Wills Financial Group LLC

CIK 2059579 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $274.8M
पोजीशन: 82
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 45.04%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 75.01%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 31
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 32.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.59% अनुमानित। खरीदें $12852236 · बेचें $6988009

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 26
घटा हुआ: 34
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

20.1%

Industrials

10.3%

Utilities

7.0%

Healthcare

6.0%

Communication Services

4.7%

Retail

4.7%

Consumer products

4.5%

Energy

4.3%

Financials

4.1%

Materials

3.3%

Consumer Staples

3.0%

Financial Services

1.1%

Telecommunication

1.0%

Consumer Discretionary

0.7%

अन्य/अनमैप्ड

25.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 82 पोजीशन

					लगातार
BRKB	$21418193	7.80%	42803	$20356	नीचे ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16260069	5.92%	56193	$-536830	नीचे ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$15407966	5.61%	45182	$4130766	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13126026	4.78%	35189	$-1162230	नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11412976	4.15%	31936	$-2389763	नीचे ×5
IAU	$10958842	3.99%	145131	$-1940797	नीचे ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$10437852	3.80%	20488	$-285744	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8936797	3.25%	37496	$-1234678	नीचे ×2
JPST	$8467264	3.08%	167437	$-204191	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7326001	2.67%	49959	$252979	ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$7060946	2.57%	25959	$331084	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6881937	2.50%	41517	$-794357	ऊपर ×1
MOGA	$6814207	2.48%	16077	$1812464	नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6760449	2.46%	49929	$-685627	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6234637	2.27%	19047	$756592	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6217312	2.26%	16459	$-687232	नीचे ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$5834884	2.12%	152307	$40090	नीचे ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5415505	1.97%	28431	$199056	नीचे ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$5051034	1.84%	14670	$521917	नीचे ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$5029105	1.83%	73643	$417837	ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$5015611	1.83%	45692	$535080	नीचे ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$4212942	1.53%	44018	$48582	नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4147117	1.51%	172222	$188966	ऊपर ×5
AMLP	$4029233	1.47%	77709	$383	ऊपर ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$3641858	1.33%	33640	$-563556	ऊपर ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$3503684	1.28%	13704	$86001	नीचे ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock	$3475689	1.27%	82148	$587593	ऊपर ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock	$3012262	1.10%	20301		ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2984174	1.09%	34000	$-275168	नीचे ×2
JMST	$2913324	1.06%	57124	$-131793	नीचे ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$2734788	1.00%	23135		ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2673993	0.97%	63155	$-280657	ऊपर ×3
BRC Brady Corporation Common Stock	$2569729	0.94%	28063	$493155	नीचे ×1
GSST	$2495624	0.91%	49345	$-51345	नीचे ×1
ICSH	$2489396	0.91%	49217	$-82426	नीचे ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$2477618	0.90%	16009	$561196	नीचे ×1
V Visa Inc.	$2451129	0.89%	7144	$137492	नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2304189	0.84%	17931	$419055	ऊपर ×1
SCHD	$2006596	0.73%	63280	$6067	ऊपर ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1831987	0.67%	5823	$-29014	नीचे ×4
