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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.53%▼ -1.98%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$7.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$38.1M
पिछला 12 महीने +$42.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 622 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
NESCO HOLDINGS I 5.5% 04/15/29 64083YAA9 $134K 0.19 135000 US
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37 527298CR2 $134K 0.19 135000 US
RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/ 75102WAB4 $133K 0.18 140000 JP
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32 12769GAD2 $132K 0.18 150000 US
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33 185899AR2 $132K 0.18 130000 US
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30 98955DAA8 $131K 0.18 145000 NL
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30 18453HAF3 $130K 0.18 125000 US
JB POINDEXTER & 8.75% 12/15/31 465965AC5 $129K 0.18 125000 US
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29 893830BY4 $129K 0.18 125000 BM
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29 62922LAC2 $128K 0.18 125000 US
VISTAJET MALTA 6.375% 02/01/30 92840JAB5 $128K 0.18 135000 N/A
CLEVELAND-CLIFFS 7.5% 09/15/31 185899AS0 $128K 0.18 125000 US
TOUCAN FINCO LTD 9.5% 05/15/30 89157UAA5 $127K 0.18 140000 N/A
CLEVELAND-CLIF 6.875% 11/01/29 185899AQ4 $126K 0.18 125000 US
LIFEPOINT HEAL 9.875% 08/15/30 53219LAV1 $126K 0.18 120000 US
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30 22757VAA8 $126K 0.17 130000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28 449691AC8 $125K 0.17 125000 FR
LCM INVESTMENTS 8.25% 08/01/31 50190EAC8 $125K 0.17 120000 US
WINDSOR HOLDINGS 8.5% 06/15/30 97360AAA5 $125K 0.17 120000 US
COMPOSECURE HO 5.625% 02/01/33 20459XAC5 $125K 0.17 130000 US
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32 366504AA6 $125K 0.17 120000 US
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29 86614JAA3 $125K 0.17 120000 US
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30 914906AX0 $125K 0.17 125000 US
ADIENT GLOBAL HO 7.5% 02/15/33 00687YAD7 $124K 0.17 120000 JE
BELLRING BRANDS IN 7% 03/15/30 07831CAA1 $124K 0.17 125000 US
TRANSOCEAN INTE 8.75% 02/15/30 893830BX6 $124K 0.17 119000 BM
TALLGRASS NRG 7.375% 02/15/29 87470LAL5 $123K 0.17 120000 US
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30 205768AT1 $123K 0.17 130000 US
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/33 94107JAC7 $122K 0.17 120000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 06/15/31 681639AD2 $122K 0.17 120000 US
HILTON GRAND VAC L 5% 06/01/29 43284MAA6 $121K 0.17 125000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32 449691AG9 $121K 0.17 120000 FR
CLARIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 18064PAD1 $120K 0.17 130000 US
AVIS BUDGET CAR/FI 8% 02/15/31 053773BH9 $120K 0.17 120000 US
SOTHEBY'S 8.25% 04/15/31 835898AJ6 $120K 0.17 120000 US
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31 70082LAC1 $120K 0.17 120000 US
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 18912UAG7 $118K 0.16 135000 US
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30 670001AL0 $118K 0.16 115000 US
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29 428040DC0 $118K 0.16 180000 US
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30 10637BAA3 $116K 0.16 110000 LU
EFESTO BIDCO SPA 7.5% 02/15/32 28201XAB1 $116K 0.16 115000 IT
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 82873MAA1 $116K 0.16 120000 US
CERDIA FINANZ 9.375% 10/03/31 15679GAC6 $116K 0.16 130000 DE
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34 24665FAG7 $116K 0.16 115000 US
GOODYEAR TIRE & RU 5% 07/15/29 382550BN0 $115K 0.16 120000 US
MOHEGAN TRIBAL 8.25% 04/15/30 60832QAA8 $114K 0.16 110000 US
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33 62886HBZ3 $114K 0.16 120000 BM
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30 71910DAA9 $114K 0.16 110000 IE
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28 57767XAA8 $114K 0.16 115000 US
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30 48020RAB1 $114K 0.16 110000 CA

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 51 भुगतान

08
6.51%TTM यील्ड
$2.48TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2220
3 अगस्त 2026$0.2240
1 जुलाई 2026$0.2080
1 जून 2026$0.2220
1 मई 2026$0.2300
1 अप्रैल 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2110
2 फ़रवरी 2026$0.2330
30 दिसमबर 2025$0.2460
1 दिसमबर 2025$0.2240
3 नवमबर 2025$0.2270
1 अक्टूबर 2025$0.2310
2 सितमबर 2025$0.2320
1 अगस्त 2025$0.2460
1 जुलाई 2025$0.2290
2 जून 2025$0.2440
1 मई 2025$0.2360
1 अप्रैल 2025$0.2430
3 मार्च 2025$0.2200
3 फ़रवरी 2025$0.1700
30 दिसमबर 2024$0.2500
2 दिसमबर 2024$0.2410
1 नवमबर 2024$0.2420
1 अक्टूबर 2024$0.2440
3 सितमबर 2024$0.2520
1 अगस्त 2024$0.2590
1 जुलाई 2024$0.2370
3 जून 2024$0.2630
1 मई 2024$0.2600
1 अप्रैल 2024$0.2620
1 मार्च 2024$0.2530
1 फ़रवरी 2024$0.2740
28 दिसमबर 2023$0.2630
1 दिसमबर 2023$0.2580
1 नवमबर 2023$0.2640
2 अक्टूबर 2023$0.2500
1 सितमबर 2023$0.2720
1 अगस्त 2023$0.2630
3 जुलाई 2023$0.2330
1 जून 2023$0.2970
1 मई 2023$0.2560
3 अप्रैल 2023$0.2630
1 मार्च 2023$0.2410
1 फ़रवरी 2023$0.2480
29 दिसमबर 2022$0.2790
1 दिसमबर 2022$0.2540
1 नवमबर 2022$0.2650
3 अक्टूबर 2022$0.2960
1 सितमबर 2022$0.2670
1 अगस्त 2022$0.2720

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cetera Investment Advisers $3296271 37.87% 83978 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26.14% 57967 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15.72% 34854 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10.66% 23643 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3.95% 8752 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3.33% 7395 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1.68% 3718 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0.51% 1134 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0.12% 266860 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M