Ullmann Wealth Partners Group, LLC

CIK 1697725 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार62.13%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार82.94%

1% से ऊपर की स्थितियाँ19

स्थितियों की प्रभावी संख्या15.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.03% अनुमानित। खरीदें $74985794 · बेचें $20917023

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 95.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ22

बढ़ाया88

घटा हुआ38

बंद4

पोर्टफोलियो मूल्य $1.1B 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #2372 · शीर्ष 25.4%

पोजीशन 174

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 3.3%

Financials 1.6%

Healthcare 1.2%

Communication Services 0.9%

Industrials 0.9%

Retail 0.8%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer products 0.2%

Energy 0.2%

Materials 0.2%

Real Estate 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Utilities 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 90.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 174 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
IVV iShares Trust	$202099012	18.37%	269865	$23604580	नीचे ×2
ITOT iShares Trust	$99948066	9.08%	608438	$11592245	नीचे ×6
LRGF iShares Trust	$85827752	7.80%	1134837	$9025970	नीचे ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$67453615	6.13%	1482823	$13577384	ऊपर ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$47120807	4.28%	692851	$10886578	ऊपर ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$40119879	3.65%	950483	$1515480	ऊपर ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$39192446	3.56%	1051864	$816268	नीचे ×3
SMLF iShares Trust	$38395955	3.49%	430738	$5721711	नीचे ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$37852222	3.44%	304842	$5560637	ऊपर ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$25648854	2.33%	440702	$2640401	ऊपर ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$25519308	2.32%	267386	$1987417	नीचे ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23133934	2.10%	239755	$6042660	ऊपर ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22543323	2.05%	247158	$3057412	ऊपर ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$22384223	2.03%	444308	$444448	ऊपर ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$21513185	1.96%	195007	$2875668	ऊपर ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$19943838	1.81%	206501	$1012984	नीचे ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$14557278	1.32%	278129	$-3318090	नीचे ×1
SPY SPY	$14346877	1.30%	19212	$1857304	ऊपर ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14137400	1.28%	113317	$1976705	ऊपर ×5
QUAL iShares Trust	$10036162	0.91%	45737	$1208566	नीचे ×6
MUB iShares Trust	$9728318	0.88%	90395	$132881
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9106770	0.83%	31472	$1672684	ऊपर ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7841348	0.71%	103489	$622929	नीचे ×2
IJH iShares Trust	$7235763	0.66%	93837	$773671	नीचे ×6
IJJ iShares Trust	$6980105	0.63%	47249	$584105	नीचे ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$6661909	0.61%	27480	$709203	नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6554155	0.60%	32756	$967129	ऊपर ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6233908	0.57%	36640	$975149	ऊपर ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$5777777	0.53%	138456	$-883125	नीचे ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5196311	0.47%	15875	$591598	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5096269	0.46%	13662	$-244921	नीचे ×1
GOVT iShares Trust	$4435620	0.40%	194716	$245051	ऊपर ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4283208	0.39%	11985	$1114530	ऊपर ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$4233367	0.38%	10858	$1515748	ऊपर ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$4210560	0.38%	10282	$577628	ऊपर ×2
AGG iShares Trust	$4200371	0.38%	42437	$12113	ऊपर ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3901770	0.35%	106606		ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3792521	0.34%	15912	$643014	ऊपर ×2
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3709773	0.34%	22022	$936582
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$3634179	0.33%	26589	$617108	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3242393	0.29%	12767	$146845	ऊपर ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3197151	0.29%	56110	$570427	ऊपर ×3
IJK iShares Trust	$3147748	0.29%	26789	$673275	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3055361	0.28%	5260	$2095454	ऊपर ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2810632	0.26%	15737	$685002	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2784229	0.25%	2615	$970185	ऊपर ×1
IJR iShares Trust	$2682415	0.24%	18087	$348286	नीचे ×5
EMGF iShares, Inc.	$2394827	0.22%	32689	$56180	नीचे ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2364868	0.21%	16127	$6289	नीचे ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2363790	0.21%	2048	$1734453	ऊपर ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2346118	0.21%	17059	$776204	ऊपर ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2119853	0.19%	11450	$318195
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2001888	0.18%	5410	$324653	ऊपर ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1980448	0.18%	5243	$489403	ऊपर ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1867664	0.17%	9803	$564964	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1844750	0.17%	5221	$347171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1833806	0.17%	1960	$-99546	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1801084	0.16%	15902	$-151172	ऊपर ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1777733	0.16%	6322	$326854	ऊपर ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1752825	0.16%	4730	$148220	नीचे ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1750653	0.16%	2489	$215581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1742083	0.16%	2366	$373615	नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1615231	0.15%	6419	$262678	ऊपर ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1593623	0.14%	55028	$212410
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1550430	0.14%	3098	$80511	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1524435	0.14%	2706	$2394	ऊपर ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1465872	0.13%	14329	$-1001398	नीचे ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1431182	0.13%	10468	$-300389	ऊपर ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1402414	0.13%	29506	$191738	ऊपर ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1330060	0.12%	12886	$235951
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1322762	0.12%	7033	$232110	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1279665	0.12%	3042	$130600	नीचे ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1226488	0.11%	5506	$295403
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1180024	0.11%	9342	$215932	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1160232	0.11%	14276	$84256	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1154172	0.10%	962	$390529	ऊपर ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1105277	0.10%	12831	$348356	ऊपर ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$1091268	0.10%	5467	$-293412	ऊपर ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1070699	0.10%	7668	$777891	ऊपर ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1050679	0.10%	22446	$-317498	नीचे ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1047438	0.10%	6159	$-147009	नीचे ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1046940	0.10%	22200	$-40845	नीचे ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1037050	0.09%	1434	$573456	ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1023617	0.09%	2902	$119647	ऊपर ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1021705	0.09%	3386	$549594	ऊपर ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$954542	0.09%	4380	$321466	ऊपर ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$895803	0.08%	28250	$29374	ऊपर ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$891844	0.08%	2968	$280207	ऊपर ×2
NOBL ProShares Trust	$835548	0.08%	14878	$46940	ऊपर ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$809264	0.07%	13398	$112413
V Visa Inc.	$783786	0.07%	2284	$193665	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$765819	0.07%	8958	$100745	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$763006	0.07%	6496	$299570	ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$754725	0.07%	8599	$92407	ऊपर ×3
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$711705	0.06%	7030	$56942
EFA iShares Trust	$705683	0.06%	6793	$47627	ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$689500	0.06%	1591	$400842	ऊपर ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$680534	0.06%	3077	$66672	नीचे ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$653730	0.06%	1930	$84148
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$643015	0.06%	1547	$322613	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 174 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
FBND	$67453615	6.13%	3 गुना ऊपर
DYNF	$47120807	4.28%	6 गुना ऊपर
DFCF	$40119879	3.65%	4 गुना ऊपर
VGSH	$25648854	2.33%	5 गुना ऊपर
AVEM	$23133934	2.10%	3 गुना ऊपर
AVLV	$22543323	2.05%	5 गुना ऊपर
IWR	$21513185	1.96%	5 गुना ऊपर
AVUV	$14137400	1.28%	5 गुना ऊपर
NVDA	$6554155	0.60%	6 गुना ऊपर
GOVT	$4435620	0.40%	4 गुना ऊपर
GOOGL	$4283208	0.39%	6 गुना ऊपर
BAC	$3197151	0.29%	3 गुना ऊपर
MU	$2363790	0.21%	3 गुना ऊपर
VTI	$2001888	0.18%	6 गुना ऊपर
AVGO	$1980448	0.18%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CORO	$3901770	106606	0.35%
SNDK	$493399	217	0.04%
VEA	$344112	4830	0.03%
IEMG	$332772	4017	0.03%
PANW	$305984	897	0.03%
IVE	$286966	1264	0.03%
WDC	$280398	439	0.03%
DAL	$250682	2677	0.02%
VIG	$239035	1010	0.02%
MS	$229452	1098	0.02%
SEIC	$227432	2593	0.02%
TXN	$226398	760	0.02%
MOV	$225089	5726	0.02%
ADI	$225037	567	0.02%
CVS	$223627	2162	0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	छंटनी की	-3K	+$23.6M
FBND	अधिक खरीदा	+302K	+$13.6M
ITOT	छंटनी की	-12K	+$11.6M
DYNF	अधिक खरीदा	+70K	+$10.9M
LRGF	छंटनी की	-29K	+$9.0M
AVEM	अधिक खरीदा	+28K	+$6.0M
SMLF	छंटनी की	-2K	+$5.7M
IWF	अधिक खरीदा	+229K	+$5.6M
BINC	छंटनी की	-66K	-$3.3M
AVLV	अधिक खरीदा	+5K	+$3.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VOO	30 सितमबर 2025	977	$554741	16.3%
SAND	31 दिसमबर 2025	40000	$500800	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OEF	30 सितमबर 2025	1000	$304350
LOW	30 जून 2026	1270	$300137	-18.6%
ABT	30 जून 2026	2890	$296751	10.3%
GPC	30 जून 2026	2637	$278863	7.0%
VEA	31 मार्च 2026	4230	$257949
IEMG	31 मार्च 2026	3692	$252086
T	30 जून 2026	7576	$219625	17.1%
UNP	31 दिसमबर 2025	902	$213206	19.8%
FRME	31 दिसमबर 2025	5602	$211195	6.1%
SPLV	31 दिसमबर 2025	2873	$211144
NOW	31 मार्च 2026	228	$209596	30.2%
BKNG	31 दिसमबर 2025	38	$205172	-97.0%
XSVM	31 दिसमबर 2025	3612	$203924
DVY	30 जून 2025	1505	$202062
APP	31 मार्च 2026	317	$202034	-29.2%
GEV	31 दिसमबर 2025	327	$201078	51.5%
XLE	30 जून 2025	2144	$200357	49.6%
EMX	31 दिसमबर 2025	20000	$103000	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFE	30 सितमबर 2025	18740	$62218	165.6%
REI	30 सितमबर 2025	44028	$34958	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है