Alger Russell Innovation ETF (INVN)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088942 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$27.19
28 अगस्त 2026 तक
▲ +0.04 (+0.14%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.01 – $27.30
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $9.6M
- होल्डिंग्स
- 51
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 49.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 50
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$586K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$2.6M
- पिछला 12 महीने
- -$4.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2.57 | 4558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2.38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2.29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2.25 | 4590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2.24 | 2839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2.22 | 1517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2.19 | 5840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2.18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2.15 | 40247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2.15 | 2752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2.14 | 14127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2.12 | 4661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2.12 | 1588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2.11 | 1795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2.10 | 7095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2.10 | 6635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2.08 | 4648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2.07 | 2356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2.06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2.06 | 1176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2.04 | 13037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2.03 | 3402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2.03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2.03 | 3598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2.01 | 3809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2.01 | 7680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2.00 | 3368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1.98 | 3738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1.98 | 17596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1.97 | 4884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1.95 | 3576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1.95 | 6841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1.93 | 4191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1.90 | 8689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1.89 | 2691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1.86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1.85 | 1552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1.85 | 1198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1.85 | 7389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1.84 | 3112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1.84 | 9806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1.83 | 4345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1.82 | 5575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1.80 | 1384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1.79 | 9558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1.79 | 5748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1.75 | 1376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1.74 | 3320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1.72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1.67 | 2066 | EC | US |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
अन्य/अनमैप्ड
5.8%
लाभांश 1 भुगतान
0.23%
TTM यील्ड
$0.06
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0620 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32.28% | 77907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30.04% | 72502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12.66% | 35032 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7.57% | 18266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6.85% | 16521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5.72% | 13814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4.81% | 11554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3343 | 0.06% | 156 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |