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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -21.52%▼ -21.39%
3M▼ -19.70%▼ -19.57%
6M▼ -13.62%▼ -12.82%
YTD▼ -8.64%▼ -7.70%
1Y▼ -3.30%▼ -1.71%
3Y▼ -0.83%▲ +7.26%
5Y▲ +37.26%▲ +52.90%
अधिकतम3 मई 2017 से▼ -60.28%▼ -53.42%
अस्थिरता 1Y65.13%
अस्थिरता 3 साल71.11%
अधिकतम गिरावट 3 साल -75.83% 8 अप्रैल 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.60
शार्प 1 साल*0.27

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$1.6M
पिछला 12 महीने -$7.8M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DREYFUS · $9.2M 46.50 9218301 STIV US
ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET 464286822 $8.9M 44.83 115721 EC US
GOLDMAN FINANCIAL · $3.1M 15.52 3076110 STIV US
DREYFUS S99991620 $2.0M 10.30 2041717 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $1.5M 7.80 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · $1.0M 5.12 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · $748K 3.77 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $610K 3.08 610000 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $509K 2.57 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · $173K 0.87 1 DO US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 29 भुगतान

08
1.98%TTM यील्ड
$0.45TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.0410
23 जून 2026$0.2290
24 मार्च 2026$0.0260
23 दिसमबर 2025$0.1570
24 जून 2025$0.2090
25 मार्च 2025$0.0330
23 दिसमबर 2024$0.2480
24 सितमबर 2024$0.0760
25 जून 2024$0.0980
19 मार्च 2024$0.1050
21 दिसमबर 2023$0.2980
19 सितमबर 2023$0.0330
21 जून 2023$0.1560
21 मार्च 2023$0.0952
20 दिसमबर 2022$0.1506
20 सितमबर 2022$0.0074
22 जून 2022$0.0628
21 दिसमबर 2021$0.0936
22 जून 2021$0.0252
23 मार्च 2021$0.0038
22 दिसमबर 2020$0.0094
23 जून 2020$0.0054
23 दिसमबर 2019$0.0960
24 सितमबर 2019$0.0312
25 जून 2019$0.2376
19 मार्च 2019$0.0744
27 दिसमबर 2018$0.1152
25 सितमबर 2018$1.1784
19 दिसमबर 2017$0.1344

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1812087 55.20% 63739 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1158571 35.29% 40752 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $309885 9.44% 10900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2416 0.07% 85 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $40 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.4B
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X … लीवरेज्ड/इनवर्स $6.7B
TECL Direxion Daily Technology Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $5.1B
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.3B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
SOXS Direxion Daily Semiconductor Be… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.6B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.3B

आकार में समान

फंडAUM
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $20.1M
WANT Direxion Daily Consumer Discret… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.3M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… $20.4M
HF Dga Core Plus Absolute Return E… $20.5M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $19.8M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M