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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.33%▼ -6.25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.59%▼ -6.50%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$26.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$80.4M
पिछला 12 महीने -$796.9M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 77 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
NVIDIA Corp NVDA 2.62 ≈$53.4M 231646 67066G104 0.01353 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2.37 ≈$48.4M 236623 040413205 0.01382 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2.07 ≈$42.2M 58188 30303M102 0.003399 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 2.05 ≈$41.9M 198806 743315103 0.01161 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 2.05 ≈$41.9M 256977 172062101 0.01501 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 1.95 ≈$39.9M 23673 199908104 0.001383 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1.94 ≈$39.7M 346320 651639106 0.02023 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1.94 ≈$39.6M 419855 G0450A105 0.02452 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1.93 ≈$39.4M 34265 532457108 0.002001 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1.86 ≈$38.0M 144608 30212P303 0.008445 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.86 ≈$37.9M 323409 45337C102 0.01889 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 1.83 ≈$37.4M 137705 V7780T103 0.008042 EQUITY USD
General Electric Co GE 1.82 ≈$37.1M 118757 369604301 0.006936 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1.73 ≈$35.3M 197738 34959E109 0.01155 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 1.64 ≈$33.5M 1338920 G2004J103 0.07821 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1.59 ≈$32.4M 611063 70450Y103 0.03569 EQUITY USD
Dexcom Inc DXCM 1.58 ≈$32.2M 373925 252131107 0.02184 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1.57 ≈$32.0M 142676 020002101 0.008333 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1.56 ≈$31.9M 41538 29084Q100 0.002425 EQUITY USD
Universal Health Services Inc UHS 1.52 ≈$30.9M 176775 913903100 0.01032 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 1.51 ≈$30.9M 179434 336433107 0.01048 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 1.43 ≈$29.2M 300859 380237107 0.01757 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1.40 ≈$28.6M 780627 517834107 0.0456 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1.39 ≈$28.4M 176842 009066101 0.01033 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 1.39 ≈$28.3M 100216 H2906T109 0.005855 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1.38 ≈$28.2M 252460 910047109 0.01474 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1.36 ≈$27.8M 50656 57636Q104 0.00296 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 1.35 ≈$27.6M 407098 90353T100 0.02378 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.35 ≈$27.5M 75954 89417E109 0.004435 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1.33 ≈$27.1M 27472 36828A101 0.001605 EQUITY USD
Boston Scientific Corp BSX 1.33 ≈$27.0M 626020 101137107 0.03657 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1.32 ≈$26.9M 52565 594918104 0.003071 EQUITY USD
AppLovin Corp APP 1.30 ≈$26.5M 94168 03831W108 0.0055 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.27 ≈$26.0M 51943 084670702 0.003033 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 1.27 ≈$25.9M 244416 278642103 0.01428 EQUITY USD
ResMed Inc RMD 1.24 ≈$25.3M 114667 761152107 0.006698 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1.24 ≈$25.3M 94946 04621X108 0.005544 EQUITY USD
Loews Corp L 1.24 ≈$25.2M 240234 540424108 0.01403 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 1.22 ≈$25.0M 449236 05722G100 0.02624 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 1.22 ≈$24.8M 74094 02079K107 0.004327 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 1.20 ≈$24.6M 49688 03076C106 0.002902 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1.20 ≈$24.5M 290930 247361702 0.01699 EQUITY USD
PTC Inc PTC 1.20 ≈$24.5M 167085 69370C100 0.009761 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1.19 ≈$24.3M 65929 G3223R108 0.003853 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.18 ≈$24.1M 191021 416515104 0.01116 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.18 ≈$24.1M 72620 H1467J104 0.00424 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1.17 ≈$24.0M 335287 87165B103 0.01959 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1.17 ≈$23.9M 89096 125523100 0.005204 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1.16 ≈$23.7M 98432 00724F101 0.005748 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1.16 ≈$23.7M 209589 744320102 0.01224 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 28.5%
Technology 15.4%
Industrials 14.4%
Consumer Discretionary 11.3%
Health Care 10.6%
Communication Services 9.8%
Materials 1.9%
Consumer products 1.4%
Retail 1.3%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.9%
अन्य/अनमैप्ड 2.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.0003158 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01243 → 0.00000586 (-100.0%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02682 → -0.01243 (-53.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02675 → -0.02682 (0.3%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03901 → -0.02675 (-31.4%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0528 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005726 → -0.03901 (-681414.9%)
25 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.00000005701 → 0.00000005814 (2.0%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04831 → 0.0528 (9.3%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0003237 → 0.000005726 (-101.8%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03594 → 0.04831 (34.4%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03557 → 0.03594 (1.0%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005665 → -0.0003237 (-5814.6%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.00000005577 → 0.00000005701 (2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ABNB — Airbnb Inc 009066101 यूनिट/शेयर: 0.01017 → 0.01033 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 यूनिट/शेयर: 0.02415 → 0.02452 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ADBE — Adobe Inc 00724F101 यूनिट/शेयर: 0.005659 → 0.005748 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ADSK — Autodesk Inc 052769106 यूनिट/शेयर: 0.005559 → 0.005646 (1.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1648 → 0.03557 (-78.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AIZ — Assurant Inc 04621X108 यूनिट/शेयर: 0.005459 → 0.005544 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ALL — Allstate Corp/The 020002101 यूनिट/शेयर: 0.008205 → 0.008333 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 यूनिट/शेयर: 0.002857 → 0.002902 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ANET — Arista Networks Inc 040413205 यूनिट/शेयर: 0.01361 → 0.01382 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया APP — AppLovin Corp 03831W108 यूनिट/शेयर: 0.005416 → 0.0055 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AXP — American Express Co 025816109 यूनिट/शेयर: 0.003914 → 0.003975 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BKR — Baker Hughes Co 05722G100 यूनिट/शेयर: 0.02584 → 0.02624 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 यूनिट/शेयर: 0.002986 → 0.003033 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BSX — Boston Scientific Corp 101137107 यूनिट/शेयर: 0.036 → 0.03657 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CB — Chubb Ltd H1467J104 यूनिट/शेयर: 0.004175 → 0.00424 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 यूनिट/शेयर: 0.004495 → 0.004565 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 यूनिट/शेयर: 0.077 → 0.07821 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CI — Cigna Group/The 125523100 यूनिट/शेयर: 0.005125 → 0.005204 (1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 यूनिट/शेयर: 0.01478 → 0.01501 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CMCSA — Comcast Corp 20030N101 यूनिट/शेयर: 0.05547 → 0.05634 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 यूनिट/शेयर: 0.04215 → 0.04281 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 यूनिट/शेयर: 0.01673 → 0.01699 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 यूनिट/शेयर: 0.01546 → 0.0157 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DIS — Walt Disney Co/The 254687106 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01219 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DXCM — Dexcom Inc 252131107 यूनिट/शेयर: 0.0215 → 0.02184 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EBAY — eBay Inc 278642103 यूनिट/शेयर: 0.01406 → 0.01428 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EG — Everest Group Ltd G3223R108 यूनिट/शेयर: 0.003793 → 0.003853 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EIX — Edison International 281020107 यूनिट/शेयर: 0.01973 → 0.02004 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 यूनिट/शेयर: 0.002388 → 0.002425 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 यूनिट/शेयर: 0.005565 → 0.005652 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 यूनिट/शेयर: 0.008315 → 0.008445 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FISV — Fiserv Inc 337738108 यूनिट/शेयर: 0.02262 → 0.02298 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 यूनिट/शेयर: 0.001362 → 0.001383 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FOXA — Fox Corp 35137L105 यूनिट/शेयर: 0.02046 → 0.02078 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FSLR — First Solar Inc 336433107 यूनिट/शेयर: 0.01032 → 0.01048 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FTNT — Fortinet Inc 34959E109 यूनिट/शेयर: 0.01137 → 0.01155 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GDDY — GoDaddy Inc 380237107 यूनिट/शेयर: 0.0173 → 0.01757 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GE — General Electric Co 369604301 यूनिट/शेयर: 0.006829 → 0.006936 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GEV — GE Vernova Inc 36828A101 यूनिट/शेयर: 0.00158 → 0.001605 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GL — Globe Life Inc 37959E102 यूनिट/शेयर: 0.007151 → 0.007263 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GOOG — Alphabet Inc 02079K107 यूनिट/शेयर: 0.00426 → 0.004327 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GRMN — Garmin Ltd H2906T109 यूनिट/शेयर: 0.005765 → 0.005855 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 यूनिट/शेयर: 0.01099 → 0.01116 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया INCY — Incyte Corp 45337C102 यूनिट/शेयर: 0.0186 → 0.01889 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया INTU — Intuit Inc 461202103 यूनिट/शेयर: 0.004761 → 0.004836 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KLAC — KLA Corp 482480100 यूनिट/शेयर: 0.005958 → 0.006051 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया L — Loews Corp 540424108 यूनिट/शेयर: 0.01382 → 0.01403 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 यूनिट/शेयर: 0.009406 → 0.009553 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LLY — Eli Lilly & Co 532457108 यूनिट/शेयर: 0.00197 → 0.002001 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 यूनिट/शेयर: 0.01142 → 0.0116 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 यूनिट/शेयर: 0.0449 → 0.0456 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MA — Mastercard Inc 57636Q104 यूनिट/शेयर: 0.002915 → 0.00296 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MCO — Moody's Corp 615369105 यूनिट/शेयर: 0.0029 → 0.002945 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया META — Meta Platforms Inc 30303M102 यूनिट/शेयर: 0.003346 → 0.003399 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MSFT — Microsoft Corp 594918104 यूनिट/शेयर: 0.00302 → 0.003071 (1.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NEM — Newmont Corp 651639106 यूनिट/शेयर: 0.01992 → 0.02023 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NFLX — Netflix Inc 64110L106 यूनिट/शेयर: 0.01806 → 0.01834 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 यूनिट/शेयर: 0.01332 → 0.01353 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PGR — Progressive Corp/The 743315103 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.01161 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 यूनिट/शेयर: 0.001346 → 0.001367 (1.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PRU — Prudential Financial Inc 744320102 यूनिट/शेयर: 0.01205 → 0.01224 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PTC — PTC Inc 69370C100 यूनिट/शेयर: 0.009611 → 0.009761 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 यूनिट/शेयर: 0.03514 → 0.03569 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 यूनिट/शेयर: 0.007919 → 0.008042 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RMD — ResMed Inc 761152107 यूनिट/शेयर: 0.006595 → 0.006698 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ROL — Rollins Inc 775711104 यूनिट/शेयर: 0.02495 → 0.02534 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 यूनिट/शेयर: 0.009136 → 0.009279 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SYF — Synchrony Financial 87165B103 यूनिट/शेयर: 0.01928 → 0.01959 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 यूनिट/शेयर: 0.004367 → 0.004435 (1.6%)
21 सितमबर 2026 नया TT — Trane Technologies PLC G8994E103 नई स्थिति — 0.00274 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TTD 88339J105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.125 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 यूनिट/शेयर: 0.01452 → 0.01474 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 यूनिट/शेयर: 0.02341 → 0.02378 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UHS — Universal Health Services Inc 913903100 यूनिट/शेयर: 0.01017 → 0.01032 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005658 → 0.000005665 (0.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया V — Visa Inc 92826C839 यूनिट/शेयर: 0.003457 → 0.003512 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WRB — W R Berkley Corp 084423102 यूनिट/शेयर: 0.01637 → 0.01663 (1.6%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1643 → 0.1648 (0.3%)
18 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TT — Trane Technologies PLC G8994E103 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002697 यूनिट/शेयर था
18 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005636 → 0.000005658 (0.4%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1599 → 0.1643 (2.7%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.00000562 → 0.000005636 (0.3%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.000005945 → 0.00000562 (-194.5%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.185 → 0.1599 (-13.6%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0006138 → -0.000005945 (-101.0%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1841 → 0.185 (0.5%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005614 → 0.0006138 (10832.8%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1764 → 0.1841 (4.3%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005589 → 0.000005614 (0.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1486 → 0.1764 (18.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1454 → 0.1486 (2.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005583 → 0.000005589 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1456 → 0.1454 (-0.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005563 → 0.000005583 (0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1451 → 0.1456 (0.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000005589 → 0.000005563 (-0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1405 → 0.1451 (3.3%)

लाभांश 58 भुगतान

08
0.81%TTM यील्ड
$0.96TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1080
22 जून 2026$0.3010
23 मार्च 2026$0.3330
22 दिसमबर 2025$0.2160
22 सितमबर 2025$0.1590
23 जून 2025$0.3500
24 मार्च 2025$0.4640
23 दिसमबर 2024$0.4030
23 सितमबर 2024$0.3250
24 जून 2024$0.3360
18 मार्च 2024$0.3820
18 दिसमबर 2023$0.4030
18 सितमबर 2023$0.3400
20 जून 2023$0.2160
20 मार्च 2023$0.2560
19 दिसमबर 2022$0.2590
19 सितमबर 2022$0.2900
21 जून 2022$0.2310
21 मार्च 2022$0.2260
20 दिसमबर 2021$0.1540
21 जून 2021$0.1260
22 मार्च 2021$0.2380
21 दिसमबर 2020$0.1340
22 जून 2020$0.2740
23 मार्च 2020$0.2320
23 दिसमबर 2019$0.1680
23 सितमबर 2019$0.1950
24 जून 2019$0.1150
18 मार्च 2019$0.0660
24 दिसमबर 2018$0.1760
24 सितमबर 2018$0.0960
18 जून 2018$0.1220
19 मार्च 2018$0.0400
18 दिसमबर 2017$0.1030
18 सितमबर 2017$0.0750
16 जून 2017$0.1010
17 मार्च 2017$0.0290
16 दिसमबर 2016$0.1310
16 सितमबर 2016$0.0770
17 जून 2016$0.0920
18 दिसमबर 2015$0.0840
18 सितमबर 2015$0.0580
19 जून 2015$0.1460
20 मार्च 2015$0.0970
19 दिसमबर 2014$0.1840
19 सितमबर 2014$0.1230
20 जून 2014$0.1290
21 मार्च 2014$0.0590
24 दिसमबर 2013$0.0190
20 दिसमबर 2013$0.1860

संस्थागत मालिक (13F) 323 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $210006412 16.15% 1717281 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $130026540 10.00% 1063264 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81623255 6.28% 667457 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $79288927 6.10% 648368 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $45332659 3.49% 370698 शेयर 30 जून 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $40101938 3.08% 327925 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31554634 2.43% 258031 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22263250 1.71% 182053 शेयर 30 जून 2026
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $20829463 1.60% 193546 शेयर 31 मार्च 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $19883677 1.53% 162594 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18533539 1.42% 151554 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17441026 1.34% 143288 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16803170 1.29% 137369 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $16498079 1.27% 134909 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $15321348 1.18% 125287 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14773000 1.14% 120801 शेयर 30 जून 2026
Darrow Company, Inc. $13931872 1.07% 113925 शेयर 30 जून 2026
WESCAP Management Group, Inc. $13913838 1.07% 113777 शेयर 30 जून 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $13881926 1.07% 113518 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $13542030 1.04% 110737 शेयर 30 जून 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $13471128 1.04% 110158 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $13354570 1.03% 109204 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12348974 0.95% 100981 शेयर 30 जून 2026
Cedar Wealth Management, LLC $12331266 0.95% 100836 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $12125310 0.93% 112584 शेयर 30 जून 2025
Silicon Valley Capital Partners $11593011 0.89% 94799 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $11248978 0.86% 91986 शेयर 30 जून 2026
Retirement Planning Group, LLC $9964692 0.77% 81484 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9832571 0.76% 90906 शेयर 30 जून 2025
Elevation Capital Advisory, LLC $9803018 0.75% 80162 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9645159 0.74% 78871 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $8675911 0.67% 70945 शेयर 30 जून 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $8556097 0.66% 69966 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8331219 0.64% 66955 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $7423022 0.57% 60700 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $7262329 0.56% 59415 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $6887666 0.53% 56322 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6719114 0.52% 54944 शेयर 30 जून 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $6147674 0.47% 50271 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6056473 0.47% 49525 शेयर 30 जून 2026
