Alger Russell Innovation ETF (INVN)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088942 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $9.6M
- होल्डिंग्स
- 51
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 49.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 50
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
INVN स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$586K
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$2.6M
- पिछला 12 महीने
- -$4.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0.15 | 14605 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0620 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32.28% | 77907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30.04% | 72502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12.66% | 35032 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7.57% | 18266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6.85% | 16521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5.72% | 13814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4.81% | 11554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3343 | 0.06% | 156 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … लीवरेज्ड/इनवर्स | $9.4M |