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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.75%▼ -1.53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.73%▼ -1.52%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$34.3M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$92.7M
पिछला 12 महीने +$249.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 353 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CQB0 $25.7M 2.24 26000000 DBT US
United States Treasury 91282CQD6 $20.7M 1.81 21300000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DL83 $20.0M 1.75 20000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 $15.4M 1.34 15400000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843WS0 $14.3M 1.25 14000000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QVD8 $14.0M 1.22 14000000 DBT US
United States Treasury 91282CKN0 $13.6M 1.19 13400000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344CB8 $12.6M 1.10 12500000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZL9 $12.5M 1.09 12500000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DTS1 $11.9M 1.04 11900000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AC3 $11.0M 0.96 10000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BRA8 $11.0M 0.96 11000000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385B88 $10.2M 0.89 10200000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009RB8 $10.1M 0.88 10090000 DBT US
Development Authority of Burke County/The 121342PQ6 $10.0M 0.87 10000000 DBT US
City of New York NY 64966MU98 $10.0M 0.87 10000000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385E51 $9.9M 0.87 10000000 DBT US
United States Treasury 91282CKC4 $9.9M 0.87 9900000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385E51 $9.3M 0.82 9400000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAV8 $9.3M 0.81 8800000 DBT US
United States Treasury 912797VC8 $9.1M 0.80 9200000 STIV US
Missouri Housing Development Commission 60637GKP3 $9.1M 0.79 8180000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBC0 $8.8M 0.77 8745000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204F3C7 $8.7M 0.76 8000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GT95 $8.6M 0.75 8600000 DBT US
East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 271014T77 $8.4M 0.74 8000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKE6 $8.4M 0.73 8000000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GXT7 $8.2M 0.72 8000000 DBT US
State of Illinois 4521526K2 $8.2M 0.71 7750000 DBT US
Western Michigan University 958638ZT8 $7.9M 0.69 7530000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830CK6 $7.7M 0.68 7000000 DBT US
Dallas Independent School District 235308Q63 $7.4M 0.64 7000000 DBT US
Atlanta Urban Residential Finance Authority 04785VBR4 $7.3M 0.64 7300000 DBT US
State of California 13063C6D7 $7.0M 0.61 7000000 DBT US
Highlands County Health Facilities Authority 431022UP5 $7.0M 0.61 7000000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227XP1 $6.6M 0.58 6000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC69 $6.5M 0.57 6500000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083J23 $6.4M 0.56 6400000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 $6.4M 0.56 6400000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350AEC8 $6.3M 0.55 6390467 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 $6.3M 0.55 6300000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHY6 $6.3M 0.55 6000000 DBT US
Las Varas Public Facility Corp 51766AAP9 $6.1M 0.53 6000000 DBT US
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MS3 $6.0M 0.52 6000000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385F43 $5.9M 0.51 5900000 DBT US
University of Colorado 91417NHV0 $5.8M 0.51 5490000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385ZR0 $5.8M 0.51 5800000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 576002DN6 $5.7M 0.50 5000000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FT1 $5.6M 0.49 5500000 DBT US
Inlivian 45753CAT4 $5.4M 0.48 5400000 DBT US

लाभांश 195 भुगतान

08
2.67%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1100
3 अगस्त 2026$0.1200
1 जुलाई 2026$0.1300
1 जून 2026$0.1300
1 मई 2026$0.1200
1 अप्रैल 2026$0.1100
2 मार्च 2026$0.1200
2 फ़रवरी 2026$0.1100
31 दिसमबर 2025$0.1200
1 दिसमबर 2025$0.1100
3 नवमबर 2025$0.1400
1 अक्टूबर 2025$0.1200
2 सितमबर 2025$0.1200
1 अगस्त 2025$0.1200
1 जुलाई 2025$0.1100
2 जून 2025$0.1200
1 मई 2025$0.1100
1 अप्रैल 2025$0.1100
3 मार्च 2025$0.1200
3 फ़रवरी 2025$0.1100
31 दिसमबर 2024$0.1200
2 दिसमबर 2024$0.1300
1 नवमबर 2024$0.1400
1 अक्टूबर 2024$0.1200
3 सितमबर 2024$0.1300
1 अगस्त 2024$0.1200
1 जुलाई 2024$0.1200
3 जून 2024$0.1300
1 मई 2024$0.1300
1 अप्रैल 2024$0.1280
1 मार्च 2024$0.1240
1 फ़रवरी 2024$0.1180
28 दिसमबर 2023$0.1300
1 दिसमबर 2023$0.1200
1 नवमबर 2023$0.1250
2 अक्टूबर 2023$0.1310
1 सितमबर 2023$0.1300
1 अगस्त 2023$0.1150
3 जुलाई 2023$0.1260
1 जून 2023$0.1100
1 मई 2023$0.1000
3 अप्रैल 2023$0.1150
1 मार्च 2023$0.1050
1 फ़रवरी 2023$0.0900
29 दिसमबर 2022$0.1100
1 दिसमबर 2022$0.0900
1 नवमबर 2022$0.0800
3 अक्टूबर 2022$0.0750
1 सितमबर 2022$0.0650
1 अगस्त 2022$0.0550

संस्थागत मालिक (13F) 212 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $180449016 18.87% 3573247 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $69189796 7.24% 1370095 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $64759442 6.77% 1282365 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $50533638 5.28% 1022741 शेयर 30 सितमबर 2026
CWM, LLC $40168156 4.20% 796197 शेयर 31 मार्च 2026
Cetera Investment Advisers $30912036 3.23% 612120 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30645105 3.20% 606473 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $30262026 3.16% 599248 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24963537 2.61% 495505 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21586600 2.26% 427458 शेयर 30 जून 2026
Biltmore Wealth Management, LLC $21441293 2.24% 424580 शेयर 30 जून 2026
John A. Wolfe & Associates, Inc. $20373987 2.13% 403445 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $20318271 2.12% 402335 शेयर 30 जून 2026
TD Capital Management LLC $20294845 2.12% 401878 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19206643 2.01% 380329 शेयर 30 जून 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $13577774 1.42% 268866 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $11766613 1.23% 233000 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $10491490 1.10% 207752 शेयर 30 जून 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $8702478 0.91% 172326 शेयर 30 जून 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8687987 0.91% 172039 शेयर 30 जून 2026
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $8159252 0.85% 161569 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $7948228 0.83% 157391 शेयर 30 जून 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $7929313 0.83% 157016 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7171354 0.75% 142007 शेयर 30 जून 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $7044833 0.74% 139502 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $6697434 0.70% 132622 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6446474 0.67% 127653 शेयर 30 जून 2026
Crumly & Associates Inc. $6276158 0.66% 124280 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $5287733 0.55% 104708 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $5169101 0.54% 102358 शेयर 30 जून 2026
HighPoint Advisor Group LLC $4907655 0.51% 97181 शेयर 30 जून 2026
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $4649990 0.49% 92079 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $4063044 0.42% 80456 शेयर 30 जून 2026
ABLE Financial Group, LLC $3899156 0.41% 77211 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $3829582 0.40% 75833 शेयर 30 जून 2026
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. $3826520 0.40% 75773 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3689650 0.39% 73062 शेयर 30 जून 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $3414406 0.36% 67612 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3379839 0.35% 66901 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $3333135 0.35% 66002 शेयर 30 जून 2026
Milestone Investment Advisors LLC $3333001 0.35% 66000 शेयर 30 जून 2026
Certified Advisory Corp $3283056 0.34% 65011 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $3110130 0.33% 61587 शेयर 30 जून 2026
SITTNER & NELSON, LLC $3035984 0.32% 60118 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $2900689 0.30% 57439 शेयर 30 जून 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $2862444 0.30% 56772 शेयर 30 जून 2026
DAVENPORT & Co LLC $2849440 0.30% 56425 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2649483 0.28% 52465 शेयर 30 जून 2026
Stokes Capital Advisors, LLC $2525000 0.26% 50000 शेयर 30 जून 2026
AIFG Consultants Ltd. $2487806 0.26% 49332 शेयर 31 दिसमबर 2025
UBS Group AG $2483489 0.26% 49178 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $2461370 0.26% 48740 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $2446304 0.26% 48442 शेयर 30 जून 2026
GeoWealth Management, LLC $2437433 0.25% 48266 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $2246273 0.23% 44481 शेयर 30 जून 2026
DAVIS R M INC $2188721 0.23% 43341 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $2166048 0.23% 42892 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2161458 0.23% 42801 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2122584 0.22% 42031 शेयर 30 जून 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $2120980 0.22% 42108 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2113707 0.22% 41856 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $2074485 0.22% 41349 शेयर 30 जून 2025
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2070146 0.22% 40993 शेयर 30 जून 2026
PAX Financial Group, LLC $2032575 0.21% 40249 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $1844365 0.19% 36522 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial Strategies, Inc. $1793457 0.19% 35514 शेयर 30 जून 2026
LifeWealth Investments, LLC $1770328 0.19% 35056 शेयर 30 जून 2026
IAM Advisory, LLC $1755907 0.18% 34770 शेयर 30 जून 2026
Rockport Wealth LLC $1740735 0.18% 34470 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1725347 0.18% 34165 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $1714755 0.18% 33956 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1711733 0.18% 33895 शेयर 30 जून 2026
Smith Partners Wealth Management, LLC $1651956 0.17% 32712 शेयर 30 जून 2026
Lakeridge Wealth Management LLC $1596313 0.17% 31610 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1578631 0.17% 31560 शेयर 31 मार्च 2025
HB Wealth Management, LLC $1525959 0.16% 30217 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1481460 0.15% 29336 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1481317 0.15% 29333 शेयर 30 जून 2026
Tyler-Stone Wealth Management $1435862 0.15% 28620 शेयर 30 जून 2025
Garden State Investment Advisory Services LLC $1400870 0.15% 27740 शेयर 30 जून 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $1391124 0.15% 27547 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1375511 0.14% 27238 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1375511 0.14% 27238 शेयर 30 जून 2026
EHRLICH FINANCIAL GROUP $1359445 0.14% 26920 शेयर 30 जून 2026
StoneCrest Wealth Management, Inc. $1348704 0.14% 26707 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1346869 0.14% 26671 शेयर 30 जून 2026
Krasney Financial LLC $1341089 0.14% 26583 शेयर 31 मार्च 2026
NewSquare Capital LLC $1302193 0.14% 25786 शेयर 30 जून 2026
Premier Path Wealth Partners, LLC $1298102 0.14% 25705 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1250734 0.13% 24767 शेयर 30 जून 2026
Main Line Retirement Advisors, LLC $1194346 0.12% 23650 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1191000 0.12% 23589 शेयर 30 जून 2026
MBL Wealth, LLC $1093931 0.11% 21662 शेयर 30 जून 2026
Triad Wealth Partners, LLC $1049155 0.11% 20912 शेयर 30 जून 2026
BCGM Wealth Management, LLC $1021649 0.11% 20231 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1011414 0.11% 20028 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $977983 0.10% 19366 शेयर 30 जून 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $963044 0.10% 19070 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $933089 0.10% 18477 शेयर 30 जून 2026
SFG Wealth Management, LLC. $929055 0.10% 18397 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.1B
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B