Alhambra Investment Management LLC $5692961 0.44% 46553 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $5102720 0.39% 40711 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $4897798 0.38% 40051 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4795744 0.37% 39216 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4759160 0.37% 38917 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $4598430 0.35% 37603 शेयर 30 जून 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $4489042 0.35% 36709 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4485115 0.34% 36642 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4462299 0.34% 36489 शेयर 30 जून 2026
Hudock, Inc. $4445336 0.34% 36350 शेयर 30 जून 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $4407210 0.34% 36039 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $4392347 0.34% 35915 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4340904 0.33% 35496 शेयर 30 जून 2026
Grange Capital, LLC $4287902 0.33% 35063 शेयर 30 जून 2026
Eagle Strategies LLC $4241359 0.33% 34683 शेयर 30 जून 2026
Marble Wealth, LLC $4152380 0.32% 33955 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4006175 0.31% 32760 शेयर 30 जून 2026
Principle Wealth Partners LLC $3931642 0.30% 32150 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3900073 0.30% 31892 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3445276 0.26% 28173 शेयर 30 जून 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $3413005 0.26% 27909 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $3398433 0.26% 27790 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $3227467 0.25% 26392 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3191647 0.25% 26099 शेयर 30 जून 2026
NWAM LLC $3187971 0.25% 26069 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3185212 0.24% 26046 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $3132100 0.24% 25612 शेयर 30 जून 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $2965411 0.23% 24249 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $2952884 0.23% 24147 शेयर 30 जून 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $2938336 0.23% 24028 शेयर 30 जून 2026
Marks Group Wealth Management, Inc $2921753 0.22% 23892 शेयर 30 जून 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $2910322 0.22% 23799 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $2865564 0.22% 23432 शेयर 30 जून 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $2815127 0.22% 26158 शेयर 31 मार्च 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2743444 0.21% 22434 शेयर 30 जून 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $2563220 0.20% 20960 शेयर 30 जून 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2548852 0.20% 20843 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $2436081 0.19% 19921 शेयर 30 जून 2026
Milestone Investment Advisors LLC $2428313 0.19% 19857 शेयर 30 जून 2026
Finward Bancorp $2419998 0.19% 19789 शेयर 30 जून 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $2188490 0.17% 17896 शेयर 30 जून 2026
Baron Financial Group, LLC $2173713 0.17% 17775 शेयर 30 जून 2026
HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. $2170157 0.17% 20150 शेयर 30 जून 2025
TME FINANCIAL, INC. $2151784 0.17% 17596 शेयर 30 जून 2026
Fifth Third Securities, Inc. $2124850 0.16% 17375 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $2109869 0.16% 17253 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1993958 0.15% 16303 शेयर 30 जून 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1954722 0.15% 15984 शेयर 30 जून 2026
Ring Mountain Capital, LLC $1910405 0.15% 15622 शेयर 30 जून 2026
Visionary Wealth Advisors $1901121 0.15% 15546 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $1884193 0.14% 17362 शेयर 30 जून 2026
HighPoint Advisor Group LLC $1825310 0.14% 14926 शेयर 30 जून 2026
ORG Partners LLC $1823120 0.14% 16012 शेयर 31 दिसमबर 2025
Quantinno Capital Management LP $1732542 0.13% 14167 शेयर 30 जून 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1697385 0.13% 13880 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $1623400 0.12% 13275 शेयर 30 जून 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $1620427 0.12% 13251 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $1528949 0.12% 12503 शेयर 30 जून 2026
NWF Advisory Services Inc. $1523583 0.12% 12459 शेयर 30 जून 2026
Inspire Advisors, LLC $1519086 0.12% 12422 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Tr… $2.0B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B
VTES VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT … $2.1B
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2.1B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid … $2.0B
DIVB iShares Core Dividend ETF $2.0B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Tr… $2.0B