T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL)
$21.84
▼ -0.34 (-1.53%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.84 – $23.41
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.90% | ▼ -5.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.41% | ▼ -4.70% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$3.4M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$5.8M
पिछला 12 महीने
+$224.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 313 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANAHER CORP | 235851102 | $5.6M | 2.02 | 29272 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $5.5M | 1.99 | 14636 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $5.2M | 1.89 | 58644 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $5.0M | 1.82 | 30084 | EC | CA |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $4.8M | 1.73 | 29880 | EC | US |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $4.7M | 1.71 | 17480 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $4.7M | 1.71 | 13720 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $4.5M | 1.65 | 8740 | EC | IE |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.5M | 1.62 | 8740 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $4.3M | 1.58 | 8536 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $4.3M | 1.57 | 6504 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.3M | 1.55 | 17900 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.2M | 1.51 | 8132 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.2M | 1.51 | 11180 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.2M | 1.51 | 13212 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.1M | 1.50 | 8232 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $4.1M | 1.49 | 32524 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $4.1M | 1.49 | 16972 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $4.1M | 1.49 | 9860 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $4.1M | 1.48 | 19131 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $4.0M | 1.45 | 17900 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $4.0M | 1.45 | 109668 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $4.0M | 1.44 | 52140 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $3.9M | 1.40 | 25308 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $3.6M | 1.32 | 56716 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $3.4M | 1.22 | 6000 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.4M | 1.22 | 8232 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $3.3M | 1.21 | 32728 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $3.3M | 1.21 | 3556 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.2M | 1.17 | 68125 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $3.2M | 1.17 | 9756 | EC | IE |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $3.2M | 1.17 | 23600 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $3.2M | 1.17 | 23800 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $3.2M | 1.17 | 19334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $3.2M | 1.15 | 27036 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $3.2M | 1.15 | 13924 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $3.2M | 1.14 | 96264 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $3.1M | 1.13 | 18300 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.0M | 1.09 | 33032 | EC | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $2.9M | 1.07 | 2944789 | STIV | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $2.9M | 1.07 | 12808 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $2.9M | 1.06 | 19231 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $2.9M | 1.05 | 4980 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $2.8M | 1.02 | 4980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.8M | 1.02 | 22776 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $2.8M | 1.01 | 28764 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $2.8M | 1.01 | 8132 | EC | CH |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $2.7M | 0.99 | 11180 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $2.7M | 0.97 | 18200 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.7M | 0.97 | 7520 | EC | US |
लाभांश 19 भुगतान
12.61%TTM यील्ड
$2.75TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1780 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.1740 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.2500 |
| 30 जून 2026 | $0.1800 |
| 25 जून 2026 | $0.1800 |
| 26 मई 2026 | $0.1930 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2100 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2210 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1790 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.2570 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2220 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2120 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2970 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1990 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2030 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.2180 |
| 27 मई 2025 | $0.2370 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.1750 |
संस्थागत मालिक (13F) 70 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $39595791 | 28.77% | 1783594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9096000 | 6.61% | 409733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $8457216 | 6.15% | 371256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CMC Financial Group | $7854152 | 5.71% | 353791 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5165300 | 3.75% | 232671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5102159 | 3.71% | 229827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5052610 | 3.67% | 227595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4889819 | 3.55% | 218393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3867765 | 2.81% | 174224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3480068 | 2.53% | 156760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $2932233 | 2.13% | 132083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2919944 | 2.12% | 131529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2888285 | 2.10% | 130103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2843438 | 2.07% | 128083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $2582887 | 1.88% | 116346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $2469561 | 1.79% | 111241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2400252 | 1.74% | 105367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2374667 | 1.73% | 106967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $2221688 | 1.61% | 100076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1783215 | 1.30% | 80325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1755536 | 1.28% | 79078 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lowe fs, LLC | $1385913 | 1.01% | 56823 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1202885 | 0.87% | 54184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1159227 | 0.84% | 52217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1060827 | 0.77% | 47785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $964206 | 0.70% | 43340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $888067 | 0.65% | 40003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $828332 | 0.60% | 37012 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $791299 | 0.57% | 35644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $767010 | 0.56% | 34550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Financial Group | $707526 | 0.51% | 31871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $544521 | 0.40% | 24528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $540393 | 0.39% | 24342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wills Financial Group LLC | $533974 | 0.39% | 24053 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $528371 | 0.38% | 23790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $501448 | 0.36% | 22588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $449883 | 0.33% | 20265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $442157 | 0.32% | 19917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $401198 | 0.29% | 18072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $333000 | 0.24% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $310443 | 0.23% | 13984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $295260 | 0.21% | 13300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $292601 | 0.21% | 13180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $275347 | 0.20% | 12403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $260406 | 0.19% | 11730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $247109 | 0.18% | 11131 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $246502 | 0.18% | 11104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $242806 | 0.18% | 10937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $224220 | 0.16% | 10100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $222000 | 0.16% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Bank | $218670 | 0.16% | 9850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $211211 | 0.15% | 9514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $203263 | 0.15% | 9156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $142298 | 0.10% | 6410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $102786 | 0.07% | 4630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $99232 | 0.07% | 4470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $86580 | 0.06% | 3900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75014 | 0.05% | 3379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33300 | 0.02% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $18557 | 0.01% | 836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $16428 | 0.01% | 740 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13320 | 0.01% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12188 | 0.01% | 549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2154 | 0.00% | 97004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1708 | 0.00% | 76914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1154 | 0.00% | 52 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $939 | 0.00% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $512 | 0.00% | 23091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $24 | 0.00% | 1082 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |