BEACON FINANCIAL PLANNING, INC

CIK 1966066 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $294.6M
पोजीशन: 85
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 61.60%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 86.01%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 23
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.42% अनुमानित। खरीदें $10688857 · बेचें $9454352

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 12
बढ़ाया: 51
घटा हुआ: 19
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Real Estate

3.3%

Consumer Discretionary

3.0%

Technology

2.5%

Health Care

0.9%

Industrials

0.5%

Communication Services

0.4%

Retail

0.3%

Financials

0.2%

Financial Services

0.1%

Materials

0.1%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

88.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 85 पोजीशन

					लगातार
IVV	$39849182	13.53%	53211	$4214930	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$33468932	11.36%	45449	$6945926	नीचे ×1
FNDF	$21902499	7.44%	415135	$1658326	ऊपर ×4
BRKB	$20595052	6.99%	41158	$-55114	नीचे ×1
IJH	$16988677	5.77%	220317	$1846591	नीचे ×1
VB	$10850577	3.68%	35796	$1659443	ऊपर ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$9681963	3.29%	42657	$1253103	ऊपर ×4
SOXX SOXX	$9607825	3.26%	14994	$4591452	नीचे ×1
SCHD	$9519050	3.23%	300191	$937913	ऊपर ×4
GTO	$9002856	3.06%	192081	$-727673	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7518225	2.55%	17875	$891409	ऊपर ×3
MTUM	$7282983	2.47%	21244	$3125434	ऊपर ×4
QUAL	$7212679	2.45%	32870	$878769	नीचे ×1
DYNF	$6282267	2.13%	92373	$1041477	ऊपर ×6
XSHQ	$6051096	2.05%	125141	$486085	नीचे ×1
HYDB	$5482182	1.86%	117216	$578035	ऊपर ×6
VFQY	$4420361	1.50%	25958	$228155	नीचे ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4343610	1.47%	46515	$256165	ऊपर ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4336063	1.47%	45432	$608666	ऊपर ×2
VOOV	$3907242	1.33%	17824	$404234	ऊपर ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3352432	1.14%	54547	$866400	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3317905	1.13%	16582	$530364	ऊपर ×6
SPGP	$2938336	1.00%	24028	$95085	नीचे ×1
BINC	$2922043	0.99%	55828	$44116	ऊपर ×4
DGRO	$2513461	0.85%	33163	$309403	ऊपर ×6
PYLD	$2304892	0.78%	86911	$63586	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2117174	0.72%	7317	$329747	ऊपर ×2
AKRE	$1858139	0.63%	34934	$-3559884	नीचे ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1732175	0.59%	13553	$396394	ऊपर ×4
ESGV	$1623540	0.55%	12277	$248117	ऊपर ×6
EFG	$1484007	0.50%	11927	$182461	ऊपर ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1457895	0.49%	3666	$-230711	ऊपर ×3
SMH SMH	$1359437	0.46%	2073	$521455	नीचे ×1
BAI	$1353816	0.46%	25679	$967795	ऊपर ×1
VOO	$1331200	0.45%	1938	$149340	नीचे ×1
VOT	$1296962	0.44%	4234	$208253	ऊपर ×4
FNDX	$1235955	0.42%	39741	$137273	ऊपर ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1169863	0.40%	4606	$18405	नीचे ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1119697	0.38%	3344	$273329	नीचे ×1
IBHF	$879579	0.30%	38834	$1247	ऊपर ×1
MINT	$848856	0.29%	8420	$350191	ऊपर ×1
IBDR	$840522	0.29%	34689	$78673	ऊपर ×4
IBDS	$786997	0.27%	32494	$400590	ऊपर ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$769900	0.26%	8349	$-385976	नीचे ×1
EFA	$742075	0.25%	7144	$42563	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$707393	0.24%	2968	$127153	ऊपर ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$658447	0.22%	28766	$4858	ऊपर ×6
VUG	$656683	0.22%	7623	$-21155	ऊपर ×4
VIG	$629997	0.21%	2662	$57403
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$613665	0.21%	1645	$53748	ऊपर ×2
