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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.59%▼ -7.23%
3M▲ +9.00%▲ +12.13%
6M▲ +9.00%▲ +12.13%
YTD▲ +12.26%▲ +16.35%
1Y▲ +8.28%▲ +13.66%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +16.61%▲ +31.50%
अस्थिरता 1Y28.06%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.60

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$1.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$13.2M
पिछला 12 महीने -$139.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Perrigo Co PLC PRGO 3.63 ≈$38.9M 2780929 G97822103 0.05919 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 3.47 ≈$37.3M 6707712 343498101 0.1428 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 3.17 ≈$34.0M 816556 913456109 0.01738 EQUITY USD
Edison International EIX 3.05 ≈$32.8M 610131 281020107 0.01299 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 2.93 ≈$31.5M 464569 02209S103 0.009889 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 2.86 ≈$30.7M 1091124 717081103 0.02323 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 2.71 ≈$29.1M 310265 911312106 0.006604 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2.52 ≈$27.0M 305542 086516101 0.006504 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 2.46 ≈$26.4M 573997 92343V104 0.01222 EQUITY USD
Avista Corp AVA 2.39 ≈$25.6M 732110 05379B107 0.01558 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 2.38 ≈$25.6M 460308 56035L104 0.009798 OTHER USD
Hormel Foods Corp HRL 2.33 ≈$25.1M 1256522 440452100 0.02675 EQUITY USD
AES Corp/The AES 2.31 ≈$24.8M 1664445 00130H105 0.03543 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 2.24 ≈$24.1M 417327 N53745100 0.008883 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 2.17 ≈$23.3M 206200 744320102 0.004389 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 2.10 ≈$22.5M 213281 74144T108 0.00454 EQUITY USD
Robert Half Inc RHI 2.07 ≈$22.3M 589874 770323103 0.01256 EQUITY USD
HP Inc HPQ 2.05 ≈$22.0M 678145 40434L105 0.01443 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2.01 ≈$21.6M 267644 189054109 0.005697 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 1.99 ≈$21.4M 223989 494368103 0.004768 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 1.97 ≈$21.2M 328019 277432100 0.006982 EQUITY USD
Insperity Inc NSP 1.96 ≈$21.0M 433269 45778Q107 0.009222 EQUITY USD
Portland General Electric Co POR 1.93 ≈$20.7M 457642 736508847 0.009741 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1.93 ≈$20.7M 321691 30040W108 0.006847 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 1.90 ≈$20.4M 942011 20030N101 0.02005 EQUITY USD
Peoples Bancorp Inc/OH PEBO 1.89 ≈$20.3M 550292 709789101 0.01171 EQUITY USD
Trinity Industries Inc TRN 1.83 ≈$19.6M 760906 896522109 0.0162 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1.83 ≈$19.6M 420391 66765N105 0.008948 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 1.82 ≈$19.6M 861657 828730200 0.01834 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1.82 ≈$19.5M 278514 092113109 0.005928 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.76 ≈$18.9M 577168 354613101 0.01229 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1.73 ≈$18.5M 196180 723484101 0.004176 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1.71 ≈$18.4M 396756 06417N103 0.008445 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 1.70 ≈$18.2M 484680 950810101 0.01032 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1.67 ≈$18.0M 467535 04911A107 0.009952 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1.65 ≈$17.7M 288932 110122108 0.00615 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.64 ≈$17.6M 85248 166764100 0.001815 EQUITY USD
Sonoco Products Co SON 1.63 ≈$17.5M 361524 835495102 0.007695 EQUITY USD
Polaris Inc PII 1.62 ≈$17.4M 333057 731068102 0.007089 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1.54 ≈$16.6M 211458 466032109 0.004501 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1.53 ≈$16.4M 183684 854502101 0.00391 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.52 ≈$16.3M 281838 902973304 0.005999 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 1.42 ≈$15.3M 132019 832696405 0.00281 EQUITY USD
Cohen & Steers Inc CNS 1.41 ≈$15.2M 207659 19247A100 0.00442 EQUITY USD
Paychex Inc PAYX 1.35 ≈$14.5M 143856 704326107 0.003062 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.33 ≈$14.2M 90928 87612E106 0.001935 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1.31 ≈$14.1M 302225 404251100 0.006433 EQUITY USD
H&R Block Inc HRB 1.29 ≈$13.9M 323580 093671105 0.006888 EQUITY USD
Federal Agricultural Mortgage Corp AGM 1.28 ≈$13.8M 65881 313148306 0.001402 EQUITY USD
John Wiley & Sons Inc WLY 1.21 ≈$13.0M 266295 968223206 0.005668 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 21.4%
Utilities 17.0%
Consumer Staples 14.9%
Industrials 12.8%
Healthcare 8.1%
Materials 5.9%
Communication Services 5.6%
Consumer products 4.0%
Retail 3.8%
Consumer Discretionary 2.9%
Technology 2.0%
