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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.04%▼ -3.60%
3M▼ -7.46%▼ -4.68%
6M▼ -7.46%▼ -4.68%
YTD▼ -7.71%▼ -4.15%
1Y▼ -8.07%▼ -2.97%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -4.48%▲ +9.70%
अस्थिरता 1Y6.13%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.42

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.1M
पिछला 12 महीने -$32.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DP5 $130K 0.43 130000 DBT US
HIGHMARK INC 431116AF9 $130K 0.43 130000 DBT US
PULTEGROUP INC 745867AZ4 $130K 0.43 134000 DBT US
KEYCORP 49326EER0 $130K 0.43 132000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAM2 $130K 0.43 132000 DBT US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAH9 $130K 0.43 132000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBB7 $130K 0.43 130000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AG0 $130K 0.43 133000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AV1 $130K 0.43 132000 DBT US
US BANCORP 91159HJY7 $130K 0.43 132000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CH5 $130K 0.43 130000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UBB4 $130K 0.43 130000 DBT CA
INTEL CORP 458140CS7 $130K 0.43 130000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCR4 $130K 0.43 128000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGT2 $130K 0.43 132000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBK5 $130K 0.43 130000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AF3 $130K 0.43 130000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $130K 0.43 129000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAP4 $130K 0.43 132000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAJ1 $130K 0.43 132000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFN1 $130K 0.43 130000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FQ6 $130K 0.43 154000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAN5 $130K 0.43 134000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDZ5 $130K 0.43 132000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $130K 0.43 130000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGC2 $130K 0.43 130000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBH2 $130K 0.43 132000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPJ8 $130K 0.43 132000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAE4 $130K 0.43 135000 DBT US
SUZANO NETHERLANDS BV 86960YAA0 $130K 0.43 133000 DBT NL
SYSCO CORPORATION 871829BX4 $130K 0.43 134000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ES4 $130K 0.43 130000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GBC0 $130K 0.43 132000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $130K 0.43 131000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $130K 0.43 132000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271BF5 $129K 0.43 132000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 03522AAH3 $129K 0.43 133000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAH2 $129K 0.43 122000 DBT GB
ELEVANCE HEALTH INC 036752BK8 $129K 0.43 132000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEG0 $129K 0.43 132000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523CZ1 $129K 0.43 129000 DBT US
WSP GLOBAL INC 92938WAH6 $129K 0.43 130000 DBT CA
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AG1 $129K 0.43 130000 DBT US
AMGEN INC 031162DW7 $129K 0.43 132000 DBT US
ASSURANT INC 04621XAQ1 $129K 0.43 130000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EG0 $129K 0.43 132000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AL2 $129K 0.43 130000 DBT US
IBERDROLA INTL BV 29266MAF6 $129K 0.43 115000 DBT NL
PROLOGIS LP 74340XCV1 $129K 0.43 132000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GNC9 $129K 0.43 130000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
5.39%TTM यील्ड
$2.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.2200
27 अगस्त 2026$0.2240
28 जुलाई 2026$0.2240
29 जून 2026$0.2050
28 मई 2026$0.2150
28 अप्रैल 2026$0.2050
30 मार्च 2026$0.2070
26 फ़रवरी 2026$0.2100
29 जनवरी 2026$0.2140
30 दिसमबर 2025$0.2120
2 दिसमबर 2025$0.2070
3 नवमबर 2025$0.2090
1 अक्टूबर 2025$0.2100
2 सितमबर 2025$0.2160
1 अगस्त 2025$0.2210
1 जुलाई 2025$0.2330
2 जून 2025$0.2290
1 मई 2025$0.2300
1 अप्रैल 2025$0.2240
3 मार्च 2025$0.2280
3 फ़रवरी 2025$0.2290
30 दिसमबर 2024$0.2170
2 दिसमबर 2024$0.2210
1 नवमबर 2024$0.2100
1 अक्टूबर 2024$0.2120
3 सितमबर 2024$0.2220
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2190
3 जून 2024$0.2240
1 मई 2024$0.2350
1 अप्रैल 2024$0.1900
1 मार्च 2024$0.2880

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $18029314 41.95% 357654 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39.85% 339685 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9.03% 76967 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4.25% 36196 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2.91% 24768 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2.00% 17076 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0.02% 189 शेयर 30 जून 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M