IBDT	$613262	0.21%	24288	$191196	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$602528	0.20%	1705	$109802	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596747	0.20%	5804	$50367	ऊपर ×1
IDMO	$560526	0.19%	9297		ऊपर ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$494508	0.17%	22106	$1525	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482744	0.16%	1278	$108167	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$412657	0.14%	4827	$41424	ऊपर ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$400217	0.14%	18077	$-197	ऊपर ×1
IBDU	$393011	0.13%	16969	$74201	ऊपर ×1
IVE	$389096	0.13%	1714	$28503	ऊपर ×6
JEPI	$387525	0.13%	6861	$-32491	नीचे ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$368915	0.13%	8662	$18364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$366248	0.12%	1025	$123086	ऊपर ×1
IWF	$337822	0.11%	2721	$62277	ऊपर ×1
NLR	$337247	0.11%	2908	$-39388	ऊपर ×1
IBHG	$316766	0.11%	14346	$113871	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$313691	0.11%	540		ऊपर ×1
VBR	$278488	0.09%	1146	$29744	ऊपर ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$277327	0.09%	142	$7443	ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$273418	0.09%	2841	$3004	ऊपर ×2
IBDW	$271991	0.09%	13051	$13046	ऊपर ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$269605	0.09%	968	$12449	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$244709	0.08%	212		ऊपर ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$243374	0.08%	338		ऊपर ×1
VOX	$240975	0.08%	1310	$5385
IBDV	$233375	0.08%	10705		ऊपर ×1
PPA	$228471	0.08%	1293	$14331	ऊपर ×1
IEMG	$225335	0.08%	2720		ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$218900	0.07%	778		ऊपर ×1
THRO	$218241	0.07%	5062		ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$216428	0.07%	1429	$-7722	ऊपर ×1
VEA	$213865	0.07%	3002		ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206131	0.07%	1406		ऊपर ×1
VTI	$204632	0.07%	553		ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$203346	0.07%	621
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
FNDF	$21902499	7.44%	4 गुना ऊपर
VB	$10850577	3.68%	3 गुना ऊपर
WELL	$9681963	3.29%	4 गुना ऊपर
SCHD	$9519050	3.23%	4 गुना ऊपर
TSLA	$7518225	2.55%	3 गुना ऊपर
MTUM	$7282983	2.47%	4 गुना ऊपर
DYNF	$6282267	2.13%	6 गुना ऊपर
HYDB	$5482182	1.86%	6 गुना ऊपर
VIGI	$4343610	1.47%	6 गुना ऊपर
VOOV	$3907242	1.33%	6 गुना ऊपर
JEPQ	$3352432	1.14%	4 गुना ऊपर
NVDA	$3317905	1.13%	6 गुना ऊपर
BINC	$2922043	0.99%	4 गुना ऊपर
DGRO	$2513461	0.85%	6 गुना ऊपर
PYLD	$2304892	0.78%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
IDMO	$560526	9297	0.19%
AMD	$313691	540	0.11%
MU	$244709	212	0.08%
PWR	$243374	338	0.08%
IBDV	$233375	10705	0.08%
IEMG	$225335	2720	0.08%
IBM	$218900	778	0.07%
THRO	$218241	5062	0.07%
VEA	$213865	3002	0.07%
PG	$206131	1406	0.07%
VTI	$204632	553	0.07%
JPM	$203346	621	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQ	छंटनी की	-504	+$6.9M
SOXX	छंटनी की	-269	+$4.6M
IVV	छंटनी की	-1K	+$4.2M
AKRE	छंटनी की	-68K	-$3.6M
MTUM	अधिक खरीदा	+4K	+$3.1M
IJH	छंटनी की	-4K	+$1.8M
VB	अधिक खरीदा	+705	+$1.7M
FNDF	अधिक खरीदा	+1K	+$1.7M
WELL	अधिक खरीदा	+25	+$1.3M
DYNF	अधिक खरीदा	+2K	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IDYN	31 दिसमबर 2025	40393	$3335651	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXUS	30 सितमबर 2025	39717	$3070518
IBTF	31 दिसमबर 2025	40555	$947573	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBMN	31 दिसमबर 2025	27282	$730878	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBDQ	31 दिसमबर 2025	14282	$359769	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR	30 जून 2026	2033	$297387	48.3%
AVGO	31 दिसमबर 2025	651	$214790	7.7%
IAU	30 जून 2026	2402	$211760	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBTJ	30 जून 2026	9569	$209007	-1.6%
JPM	31 दिसमबर 2025	658	$207419	10.3%