IVV	$1661787	0.60%	2219	$-10908	नीचे ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$1623050	0.59%	51346	$513712	ऊपर ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1577731	0.57%	1315	$542766	ऊपर ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1463846	0.53%	4143	$-285944	नीचे ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1435494	0.52%	10500	$-238237	नीचे ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$1366628	0.50%	13764		ऊपर ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1336124	0.49%	16483	$164482	ऊपर ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1278762	0.47%	5035	$102406	नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1269621	0.46%	10030	$73236	ऊपर ×5
TGT Target Corporation Common Stock	$1234918	0.45%	9455	$262592	ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$1173272	0.43%	5307		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$1042255	0.38%	4655		ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$925090	0.34%	465	$189655
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$815968	0.30%	4078	$-90062	ऊपर ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796418	0.29%	9800	$-19799	नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$704102	0.26%	3892	$-27244
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$683855	0.25%	1364	$75470
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$624126	0.23%	2826	$-215239	ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$573580	0.21%	2330	$110095	ऊपर ×5
TCAL	$533974	0.19%	24053	$31060	ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$526274	0.19%	1492	$55057	नीचे ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$450865	0.16%	3339	$-290403	नीचे ×5
TOWN Towne Bank - Common Stock	$392479	0.14%	10830	$121361	ऊपर ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$377800	0.14%	500	$9210
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$374833	0.14%	1700	$68
JEPI	$362343	0.13%	6415	$38785	ऊपर ×2
VB	$338888	0.12%	1118	$19509
JCPB	$332999	0.12%	7094	$1218
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$320403	0.12%	3531		ऊपर ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$277327	0.10%	142	$18805
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$274797	0.10%	691	$54339	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$268441	0.10%	287	$-27814
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$262454	0.10%	624	$-29198	नीचे ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$259294	0.09%	926	$-50299
VOO	$249999	0.09%	364	$1602
RTX RTX Corporation Common Stock	$242095	0.09%	1276	$14827
GLD	$230974	0.08%	627	$-38950
C Citigroup, Inc. Common Stock	$225476	0.08%	1611	$24310	नीचे ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$223040	0.08%	4693	$15301	ऊपर ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$207976	0.08%	630		ऊपर ×1
AVDV	$205791	0.07%	1997		ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$205165	0.07%	759	$-4091
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
PFE	$4147117	1.51%	5 गुना ऊपर
VZ	$2673993	0.97%	3 गुना ऊपर
TSCO	$1623050	0.59%	4 गुना ऊपर
LLY	$1577731	0.57%	3 गुना ऊपर
RDVY	$1336124	0.49%	5 गुना ऊपर
DUK	$1269621	0.46%	5 गुना ऊपर
NVDA	$815968	0.30%	5 गुना ऊपर
PNC	$573580	0.21%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BMI	$3012262	20301	1.10%
XYL	$2734788	23135	1.00%
DECK	$1366628	13764	0.50%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$1173272	5307	0.43%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$1042255	4655	0.38%
ABT	$320403	3531	0.12%
TRV	$207976	630	0.08%
AVDV	$205791	1997	0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
PANW	छंटनी की	-4K	+$4.1M
GOOGL	छंटनी की	-2K	-$2.4M
IAU	छंटनी की	-1K	-$1.9M
MOGA	छंटनी की	-168	+$1.8M
AMZN	छंटनी की	-158	-$1.2M
MSFT	छंटनी की	-72	-$1.2M
CVX	अधिक खरीदा	+247	-$794K
JPM	अधिक खरीदा	+802	+$757K
AVGO	छंटनी की	-107	-$687K
PEP	अधिक खरीदा	+46	-$686K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
KVUE	31 दिसमबर 2025	290081	$4708016	9.8%
SPGI	31 मार्च 2026	8667	$4529375	2.0%
GEHC	31 मार्च 2026	53916	$4422208	4.0%
FERG	30 जून 2025	26729	$4282793	9.9%
ACN	30 सितमबर 2025	13799	$4124383	-26.0%
OCSL	31 मार्च 2026	295317	$3762344	15.7%
ZTS	30 सितमबर 2025	20062	$3128709	-47.6%
COP	31 दिसमबर 2025	28026	$2650970	44.7%
HON	30 जून 2026	9098	$1983085	-1.9%
BX	31 मार्च 2026	5722	$881949	24.6%
BRKA	30 सितमबर 2025	1	$728800	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NKE	30 जून 2025	6485	$411645	-42.9%
LULU	31 मार्च 2026	1676	$348290	-23.1%
BKLC	31 दिसमबर 2025	1705	$218846	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COST	30 सितमबर 2025	207	$205154	1.9%