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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

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Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.13%▲ +0.52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.06%▲ +4.85%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) -$1.6M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$193K
पिछला 12 महीने +$132.3M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797UP0 $67.9M 67.25 68000000 DBT US
Tesla Inc 88160R101 $19.8M 19.62 47116 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $11.8M 11.69 1 DE US
First American Government Obli 31846V336 $1.6M 1.54 1552121 STIV US

लाभांश 82 भुगतान

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87.44%TTM यील्ड
$14.87TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1790
14 सितमबर 2026$0.1560
8 सितमबर 2026$0.1100
31 अगस्त 2026$0.2160
24 अगस्त 2026$0.1840
17 अगस्त 2026$0.1920
10 अगस्त 2026$0.1370
3 अगस्त 2026$0.0490
27 जुलाई 2026$0.1130
20 जुलाई 2026$0.2410
13 जुलाई 2026$0.2330
6 जुलाई 2026$0.1260
29 जून 2026$0.1810
22 जून 2026$0.2700
15 जून 2026$0.0990
8 जून 2026$0.2650
1 जून 2026$0.2450
26 मई 2026$0.2170
18 मई 2026$0.3130
11 मई 2026$0.2470
4 मई 2026$0.1200
27 अप्रैल 2026$0.2880
20 अप्रैल 2026$0.1500
13 अप्रैल 2026$0.1980
6 अप्रैल 2026$0.1920
30 मार्च 2026$0.1400
23 मार्च 2026$0.2190
16 मार्च 2026$0.2220
9 मार्च 2026$0.2050
2 मार्च 2026$0.2290
23 फ़रवरी 2026$0.2820
17 फ़रवरी 2026$0.1920
9 फ़रवरी 2026$0.2050
2 फ़रवरी 2026$0.3380
26 जनवरी 2026$0.2500
20 जनवरी 2026$0.3190
12 जनवरी 2026$0.1690
5 जनवरी 2026$0.3940
29 दिसमबर 2025$0.5040
22 दिसमबर 2025$0.4490
15 दिसमबर 2025$0.4740
8 दिसमबर 2025$0.4600
1 दिसमबर 2025$0.3520
24 नवमबर 2025$0.3170
17 नवमबर 2025$0.3720
10 नवमबर 2025$0.5690
3 नवमबर 2025$0.4350
27 अक्टूबर 2025$0.8310
20 अक्टूबर 2025$0.6140
14 अक्टूबर 2025$0.7030

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $12286058 78.29% 517090 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2337081 14.89% 98362 शेयर 30 जून 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $660528 4.21% 27800 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $406296 2.59% 17100 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $3065 0.02% 129 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $190 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
FBY YieldMax(R) Meta Option Income … $101.3M
GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfolio… $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
GENT Genter Capital Taxable Quality … $100.4M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स $100.3M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M