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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.31%▼ -5.87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -7.49%▼ -7.05%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$5.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$16.2M
पिछला 12 महीने +$135.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 80 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
PBF Energy Inc PBF 4.95 ≈$24.9M 302931 69318G106 0.04261 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2.92 ≈$14.7M 130629 403949100 0.01837 EQUITY USD
Macy's Inc M 2.37 ≈$12.0M 525479 55616P104 0.07391 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 2.17 ≈$10.9M 106937 053807103 0.01504 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 2.05 ≈$10.3M 50819 70959W103 0.007148 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 2.03 ≈$10.2M 40213 88033G407 0.005656 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.96 ≈$9.9M 42596 042735100 0.005991 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1.89 ≈$9.5M 29554 G7496G103 0.004156 EQUITY USD
Greif Inc GEF 1.82 ≈$9.1M 112180 397624107 0.01578 EQUITY USD
Lear Corp LEA 1.69 ≈$8.5M 70335 521865204 0.009892 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 1.67 ≈$8.4M 50891 05329W102 0.007157 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 1.58 ≈$8.0M 29324 87162W100 0.004125 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 1.57 ≈$7.9M 250272 12653C108 0.0352 EQUITY USD
Associated Banc-Corp ASB 1.55 ≈$7.8M 271183 045487105 0.03814 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1.54 ≈$7.8M 167447 06417N103 0.02355 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.50 ≈$7.5M 24463 48020Q107 0.003441 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.49 ≈$7.5M 34661 410867105 0.004875 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.48 ≈$7.4M 6459 384637104 0.0009085 EQUITY USD
First American Financial Corp FAF 1.47 ≈$7.4M 119422 31847R102 0.0168 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1.44 ≈$7.2M 193276 680223104 0.02718 EQUITY USD
FNB Corp/PA FNB 1.41 ≈$7.1M 413099 302520101 0.0581 EQUITY USD
UGI Corp UGI 1.41 ≈$7.1M 195739 902681105 0.02753 EQUITY USD
AGCO Corp AGCO 1.38 ≈$6.9M 62182 001084102 0.008746 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 1.38 ≈$6.9M 184537 02005N100 0.02595 EQUITY USD
Voya Financial Inc VOYA 1.38 ≈$6.9M 72780 929089100 0.01024 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.36 ≈$6.9M 353034 035710839 0.04965 OTHER USD
Fluor Corp FLR 1.34 ≈$6.7M 136814 343412102 0.01924 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 1.32 ≈$6.7M 48890 889478103 0.006876 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.32 ≈$6.6M 87650 957638109 0.01233 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1.29 ≈$6.5M 140568 909907107 0.01977 EQUITY USD
Old National Bancorp/IN ONB 1.28 ≈$6.4M 257871 680033107 0.03627 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.26 ≈$6.4M 101723 989701107 0.01431 EQUITY USD
Oshkosh Corp OSK 1.25 ≈$6.3M 48302 688239201 0.006793 EQUITY USD
Columbia Banking System Inc COLB 1.22 ≈$6.1M 213583 197236102 0.03004 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 1.21 ≈$6.1M 132618 36262G101 0.01865 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 1.19 ≈$6.0M 113636 576485205 0.01598 EQUITY USD
Valley National Bancorp VLY 1.17 ≈$5.9M 465966 919794107 0.06554 EQUITY USD
UMB Financial Corp UMBF 1.15 ≈$5.8M 44511 902788108 0.00626 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.15 ≈$5.8M 108803 12621E103 0.0153 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.12 ≈$5.6M 78525 410120109 0.01104 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 1.12 ≈$5.6M 166122 49427F108 0.02336 OTHER USD
US Foods Holding Corp USFD 1.10 ≈$5.5M 58948 912008109 0.008291 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1.09 ≈$5.5M 91188 69047Q102 0.01283 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.07 ≈$5.4M 38944 025932104 0.005477 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1.07 ≈$5.4M 77731 459044103 0.01093 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 1.06 ≈$5.3M 69448 636180101 0.009767 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1.05 ≈$5.3M 229664 320517105 0.0323 EQUITY USD
Terex Corp TEX 1.05 ≈$5.3M 95977 880779103 0.0135 EQUITY USD
Texas Capital Bancshares Inc TCBI 1.03 ≈$5.2M 55499 88224Q107 0.007806 EQUITY USD
Spire Inc SR 1.01 ≈$5.1M 66032 84857L101 0.009287 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 34.3%
Energy 16.6%
Industrials 14.4%
Utilities 9.3%
Retail 7.2%
Consumer Discretionary 6.5%
Real Estate 4.7%
Health Care 2.9%
Materials 2.7%
Consumer products 1.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.03442 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02754 यूनिट/शेयर था
30 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03747 → -0.02754 (-26.5%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000000142 → 0.0000001406 (-1.0%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.04128 → -0.03747 (-9.2%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.04599 → -0.04128 (-10.2%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2926 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.04599 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2898 → 0.2926 (0.9%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0004854 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2877 → 0.2898 (0.7%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2797 → 0.2877 (2.9%)
22 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0004854 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 यूनिट/शेयर: 0.005494 → 0.005477 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AGCO — AGCO Corp 001084102 यूनिट/शेयर: 0.008772 → 0.008746 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07448 → 0.2797 (275.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 यूनिट/शेयर: 0.02603 → 0.02595 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ALV — Autoliv Inc 052800109 यूनिट/शेयर: 0.005591 → 0.005582 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 यूनिट/शेयर: 0.001753 → 0.00175 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AN — AutoNation Inc 05329W102 यूनिट/शेयर: 0.007179 → 0.007157 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 यूनिट/शेयर: 0.006009 → 0.005991 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ASB — Associated Banc-Corp 045487105 यूनिट/शेयर: 0.03825 → 0.03814 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AVT — Avnet Inc 053807103 यूनिट/शेयर: 0.01509 → 0.01504 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BKH — Black Hills Corp 092113109 यूनिट/शेयर: 0.009652 → 0.009637 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 यूनिट/शेयर: 0.01016 → 0.01013 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 यूनिट/शेयर: 0.004435 → 0.004422 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CHRD — Chord Energy Corp 674215207 यूनिट/शेयर: 0.005027 → 0.005012 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CMC — Commercial Metals Co 201723103 यूनिट/शेयर: 0.01005 → 0.01002 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 यूनिट/शेयर: 0.01535 → 0.0153 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNX — CNX Resources Corp 12653C108 यूनिट/शेयर: 0.03531 → 0.0352 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 यूनिट/शेयर: 0.03013 → 0.03004 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DINO — HF Sinclair Corp 403949100 यूनिट/शेयर: 0.01843 → 0.01837 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EPR — EPR Properties 26884U109 यूनिट/शेयर: 0.00917 → 0.009155 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 यूनिट/शेयर: 0.00513 → 0.005115 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FAF — First American Financial Corp 31847R102 यूनिट/शेयर: 0.01685 → 0.0168 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FHI — Federated Hermes Inc 314211103 यूनिट/शेयर: 0.01096 → 0.01094 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FHN — First Horizon Corp 320517105 यूनिट/शेयर: 0.0324 → 0.0323 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FLR — Fluor Corp 343412102 यूनिट/शेयर: 0.0193 → 0.01924 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FNB — FNB Corp/PA 302520101 यूनिट/शेयर: 0.05827 → 0.0581 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GATX — GATX Corp 361448103 यूनिट/शेयर: 0.003099 → 0.003094 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GEF — Greif Inc 397624107 यूनिट/शेयर: 0.01582 → 0.01578 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GHC — Graham Holdings Co 384637104 यूनिट/शेयर: 0.0009112 → 0.0009085 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 यूनिट/शेयर: 0.01871 → 0.01865 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 यूनिट/शेयर: 0.01108 → 0.01104 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की IBOC — International Bancshares Corp 459044103 यूनिट/शेयर: 0.01097 → 0.01093 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 यूनिट/शेयर: 0.003451 → 0.003441 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 यूनिट/शेयर: 0.02343 → 0.02336 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LEA — Lear Corp 521865204 यूनिट/शेयर: 0.009922 → 0.009892 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की M — Macy's Inc 55616P104 यूनिट/शेयर: 0.07413 → 0.07391 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MTDR — Matador Resources Co 576485205 यूनिट/शेयर: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MUR — Murphy Oil Corp 626717102 यूनिट/शेयर: 0.01795 → 0.0179 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NFG — National Fuel Gas Co 636180101 यूनिट/शेयर: 0.009797 → 0.009767 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 यूनिट/शेयर: 0.01055 → 0.01054 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 यूनिट/शेयर: 0.0498 → 0.04965 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.03707 → 0.03696 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 यूनिट/शेयर: 0.02738 → 0.0273 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 यूनिट/शेयर: 