Energy 1.6%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02276 → -0.01476 (-35.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03098 → -0.02276 (-26.5%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03655 → -0.03098 (-15.2%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03949 → -0.03655 (-7.4%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03922 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0001618 → -0.03949 (24298.7%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0004201 → -0.0001618 (-61.5%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AES — AES Corp/The 00130H105 यूनिट/शेयर: 0.03532 → 0.03543 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 यूनिट/शेयर: 0.001398 → 0.001402 (0.3%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1118 → 0.03922 (-64.9%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 यूनिट/शेयर: 0.009921 → 0.009952 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AVA — Avista Corp 05379B107 यूनिट/शेयर: 0.01554 → 0.01558 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — Best Buy Co Inc 086516101 यूनिट/शेयर: 0.006484 → 0.006504 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 यूनिट/शेयर: 0.01225 → 0.01229 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया BKH — Black Hills Corp 092113109 यूनिट/शेयर: 0.00591 → 0.005928 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 यूनिट/शेयर: 0.006131 → 0.00615 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया CLX — Clorox Co/The 189054109 यूनिट/शेयर: 0.005679 → 0.005697 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया CMCSA — Comcast Corp 20030N101 यूनिट/शेयर: 0.01999 → 0.02005 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 यूनिट/शेयर: 0.004407 → 0.00442 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया CVX — Chevron Corp 166764100 यूनिट/शेयर: 0.001809 → 0.001815 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया EIX — Edison International 281020107 यूनिट/शेयर: 0.01295 → 0.01299 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया EMN — Eastman Chemical Co 277432100 यूनिट/शेयर: 0.006961 → 0.006982 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया ES — Eversource Energy 30040W108 यूनिट/शेयर: 0.006826 → 0.006847 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया FLO — Flowers Foods Inc 343498101 यूनिट/शेयर: 0.1423 → 0.1428 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HNI — HNI Corp 404251100 यूनिट/शेयर: 0.006415 → 0.006433 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HPQ — HP Inc 40434L105 यूनिट/शेयर: 0.01439 → 0.01443 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HRB — H&R Block Inc 093671105 यूनिट/शेयर: 0.006866 → 0.006888 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया HRL — Hormel Foods Corp 440452100 यूनिट/शेयर: 0.02666 → 0.02675 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 यूनिट/शेयर: 0.004487 → 0.004501 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 यूनिट/शेयर: 0.004753 → 0.004768 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 यूनिट/शेयर: 0.008856 → 0.008883 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 यूनिट/शेयर: 0.009768 → 0.009798 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया MO — Altria Group Inc 02209S103 यूनिट/शेयर: 0.009858 → 0.009889 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NSP — Insperity Inc 45778Q107 यूनिट/शेयर: 0.009194 → 0.009222 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 यूनिट/शेयर: 0.008921 → 0.008948 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया OZK — Bank OZK 06417N103 यूनिट/शेयर: 0.008419 → 0.008445 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PAYX — Paychex Inc 704326107 यूनिट/शेयर: 0.003053 → 0.003062 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 यूनिट/शेयर: 0.01168 → 0.01171 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PFE — Pfizer Inc 717081103 यूनिट/शेयर: 0.02315 → 0.02323 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PII — Polaris Inc 731068102 यूनिट/शेयर: 0.007068 → 0.007089 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 यूनिट/शेयर: 0.004163 → 0.004176 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया POR — Portland General Electric Co 736508847 यूनिट/शेयर: 0.009711 → 0.009741 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 यूनिट/शेयर: 0.05901 → 0.05919 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया PRU — Prudential Financial Inc 744320102 यूनिट/शेयर: 0.004376 → 0.004389 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया RHI — Robert Half Inc 770323103 यूनिट/शेयर: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया SFNC — Simmons First National Corp 828730200 यूनिट/शेयर: 0.01828 → 0.01834 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया SJM — J M Smucker Co/The 832696405 यूनिट/शेयर: 0.002801 → 0.00281 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया SON — Sonoco Products Co 835495102 यूनिट/शेयर: 0.007672 → 0.007695 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 यूनिट/शेयर: 0.003898 → 0.00391 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया TGT — Target Corp 87612E106 यूनिट/शेयर: 0.001929 → 0.001935 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया TRN — Trinity Industries Inc 896522109 यूनिट/शेयर: 0.01615 → 0.0162 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 यूनिट/शेयर: 0.004526 → 0.00454 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया UPS — United Parcel Service Inc 911312106 यूनिट/शेयर: 0.006584 → 0.006604 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया USB — US Bancorp 902973304 यूनिट/शेयर: 0.005981 → 0.005999 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया UVV — Universal Corp/VA 913456109 यूनिट/शेयर: 0.01733 → 0.01738 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 यूनिट/शेयर: 0.01218 → 0.01222 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 यूनिट/शेयर: 0.005651 → 0.005668 (0.3%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया WSBC — WesBanco Inc 950810101 यूनिट/शेयर: 0.01028 → 0.01032 (0.3%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1075 → 0.1118 (4.0%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.000162 → -0.0004201 (159.