Smith & Howard Wealth Management, LLC
CIK 1543991 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $492.8M
- पोजीशन
- 98
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3808 · शीर्ष 40.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 67.11%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 90.09%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.3
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.47% अनुमानित। खरीदें $56863299 · बेचें $6912120
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 18
- बढ़ाया
- 19
- घटा हुआ
- 36
- बंद
- 6
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 1.3% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Staples
1.3%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
95.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 98 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $87929903 | 17.84% | 1138506 | $3676718 | ऊपर ×4 | ||
| VTI | $58872438 | 11.95% | 159097 | $7675580 | नीचे ×1 | ||
| IEFA | $40722323 | 8.26% | 421643 | $3327407 | ऊपर ×6 | ||
| VTV | $33279703 | 6.75% | 152708 | $3627196 | ऊपर ×2 | ||
| JMUB | $21933210 | 4.45% | 432992 | $-508651 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $20320381 | 4.12% | 235899 | $3238658 | ऊपर ×2 | ||
| VEA | $18364043 | 3.73% | 257741 | $1686457 | नीचे ×1 | ||
| VO | $17994330 | 3.65% | 223338 | $2697158 | ऊपर ×6 | ||
| AGG | $15967850 | 3.24% | 161324 | $2996636 | ऊपर ×1 | ||
| IEMG | $15376626 | 3.12% | 185618 | $2039724 | नीचे ×4 | ||
| SPY SPY | $11150330 | 2.26% | 14931 | $1442437 | ऊपर ×2 | ||
| IWD | $10725002 | 2.18% | 44240 | $1381302 | ऊपर ×6 | ||
| VWO | $10453603 | 2.12% | 175132 | $814295 | नीचे ×1 | ||
| VB | $10230166 | 2.08% | 33750 | $664218 | नीचे ×4 | ||
| IWF | $9792938 | 1.99% | 78867 | $1330600 | ऊपर ×2 | ||
| MUB | $9712382 | 1.97% | 90247 | $-320067 | नीचे ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8944862 | 1.82% | 121848 | $-774145 | नीचे ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6394229 | 1.30% | 84013 | $576539 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6183700 | 1.25% | 76088 | $380146 | नीचे ×2 | ||
| IWM | $6071794 | 1.23% | 20209 | $1045578 | नीचे ×4 | ||
| IWR | $5876664 | 1.19% | 53269 | $753688 | ऊपर ×3 | ||
| EFA | $5530675 | 1.12% | 53241 | $238547 | नीचे ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4232353 | 0.86% | 49507 | $443168 | ऊपर ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3982424 | 0.81% | 94978 | $-2039 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $3961087 | 0.80% | 7916 | $155760 | नीचे ×3 | ||
| SPY SPY | $3780000 | 0.77% | 6000 | पुट ऑप्शन | |||
| SPSM | $3496532 | 0.71% | 60630 | $617820 | ऊपर ×2 | ||
| AHLT | $2482949 | 0.50% | 85903 | $57342 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2370824 | 0.48% | 8193 | $48866 | नीचे ×4 | ||
| MMIT | $2067705 | 0.42% | 84916 | ऊपर ×1 | |||
| VOO | $2041830 | 0.41% | 2973 | $265362 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1738399 | 0.35% | 8688 | $97282 | नीचे ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1371640 | 0.28% | 65223 | $329763 | ऊपर ×1 | ||
| SCHB | $1276702 | 0.26% | 44085 | $134953 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1270949 | 0.26% | 3604 | $12636 | नीचे ×4 | ||
| SUB | $1264544 | 0.26% | 11877 | $-134866 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1263581 | 0.26% | 4975 | $-101938 | नीचे ×1 | ||
| VEU | $1213538 | 0.25% | 14490 | $111896 | नीचे ×6 | ||
| VHT | $957430 | 0.19% | 3202 | $85429 | |||
| GLD | $890006 | 0.18% | 2416 | $-203791 | नीचे ×1 | ||
| XLK XLK | $820951 | 0.17% | 4309 | $247620 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $768493 | 0.16% | 2175 | $98380 | नीचे ×4 | ||
| IWS | $759958 | 0.15% | 4617 | $87076 | |||
| IJK | $756955 | 0.15% | 6442 | $108750 | |||
| VUG | $756000 | 0.15% | 1800 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $687104 | 0.14% | 1842 | $3732 | नीचे ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $640995 | 0.13% | 685 | $-78660 | नीचे ×1 | ||
| DMAX | $640353 | 0.13% | 23422 | $18012 | |||
| IVV | $640301 | 0.13% | 855 | $81806 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $580045 | 0.12% | 1623 | $126824 | ऊपर ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536781 | 0.11% | 1640 | $68220 | ऊपर ×1 | ||
| EEM | $500000 | 0.10% | 10000 | पुट ऑप्शन | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488088 | 0.10% | 3328 | $4336 | नीचे ×2 | ||
| EEM | $477589 | 0.10% | 6981 | $72717 | नीचे ×3 | ||
| SDY | $467649 | 0.09% | 3073 | $9251 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $462288 | 0.09% | 968 | $132787 | नीचे ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $412224 | 0.08% | 1103 | $99226 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400028 | 0.08% | 2926 | $-96378 | |||
| AVUS | $392693 | 0.08% | 3066 | $51815 | |||
| EAGG | $381224 | 0.08% | 8041 | $-1126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $373481 | 0.08% | 663 | $-12728 | नीचे ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $354240 | 0.07% | 1000 | $11020 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $350007 | 0.07% | 2100 | $-14238 | |||
