IAM Advisory, LLC

CIK 1825292 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$513.2M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3710 · शीर्ष 39.3%
पोजीशन
107
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
65.01%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
81.72%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
19
स्थितियों की प्रभावी संख्या
16.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.57% अनुमानित। खरीदें $40804739 · बेचें $12329094

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
19
बढ़ाया
67
घटा हुआ
16
बंद
7
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
8.1%
Industrials
5.5%
Healthcare
4.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Communication Services
1.2%
Communications
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.0%
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
75.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 107 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
CGDV $72138006 14.06% 1463839 $10268079 ऊपर ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $63926672 12.46% 668549 $5623305 ऊपर ×2
NOBL $43567108 8.49% 775768 $2944260 ऊपर ×1
AVDE $35539668 6.92% 398427 $1717067 नीचे ×2
CGGR $29158552 5.68% 617766 $4314007 नीचे ×2
CGCP $28982117 5.65% 1300230 $501490 ऊपर ×6
QGRO $15662889 3.05% 132680 $1521626 नीचे ×3
SMH SMH $15450939 3.01% 23557 $5810265 नीचे ×5
CGSD $14919603 2.91% 579852 $270403 ऊपर ×4
JHML $14325153 2.79% 160632 $1682241 नीचे ×4
AVUV $9922879 1.93% 79536 $1543899 ऊपर ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $9603800 1.87% 106887 $3157517 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7463532 1.45% 12848 $4782121 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6623211 1.29% 22889 $823716 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6478552 1.26% 17150 $1113027 नीचे ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6248210 1.22% 2748 $4480694 नीचे ×1
KRE $5826652 1.14% 77844 $1068411 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5563257 1.08% 4638 $1285538 नीचे ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5251014 1.02% 80034 $1649673 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4556505 0.89% 12896 $876773 ऊपर ×2
IDVO $4363749 0.85% 103899 $336478 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4198049 0.82% 20981 $570719 ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3307894 0.64% 9700 $1790626 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3290891 0.64% 8822 $135746 ऊपर ×2
XBI XBI $3025237 0.59% 19117 $2798743 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3021657 0.59% 23515 $226483 ऊपर ×6
GDX GDX $2901511 0.57% 38456 $-901774 नीचे ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2710207 0.53% 7484 $109502 ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2704397 0.53% 3579 $-435107 नीचे ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2607012 0.51% 16635 $76365 ऊपर ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2556069 0.50% 11468 $-46867 ऊपर ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2554472 0.50% 6151 $-101684 ऊपर ×4
XLK XLK $2500188 0.49% 13123 $827382 ऊपर ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2491722 0.49% 8575 $-457085 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2481639 0.48% 10412 $350166 ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2386520 0.46% 2031 $647238 ऊपर ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2359613 0.46% 7795 $1323356 ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2272856 0.44% 9231 $323217 नीचे ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2252222 0.44% 4421 $-389638 ऊपर ×1
VOLT Tema Electrification ETF $2252136 0.44% 53763 $485246 ऊपर ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2245288 0.44% 2675 $1158692 ऊपर ×2
MUNI $2241678 0.44% 42617 $40056 ऊपर ×2
IWM $2181570 0.43% 7261 $479440 ऊपर ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2072584 0.40% 6190 $535425 ऊपर ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2065782 0.40% 4056 $-681811 ऊपर ×1
VFMO $1977823 0.39% 7927 $377508 नीचे ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1905789 0.37% 33075 $-44626 ऊपर ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1904029 0.37% 5106 $237415 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1902449 0.37% 2631 ऊपर ×1
COWZ $1788676 0.35% 28757 $-23938 नीचे ×5
SMMU $1755907 0.34% 34770 $16323 ऊपर ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1749388 0.34% 6507 $300126 ऊपर ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1695529 0.33% 9768 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1603192 0.31% 4290 $418069 ऊपर ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1441471 0.28% 11409 $-97410 ऊपर ×2
SUB $1328080 0.26% 12474 $7565 ऊपर ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1311318 0.26% 6154 $11348 ऊपर ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1251986 0.24% 10731 $-271813 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $1194954 0.23% 5337 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $1179904 0.23% 5337 ऊपर ×1
BRKB $1113368 0.22% 2225 $47148
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1048190 0.20% 6180 ऊपर ×1
VTEI $1025346 0.20% 10155 $22795 ऊपर ×2
BKLN $919066 0.18% 45119 $37250 ऊपर ×1
JEPI $916602 0.18% 16229 $41101 ऊपर ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $824282 0.16% 52038 $-62385 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $819139 0.16% 3658 $78305 ऊपर ×5
TT Trane Technologies plc $775202 0.15% 1578 $119064 ऊपर ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $748002 0.15% 2511 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $709646 0.14% 3923 $62085 ऊपर ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $623460 0.12% 4560 $-141950 ऊपर ×1
GLD $613721 0.12% 1666 $-103142
MCD McDonald's Corporation Common Stock $590752 0.12% 2185 $-238758 नीचे ×1
XLI XLI $586140 0.11% 3164 $248686 ऊपर ×1
XLB XLB $577648 0.11% 11364 $159550 ऊपर ×1
PWB $516261 0.10% 3065 $130337
SPLV $426111 0.08% 5689 $18816 ऊपर ×1
PPA $424426 0.08% 2403 $26623 ऊपर ×2
DIVO $417696 0.08% 9140 $12065 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389758 0.08% 1535 $19401 ऊपर ×1
AKRE $389510 0.08% 7323 $2489
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350724 0.07% 1394 $60199 ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc. $324182 0.06% 4506 $27822 ऊपर ×6
VIG $317089 0.06% 1340 $30108 ऊपर ×2
CHAT $304396 0.06% 3085 ऊपर ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $303123 0.06% 5462 $-29784 ऊपर ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $275713 0.05% 13098 ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $264755 0.05% 1395 $1249 ऊपर ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $260872 0.05% 936 $23063 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $259359 0.05% 3191 $28612 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256661 0.05% 1750 $15994 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $253001 0.05% 1526 $-49383 ऊपर ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $251661 0.05% 4002 $26262 ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $248895 0.05% 584
GLW Corning Incorporated Common Stock $245497 0.05% 961 ऊपर ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $242032 0.05% 1463 ऊपर ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $236219 0.05% 2435 ऊपर ×1
REMX $234951 0.05% 2655 $1327
VOO $228671 0.04% 333
DXJ $221796 0.04% 1278 $20439 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
CGDV $72138006 14.06% 6 गुना ऊपर
CGCP $28982117 5.65% 6 गुना ऊपर
CGSD $14919603 2.91% 4 गुना ऊपर
MRK $3021657 0.59% 6 गुना ऊपर
NVS $2607012 0.51% 6 गुना ऊपर
WM $2556069 0.50% 5 गुना ऊपर
MSI $2554472 0.50% 4 गुना ऊपर
SMMU $1755907 0.34% 5 गुना ऊपर
GE $1603192 0.31% 3 गुना ऊपर
RSG $1311318 0.26% 4 गुना ऊपर
ADP $819139 0.16% 5 गुना ऊपर
TT $775202 0.15% 4 गुना ऊपर
PM $709646 0.14% 6 गुना ऊपर
MO $324182 0.06% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AMAT $1902449 2631 0.37%
RDDT $1695529 9768 0.33%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $1194954 5337 0.23%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $1179904 5337 0.23%
NVT $1048190 6180 0.20%
MRVL $748002 2511 0.15%
