RBB Fund, Inc. (ZTEN)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083564 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$49.41
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.30 (-0.60%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.33 – $52.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $30.3M
- होल्डिंग्स
- 234
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 7.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 188.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.86% | — |
| 3M | ▼ -2.86% | — |
| 6M | ▼ -4.10% | — |
| YTD | ▼ -3.12% | — |
| 1Y | ▼ -1.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.74%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.57
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.1M
- पिछला 12 महीने
- -$32.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0.43 | 133000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0.43 | 128000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0.43 | 129000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0.43 | 154000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0.43 | 135000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0.43 | 133000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0.43 | 134000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0.43 | 131000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0.43 | 133000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0.43 | 122000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0.43 | 129000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0.43 | 130000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0.43 | 115000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0.43 | 132000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0.43 | 130000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41.96% | 357654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39.86% | 339685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9.03% | 76967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4.25% | 36196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2.91% | 24768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2.00% | 17076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |