Strategas Macro Momentum ETF (SAMM)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.06% | ▲ +12.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +12.66% | ▲ +12.66% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $1.3M | 4.32 | 660 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.2M | 4.02 | 1038 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $1.2M | 3.94 | 25158 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $1.1M | 3.70 | 17880 | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.1M | 3.55 | 10311 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $1.0M | 3.44 | 2987 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $980K | 3.23 | 2272 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $970K | 3.19 | 856 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $969K | 3.19 | 2616 | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $959K | 3.16 | 5334 | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $938K | 3.09 | 14148 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $936K | 3.08 | 2796 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $913K | 3.01 | 28019 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $894K | 2.94 | 451 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $865K | 2.85 | 5271 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $862K | 2.84 | 11582 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $861K | 2.83 | 851 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $854K | 2.81 | 6100 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $850K | 2.80 | 5880 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $844K | 2.78 | 6684 | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $821K | 2.70 | 18453 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $813K | 2.68 | 7995 | US |
| ALCOA CORPORATION | · | $799K | 2.63 | 15324 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $796K | 2.62 | 3876 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $759K | 2.50 | 2425 | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $756K | 2.49 | 2785 | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $754K | 2.48 | 10764 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $746K | 2.46 | 3568 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $745K | 2.45 | 621 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $744K | 2.45 | 2929 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $741K | 2.44 | 4215 | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $668K | 2.20 | 3090 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $613K | 2.02 | 6482 | US |
| TERAWULF INC. | 88080T104 | $489K | 1.61 | 19801 | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3110 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1900 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $12672319 | 54.20% | 391969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5229782 | 22.37% | 161763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1886644 | 8.07% | 58356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $1458065 | 6.24% | 48275 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1077265 | 4.61% | 33321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $525296 | 2.25% | 16248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $274804 | 1.18% | 8500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $242422 | 1.04% | 7498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $14064 | 0.06% | 435 | शेयर | 30 जून 2026 |