Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
$96.11
▼ -0.59 (-0.61%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$96.11 – $101.70
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.64% | ▼ -4.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.25% | ▼ -4.25% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$0
पिछला 12 महीने
-$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 1.13 | 7130 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.4M | 1.09 | 4904 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 1.07 | 17954 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.3M | 0.99 | 3371 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.0M | 0.82 | 12474 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $941K | 0.74 | 1006 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $924K | 0.73 | 8161 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $883K | 0.69 | 5828 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $876K | 0.69 | 4114 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $873K | 0.69 | 1549 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $867K | 0.68 | 867092 | STIV | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $848K | 0.67 | 15265 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $777K | 0.61 | 3110 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $695K | 0.55 | 20433 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $690K | 0.54 | 6091 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $682K | 0.54 | 4268 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $679K | 0.53 | 9136 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $675K | 0.53 | 2516 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $674K | 0.53 | 1346 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $669K | 0.53 | 4498 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $664K | 0.52 | 3240 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $663K | 0.52 | 1597 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $663K | 0.52 | 1701 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $660K | 0.52 | 26879 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $659K | 0.52 | 20618 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $655K | 0.52 | 2262 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $653K | 0.51 | 6391 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $642K | 0.51 | 4516 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $642K | 0.50 | 3114 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $625K | 0.49 | 2312 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $615K | 0.48 | 7075 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $613K | 0.48 | 4480 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $606K | 0.48 | 5518 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $602K | 0.47 | 2033 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $595K | 0.47 | 31117 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $583K | 0.46 | 3517 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $579K | 0.46 | 6310 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $561K | 0.44 | 5786 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $556K | 0.44 | 5830 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $553K | 0.44 | 3773 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $552K | 0.43 | 1389 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $536K | 0.42 | 1290 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $535K | 0.42 | 5167 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $519K | 0.41 | 8082 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $511K | 0.40 | 1215 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $504K | 0.40 | 1304 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $497K | 0.39 | 6294 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $496K | 0.39 | 19965 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $493K | 0.39 | 7037 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $492K | 0.39 | 8600 | EC | US |
लाभांश 7 भुगतान
1.25%TTM यील्ड
$1.20TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $1.2020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.2490 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.0770 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.7800 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.9120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.7870 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |