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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.56%▼ -6.97%
3M▼ -7.11%▼ -5.38%
6M▼ -4.72%▼ -1.05%
YTD▼ -1.26%▲ +3.97%
1Y▲ +0.76%▲ +8.55%
3Y▲ +10.82%▲ +46.09%
5Y▼ -10.42%▲ +32.17%
अधिकतम8 मई 2012 से▼ -46.78%▲ +51.19%
अस्थिरता 1Y12.96%
अस्थिरता 3 साल13.74%
अधिकतम गिरावट 3 साल -13.13% 4 अक्टूबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.39
शार्प 1 साल*0.12

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$5.3M
पिछला 12 महीने +$8.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 147 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GENESIS ENERGY LP 371927104 $232K 0.62 15134 EC US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $231K 0.62 230000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CY4 $231K 0.62 240000 DBT TR
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 45781V101 $230K 0.62 3915 EC US
WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP 960417103 $230K 0.62 10639 EC US
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 83179X108 $230K 0.62 10918 EC CA
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863EA2 $230K 0.62 252000 DBT CL
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $230K 0.62 222000 DBT PA
EVERFORTH INC U04405AA1 $229K 0.62 240000 DBT US
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III Y68613AF8 $228K 0.61 245000 DBT ID
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE Y20721AJ8 $228K 0.61 216000 DBT ID
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC U76198AA5 $228K 0.61 253000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $226K 0.61 220000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAD2 $226K 0.61 312000 DBT MX
NORDSTROM INC 655664AR1 $226K 0.61 313000 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 731011AZ5 $225K 0.60 251000 DBT PL
INEOS FINANCE PLC G47718AK0 $224K 0.60 228000 DBT GB
FMC CORP 302491AZ8 $224K 0.60 298000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC U2541MAE0 $223K 0.60 213000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC U66499AG6 $223K 0.60 223000 DBT US
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC U91458AA4 $223K 0.60 238000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAR9 $222K 0.60 222000 DBT US
C&W SENIOR FINANCE LTD G3169MAA3 $222K 0.60 218000 DBT KY
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $222K 0.60 222000 DBT US
UWM HOLDINGS LLC U9100BAB8 $222K 0.59 248000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $221K 0.59 251000 DBT CO
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLC / COGENT FINANCE INC U1928QAB2 $219K 0.59 246000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CJ4 $219K 0.59 230000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC U18898AB9 $218K 0.58 230000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC U1056LAF8 $216K 0.58 250000 DBT US
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $216K 0.58 255000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC U2781AAA3 $215K 0.58 227000 DBT US
SE COSMOS LLC U81257AA2 $212K 0.57 215000 DBT US
STAR LEASING COMPANY LLC U85539AA9 $211K 0.57 217000 DBT US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY S7836LAA6 $209K 0.56 200000 DBT ZA
ARBOR REALTY SR INC U0409AAB7 $208K 0.56 229000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE X93622GL0 $208K 0.56 200000 DBT HU
VZ SECURED FINANCING BV N9T19KAD1 $208K 0.56 231000 DBT NL
PARAMOUNT GLOBAL 92553PAU6 $203K 0.55 287000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC G9444PAM4 $201K 0.54 251000 DBT GB
COREWEAVE INC U2069EAE0 $200K 0.54 224000 DBT US
CAPITALAND ASCOTT TRUST Y0261Y177 $190K 0.51 268731 EC SG
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC U3133WAG5 $185K 0.50 192000 DBT US
HERTZ CORP (THE) U42804AY7 $152K 0.41 231000 DBT US
SEVERSTAL PJSC X7803S106 $0 0.00 14212 EC RU
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 37949E204 $0 0.00 36615 EC CY
FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC X2393G109 $0 0.00 114622657 EC RU

क्षेत्रवार विवरण

06
Energy 14.2%
Real Estate 10.7%
Materials 2.2%
Utilities 2.0%
Industrials 1.6%
Consumer Staples 0.9%
Communication Services 0.8%
Financials 0.7%
अन्य/अनमैप्ड 66.8%

लाभांश 170 भुगतान

08
7.80%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
16 सितमबर 2026$0.0910
17 अगस्त 2026$0.0910
16 जुलाई 2026$0.0840
16 जून 2026$0.1090
18 मई 2026$0.1100
16 अप्रैल 2026$0.0560
16 मार्च 2026$0.0660
17 फ़रवरी 2026$0.0840
16 जनवरी 2026$0.0410
26 दिसमबर 2025$0.0980
17 नवमबर 2025$0.1540
16 अक्टूबर 2025$0.0560
16 सितमबर 2025$0.0750
18 अगस्त 2025$0.1040
16 जुलाई 2025$0.1070
16 जून 2025$0.0980
16 मई 2025$0.1120
16 अप्रैल 2025$0.0760
17 मार्च 2025$0.0590
18 फ़रवरी 2025$0.0950
16 जनवरी 2025$0.1050
26 दिसमबर 2024$0.1640
18 नवमबर 2024$0.1720
16 अक्टूबर 2024$0.1420
16 सितमबर 2024$0.1270
16 अगस्त 2024$0.1690
16 जुलाई 2024$0.1120
17 जून 2024$0.2190
16 मई 2024$0.1430
16 अप्रैल 2024$0.1260
18 मार्च 2024$0.0830
16 फ़रवरी 2024$0.1110
16 जनवरी 2024$0.0160
26 दिसमबर 2023$0.0750
16 नवमबर 2023$0.0860
16 अक्टूबर 2023$0.0700
18 सितमबर 2023$0.0640
16 अगस्त 2023$0.1410
17 जुलाई 2023$0.1030
16 जून 2023$0.1090
16 मई 2023$0.0880
17 अप्रैल 2023$0.0990
16 मार्च 2023$0.0230
16 फ़रवरी 2023$0.0600
17 जनवरी 2023$0.0340
23 दिसमबर 2022$0.0530
16 नवमबर 2022$0.0720
17 अक्टूबर 2022$0.0400
16 सितमबर 2022$0.0740
16 अगस्त 2022$0.0750

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Arrow Investment Advisors, LLC $4069843 34.34% 285605 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3760383 31.73% 263888 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1061204 8.95% 74471 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $629874 5.32% 44202 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $584559 4.93% 41022 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $579743 4.89% 40684 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $378948 3.20% 26593 शेयर 30 जून 2026
Sequent Planning LLC $272615 2.30% 19131 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $264417 2.23% 18556 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $197158 1.66% 13835 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $33554 0.28% 2354 शेयर 30 जून 2026
PFS Partners, LLC $9202 0.08% 646 शेयर 30 जून 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5818 0.05% 408 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $2750 0.02% 193 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $616 0.01% 43194 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income … $37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M