$234.66
▼ $-1.30
(-0.55%)
वॉल्यूम 885K
10
गुणवत्ता स्कोर
ok
गहन जाँच
2/5
ok
राजस्व ✓
शुद्ध आय ✓
>IPO ✗
मार्केट कैप
$10.7B
P/E
38.5
ROE
11.4%
मार्जिन
7.3%
D/E
165.54
Beta
1.94
लाभांश प्रतिफल
0.55%
52W
$55–$170
वॉल स्ट्रीट सहमति
20 विश्लेषक · अप्र 20264
मजबूत खरीद
13
खरीदें
2
होल्ड
1
बेचें
0
मजबूत बिक्री
85.0%
खरीद रेटिंग
मूल्य चार्ट
समान स्टॉक
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
कमाई
बीट दर: 75.0%| Quarter | EPS अनुमान | EPS वास्तविक | आश्चर्य |
|---|---|---|---|
| दिस् 2025 | $2.50 | $2.47 | $-0.03 |
| सित 2025 | $1.89 | $1.93 | +$0.04 |
| जून 2025 | $1.66 | $1.77 | +$0.11 |
| मा 2025 | $1.47 | $1.71 | +$0.24 |
फंडामेंटल्स ट्रेंड
| मेट्रिक | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
प्रमुख अनुपात
ROA (TTM)
3.2%
P/S (TTM)
2.80
P/B
3.0
EPS (TTM)
$4.12
CF/Share
$-19.76
राजस्व वृद्धि 3Y
+6.7%
52W High
$170.37
52W Low
$54.84
$54.84
52-सप्ताह की रेंज
$170.37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38.5
▲
3%
ऊपर
साथी
(37.3)
vs साथी
vs उद्योग
उचित मूल्य
P/S
2.8
▼
66%
नीचे
साथी
(8.2)
vs साथी
vs उद्योग
कम मूल्यांकित
P/B
3.0
▼
39%
नीचे
साथी
(4.9)
vs साथी
vs उद्योग
महंगा
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
34%
नीचे
साथी
(0.8%)
vs साथी
vs उद्योग
कम यील्ड
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11.4%
▲
4%
ऊपर
साथी
(11.0%)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
Net margin
7.3%
▼
42%
नीचे
साथी
(12.5%)
vs साथी
vs उद्योग
औसत से नीचे
Валова маржа
47.0%
▼
7%
नीचे
साथी
(50.7%)
vs साथी
vs उद्योग
कमजोर
ROA
3.2%
▼
46%
नीचे
साथी
(6.0%)
vs साथी
vs उद्योग
कमजोर
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
165.5
▲
657%
ऊपर
साथी
(21.9)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक ऋण
Поточна ліквідність
2.9
▼
6%
नीचे
साथी
(3.0)
vs साथी
vs उद्योग
समान स्तर
Beta
1.9
▲
22%
ऊपर
साथी
(1.6)
vs साथी
vs उद्योग
अधिक अस्थिर
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
साथी मीडियन
उद्योग
MKSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio