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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.39%▼ -4.09%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.55%▼ -4.25%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$14.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$92.2M
पिछला 12 महीने +$399.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 855 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NEW YORK (NY), CITY OF 64966SNL6 $15.0M 1.03 15000000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRH0 $14.5M 1.00 14896000 DBT US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $14.0M 0.96 14004902 STIV US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532RX4 $13.3M 0.91 12500000 DBT US
MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY (MN) 60406XAJ0 $13.2M 0.91 12920000 DBT US
HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CORP (NY) 44420RBE9 $13.2M 0.91 13135000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY 70879QQA4 $12.6M 0.87 13160000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAF4 $9.1M 0.63 9065000 DBT US
SPRINGFIELD (IL), CITY OF 850578UC7 $9.1M 0.62 8340000 DBT US
CHICAGO CITY BOARD OF EDUCATION (IL) 167510AA4 $8.6M 0.59 8500000 DBT US
PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 71885MBV3 $8.4M 0.58 8000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TFT9 $8.2M 0.56 7880000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFC3 $7.7M 0.53 7430000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DJJ2 $7.5M 0.52 7230000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DEE8 $6.9M 0.48 6735000 DBT US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63607WBU7 $6.9M 0.47 7287193 DBT US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469EG9 $6.7M 0.46 6270000 DBT US
PARKER (TX), COUNTY OF 701060JG1 $6.7M 0.46 6625000 DBT US
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP 87638TJU8 $6.5M 0.45 6000000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCF8 $6.4M 0.44 6115000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH 45203MF55 $6.4M 0.44 5865000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FINANCING AGENCY (SC) 70342PAS3 $6.2M 0.43 6000000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607WBN3 $6.1M 0.42 6436006 DBT US
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP (TN) 880443JQ0 $6.1M 0.42 5815000 DBT US
BROWNSBURG COMMUNITY SCHOOL CORP (IN) 116083ZP4 $6.1M 0.42 5730000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723CN1 $6.1M 0.42 6000000 DBT US
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 564386VE7 $5.8M 0.40 5325000 DBT US
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 564386VD9 $5.7M 0.39 5280000 DBT US
JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO 47770VCE8 $5.7M 0.39 5125000 DBT US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KBF5 $5.6M 0.39 5500000 DBT US
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) 93978UDT0 $5.6M 0.38 5944639 DBT US
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH 56682HEE5 $5.5M 0.38 5000000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH 594654S30 $5.5M 0.38 5000000 DBT US
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY (NJ) 64613ALU4 $5.5M 0.38 4960000 DBT US
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY 65820BBF2 $5.4M 0.37 4920000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532RW6 $5.4M 0.37 5000000 DBT US
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 1675938H8 $5.3M 0.37 5000000 DBT US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DFN9 $5.3M 0.36 5000000 DBT US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469DL9 $5.2M 0.36 5000000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY (NC) 160853UL9 $5.2M 0.36 5200000 DBT US
OREGON STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (OR) 68607DUN3 $5.2M 0.36 5000000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DGC0 $5.1M 0.35 5000000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) 649519DA0 $5.0M 0.34 5000000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY (NC) 160853MS3 $5.0M 0.34 5000000 DBT US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GCN2 $5.0M 0.34 5000000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971WUK4 $5.0M 0.34 5000000 DBT US
ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH 04785VCG7 $5.0M 0.34 5000000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H 63607WBR4 $5.0M 0.34 4973505 DBT US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63607WBZ6 $4.9M 0.34 4993844 DBT US