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AES — AES Corp/The 00130H105 यूनिट/शेयर: 0.03003 → 0.03532 (17.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 यूनिट/शेयर: 0.001772 → 0.001398 (-21.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0733 → 0.1075 (46.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 यूनिट/शेयर: 0.009409 → 0.009921 (5.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AVA — Avista Corp 05379B107 यूनिट/शेयर: 0.01049 → 0.01554 (48.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — Best Buy Co Inc 086516101 यूनिट/शेयर: 0.005758 → 0.006484 (12.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 यूनिट/शेयर: 0.01241 → 0.01225 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BKH — Black Hills Corp 092113109 यूनिट/शेयर: 0.004776 → 0.00591 (23.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 यूनिट/शेयर: 0.007022 → 0.006131 (-12.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CLX — Clorox Co/The 189054109 यूनिट/शेयर: 0.005616 → 0.005679 (1.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CMCSA — Comcast Corp 20030N101 यूनिट/शेयर: 0.01898 → 0.01999 (5.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 यूनिट/शेयर: 0.004863 → 0.004407 (-9.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CVX — Chevron Corp 166764100 यूनिट/शेयर: 0.001925 → 0.001809 (-6.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EIX — Edison International 281020107 यूनिट/शेयर: 0.006402 → 0.01295 (102.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EMN — Eastman Chemical Co 277432100 यूनिट/शेयर: 0.005329 → 0.006961 (30.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ES — Eversource Energy 30040W108 यूनिट/शेयर: 0.006069 → 0.006826 (12.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FLO — Flowers Foods Inc 343498101 यूनिट/शेयर: 0.1182 → 0.1423 (20.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HNI — HNI Corp 404251100 यूनिट/शेयर: 0.005865 → 0.006415 (9.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HPQ — HP Inc 40434L105 यूनिट/शेयर: 0.01481 → 0.01439 (-2.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HRB — H&R Block Inc 093671105 यूनिट/शेयर: 0.01014 → 0.006866 (-32.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HRL — Hormel Foods Corp 440452100 यूनिट/शेयर: 0.01983 → 0.02666 (34.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 यूनिट/शेयर: 0.00504 → 0.004487 (-11.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 यूनिट/शेयर: 0.004874 → 0.004753 (-2.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 यूनिट/शेयर: 0.009914 → 0.008856 (-10.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 यूनिट/शेयर: 0.01078 → 0.009768 (-9.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MO — Altria Group Inc 02209S103 यूनिट/शेयर: 0.007959 → 0.009858 (23.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NSP — Insperity Inc 45778Q107 यूनिट/शेयर: 0.01853 → 0.009194 (-50.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 यूनिट/शेयर: 0.007684 → 0.008921 (16.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया OZK — Bank OZK 06417N103 यूनिट/शेयर: 0.007138 → 0.008419 (18.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PAYX — Paychex Inc 704326107 यूनिट/शेयर: 0.004322 → 0.003053 (-29.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 यूनिट/शेयर: 0.01253 → 0.01168 (-6.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PFE — Pfizer Inc 717081103 यूनिट/शेयर: 0.02302 → 0.02315 (0.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PII — Polaris Inc 731068102 यूनिट/शेयर: 0.00496 → 0.007068 (42.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 यूनिट/शेयर: 0.003346 → 0.004163 (24.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया POR — Portland General Electric Co 736508847 यूनिट/शेयर: 0.007677 → 0.009711 (26.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 यूनिट/शेयर: 0.08174 → 0.05901 (-27.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PRU — Prudential Financial Inc 744320102 यूनिट/शेयर: 0.004982 → 0.004376 (-12.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RHI — Robert Half Inc 770323103 यूनिट/शेयर: 0.02498 → 0.01252 (-49.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SFNC — Simmons First National Corp 828730200 यूनिट/शेयर: 0.01702 → 0.01828 (7.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SJM — J M Smucker Co/The 832696405 यूनिट/शेयर: 0.003794 → 0.002801 (-26.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SON — Sonoco Products Co 835495102 यूनिट/शेयर: 0.008254 → 0.007672 (-7.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 यूनिट/शेयर: 0.004819 → 0.003898 (-19.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TGT — Target Corp 87612E106 यूनिट/शेयर: 0.002593 → 0.001929 (-25.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TRN — Trinity Industries Inc 896522109 यूनिट/शेयर: 0.01065 → 0.01615 (51.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 यूनिट/शेयर: 0.004295 → 0.004526 (5.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UPS — United Parcel Service Inc 911312106 यूनिट/शेयर: 0.005288 → 0.006584 (24.