Northern Funds (TAXT)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093505 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.94
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.06 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.04 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXT स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.72% —
3M ▼ -1.72% —
6M ▼ -2.43% —
YTD ▼ -1.12% —
1Y ▲ +1.53% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.53% —
अस्थिरता 1Y
3.10%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.89

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.3M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$26.9M
पिछला 9 महीने
+$38.2M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1097 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $350K 0.67 350000 STIV US
City of New York NY 64966QWQ9 $300K 0.58 300000 STIV US
University of California 91412HND1 $288K 0.55 280000 DBT US
Empire State Development Corp. 6500357K8 $280K 0.54 275000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028B36 $274K 0.53 265000 DBT US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLJ4 $205K 0.39 195000 DBT US
California State University 13077DUQ3 $200K 0.38 180000 DBT US
County of Clark NV 181000TQ3 $183K 0.35 185000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $175K 0.34 165000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075TUV8 $160K 0.31 180000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UYY1 $158K 0.30 150000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5917453L6 $158K 0.30 175000 DBT US
City of New York NY 64966SUA2 $156K 0.30 150000 DBT US
Desert Community College District 250375NB4 $152K 0.29 155000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281725M3 $152K 0.29 140000 DBT US
State of West Virginia 956553B91 $150K 0.29 145000 DBT US
South Dakota Conservancy District 837545SW3 $144K 0.28 140000 DBT US
Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax 167510AW6 $142K 0.27 130000 DBT US
City of New York NY 64966SCM6 $141K 0.27 135000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137A54 $138K 0.26 150000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $138K 0.26 130000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHT2 $137K 0.26 130000 DBT US
King County Public Hospital District No. 1 494782KD6 $137K 0.26 135000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $136K 0.26 130000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L34 $135K 0.26 125000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675935E8 $129K 0.25 125000 DBT US
District of Columbia 25483VWT7 $129K 0.25 120000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $124K 0.24 115000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CD8 $122K 0.23 115000 DBT US
Energy Northwest 29270CQ73 $121K 0.23 120000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKW7 $120K 0.23 115000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SQH6 $117K 0.22 110000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PH3 $117K 0.22 115000 DBT US
County of Clark NV 180848SA2 $117K 0.22 115000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $116K 0.22 110000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $115K 0.22 100000 DBT US
City of Chandler AZ 158843ZV7 $113K 0.22 100000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $111K 0.21 105000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0.21 110000 DBT US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0.21 100000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $110K 0.21 100000 DBT US
City of Memphis TN 586145T53 $109K 0.21 115000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $109K 0.21 105000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $108K 0.21 100000 DBT US
Northwest Independent School District 667826EC1 $108K 0.21 100000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AJV8 $108K 0.21 100000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $108K 0.21 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $108K 0.21 100000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $108K 0.21 105000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $108K 0.21 100000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94.46% 991495 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3.36% 35315 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1.70% 17800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0.48% 5033 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
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