0.008529 → 0.008515 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OGE — OGE Energy Corp 670837103 यूनिट/शेयर: 0.01113 → 0.01111 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OGS — ONE Gas Inc 68235P108 यूनिट/शेयर: 0.009562 → 0.009534 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 यूनिट/शेयर: 0.03638 → 0.03627 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ORI — Old Republic International Corp 680223104 यूनिट/शेयर: 0.02726 → 0.02718 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OSK — Oshkosh Corp 688239201 यूनिट/शेयर: 0.006814 → 0.006793 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 यूनिट/शेयर: 0.01286 → 0.01283 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OZK — Bank OZK 06417N103 यूनिट/शेयर: 0.02362 → 0.02355 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 यूनिट/शेयर: 0.007169 → 0.007148 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PBF — PBF Energy Inc 69318G106 यूनिट/शेयर: 0.04273 → 0.04261 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की POR — Portland General Electric Co 736508847 यूनिट/शेयर: 0.01385 → 0.01383 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PR — Permian Resources Corp 71424F105 यूनिट/शेयर: 0.03228 → 0.03219 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की R — Ryder System Inc 783549108 यूनिट/शेयर: 0.002303 → 0.002299 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 यूनिट/शेयर: 0.004169 → 0.004156 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RRC — Range Resources Corp 75281A109 यूनिट/शेयर: 0.01908 → 0.01903 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SF — Stifel Financial Corp 860630102 यूनिट/शेयर: 0.009606 → 0.009577 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 यूनिट/शेयर: 0.004137 → 0.004125 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SR — Spire Inc 84857L101 यूनिट/शेयर: 0.009315 → 0.009287 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 यूनिट/शेयर: 0.006361 → 0.00635 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 यूनिट/शेयर: 0.007829 → 0.007806 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TEX — Terex Corp 880779103 यूनिट/शेयर: 0.01354 → 0.0135 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 यूनिट/शेयर: 0.005672 → 0.005656 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 यूनिट/शेयर: 0.004889 → 0.004875 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TOL — Toll Brothers Inc 889478103 यूनिट/शेयर: 0.006897 → 0.006876 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 यूनिट/शेयर: 0.01983 → 0.01977 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की UGI — UGI Corp 902681105 यूनिट/शेयर: 0.02761 → 0.02753 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की UMBF — UMB Financial Corp 902788108 यूनिट/शेयर: 0.006279 → 0.00626 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की USFD — US Foods Holding Corp 912008109 यूनिट/शेयर: 0.008315 → 0.008291 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VC — Visteon Corp 92839U206 यूनिट/शेयर: 0.006208 → 0.006198 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VFC — VF Corp 918204108 यूनिट/शेयर: 0.03536 → 0.03531 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VLY — Valley National Bancorp 919794107 यूनिट/शेयर: 0.06573 → 0.06554 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VOYA — Voya Financial Inc 929089100 यूनिट/शेयर: 0.01027 → 0.01024 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 यूनिट/शेयर: 0.01236 → 0.01233 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WCC — WESCO International Inc 95082P105 यूनिट/शेयर: 0.001818 → 0.001815 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 यूनिट/शेयर: 0.004905 → 0.004891 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ZION — Zions Bancorp NA 989701107 यूनिट/शेयर: 0.01435 → 0.01431 (-0.3%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07 → 0.07448 (6.4%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06642 → 0.07 (5.4%)
17 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001441 → 0.000000142 (-1.4%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000006858 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02566 → 0.06642 (158.8%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.000835 → -0.000006858 (-100.8%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01458 → 0.02566 (76.0%)
14 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.000835 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000003472 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.008764 → 0.01458 (66.3%)
