RBB Fund, Inc. (ZTEN)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083564 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$49.70
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.29 (+0.58%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.33 – $52.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $30.3M
- होल्डिंग्स
- 234
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 7.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 188.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | — |
| 3M | ▼ -0.61% | — |
| 6M | ▼ -0.83% | — |
| YTD | ▼ -0.27% | — |
| 1Y | ▲ +1.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +3.22% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.69%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.34
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.1M
- पिछला 12 महीने
- -$32.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3.33 | 1009496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0.43 | 127000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0.43 | 135000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0.43 | 134000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0.43 | 135000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0.43 | 133000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0.43 | 127000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0.43 | 120000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0.43 | 142000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0.43 | 135000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0.43 | 122000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0.43 | 143000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0.43 | 128000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0.43 | 133000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
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का 5
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41.96% | 357654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39.86% | 339685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9.03% | 76967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4.25% | 36196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2.91% | 24768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2.00% | 17076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |