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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.56%▼ -6.97%
3M▼ -7.11%▼ -5.38%
6M▼ -4.72%▼ -1.05%
YTD▼ -1.26%▲ +3.97%
1Y▲ +0.76%▲ +8.55%
3Y▲ +10.82%▲ +46.09%
5Y▼ -10.42%▲ +32.17%
अधिकतम8 मई 2012 से▼ -46.78%▲ +51.19%
अस्थिरता 1Y12.96%
अस्थिरता 3 साल13.74%
अधिकतम गिरावट 3 साल -13.13% 4 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.39
शार्प 1 साल*0.12

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$5.3M
पिछला 12 महीने +$8.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 147 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP 864482104 $250K 0.67 13392 EC US
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND 16387P103 $249K 0.67 21358 EC CA
DORCHESTER MINERALS LP 25820R105 $248K 0.67 8988 EC US
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 27616P301 $248K 0.66 10166 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES INC 431284108 $247K 0.66 7469 EC US
CVR PARTNERS LP 126633205 $247K 0.66 1915 EC US
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST Y26465107 $246K 0.66 319094 EC SG
NEPI ROCKCASTLE NV N6S06Q108 $246K 0.66 26863 EC NL
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $246K 0.66 6024 EC US
BROADSTONE NET LEASE INC 11135E203 $245K 0.66 11454 EC US
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 376536108 $245K 0.66 19618 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS LP 90290N109 $244K 0.66 9337 EC US
APPLE HOSPITALITY REIT INC 03784Y200 $244K 0.65 14773 EC US
COVIVIO SA F2R22T119 $244K 0.65 3991 EC FR
CHIRON REAL ESTATE INC 37954A303 $243K 0.65 6846 EC US
BRANDYWINE REALTY TRUST 105368203 $242K 0.65 79735 EC US
SUPERMARKET INCOME REIT PLC G8586X105 $242K 0.65 208501 EC GB
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DG2 $241K 0.65 216000 DBT TR
TXO PARTNERS LP 87313P103 $240K 0.64 17873 EC US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $240K 0.64 11765 EC US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAK6 $239K 0.64 252000 DBT MX
AMC GLOBAL MEDIA INC U02400AC0 $239K 0.64 232000 DBT US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BR4 $238K 0.64 274000 DBT PA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638DW9 $238K 0.64 392000 DBT PE
GEO GROUP INC (THE) 36162JAH9 $238K 0.64 221000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP 451100101 $238K 0.64 30578 EC US
MPLX LP 55336V100 $238K 0.64 4067 EC US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DR3 $237K 0.64 260000 DBT CO
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY P90603AP9 $237K 0.64 263000 DBT PA
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DJ6 $237K 0.64 218000 DBT TR
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 293792107 $237K 0.64 6218 EC US
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP G16258108 $237K 0.64 7218 EC BM
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BE3 $236K 0.63 243000 DBT ZA
DOUGLAS EMMETT INC 25960P109 $236K 0.63 19977 EC US
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES 16141A103 $236K 0.63 14650 EC CA
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP 49435R102 $236K 0.63 15759 EC US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756BR0 $236K 0.63 261000 DBT BR
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DN7 $235K 0.63 246000 DBT TR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EM3 $235K 0.63 206000 DBT CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CG3 $235K 0.63 267000 DBT TR
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAR1 $235K 0.63 280000 DBT MX
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EL5 $234K 0.63 216000 DBT CO
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $233K 0.63 10625 EC US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CH1 $233K 0.63 235000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $233K 0.63 222000 DBT CO
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BV5 $233K 0.63 225000 DBT PA
GLOBAL NET LEASE INC 379378201 $233K 0.62 26687 EC US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CK4 $233K 0.62 230000 DBT BR
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST C01097101 $233K 0.62 13242 EC CA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $232K 0.62 230000 DBT BR

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 14.2%
Real Estate 10.7%
Materials 2.2%
Utilities 2.0%
Industrials 1.6%
Consumer Staples 0.9%
Communication Services 0.8%
Financials 0.7%
अन्य/अनमैप्ड 66.8%

लाभांश 170 भुगतान

08
7.81%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
16 सितमबर 2026$0.0910
17 अगस्त 2026$0.0910
16 जुलाई 2026$0.0840
16 जून 2026$0.1090
18 मई 2026$0.1100
16 अप्रैल 2026$0.0560
16 मार्च 2026$0.0660
17 फ़रवरी 2026$0.0840
16 जनवरी 2026$0.0410
26 दिसमबर 2025$0.0980
17 नवमबर 2025$0.1540
16 अक्टूबर 2025$0.0560
16 सितमबर 2025$0.0750
18 अगस्त 2025$0.1040
16 जुलाई 2025$0.1070
16 जून 2025$0.0980
16 मई 2025$0.1120
16 अप्रैल 2025$0.0760
17 मार्च 2025$0.0590
18 फ़रवरी 2025$0.0950
16 जनवरी 2025$0.1050
26 दिसमबर 2024$0.1640
18 नवमबर 2024$0.1720
16 अक्टूबर 2024$0.1420
16 सितमबर 2024$0.1270
16 अगस्त 2024$0.1690
16 जुलाई 2024$0.1120
17 जून 2024$0.2190
16 मई 2024$0.1430
16 अप्रैल 2024$0.1260
18 मार्च 2024$0.0830
16 फ़रवरी 2024$0.1110
16 जनवरी 2024$0.0160
26 दिसमबर 2023$0.0750
16 नवमबर 2023$0.0860
16 अक्टूबर 2023$0.0700
18 सितमबर 2023$0.0640
16 अगस्त 2023$0.1410
17 जुलाई 2023$0.1030
16 जून 2023$0.1090
16 मई 2023$0.0880
17 अप्रैल 2023$0.0990
16 मार्च 2023$0.0230
16 फ़रवरी 2023$0.0600
17 जनवरी 2023$0.0340
23 दिसमबर 2022$0.0530
16 नवमबर 2022$0.0720
17 अक्टूबर 2022$0.0400
16 सितमबर 2022$0.0740
16 अगस्त 2022$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Arrow Investment Advisors, LLC $4069843 34.34% 285605 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3760383 31.73% 263888 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1061204 8.95% 74471 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629874 5.32% 44202 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584559 4.93% 41022 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579743 4.89% 40684 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $378948 3.20% 26593 शेयर 30 जून 2026
Sequent Planning LLC $272615 2.30% 19131 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $264417 2.23% 18556 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197158 1.66% 13835 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $33554 0.28% 2354 शेयर 30 जून 2026
PFS Partners, LLC $9202 0.08% 646 शेयर 30 जून 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5818 0.05% 408 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $2750 0.02% 193 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0.01% 43194 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income … $37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M