
Tidemark, LLC $278210 0.11% 13834 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $273576 0.11% 13604 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $273300 0.11% 13665 शेयर 30 जून 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $251513 0.10% 12507 शेयर 30 जून 2026
Apollon Wealth Management, LLC $222326 0.09% 11056 शेयर 30 जून 2026
DGS Capital Management, LLC $212098 0.09% 10750 शेयर 31 मार्च 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $145053 0.06% 7213 शेयर 30 जून 2026
Pioneer Family Office, LLC $138874 0.06% 1000 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $100490 0.04% 4997 शेयर 30 जून 2026
Purpose Unlimited Inc. $86647 0.03% 4254 शेयर 30 जून 2026
Key Capital Management, INC $57032 0.02% 2836 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $50617 0.02% 2517 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $49933 0.02% 2483 शेयर 30 जून 2026
MRP Capital Investments, LLC $46334 0.02% 2304 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $45770 0.02% 2276 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $38936 0.02% 1936 शेयर 30 जून 2026
Costello Asset Management, INC $29261 0.01% 1455 शेयर 30 जून 2026
VAN ECK ASSOCIATES CORP $17375 0.01% 864 शेयर 30 जून 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $15867 0.01% 789 शेयर 30 जून 2026
Signature Equity Partners, LLC $15163 0.01% 754 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $9794 0.00% 487 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $9251 0.00% 460 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $9050 0.00% 450 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $7441 0.00% 370 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $6401 0.00% 323 शेयर 30 जून 2025
Buck Wealth Strategies, LLC $5601 0.00% 279 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $4211 0.00% 210 शेयर 30 सितमबर 2025
Qube Research & Technologies Ltd $3258 0.00% 162 शेयर 30 जून 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $2614 0.00% 130 शेयर 30 जून 2026
Founders Financial Alliance, LLC $1649 0.00% 82 शेयर 30 जून 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $904 0.00% 46 शेयर 31 मार्च 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $764 0.00% 38 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $695 0.00% 34561 शेयर 30 जून 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $523 0.00% 26 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $355 0.00% 17669 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $305 0.00% 15164 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $302 0.00% 15 शेयर 30 जून 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $101 0.00% 5 शेयर 30 जून 2026
TSFG, LLC $4 0.00% 213 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M

आकार में समान

फंडAUM
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M