| VO | $348000 | 0.07% | 1200 | पुट ऑप्शन | |||
| VIG | $342491 | 0.07% | 1447 | $-38258 | नीचे ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $329211 | 0.07% | 6165 | $32254 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319614 | 0.06% | 1341 | $31160 | नीचे ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308988 | 0.06% | 263 | $79415 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $308481 | 0.06% | 9616 | $50291 | |||
| VYM | $301521 | 0.06% | 1908 | $-35851 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $297500 | 0.06% | 3500 | पुट ऑप्शन | |||
| IAU | $291695 | 0.06% | 3863 | $-48867 | |||
| STIP | $279305 | 0.06% | 2734 | $-3473 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $277801 | 0.06% | 545 | $-51764 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275900 | 0.06% | 5000 | ऊपर ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275000 | 0.06% | 5000 | कॉल ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273990 | 0.06% | 1653 | $-68001 | |||
| DSI | $264988 | 0.05% | 1861 | $28667 | नीचे ×3 | ||
| CWI | $260735 | 0.05% | 6411 | $26157 | |||
| BAI | $257063 | 0.05% | 4876 | ऊपर ×1 | |||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $255548 | 0.05% | 7283 | $26218 | |||
| EFA | $255000 | 0.05% | 3000 | पुट ऑप्शन | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248946 | 0.05% | 4369 | $35957 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $248404 | 0.05% | 8225 | $33560 | |||
| VNQ | $244643 | 0.05% | 2537 | $18635 | नीचे ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235772 | 0.05% | 937 | $31996 | |||
| XLF XLF | $226556 | 0.05% | 4226 | $17918 | |||
| IWP | $222543 | 0.05% | 1520 | ||||
| AVDE | $218986 | 0.04% | 2455 | $10704 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217870 | 0.04% | 806 | $-43815 | नीचे ×1 | ||
| VOOG | $217538 | 0.04% | 2633 | $-17291 | ऊपर ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $214453 | 0.04% | 3835 | ऊपर ×1 | |||
| IWR | $209300 | 0.04% | 2300 | पुट ऑप्शन | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $206056 | 0.04% | 655 | ऊपर ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $203194 | 0.04% | 557 | ||||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $162500 | 0.03% | 1300 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $59400 | 0.01% | 300 | पुट ऑप्शन | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31000 | 0.01% | 200 | कॉल ऑप्शन | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| SPY | $3780000 | 6000 | 0.77% |
| MMIT | $2067705 | 84916 | 0.42% |
| VUG | $756000 | 1800 | 0.15% |
| EEM | $500000 | 10000 | 0.10% |
| VO | $348000 | 1200 | 0.07% |
| TLT | $297500 | 3500 | 0.06% |
| VGLT | $275900 | 5000 | 0.06% |
| VGLT | $275000 | 5000 | 0.06% |
| BAI | $257063 | 4876 | 0.05% |
| EFA | $255000 | 3000 | 0.05% |
| IWP | $222543 | 1520 | 0.05% |
| TCAI | $214453 | 3835 | 0.04% |
| IWR | $209300 | 2300 | 0.04% |
| NSC | $206056 | 655 | 0.04% |
| CLS | $203194 | 557 | 0.04% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | छंटनी की | -489 | +$7.7M |
| VCRB | अधिक खरीदा | +50K | +$3.7M |
| VTV | अधिक खरीदा | +2K | +$3.6M |
| IEFA | अधिक खरीदा | +9K | +$3.3M |
| VUG | अधिक खरीदा | +197K | +$3.2M |
| AGG | अधिक खरीदा | +31K | +$3.0M |
| VO | अधिक खरीदा | +170K | +$2.7M |
| IEMG | छंटनी की | -6K | +$2.0M |
| VEA | छंटनी की | -3K | +$1.7M |
| SPY | अधिक खरीदा | +4 | +$1.4M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 सितमबर 2025 | 105829 | $3781267 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BRKB | 31 मार्च 2025 | 8145 | $3691966 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AFL | 30 सितमबर 2025 | 13685 | $1443182 | 4.7% |
| V | 30 सितमबर 2025 | 1226 | $435291 | 7.7% |
| AVDE | 30 जून 2025 | 5283 | $350104 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SO | 30 जून 2026 | 3601 | $347569 | -4.8% |
| TT | 30 सितमबर 2025 | 750 | $328058 | 7.8% |
| TSM | 30 सितमबर 2025 | 1335 | $302364 | 50.5% |
| UNP | 30 सितमबर 2025 | 1238 | $284839 | 29.6% |
| WFC | 31 मार्च 2026 | 3040 | $283308 | 6.3% |
| DFAS | 30 जून 2026 | 3903 | $277620 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFAI | 30 जून 2026 | 7101 | $276655 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AXP | 30 सितमबर 2025 | 861 | $274507 | 0.9% |
| ISTB | 30 सितमबर 2025 | 5543 | $269667 | |
| CLS | 31 मार्च 2026 | 900 | $266049 | 7.7% |
| COP | 30 जून 2026 | 1963 | $259068 | 30.3% |
| TFC | 30 सितमबर 2025 | 5582 | $239975 | 10.9% |
| XLV | 31 मार्च 2025 | 1679 | $230980 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ISRG | 30 जून 2026 | 493 | $227268 | -6.1% |
| SPYM | 30 जून 2026 | 2885 | $220818 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 536 | $216458 | 34.6% |
| COP | 30 जून 2025 | 2043 | $214517 | 50.9% |
| IWP | 31 मार्च 2026 | 1529 | $209415 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TMO | 30 जून 2025 | 419 | $208569 | 53.0% |
| UCB | 31 मार्च 2025 | 6267 | $202475 | 27.1% |
| MRK | 30 जून 2025 | 2246 | $201601 | 91.6% |