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की USB — US Bancorp 902973304 यूनिट/शेयर: 0.006288 → 0.005981 (-4.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UVV — Universal Corp/VA 913456109 यूनिट/शेयर: 0.01119 → 0.01733 (54.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 यूनिट/शेयर: 0.01111 → 0.01218 (9.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 यूनिट/शेयर: 0.007364 → 0.005651 (-23.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WSBC — WesBanco Inc 950810101 यूनिट/शेयर: 0.01147 → 0.01028 (-10.4%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06207 → 0.0733 (18.1%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0001625 → -0.000162 (-0.3%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0001339 → -0.0001625 (21.4%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02325 → 0.06207 (167.0%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.002623 → -0.0001339 (-105.1%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0181 → 0.02325 (28.4%)
14 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.002623 यूनिट/शेयर
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01606 → 0.0181 (12.7%)
11 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004989 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001142 → 0.01606 (1306.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.004998 → -0.004989 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001062 → 0.001142 (7.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.005006 → -0.004998 (-0.2%)
3 सितमबर 2026 नया AGPXX 825252885 नई स्थिति — 0.001062 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01263 → -0.005006 (-60.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01268 → -0.01263 (-0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03624 → -0.01268 (-65.0%)

लाभांश 254 भुगतान

08
4.57%TTM यील्ड
$1.05TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0930
24 अगस्त 2026$0.0930
20 जुलाई 2026$0.0970
22 जून 2026$0.0950
18 मई 2026$0.0910
20 अप्रैल 2026$0.0820
23 मार्च 2026$0.0710
23 फ़रवरी 2026$0.0810
20 जनवरी 2026$0.0820
22 दिसमबर 2025$0.0820
24 नवमबर 2025$0.0840
20 अक्टूबर 2025$0.0950
22 सितमबर 2025$0.0880
18 अगस्त 2025$0.0810
21 जुलाई 2025$0.0880
23 जून 2025$0.0860
19 मई 2025$0.0850
21 अप्रैल 2025$0.0750
24 मार्च 2025$0.0700
24 फ़रवरी 2025$0.0700
21 जनवरी 2025$0.0840
23 दिसमबर 2024$0.0830
18 नवमबर 2024$0.0770
21 अक्टूबर 2024$0.0900
23 सितमबर 2024$0.0740
19 अगस्त 2024$0.0760
22 जुलाई 2024$0.0860
24 जून 2024$0.0710
20 मई 2024$0.0760
22 अप्रैल 2024$0.0700
18 मार्च 2024$0.0770
20 फ़रवरी 2024$0.0810
22 जनवरी 2024$0.0840
18 दिसमबर 2023$0.1210
20 नवमबर 2023$0.1110
23 अक्टूबर 2023$0.0930
18 सितमबर 2023$0.0770
21 अगस्त 2023$0.0750
24 जुलाई 2023$0.0730
20 जून 2023$0.0710
22 मई 2023$0.0710
24 अप्रैल 2023$0.0700
20 मार्च 2023$0.0700
21 फ़रवरी 2023$0.0690
23 जनवरी 2023$0.0680
19 दिसमबर 2022$0.1140
21 नवमबर 2022$0.0690
24 अक्टूबर 2022$0.0680
19 सितमबर 2022$0.0670
22 अगस्त 2022$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 197 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104408598 26.05% 4504254 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $55667708 13.89% 2401540 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $31333675 7.82% 1351755 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21978201 5.48% 948153 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15200139 3.79% 655744 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $9169054 2.29% 395559 शेयर 30 जून 2026
Investors Research Corp $8079493 2.02% 377215 शेयर 31 मार्च 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7271566 1.81% 313700 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7231859 1.80% 311987 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6359576 1.59% 270620 शेयर 30 जून 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $5052823 1.26% 217982 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4835000 1.21% 208584 शेयर 30 जून 2026
Salomon & Ludwin, LLC $4787246 1.19% 203973 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4539874 1.13% 195853 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4436560 1.11% 191314 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $4056544 1.01% 175002 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3899863 0.97% 168241 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $3888757 0.97% 167763 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $3684044 0.92% 158932 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3199560 0.80% 138031 शेयर 30 जून 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $2947040 0.74% 137591 शेयर 31 मार्च 2026
IFP Advisors, Inc $2794813 0.70% 120570 शेयर 30 जून 2026
Cresta Advisors, Ltd. $2787001 0.70% 120233 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2760495 0.69% 119089 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2522820 0.63% 108836 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2453130 0.61% 105830 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2409753 0.60% 103958 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2306410 0.58% 99500 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2278942 0.57% 98315 शेयर 30 जून 2026
