NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
$36.24
▲ +0.14 (+0.39%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$35.95 – $36.66
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार79.77%
स्थितियों की प्रभावी संख्या10.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ24
शुद्ध संपत्ति
$1.0B
होल्डिंग्स
128
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
QAI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.38% | ▼ -0.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.69% | ▼ -0.69% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$4.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$28.2M
पिछला 12 महीने
+$236.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 128 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $194.6M | 19.31 | 3349019 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B655 | $154.7M | 15.36 | 3030377 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $125.1M | 12.41 | 125072925 | STIV | US |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 921943858 | $71.4M | 7.08 | 1010490 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P595 | $66.0M | 6.55 | 2861137 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R200 | $47.2M | 4.69 | 1530629 | EC | US |
| iShares Trust | 464287804 | $45.8M | 4.55 | 314989 | EC | US |
| ISHARES INC | 46434G764 | $37.7M | 3.74 | 409069 | EC | US |
| J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46641Q332 | $32.3M | 3.21 | 562438 | EC | US |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 922907746 | $29.0M | 2.88 | 584606 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288414 | $28.9M | 2.87 | 273367 | EC | US |
| IM GLOBAL PARTNER FUNDS | 53700T827 | $27.9M | 2.77 | 901535 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46432F396 | $27.3M | 2.71 | 91252 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $26.6M | 2.64 | 328706 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y657 | $25.7M | 2.55 | 1385312 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $23.9M | 2.37 | 210993 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y852 | $22.6M | 2.25 | 209041 | EC | US |
| New York Life Investments ETF Trust | 45409B800 | $20.0M | 1.98 | 546651 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A359 | $19.7M | 1.96 | 193656 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P769 | $18.6M | 1.84 | 520338 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B671 | $16.6M | 1.65 | 297958 | EC | US |
| INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST | 46140H106 | $14.1M | 1.40 | 513347 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H300 | $12.8M | 1.27 | 503933 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N699 | $11.1M | 1.10 | 409493 | EC | US |
| ALTSHARES TRUST | 02210T108 | $8.3M | 0.82 | 280601 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288760 | $6.8M | 0.67 | 28190 | EC | US |
| ABRDN SILVER ETF TRUST | 003264108 | $6.5M | 0.65 | 118771 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $5.6M | 0.55 | 98057 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H649 | $4.3M | 0.43 | 184586 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $1.7M | 0.17 | 9717 | EC | US |
| Franklin Templeton ETF Trust | 35473P819 | $698K | 0.07 | 31465 | EC | US |
| GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST | 389930207 | $386K | 0.04 | 13876 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $324K | 0.03 | 4049 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $265K | 0.03 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $265K | 0.03 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $257K | 0.03 | 1 | DE | US |
| Bitwise Bitcoin ETF | 09174C104 | $257K | 0.03 | 7520 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $256K | 0.03 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $153K | 0.02 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $153K | 0.02 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $112K | 0.01 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $111K | 0.01 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $55K | 0.01 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $55K | 0.01 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $39K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $39K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $37K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $35K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $32K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $32K | 0.00 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 15 भुगतान
1.39%TTM यील्ड
$0.50TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.5040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.6990 |
| 28 दिसमबर 2023 | $1.2270 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.5680 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0880 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.6330 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.5880 |
| 27 दिसमबर 2018 | $0.5490 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.1380 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.3940 |
| 27 दिसमबर 2013 | $0.3660 |
| 27 दिसमबर 2012 | $0.3090 |
| 28 दिसमबर 2011 | $0.3710 |
| 23 दिसमबर 2010 | $0.4140 |
| 23 दिसमबर 2009 | $0.2310 |
संस्थागत मालिक (13F) 102 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397476000 | 40.97% | 10860000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100831962 | 10.39% | 2754971 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PITCAIRN CO | $60775347 | 6.26% | 1807177 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59789601 | 6.16% | 1632407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47907000 | 4.94% | 1308962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38859201 | 4.01% | 1061727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29600941 | 3.05% | 808599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $28477698 | 2.94% | 778079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20908851 | 2.16% | 571280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $20724959 | 2.14% | 566255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16220666 | 1.67% | 443187 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $9673490 | 1.00% | 264303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8200874 | 0.85% | 224068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7950414 | 0.82% | 217224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $7588453 | 0.78% | 207334 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6909008 | 0.71% | 213768 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6646095 | 0.69% | 181586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5933775 | 0.61% | 162125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $5143343 | 0.53% | 140529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4861036 | 0.50% | 132815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4204524 | 0.43% | 114878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4165352 | 0.43% | 113807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $4117270 | 0.42% | 122867 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3979629 | 0.41% | 108732 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3873190 | 0.40% | 105825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3807626 | 0.39% | 104033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3807626 | 0.39% | 104034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3710801 | 0.38% | 104915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3646202 | 0.38% | 99623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $3619228 | 0.37% | 98886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3102614 | 0.32% | 99093 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2849951 | 0.29% | 77868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2515654 | 0.26% | 68734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2489100 | 0.26% | 68008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $2308466 | 0.24% | 63073 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2156731 | 0.22% | 59826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2156731 | 0.22% | 59826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2127155 | 0.22% | 58119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1887279 | 0.19% | 51565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1680745 | 0.17% | 45922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1671192 | 0.17% | 45661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1394167 | 0.14% | 38092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1376343 | 0.14% | 37605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1141581 | 0.12% | 31328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1080438 | 0.11% | 29520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1042095 | 0.11% | 28473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1038208 | 0.11% | 28366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $978720 | 0.10% | 26741 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905228 | 0.09% | 24733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865041 | 0.09% | 23635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $780260 | 0.08% | 21319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760349 | 0.08% | 20775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rathbones Group PLC | $666156 | 0.07% | 18201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $622795 | 0.06% | 17138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $534653 | 0.06% | 14608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $527625 | 0.05% | 14416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524734 | 0.05% | 14337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $518293 | 0.05% | 14161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514548 | 0.05% | 14059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506800 | 0.05% | 13847 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392352 | 0.04% | 10720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382399 | 0.04% | 10448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $377525 | 0.04% | 10315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $361059 | 0.04% | 9865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $342287 | 0.04% | 9419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $329949 | 0.03% | 9015 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300072 | 0.03% | 8199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289909 | 0.03% | 7921 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $257320 | 0.03% | 7031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256163 | 0.03% | 6999 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253894 | 0.03% | 6937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243168 | 0.03% | 6644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVIS R M INC | $239547 | 0.02% | 6545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $235232 | 0.02% | 6450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226847 | 0.02% | 6198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220808 | 0.02% | 6033 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216709 | 0.02% | 5921 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211438 | 0.02% | 5777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $208379 | 0.02% | 5693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163401 | 0.02% | 4465 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128686 | 0.01% | 3516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $116429 | 0.01% | 3182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EFG International AG | $95160 | 0.01% | 2600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $71333 | 0.01% | 1949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $65213 | 0.01% | 1911 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41286 | 0.00% | 1134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $25381 | 0.00% | 693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11236 | 0.00% | 307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $9516 | 0.00% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4379 | 0.00% | 120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4160 | 0.00% | 114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1867 | 0.00% | 51 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Q3 Asset Management | $1495 | 0.00% | 40873 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $1306 | 0.00% | 36 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0.00% | 22 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Betterment LLC | $602 | 0.00% | 16437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0.00% | 14124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $234 | 0.00% | 6380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $89 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $37 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |