IAM Advisory, LLC

CIK 1825292 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार65.01%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार81.72%

1% से ऊपर की स्थितियाँ19

स्थितियों की प्रभावी संख्या16.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.57% अनुमानित। खरीदें $40804739 · बेचें $12329094

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 69.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ19

बढ़ाया67

घटा हुआ16

बंद7

पोर्टफोलियो मूल्य $513.2M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #3782 · शीर्ष 40.5%

पोजीशन 107

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 8.1%

Industrials 5.5%

Healthcare 4.0%

Consumer Discretionary 3.1%

Communication Services 1.7%

Financials 0.7%

Retail 0.5%

Materials 0.3%

Consumer Staples 0.3%

Energy 0.2%

Consumer products 0.1%

Utilities 0.0%

अन्य/अनमैप्ड 75.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 107 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$72138006	14.06%	1463839	$10268079	ऊपर ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$63926672	12.46%	668549	$5623305	ऊपर ×2
NOBL ProShares Trust	$43567108	8.49%	775768	$2944260	ऊपर ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$35539668	6.92%	398427	$1717067	नीचे ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$29158552	5.68%	617766	$4314007	नीचे ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$28982117	5.65%	1300230	$501490	ऊपर ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15662889	3.05%	132680	$1521626	नीचे ×3
SMH SMH	$15450939	3.01%	23557	$5810265	नीचे ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$14919603	2.91%	579852	$270403	ऊपर ×4
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$14325153	2.79%	160632	$1682241	नीचे ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9922879	1.93%	79536	$1543899	ऊपर ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$9603800	1.87%	106887	$3157517	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7463532	1.45%	12848	$4782121	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6623211	1.29%	22889	$823716	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6478552	1.26%	17150	$1113027	नीचे ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$6248210	1.22%	2748	$4480694	नीचे ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$5826652	1.14%	77844	$1068411	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5563257	1.08%	4638	$1285538	नीचे ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$5251014	1.02%	80034	$1649673	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4556505	0.89%	12896	$876773	ऊपर ×2
IDVO Amplify ETF Trust	$4363749	0.85%	103899	$336478	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4198049	0.82%	20981	$570719	ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3307894	0.64%	9700	$1790626	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3290891	0.64%	8822	$135746	ऊपर ×2
XBI SPDR SERIES TRUST	$3025237	0.59%	19117	$2798743	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3021657	0.59%	23515	$226483	ऊपर ×6
GDX VanEck ETF Trust	$2901511	0.57%	38456	$-901774	नीचे ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2710207	0.53%	7484	$109502	ऊपर ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2704397	0.53%	3579	$-435107	नीचे ×3
NVS Novartis AG Common Stock	$2607012	0.51%	16635	$76365	ऊपर ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2556069	0.50%	11468	$-46867	ऊपर ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$2554472	0.50%	6151	$-101684	ऊपर ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2500188	0.49%	13123	$827382	ऊपर ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2491722	0.49%	8575	$-457085	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2481639	0.48%	10412	$350166	ऊपर ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2386520	0.46%	2031	$647238	ऊपर ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$2359613	0.46%	7795	$1323356	ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2272856	0.44%	9231	$323217	नीचे ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2252222	0.44%	4421	$-389638	ऊपर ×1
VOLT Tema Electrification ETF	$2252136	0.44%	53763	$485246	ऊपर ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$2245288	0.44%	2675	$1158692	ऊपर ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$2241678	0.44%	42617	$40056	ऊपर ×2
IWM iShares Trust	$2181570	0.43%	7261	$479440	ऊपर ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2072584	0.40%	6190	$535425	ऊपर ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2065782	0.40%	4056	$-681811	ऊपर ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND	$1977823	0.39%	7927	$377508	नीचे ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1905789	0.37%	33075	$-44626	ऊपर ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$1904029	0.37%	5106	$237415	नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1902449	0.37%	2631		ऊपर ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1788676	0.35%	28757	$-23938	नीचे ×5
SMMU PIMCO ETF Trust	$1755907	0.34%	34770	$16323	ऊपर ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1749388	0.34%	6507	$300126	ऊपर ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$1695529	0.33%	9768		ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1603192	0.31%	4290	$418069	ऊपर ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1441471	0.28%	11409	$-97410	ऊपर ×2
SUB iShares Trust	$1328080	0.26%	12474	$7565	ऊपर ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1311318	0.26%	6154	$11348	ऊपर ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1251986	0.24%	10731	$-271813	ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$1194954	0.23%	5337		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$1179904	0.23%	5337		ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1113368	0.22%	2225	$47148
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1048190	0.20%	6180		ऊपर ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1025346	0.20%	10155	$22795	ऊपर ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$919066	0.18%	45119	$37250	ऊपर ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$916602	0.18%	16229	$41101	ऊपर ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares	$824282	0.16%	52038	$-62385	ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$819139	0.16%	3658	$78305	ऊपर ×5
TT Trane Technologies plc	$775202	0.15%	1578	$119064	ऊपर ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$748002	0.15%	2511		ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$709646	0.14%	3923	$62085	ऊपर ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$623460	0.12%	4560	$-141950	ऊपर ×1
GLD SPDR Gold Shares	$613721	0.12%	1666	$-103142
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$590752	0.12%	2185	$-238758	नीचे ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$586140	0.11%	3164	$248686	ऊपर ×1
XLB XLB	$577648	0.11%	11364	$159550	ऊपर ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$516261	0.10%	3065	$130337
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$426111	0.08%	5689	$18816	ऊपर ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$424426	0.08%	2403	$26623	ऊपर ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$417696	0.08%	9140	$12065	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$389758	0.08%	1535	$19401	ऊपर ×1
AKRE Akre Focus ETF	$389510	0.08%	7323	$2489
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$350724	0.07%	1394	$60199	ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc.	$324182	0.06%	4506	$27822	ऊपर ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$317089	0.06%	1340	$30108	ऊपर ×2
CHAT Tidal Trust II	$304396	0.06%	3085		ऊपर ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$303123	0.06%	5462	$-29784	ऊपर ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$275713	0.05%	13098		ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$264755	0.05%	1395	$1249	ऊपर ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$260872	0.05%	936	$23063	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$259359	0.05%	3191	$28612	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$256661	0.05%	1750	$15994	ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$253001	0.05%	1526	$-49383	ऊपर ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$251661	0.05%	4002	$26262	ऊपर ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$248895	0.05%	584
GLW Corning Incorporated Common Stock	$245497	0.05%	961		ऊपर ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$242032	0.05%	1463		ऊपर ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock	$236219	0.05%	2435		ऊपर ×1
REMX VanEck ETF Trust	$234951	0.05%	2655	$1327
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$228671	0.04%	333
DXJ WisdomTree Trust	$221796	0.04%	1278	$20439	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 107 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CGDV	$72138006	14.06%	6 गुना ऊपर
CGCP	$28982117	5.65%	6 गुना ऊपर
CGSD	$14919603	2.91%	4 गुना ऊपर
MRK	$3021657	0.59%	6 गुना ऊपर
NVS	$2607012	0.51%	6 गुना ऊपर
WM	$2556069	0.50%	5 गुना ऊपर
MSI	$2554472	0.50%	4 गुना ऊपर
SMMU	$1755907	0.34%	5 गुना ऊपर
GE	$1603192	0.31%	3 गुना ऊपर
RSG	$1311318	0.26%	4 गुना ऊपर
ADP	$819139	0.16%	5 गुना ऊपर
TT	$775202	0.15%	4 गुना ऊपर
PM	$709646	0.14%	6 गुना ऊपर
MO	$324182	0.06%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AMAT	$1902449	2631	0.37%
RDDT	$1695529	9768	0.33%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$1194954	5337	0.23%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$1179904	5337	0.23%
NVT	$1048190	6180	0.20%
MRVL	$748002	2511	0.15%
CHAT	$304396	3085	0.06%
XOVR	$275713	13098	0.05%
ETN	$248895	584	0.05%
GLW	$245497	961	0.05%
QTUM	$242032	1463	0.05%
SIGI	$236219	2435	0.05%
VOO	$228671	333	0.04%
TROW	$217598	1914	0.04%
VLUE	$212459	1063	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CGDV	अधिक खरीदा	+9K	+$10.3M
SMH	छंटनी की	-2K	+$5.8M
DGRW	अधिक खरीदा	+5K	+$5.6M
AMD	छंटनी की	-333	+$4.8M
SNDK	छंटनी की	-34	+$4.5M
CGGR	छंटनी की	-411	+$4.3M
CIBR	अधिक खरीदा	+4K	+$3.2M
NOBL	अधिक खरीदा	+393K	+$2.9M
PANW	अधिक खरीदा	+236	+$1.8M
AVDE	छंटनी की	-236	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IHDG	30 जून 2025	219275	$9516548
XLF	31 मार्च 2026	91750	$5025170	8.3%
SHW	30 जून 2025	9600	$3352224	-6.9%
XLC	30 जून 2026	23094	$2560206	3.0%
HON	30 जून 2026	10906	$2465077	-4.4%
MRSH	31 दिसमबर 2025	8834	$1780242	-8.3%
ADI	30 जून 2025	8591	$1732631	75.3%
ZTS	31 दिसमबर 2025	10694	$1564762	-44.6%
NFLX	31 मार्च 2026	16607	$1557115	-30.3%
VST	30 जून 2026	9936	$1493640	-11.7%
IGV	31 मार्च 2026	13611	$1438547	32.4%
TMUS	31 दिसमबर 2025	5948	$1423774	-19.4%
SPGP	30 जून 2025	14154	$1413743
FRBA	31 मार्च 2026	83655	$1376958	11.2%
UNH	30 सितमबर 2025	3824	$1192848	7.7%
NVO	30 जून 2025	17138	$1190064	-45.9%
META	30 जून 2026	1900	$1086902	29.3%
LDOS	30 जून 2026	6978	$1085267	14.3%
BX	31 दिसमबर 2025	5499	$939441	-27.5%
CVX	30 जून 2025	5571	$932013	44.3%
ANET	30 जून 2026	7562	$928462	22.1%
NOW	31 दिसमबर 2025	972	$894972	-12.3%
DOV	30 जून 2025	4104	$720965	3.5%
ORLY	31 मार्च 2026	7373	$672491	-8.0%
ETN	31 मार्च 2026	2057	$655313	21.9%
ARM	31 मार्च 2026	4597	$502498	103.3%
UGL	30 जून 2026	7309	$449211	3.7%
JEPQ	30 जून 2025	6451	$334038
IBM	30 सितमबर 2025	1090	$321353	-21.1%
LIN	30 जून 2025	600	$279384	2.2%
BIZD	31 मार्च 2026	18965	$268930
ETHA	31 दिसमबर 2025	8490	$267504
RSP	30 सितमबर 2025	1456	$264603	11.3%
GBTC	31 मार्च 2026	3740	$255701	23.4%
UTES	31 दिसमबर 2025	3021	$252059
EFA	31 दिसमबर 2025	2609	$243568
PLTM	31 मार्च 2026	12200	$240706	-13.5%
PULS	30 सितमबर 2025	4729	$235337
XME	31 दिसमबर 2025	2473	$230432	2.1%
FISV	30 सितमबर 2025	1328	$228960	-65.6%
GREK	31 मार्च 2026	3466	$228413	32.8%
EWC	31 मार्च 2026	4036	$217641
SIL	31 मार्च 2026	2597	$216904	-4.0%
KWEB	31 दिसमबर 2025	5122	$215175
ABT	31 मार्च 2026	1701	$213087	-5.0%
PPL	31 दिसमबर 2025	5609	$208447	-6.3%
VOO	31 मार्च 2026	331	$207533
MDT	31 मार्च 2026	2142	$205806	-0.3%
IVES	31 मार्च 2026	6456	$204076
ORCL	31 मार्च 2026	1030	$200811	-3.3%
NXDR	31 मार्च 2026	12200	$25620	74.3%
LVO (के रूप में दायर LVOXXXX)	30 सितमबर 2025	12000	$9059	-36.3%