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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.29%▼ -2.29%
3M▼ -4.38%▼ -2.35%
6M▼ -4.38%▼ -2.35%
YTD▼ -3.94%▼ -1.51%
1Y▼ -4.16%▼ -0.35%
3Y··
5Y··
अधिकतम5 फ़रवरी 2025 से▼ -2.20%▲ +4.51%
अस्थिरता 1Y3.50%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.14

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$5.6M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$97.2M
पिछला 12 महीने +$143.0M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 557 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States Treasury 91282CPZ8 $8.3M 4.49 8500000 DBT US
United States Treasury 91282CQC8 $7.3M 3.94 7500000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $6.8M 3.67 6814000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $3.0M 1.62 2939000 DBT US
Fannie Mae 31418FDB0 $2.5M 1.38 2527117 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D3H3 $2.5M 1.34 2932889 ABS-MBS US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $2.1M 1.11 205016 EC US
United States Treasury 91282CQK0 $2.0M 1.09 2044000 DBT US
United States Treasury 912810RM2 $1.9M 1.02 2500000 DBT US
Freddie Mac 3132DWCP6 $1.8M 0.97 2115263 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $1.6M 0.87 2998607 DBT US
Fannie Mae 3140XRWW1 $1.1M 0.58 1067854 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UJ5 $1.0M 0.56 1055000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179W7K8 $1000K 0.54 1123944 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $955K 0.52 967515 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWW3 $884K 0.48 893264 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168AAF9 $818K 0.44 804667 ABS-O US
United States Treasury 912810TA6 $816K 0.44 1224000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $781K 0.42 30800 EP US
NMEF Funding LLC 62890QAC9 $672K 0.36 665000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W4V20 $667K 0.36 661726 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AC3 $665K 0.36 659000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 38014QAF3 $651K 0.35 630000 ABS-O US
MMP Capital 55317QAA2 $629K 0.34 626200 ABS-O US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69384KAA4 $621K 0.34 621688 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $602K 0.33 600000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6CA9 $598K 0.32 594891 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $595K 0.32 705743 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67448LAA0 $594K 0.32 592870 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $592K 0.32 2600000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $592K 0.32 597000 DBT US
OneMain Direct Auto Receivables Trust 682685AA0 $590K 0.32 587157 ABS-O US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAB4 $567K 0.31 615862 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $553K 0.30 554023 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $553K 0.30 554023 ABS-MBS US
AMCR ABS Trust 02341AAA9 $550K 0.30 549199 ABS-O US
EMERA INC 290876AD3 $550K 0.30 550000 DBT CA
Service Experts Issuer 81758VAA3 $548K 0.30 555361 ABS-O US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $548K 0.30 550000 DBT US
ORANGE SA 685218AE9 $543K 0.29 550000 DBT FR
PRKCM Trust 693981AB8 $541K 0.29 542081 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $534K 0.29 540000 DBT US
RENTOKIL TERMINIX LLC 760130AA2 $514K 0.28 511000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $504K 0.27 500000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107920AC4 $501K 0.27 500000 ABS-O US
INTUIT INC 46124HAE6 $501K 0.27 500000 DBT US
DEPOSITORY TRUST & CLEAR 249670AB6 $499K 0.27 500000 DBT US
Freddie Mac 3142J6AQ6 $496K 0.27 485710 ABS-MBS US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $496K 0.27 502000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $495K 0.27 500000 DBT US

लाभांश 20 भुगतान

08
4.43%TTM यील्ड
$1.09TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.0850
28 अगस्त 2026$0.0870
30 जुलाई 2026$0.1030
29 जून 2026$0.0890
28 मई 2026$0.0920
29 अप्रैल 2026$0.1020
30 मार्च 2026$0.0670
26 फ़रवरी 2026$0.0800
29 जनवरी 2026$0.0220
30 दिसमबर 2025$0.1750
26 नवमबर 2025$0.0840
30 अक्टूबर 2025$0.1030
29 सितमबर 2025$0.0790
28 अगस्त 2025$0.0860
30 जुलाई 2025$0.0880
27 जून 2025$0.0930
29 मई 2025$0.0920
29 अप्रैल 2025$0.1040
28 मार्च 2025$0.1090
27 फ़रवरी 2025$0.0450

संस्थागत मालिक (13F) 34 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
WCG Wealth Advisors LLC $54162507 27.90% 2136587 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $28305459 14.58% 1116585 शेयर 30 जून 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $15893761 8.19% 626973 शेयर 30 जून 2026
Strid Group, LLC $15233502 7.85% 600927 शेयर 30 जून 2026
PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC $11827119 6.09% 466553 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $11730669 6.04% 462748 शेयर 30 जून 2026
GGM Financial LLC $10625450 5.47% 419150 शेयर 30 जून 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $10113033 5.21% 398936 शेयर 30 जून 2026
D.B. Root & Company, LLC $4635770 2.39% 182871 शेयर 30 जून 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4515000 2.33% 178107 शेयर 30 जून 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $3879920 2.00% 153054 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $3874537 2.00% 152842 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $3630750 1.87% 143225 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3347442 1.72% 132049 शेयर 30 जून 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $3283138 1.69% 129512 शेयर 30 जून 2026
Westside Investment Management, Inc. $2617738 1.35% 103263 शेयर 30 जून 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $1708590 0.88% 67400 शेयर 30 जून 2026
Empire Financial Management Company, LLC $1408268 0.73% 55553 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $836778 0.43% 33009 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Partners, LLC $777713 0.40% 30679 शेयर 30 जून 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $332846 0.17% 13130 शेयर 30 जून 2026
CHANNEL WEALTH LLC $262195 0.14% 10343 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $245334 0.13% 9640 शेयर 30 जून 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $216354 0.11% 8533 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $181459 0.09% 7123 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $169254 0.09% 6635 शेयर 31 मार्च 2026
Spire Wealth Management $147917 0.08% 5835 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $97948 0.05% 3864 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $47344 0.02% 1868 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24567 0.01% 961 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $17973 0.01% 709 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $2535 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $770 0.00% 30373 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $254 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $187.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
ESUM Eventide US Market ETF $182.2M