INDIANA FINANCE AUTHORITY (IN) 45470CAF6 $4.9M 0.34 5075000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 106 भुगतान

08
3.53%TTM यील्ड
$0.81TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
31 अगस्त 2026$0.0740
31 जुलाई 2026$0.0740
30 जून 2026$0.0710
29 मई 2026$0.0820
30 अप्रैल 2026$0.0730
31 मार्च 2026$0.0740
27 फ़रवरी 2026$0.0670
30 जनवरी 2026$0.0730
30 दिसमबर 2025$0.0740
1 दिसमबर 2025$0.0710
3 नवमबर 2025$0.0740
1 अक्टूबर 2025$0.0700
2 सितमबर 2025$0.0750
1 अगस्त 2025$0.0730
1 जुलाई 2025$0.0630
2 जून 2025$0.0760
30 अप्रैल 2025$0.0730
1 अप्रैल 2025$0.0750
3 मार्च 2025$0.0680
3 फ़रवरी 2025$0.0710
30 दिसमबर 2024$0.0510
2 दिसमबर 2024$0.0780
1 नवमबर 2024$0.0790
1 अक्टूबर 2024$0.0760
3 सितमबर 2024$0.0790
1 अगस्त 2024$0.0790
1 जुलाई 2024$0.0760
3 जून 2024$0.0790
1 मई 2024$0.0770
1 अप्रैल 2024$0.0780
1 मार्च 2024$0.0740
1 फ़रवरी 2024$0.0780
28 दिसमबर 2023$0.0750
1 दिसमबर 2023$0.0730
1 नवमबर 2023$0.0700
2 अक्टूबर 2023$0.0710
1 सितमबर 2023$0.0730
1 अगस्त 2023$0.0740
3 जुलाई 2023$0.0710
1 जून 2023$0.0710
1 मई 2023$0.0690
3 अप्रैल 2023$0.0720
1 मार्च 2023$0.0640
1 फ़रवरी 2023$0.0670
29 दिसमबर 2022$0.0640
1 दिसमबर 2022$0.0630
1 नवमबर 2022$0.0590
3 अक्टूबर 2022$0.0530
1 सितमबर 2022$0.0470
1 अगस्त 2022$0.0450

संस्थागत मालिक (13F) 184 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $160830261 12.39% 6604939 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $93388341 7.19% 3835250 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $81287754 6.26% 3330101 शेयर 30 जून 2026
Meeder Advisory Services, Inc. $74273838 5.72% 3050260 शेयर 30 जून 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $64769183 4.99% 2659925 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58643874 4.52% 2408373 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $55492270 4.27% 2278943 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $52921633 4.08% 2173373 शेयर 30 जून 2026
IAG Wealth Partners, LLC $47898826 3.69% 1967096 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $44766648 3.45% 1838466 शेयर 30 जून 2026
Midwest Trust Co $33931969 2.61% 1393510 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $29007219 2.23% 1191262 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23944255 1.84% 983337 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17758000 1.37% 729308 शेयर 30 जून 2026
Lebenthal Global Advisors, LLC $16163862 1.25% 663814 शेयर 30 जून 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $15882482 1.22% 652258 शेयर 30 जून 2026
Pallas Capital Advisors LLC $15040950 1.16% 617698 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $14517981 1.12% 596221 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $13966683 1.08% 573580 शेयर 30 जून 2026
TruWealth Advisors, LLC $12895306 0.99% 534964 शेयर 31 मार्च 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $12664364 0.98% 520097 शेयर 30 जून 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $12533596 0.97% 514726 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $12352679 0.95% 507293 शेयर 30 जून 2026
CFO4Life Group, LLC $12309034 0.95% 505504 शेयर 30 जून 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $11233020 0.87% 461315 शेयर 30 जून 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $11188874 0.86% 459502 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10715142 0.83% 440047 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10567206 0.81% 433968 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $10525299 0.81% 439103 शेयर 31 मार्च 2025
Hudock, Inc. $10068724 0.78% 413499 शेयर 30 जून 2026
VICUS CAPITAL $9528509 0.73% 391315 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $9484364 0.73% 388794 शेयर 30 जून 2026
Avior Wealth Management, LLC $9061162 0.70% 372122 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $8718880 0.67% 358065 शेयर 30 जून 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8445946 0.65% 346856 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $8424070 0.65% 345958 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7779425 0.60% 319484 शेयर 30 जून 2026
Elyxium Wealth, LLC $7517784 0.58% 308739 शेयर 30 जून 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $7311692 0.56% 300275 शेयर 30 जून 2026
GGM Financial LLC $6964875 0.54% 286032 शेयर 30 जून 2026
Darwin Wealth Management, LLC $6870404 0.53% 282152 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6697164 0.52% 275944 शेयर 30 जून 2026
Clear Trail Advisors, LLC $6234186 0.48% 256024 शेयर 30 जून 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $6046006 0.47% 247572 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $5021664 0.39% 206229 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $4954514 0.38% 203471 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $4672334 0.36% 191882 शेयर 30 जून 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4649564 0.36% 192888 शेयर 31 मार्च 2026
46 Peaks LLC $4477965 0.34% 183900 शेयर 30 जून 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $4440612 0.34% 182366 शेयर 30 जून 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $4217700 0.32% 174972 शेयर 31 मार्च 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4089098 0.31% 167930 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4009358 0.31% 164655 शेयर 30 जून 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $3955731 0.30% 162453 शेयर 30 जून 2026
Evergreen Private Wealth LLC $3836917 0.30% 157574 शेयर 30 जून 2026
Bernardo Wealth Planning LLC $3771543 0.29% 154889 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $3770914 0.29% 154863 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3696667 0.28% 151813 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3662545 0.28% 149919 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3454718 0.27% 141878 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $3411871 0.26% 140118 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $3037233 0.23% 124732 शेयर 30 जून 2026
Clark Wealth Partners $2579534 0.20% 105631 शेयर 30 जून 2026
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $2528626 0.19% 103845 शेयर 30 जून 2026
Legacy Financial Strategies, LLC $2503026 0.19% 102794 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $2239223 0.17% 91960 शेयर 30 जून 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $2225593 0.17% 91400 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $2201887 0.17% 90427 शेयर 30 जून 2026
Smith & Howard Wealth Management, LLC $2067705 0.16% 84916 शेयर 30 जून 2026
DAVENPORT & Co LLC $2064981 0.16% 84804 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1965945 0.15% 80737 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $1922787 0.15% 78964 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $1795691 0.14% 73745 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $1759117 0.14% 72243 शेयर 30 जून 2026
Burt Wealth Advisors $1711449 0.13% 70430 शेयर 30 सितमबर 2025
Kuhn & Co Investment Counsel $1705791 0.13% 70053 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $1667716 0.13% 68489 शेयर 30 जून 2026
Curran Financial Partners, LLC $1644209 0.13% 67524 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1549275 0.12% 63625 शेयर 30 जून 2026
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1286459 0.10% 52832 शेयर 30 जून 2026
Dakota Wealth Management $1260064 0.10% 51748 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1141145 0.09% 46864 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1139713 0.09% 46805 शेयर 30 जून 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $1137928 0.09% 46732 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1073117 0.08% 44071 शेयर 30 जून 2026
Narus Financial Partners, LLC $1045540 0.08% 42938 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $1032928 0.08% 42455 शेयर 31 दिसमबर 2025
Opes Wealth Management LLC $1025306 0.08% 42535 शेयर 31 मार्च 2026
PKS Advisory Services, LLC $1020662 0.08% 41916 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Wealth, LLC $977901 0.08% 40160 शेयर 30 जून 2026
Frontier Asset Management, LLC $912362 0.07% 37469 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $879908 0.07% 36136 शेयर 30 जून 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $801166 0.06% 32902 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $754992 0.06% 4710 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $745265 0.06% 31248 शेयर 30 जून 2025
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $731644 0.06% 30047 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $668212 0.05% 27442 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $658210 0.05% 27031 शेयर 30 जून 2026
BCS Wealth Management $626691 0.05% 25737 शेयर 30 जून 2026
Diversified Portfolios, Inc. $625381 0.05% 25683 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

आकार में समान

फंडAUM
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B