Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
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प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.81% | ▲ +0.97% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 88 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0.69 | 137632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0.69 | 138570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0.66 | 126096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0.64 | 157512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0.62 | 130519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0.61 | 141972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0.57 | 101565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0.55 | 99777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0.49 | 109491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0.49 | 95598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0.48 | 167945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0.48 | 97617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0.47 | 86571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0.47 | 159126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0.47 | 95935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0.46 | 84627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0.46 | 79113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0.44 | 88192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0.43 | 98000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0.43 | 80171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0.43 | 136807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0.41 | 97987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0.41 | 112000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0.41 | 87000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0.40 | 71194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0.39 | 72564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0.36 | 69346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0.36 | 73909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0.36 | 75232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0.35 | 65118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0.35 | 72643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0.34 | 60322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0.31 | 66253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0.30 | 51744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0.25 | 51267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0.20 | 36532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0.07 | 12565 | ABS-MBS | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$24K | -0.14 | -60 | DIR | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.0450 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.0480 |
| 26 जून 2026 | $0.0450 |
| 27 मई 2026 | $0.0450 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.0470 |
| 27 मार्च 2026 | $0.0500 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.0440 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.0380 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.4950 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.0430 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $0.0460 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.0460 |
| 27 अगस्त 2025 | $0.0340 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.0250 |
| 26 जून 2025 | $0.0210 |
| 28 मई 2025 | $0.0220 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9015676 | 57.82% | 330184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Auour Investments LLC | $2970303 | 19.05% | 108782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1898217 | 12.17% | 69519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940821 | 6.03% | 34456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468335 | 3.00% | 17152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298371 | 1.91% | 10927 | शेयर | 30 जून 2026 |