8 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0000003472 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 यूनिट/शेयर: 0.005486 → 0.005494 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGCO — AGCO Corp 001084102 यूनिट/शेयर: 0.00876 → 0.008772 (0.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.09244 → 0.008764 (-90.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 यूनिट/शेयर: 0.026 → 0.02603 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AN — AutoNation Inc 05329W102 यूनिट/शेयर: 0.007169 → 0.007179 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 यूनिट/शेयर: 0.006001 → 0.006009 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ASB — Associated Banc-Corp 045487105 यूनिट/शेयर: 0.0382 → 0.03825 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AVT — Avnet Inc 053807103 यूनिट/शेयर: 0.01506 → 0.01509 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 यूनिट/शेयर: 0.01014 → 0.01016 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 यूनिट/शेयर: 0.004429 → 0.004435 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CHRD — Chord Energy Corp 674215207 यूनिट/शेयर: 0.00502 → 0.005027 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CMC — Commercial Metals Co 201723103 यूनिट/शेयर: 0.01003 → 0.01005 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 यूनिट/शेयर: 0.01533 → 0.01535 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CNX — CNX Resources Corp 12653C108 यूनिट/शेयर: 0.03526 → 0.03531 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 यूनिट/शेयर: 0.03009 → 0.03013 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया DINO — HF Sinclair Corp 403949100 यूनिट/शेयर: 0.0184 → 0.01843 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 यूनिट/शेयर: 0.005123 → 0.00513 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FAF — First American Financial Corp 31847R102 यूनिट/शेयर: 0.01682 → 0.01685 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FHN — First Horizon Corp 320517105 यूनिट/शेयर: 0.03235 → 0.0324 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FLR — Fluor Corp 343412102 यूनिट/शेयर: 0.01927 → 0.0193 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया FNB — FNB Corp/PA 302520101 यूनिट/शेयर: 0.05819 → 0.05827 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया GEF — Greif Inc 397624107 यूनिट/शेयर: 0.0158 → 0.01582 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया GHC — Graham Holdings Co 384637104 यूनिट/शेयर: 0.0009099 → 0.0009112 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 यूनिट/शेयर: 0.01868 → 0.01871 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 यूनिट/शेयर: 0.01106 → 0.01108 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया IBOC — International Bancshares Corp 459044103 यूनिट/शेयर: 0.01095 → 0.01097 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 यूनिट/शेयर: 0.003446 → 0.003451 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 यूनिट/शेयर: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया LEA — Lear Corp 521865204 यूनिट/शेयर: 0.009908 → 0.009922 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया M — Macy's Inc 55616P104 यूनिट/शेयर: 0.07403 → 0.07413 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MTDR — Matador Resources Co 576485205 यूनिट/शेयर: 0.01601 → 0.01603 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MUR — Murphy Oil Corp 626717102 यूनिट/शेयर: 0.01793 → 0.01795 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया NFG — National Fuel Gas Co 636180101 यूनिट/शेयर: 0.009783 → 0.009797 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 यूनिट/शेयर: 0.04973 → 0.0498 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया NOV — NOV Inc 62955J103 यूनिट/शेयर: 0.03702 → 0.03707 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 यूनिट/शेयर: 0.02734 → 0.02738 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया OGS — ONE Gas Inc 68235P108 यूनिट/शेयर: 0.009549 → 0.009562 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 यूनिट/शेयर: 0.03633 → 0.03638 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ORI — Old Republic International Corp 680223104 यूनिट/शेयर: 0.02723 → 0.02726 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया OSK — Oshkosh Corp 688239201 यूनिट/शेयर: 0.006805 → 0.006814 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 यूनिट/शेयर: 0.01285 → 0.01286 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया OZK — Bank OZK 06417N103 यूनिट/शेयर: 0.02359 → 0.02362 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 यूनिट/शेयर: 0.00716 → 0.007169 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया PBF — PBF Energy Inc 69318G106 यूनिट/शेयर: 0.04268 → 0.04273 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया PR — Permian Resources Corp 71424F105 यूनिट/शेयर: 0.03224 → 0.03228 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 यूनिट/शेयर: 0.004163 → 0.004169 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया RRC — Range Resources Corp 75281A109 यूनिट/शेयर: 0.01906 → 0.01908 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SF — Stifel Financial Corp 860630102 यूनिट/शेयर: 0.009593 → 0.009606 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 यूनिट/शेयर: 0.004131 → 0.004137 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SR — Spire Inc 84857L101 यूनिट/शेयर: 0.009302 → 0.009315 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 यूनिट/शेयर: 0.007818 → 0.007829 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया TEX — Terex Corp 880779103 यूनिट/शेयर: 0.01352 → 0.01354 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 यूनिट/शेयर: 0.005665 → 0.005672 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 यूनिट/शेयर: 0.004883 → 0.004889 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया TOL — Toll Brothers Inc 889478103 यूनिट/शेयर: 0.006887 → 0.006897 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 यूनिट/शेयर: 0.0198 → 0.01983 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया UGI — UGI Corp 902681105 यूनिट/शेयर: 0.02757 → 0.02761 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया UMBF — UMB Financial Corp 902788108 यूनिट/शेयर: 0.00627 → 0.006279 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0000003477 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USFD — US Foods Holding Corp 912008109 यूनिट/शेयर: 0.008304 → 0.008315 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया VLY — Valley National Bancorp 919794107 यूनिट/शेयर: 0.06564 → 0.06573 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया VOYA — Voya Financial Inc 929089100 यूनिट/शेयर: 0.01025 → 0.01027 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 यूनिट/शेयर: 0.01235 → 0.01236 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 यूनिट/शेयर: 0.004899 → 0.004905 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ZION — Zions Bancorp NA 989701107 यूनिट/शेयर: 0.01433 → 0.01435 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.000000005747 → -0.0000003477 (5950.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08289 → 0.09244 (11.5%)
2 सितमबर 2026 नया USD CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000000005747 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05059 → 0.08289 (63.8%)

लाभांश 83 भुगतान

08
1.95%TTM यील्ड
$1.36TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.3480
22 जून 2026$0.3220
23 मार्च 2026$0.4070
22 दिसमबर 2025$0.2840
22 सितमबर 2025$0.3180
23 जून 2025$0.3390
24 मार्च 2025$0.3850
23 दिसमबर 2024$0.2220
23 सितमबर 2024$0.2480
24 जून 2024$0.1610
18 मार्च 2024$0.1640
18 दिसमबर 2023$0.1840
18 सितमबर 2023$0.1790
20 जून 2023$0.2210
20 मार्च 2023$0.2040
19 दिसमबर 2022$0.1700
19 सितमबर 2022$0.1980
21 जून 2022$0.2310
21 मार्च 2022$0.1740
20 दिसमबर 2021$0.2230
21 जून 2021$0.0840
22 मार्च 2021$0.0800
21 दिसमबर 2020$0.1420
22 जून 2020$0.1140
23 मार्च 2020$0.1310
23 दिसमबर 2019$0.1550
23 सितमबर 2019$0.1390
24 जून 2019$0.2570
18 मार्च 2019$0.0600
24 दिसमबर 2018$0.2790
24 सितमबर 2018$0.2280
18 जून 2018$0.2210
19 मार्च 2018$0.0630
18 दिसमबर 2017$0.2870
18 सितमबर 2017$0.1670
16 जून 2017$0.2210
17 मार्च 2017$0.0190
16 दिसमबर 2016$0.3860
16 सितमबर 2016$0.1670
17 जून 2016$0.1310
18 मार्च 2016$0.0240
18 दिसमबर 2015$0.3210
18 सितमबर 2015$0.2010
19 जून 2015$0.0950
20 मार्च 2015$0.0220
19 दिसमबर 2014$0.1670
19 सितमबर 2014$0.0950
20 जून 2014$0.1030
21 मार्च 2014$0.0560
20 दिसमबर 2013$0.1110

संस्थागत मालिक (13F) 103 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44716568 14.32% 630521 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $44312164 14.19% 624819 शेयर 30 जून 2026
Avior Wealth Management, LLC $29058578 9.31% 409737 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $20324557 6.51% 286584 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20012562 6.41% 282185 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19013816 6.09% 268115 शेयर 30 जून 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $16380032 5.25% 230965 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $16261110 5.21% 229287 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12615336 4.04% 177881 शेयर 30 जून 2026
Anfield Capital Management, LLC $7628678 2.44% 117148 शेयर 31 मार्च 2026
Cetera Investment Advisers $6542646 2.10% 92254 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5366000 1.72% 75667 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4801659 1.54% 67662 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4553560 1.46% 64207 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $4199114 1.34% 59209 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4000665 1.28% 55906 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3805567 1.22% 53660 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $3516183 1.13% 49580 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3247184 1.04% 45787 शेयर 30 जून 2026
Sovran Advisors, LLC $2987551 0.96% 39807 शेयर 30 जून 2026
WESCAP Management Group, Inc. $2829992 0.91% 39904 शेयर 30 जून 2026
Everest Financial Group LLC $2487276 0.80% 35072 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2145123 0.69% 30247 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1987979 0.64% 28031 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1964413 0.63% 27699 शेयर 30 जून 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1794701 0.57% 24819 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1682443 0.54% 23723 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1674492 0.54% 23611 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1394375 0.45% 19661 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1311524 0.42% 18493 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $1264291 0.40% 17827 शेयर 30 जून 2026
