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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.53%▼ -1.98%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$7.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$38.1M
पिछला 12 महीने +$42.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 622 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33 914906BB7 $209K 0.29 215000 US
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 039853AA4 $208K 0.29 205000 JE
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33 829259BH2 $206K 0.29 200000 US
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28 071705AA5 $206K 0.29 200000 CA
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32 25461LAE2 $205K 0.28 200000 US
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33 97382BAB5 $205K 0.28 200000 US
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 12543DBM1 $204K 0.28 220000 US
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 87422VAM0 $201K 0.28 205000 US
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 53219LBA6 $201K 0.28 215000 US
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32 185899AP6 $201K 0.28 200000 US
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 62922LAD0 $198K 0.27 190000 US
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 737446AQ7 $198K 0.27 205000 US
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 18972EAD7 $196K 0.27 205000 US
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30 63688RAF4 $195K 0.27 185000 US
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32 00164VAK9 $195K 0.27 189000 US
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 651229BG0 $188K 0.26 180000 US
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34 29450YAD1 $187K 0.26 195000 US
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32 933940AA6 $185K 0.26 180000 US
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31 640695AC6 $183K 0.25 175000 US
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30 78573NAM4 $183K 0.25 190000 US
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 01883LAE3 $181K 0.25 180000 US
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32 91845AAA3 $181K 0.25 220000 NL
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 737446AY0 $181K 0.25 185000 US
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31 75420NAA1 $180K 0.25 185000 US
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31 914906AZ5 $180K 0.25 180000 US
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 45074JAA2 $178K 0.25 180000 US
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 87422VAN8 $178K 0.25 180000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AS3 $178K 0.25 180000 US
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33 02406PBD1 $177K 0.25 180000 US
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31 92676AAA5 $176K 0.24 175000 US
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 18453HAG1 $175K 0.24 170000 US
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28 019579AA9 $173K 0.24 175000 N/A
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 893647BP1 $172K 0.24 175000 US
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29 12769GAA8 $171K 0.24 180000 US
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32 46205QAB4 $171K 0.24 215000 US
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 35641AAA6 $170K 0.24 165000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 737446AX2 $170K 0.24 175000 US
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31 71924PAA6 $170K 0.24 165000 US
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30 12511VAA6 $170K 0.24 170000 US
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28 038522AQ1 $170K 0.24 170000 US
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29 389375AM8 $169K 0.23 160000 US
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 83283WAE3 $168K 0.23 160000 US
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 737446AV6 $168K 0.23 170000 US
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 91889FAC5 $166K 0.23 160000 BM
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30 87256YAE3 $164K 0.23 160000 US
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31 216762AK0 $163K 0.23 160000 US
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31 489399AR6 $163K 0.23 160000 US
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31 62886HBY6 $163K 0.23 170000 BM
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34 18589GAA3 $162K 0.22 160000 US
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 21873SAK4 $161K 0.22 180000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 51 भुगतान

08
6.51%TTM यील्ड
$2.48TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2220
3 अगस्त 2026$0.2240
1 जुलाई 2026$0.2080
1 जून 2026$0.2220
1 मई 2026$0.2300
1 अप्रैल 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2110
2 फ़रवरी 2026$0.2330
30 दिसमबर 2025$0.2460
1 दिसमबर 2025$0.2240
3 नवमबर 2025$0.2270
1 अक्टूबर 2025$0.2310
2 सितमबर 2025$0.2320
1 अगस्त 2025$0.2460
1 जुलाई 2025$0.2290
2 जून 2025$0.2440
1 मई 2025$0.2360
1 अप्रैल 2025$0.2430
3 मार्च 2025$0.2200
3 फ़रवरी 2025$0.1700
30 दिसमबर 2024$0.2500
2 दिसमबर 2024$0.2410
1 नवमबर 2024$0.2420
1 अक्टूबर 2024$0.2440
3 सितमबर 2024$0.2520
1 अगस्त 2024$0.2590
1 जुलाई 2024$0.2370
3 जून 2024$0.2630
1 मई 2024$0.2600
1 अप्रैल 2024$0.2620
1 मार्च 2024$0.2530
1 फ़रवरी 2024$0.2740
28 दिसमबर 2023$0.2630
1 दिसमबर 2023$0.2580
1 नवमबर 2023$0.2640
2 अक्टूबर 2023$0.2500
1 सितमबर 2023$0.2720
1 अगस्त 2023$0.2630
3 जुलाई 2023$0.2330
1 जून 2023$0.2970
1 मई 2023$0.2560
3 अप्रैल 2023$0.2630
1 मार्च 2023$0.2410
1 फ़रवरी 2023$0.2480
29 दिसमबर 2022$0.2790
1 दिसमबर 2022$0.2540
1 नवमबर 2022$0.2650
3 अक्टूबर 2022$0.2960
1 सितमबर 2022$0.2670
1 अगस्त 2022$0.2720

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cetera Investment Advisers $3296271 37.87% 83978 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26.14% 57967 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15.72% 34854 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10.66% 23643 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3.95% 8752 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3.33% 7395 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1.68% 3718 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0.51% 1134 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0.12% 266860 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M