Aspire Capital Advisors LLC $2170877 0.54% 93653 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2123819 0.53% 91623 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $2000968 0.50% 86323 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $1907794 0.48% 82303 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1900100 0.47% 81972 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1716028 0.43% 74031 शेयर 30 जून 2026
Brick & Kyle, Associates $1691459 0.42% 78971 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1666248 0.42% 71883 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1632177 0.41% 70413 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $1592421 0.40% 78115 शेयर 31 दिसमबर 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1591765 0.40% 68670 शेयर 30 जून 2026
Axis Wealth Partners, LLC $1379968 0.34% 59533 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1268369 0.32% 54718 शेयर 30 जून 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1209411 0.30% 52175 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $1181628 0.29% 57895 शेयर 30 जून 2025
New Insight Wealth Advisors $1080698 0.27% 46622 शेयर 30 जून 2026
SouthState Bank Corp $997876 0.25% 43049 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $994679 0.25% 42911 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $976938 0.24% 42146 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $972563 0.24% 41957 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $967477 0.24% 41738 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $931720 0.23% 45673 शेयर 31 दिसमबर 2025
Prospera Financial Services Inc $930164 0.23% 40127 शेयर 30 जून 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $903724 0.23% 38987 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $857808 0.21% 37006 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $851601 0.21% 36739 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $841921 0.21% 36321 शेयर 30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $820339 0.20% 35390 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $815590 0.20% 35185 शेयर 30 जून 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $800045 0.20% 34514 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $784274 0.20% 33834 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $771841 0.19% 32555 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $759259 0.19% 32755 शेयर 30 जून 2026
NWF Advisory Services Inc. $742596 0.19% 32036 शेयर 30 जून 2026
BKM Wealth Management, LLC $710698 0.18% 30660 शेयर 30 जून 2026
City State Bank $703559 0.18% 30352 शेयर 30 जून 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $699572 0.17% 30180 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $698428 0.17% 30131 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $690924 0.17% 29807 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $690764 0.17% 29800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $677065 0.17% 29209 शेयर 30 जून 2026
AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. $641141 0.16% 27659 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $635799 0.16% 30180 शेयर 30 सितमबर 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $597418 0.15% 25773 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $593627 0.15% 25293 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $566786 0.14% 24452 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $566729 0.14% 24449 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $564016 0.14% 24332 शेयर 30 जून 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $501114 0.13% 21618 शेयर 30 जून 2026
Colonial Trust Co / SC $488726 0.12% 20859 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $448484 0.11% 19348 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $429328 0.11% 18521 शेयर 30 जून 2026
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $413747 0.10% 17849 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $411748 0.10% 19224 शेयर 31 मार्च 2026
Meridian Wealth Management, LLC $389354 0.10% 16797 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $388697 0.10% 16769 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $383594 0.10% 16344 शेयर 30 जून 2026
Revisor Wealth Management LLC $369953 0.09% 15960 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $363513 0.09% 15682 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $354523 0.09% 15294 शेयर 30 जून 2026
Wedmont Private Capital $343493 0.09% 14488 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $333473 0.08% 14386 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $328302 0.08% 14163 शेयर 30 जून 2026
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $325517 0.08% 14043 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $322784 0.08% 13925 शेयर 30 जून 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $310573 0.08% 14500 शेयर 30 जून 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $307506 0.08% 13266 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $306729 0.08% 12786 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $303335 0.08% 13086 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $301758 0.08% 13018 शेयर 30 जून 2026
Sowell Financial Services LLC $297558 0.07% 12837 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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फंडAUM
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B
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VOTE TCW Transform 500 ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B