CHAT $304396 3085 0.06%
XOVR $275713 13098 0.05%
ETN $248895 584 0.05%
GLW $245497 961 0.05%
QTUM $242032 1463 0.05%
SIGI $236219 2435 0.05%
VOO $228671 333 0.04%
TROW $217598 1914 0.04%
VLUE $212459 1063 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
CGDV अधिक खरीदा +9K +$10.3M
SMH छंटनी की -2K +$5.8M
DGRW अधिक खरीदा +5K +$5.6M
AMD छंटनी की -333 +$4.8M
SNDK छंटनी की -34 +$4.5M
CGGR छंटनी की -411 +$4.3M
CIBR अधिक खरीदा +4K +$3.2M
NOBL अधिक खरीदा +393K +$2.9M
PANW अधिक खरीदा +236 +$1.8M
AVDE छंटनी की -236 +$1.7M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IHDG 30 जून 2025 219275 $9516548 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 31 मार्च 2026 91750 $5025170 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOAT 31 मार्च 2025 47468 $4401512 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHW 30 जून 2025 9600 $3352224 0.1%
PAVE 31 मार्च 2025 75545 $3052768 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLC 30 जून 2026 23094 $2560206 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 10906 $2465077 -1.2%
MRSH 31 दिसमबर 2025 8834 $1780242 1.5%
ADI 30 जून 2025 8591 $1732631 57.0%
ZTS 31 दिसमबर 2025 10694 $1564762 -39.8%
NFLX 31 मार्च 2026 16607 $1557115 -16.1%
VST 30 जून 2026 9936 $1493640 -11.5%
IGV 31 मार्च 2026 13611 $1438547 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TMUS 31 दिसमबर 2025 5948 $1423774 -10.1%
SPGP 30 जून 2025 14154 $1413743 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FRBA 31 मार्च 2026 83655 $1376958 11.7%
UNH 30 सितमबर 2025 3824 $1192848 13.6%
NVO 30 जून 2025 17138 $1190064 -32.6%
META 30 जून 2026 1900 $1086902 -2.9%
LDOS 30 जून 2026 6978 $1085267 40.8%
BX 31 दिसमबर 2025 5499 $939441 -7.1%
CVX 30 जून 2025 5571 $932013 45.2%
ANET 30 जून 2026 7562 $928462 8.2%
NOW 31 दिसमबर 2025 972 $894972 -15.4%
CMG 31 मार्च 2025 13966 $842150 -31.7%
DOV 30 जून 2025 4104 $720965 9.5%
SPHD 31 मार्च 2025 14847 $717238 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORLY 31 मार्च 2026 7373 $672491 -3.3%
ETN 31 मार्च 2026 2057 $655313 16.5%
URI 31 मार्च 2025 902 $635188 78.6%
ARM 31 मार्च 2026 4597 $502498 63.3%
UGL 30 जून 2026 7309 $449211 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JEPQ 30 जून 2025 6451 $334038
IBM 30 सितमबर 2025 1090 $321353 -16.3%
LIN 30 जून 2025 600 $279384 3.9%
BIZD 31 मार्च 2026 18965 $268930 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ETHA 31 दिसमबर 2025 8490 $267504
RSP 30 सितमबर 2025 1456 $264603 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 मार्च 2025 1569 $261447 2.0%
GBTC 31 मार्च 2026 3740 $255701 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UTES 31 दिसमबर 2025 3021 $252059 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFA 31 दिसमबर 2025 2609 $243568 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTM 31 मार्च 2026 12200 $240706 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLG 31 मार्च 2025 4760 $237787 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PULS 30 सितमबर 2025 4729 $235337 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KCE 31 मार्च 2025 1684 $231893 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XME 31 दिसमबर 2025 2473 $230432 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FISV 30 सितमबर 2025 1328 $228960 -60.2%
GREK 31 मार्च 2026 3466 $228413 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EWC 31 मार्च 2026 4036 $217641 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SIL 31 मार्च 2026 2597 $216904 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TROW 31 मार्च 2025 1903 $215202 22.5%
KWEB 31 दिसमबर 2025 5122 $215175 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABT 31 मार्च 2026 1701 $213087 11.9%
PPL 31 दिसमबर 2025 5609 $208447 1.7%
VOO 31 मार्च 2026 331 $207533 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MDT 31 मार्च 2026 2142 $205806 8.6%
IVES 31 मार्च 2026 6456 $204076 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PTNQ 31 मार्च 2025 2733 $202291
ORCL 31 मार्च 2026 1030 $200811 -3.1%
NXDR 31 मार्च 2026 12200 $25620 74.3%
LVOXXXX 30 सितमबर 2025 12000 $9059 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है