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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.22%▼ -2.22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.53%▼ -1.98%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$7.8M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$38.1M
पिछला 12 महीने +$42.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 622 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 68348BAA1 $161K 0.22 160000 FR
RR DONNELLEY & S 9.5% 08/01/29 257867BJ9 $161K 0.22 155000 US
VERITIV OPERATI 10.5% 11/30/30 92339LAA0 $159K 0.22 155000 US
ALLIED UNIVERS 6.875% 06/15/30 019576AF4 $158K 0.22 155000 US
EQUIPMENTSHARE.COM 9% 05/15/28 29450YAA7 $158K 0.22 155000 US
AETHON UN/AETHIN 7.5% 10/01/29 00810GAD6 $156K 0.22 150000 US
SCIH SALT HOLD 4.875% 05/01/28 78433BAA6 $155K 0.22 155000 US
SMYRNA READY MIX C 6% 11/01/28 85236FAA1 $155K 0.21 155000 US
ACRISURE LLC / F 7.5% 11/06/30 00489LAL7 $155K 0.21 160000 US
CLYDESDALE ACQU 8.75% 04/15/30 18972EAB1 $153K 0.21 160000 US
STUDIO CITY FINANC 5% 01/15/29 86389QAG7 $153K 0.21 160000 VG
SABRE FINANCI 11.125% 06/15/29 78573XAA8 $153K 0.21 145000 US
STAR PARENT INC 9% 10/01/30 855170AA4 $153K 0.21 145000 US
SERVICE PROPER 8.625% 11/15/31 81761LAC6 $152K 0.21 145000 US
OLYMPUS WTR US 6.75% 08/01/32 46150DAA0 $151K 0.21 155000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 02/15/30 18060TAD7 $149K 0.21 145000 N/A
VZ SECURED FINAN 7.5% 01/15/33 91845AAB1 $148K 0.21 165000 NL
GLOBAL MEDICAL 7.375% 10/01/32 37960BAD7 $148K 0.21 145000 US
USA COM PART/U 7.125% 03/15/29 91740PAG3 $148K 0.21 145000 US
CALIFORNIA BUY 6.375% 02/15/32 13005HAA8 $148K 0.21 150000 GB
ILIAD HOLDING SA 8.5% 04/15/31 449691AF1 $147K 0.20 140000 FR
LCM INVESTMENT 4.875% 05/01/29 50190EAA2 $147K 0.20 150000 US
ALPHA GENERATIO 6.75% 10/15/32 02073LAA9 $146K 0.20 145000 US
MIDAS OPCO HOL 5.625% 08/15/29 59565JAA9 $146K 0.20 150000 US
KEHE DIST/FIN / NE 9% 02/15/29 487526AC9 $146K 0.20 140000 US
DIEBOLD NIXDORF 7.75% 03/31/30 253651AK9 $146K 0.20 140000 US
PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32 71376LAF7 $146K 0.20 145000 US
GAIA PURCHASER 7.625% 07/15/33 36276MAA0 $146K 0.20 145000 US
OSAIC HOLDINGS 6.75% 08/01/32 00791GAB3 $146K 0.20 145000 US
PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 71376LAH3 $146K 0.20 150000 US
MADISON IAQ LL 5.875% 06/30/29 55760LAB3 $145K 0.20 145000 US
HOWDEN UK REFIN 7.25% 02/15/31 44287GAA4 $144K 0.20 145000 GB
GOODYEAR TIRE 8.875% 07/15/32 382550BT7 $144K 0.20 140000 US
UNIVISION COMMUN 4.5% 05/01/29 914906AV4 $142K 0.20 150000 US
TRANSOCEAN INTER 8.5% 05/15/31 893830BZ1 $141K 0.20 135000 BM
AP CORE HOLDINGS 11% 05/15/31 001874AA4 $141K 0.20 135000 US
JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28 47232MAF9 $140K 0.19 145000 US
ICAHN ENTERPRISES 10% 11/15/29 451102CK1 $140K 0.19 140000 US
PERFORMANCE FOO 4.25% 08/01/29 71376LAE0 $140K 0.19 145000 US
GRIFFON CORPORA 5.75% 03/01/28 398433AP7 $140K 0.19 140000 US
ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31 01883LAG8 $140K 0.19 140000 US
FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31 34417VAA5 $139K 0.19 140000 US
WATCO COS LLC/ 7.125% 08/01/32 941130AD8 $139K 0.19 135000 US
POST HOLDINGS IN 4.5% 09/15/31 737446AR5 $138K 0.19 149000 US
RADIOLOGY PARTNE 8.5% 07/15/32 75041VAE4 $137K 0.19 130000 US
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 03/15/33 18453HAH9 $137K 0.19 130000 US
FERTITTA ENTER 4.625% 01/15/29 31556TAA7 $136K 0.19 140000 US
ARCHES BUYER IN 4.25% 06/01/28 039524AA1 $136K 0.19 140000 US
US ACUTE CARE S 9.75% 05/15/29 90367UAD3 $135K 0.19 145000 US
AVIANCA MIDCO 9.625% 02/14/30 05369YAA7 $135K 0.19 140000 GB

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 51 भुगतान

08
6.51%TTM यील्ड
$2.48TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2220
3 अगस्त 2026$0.2240
1 जुलाई 2026$0.2080
1 जून 2026$0.2220
1 मई 2026$0.2300
1 अप्रैल 2026$0.2330
2 मार्च 2026$0.2110
2 फ़रवरी 2026$0.2330
30 दिसमबर 2025$0.2460
1 दिसमबर 2025$0.2240
3 नवमबर 2025$0.2270
1 अक्टूबर 2025$0.2310
2 सितमबर 2025$0.2320
1 अगस्त 2025$0.2460
1 जुलाई 2025$0.2290
2 जून 2025$0.2440
1 मई 2025$0.2360
1 अप्रैल 2025$0.2430
3 मार्च 2025$0.2200
3 फ़रवरी 2025$0.1700
30 दिसमबर 2024$0.2500
2 दिसमबर 2024$0.2410
1 नवमबर 2024$0.2420
1 अक्टूबर 2024$0.2440
3 सितमबर 2024$0.2520
1 अगस्त 2024$0.2590
1 जुलाई 2024$0.2370
3 जून 2024$0.2630
1 मई 2024$0.2600
1 अप्रैल 2024$0.2620
1 मार्च 2024$0.2530
1 फ़रवरी 2024$0.2740
28 दिसमबर 2023$0.2630
1 दिसमबर 2023$0.2580
1 नवमबर 2023$0.2640
2 अक्टूबर 2023$0.2500
1 सितमबर 2023$0.2720
1 अगस्त 2023$0.2630
3 जुलाई 2023$0.2330
1 जून 2023$0.2970
1 मई 2023$0.2560
3 अप्रैल 2023$0.2630
1 मार्च 2023$0.2410
1 फ़रवरी 2023$0.2480
29 दिसमबर 2022$0.2790
1 दिसमबर 2022$0.2540
1 नवमबर 2022$0.2650
3 अक्टूबर 2022$0.2960
1 सितमबर 2022$0.2670
1 अगस्त 2022$0.2720

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cetera Investment Advisers $3296271 37.87% 83978 शेयर 30 जून 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26.14% 57967 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15.72% 34854 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10.66% 23643 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3.95% 8752 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3.33% 7395 शेयर 30 जून 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1.68% 3718 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0.51% 1134 शेयर 30 जून 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0.12% 266860 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0.01% 31 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M