Solutions 4 Wealth, Ltd $1235342 0.40% 17419 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1230987 0.39% 21318 शेयर 30 जून 2025
LexAurum Advisors, LLC $886266 0.28% 12497 शेयर 30 जून 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $844941 0.27% 11914 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $730476 0.23% 10300 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $665567 0.21% 9385 शेयर 30 जून 2026
National Wealth Management Group, LLC $661833 0.21% 9332 शेयर 30 जून 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $620479 0.20% 8749 शेयर 30 जून 2026
J.M. Arbour, LLC $615727 0.20% 8682 शेयर 30 जून 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $611309 0.20% 8620 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $577005 0.18% 8136 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $508248 0.16% 7167 शेयर 30 जून 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $506142 0.16% 6847 शेयर 30 जून 2026
Pacific Sun Financial Corp $473958 0.15% 6683 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $468653 0.15% 6608 शेयर 30 जून 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $456867 0.15% 6442 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $445028 0.14% 6275 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $419646 0.13% 5917 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $415445 0.13% 5858 शेयर 30 जून 2026
Independent Advisor Alliance $405521 0.13% 5718 शेयर 30 जून 2026
MONECO ADVISORS, LLC $392671 0.13% 5537 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $295337 0.09% 4164 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $276588 0.09% 3900 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $267439 0.09% 3771 शेयर 30 जून 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $258503 0.08% 3645 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $248716 0.08% 3507 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $238413 0.08% 3361 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $236235 0.08% 3331 शेयर 30 जून 2026
Schrum Private Wealth Management LLC $232398 0.07% 4500 शेयर 30 जून 2026
Westover Capital Advisors, LLC $231837 0.07% 3269 शेयर 30 जून 2026
Provident Living Financial Services, Inc. $229503 0.07% 3236 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $229264 0.07% 3233 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $225551 0.07% 3180 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $218079 0.07% 3075 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $213528 0.07% 3010 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $210779 0.07% 2972 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $208718 0.07% 2943 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $207528 0.07% 2926 शेयर 30 जून 2026
True Wealth Design, LLC $118082 0.04% 1665 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $115874 0.04% 1634 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $113401 0.04% 1599 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $94962 0.03% 1339 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $85459 0.03% 1205 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $84567 0.03% 1193 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $79575 0.03% 1122 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $78636 0.03% 1109 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $62458 0.02% 875 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $58509 0.02% 825 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $52983 0.02% 747 शेयर 30 जून 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $35386 0.01% 498 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27517 0.01% 388 शेयर 30 जून 2026
Beacon Capital Management, Inc. $27091 0.01% 382 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $22411 0.01% 316 शेयर 30 जून 2026
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $20921 0.01% 295 शेयर 30 जून 2026
Catherine Avery Investment Management LLC $15390 0.00% 217 शेयर 30 जून 2026
Russell Investments Group, Ltd. $8762 0.00% 124 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $6577 0.00% 101 शेयर 31 मार्च 2026
VANGUARD ADVISERS INC $5405 0.00% 83 शेयर 31 मार्च 2026
GeoWealth Management, LLC $4681 0.00% 66 शेयर 30 जून 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $4609 0.00% 65 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $3546 0.00% 50 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $3271 0.00% 46118 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2538 0.00% 35789 शेयर 30 जून 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $1773 0.00% 25 शेयर 30 जून 2026
USAdvisors Wealth Management, LLC $1598 0.00% 22543 शेयर 30 जून 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $992 0.00% 13992 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $926 0.00% 13060 शेयर 30 जून 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $921 0.00% 13000 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $374 0.00% 5274 शेयर 30 जून 2026

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इस जारीकर्ता से अधिक

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