S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q4 2025–Q3 2026 +2.6%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +11.0%
अतिरिक्त रिटर्न -8.4%

वार्षिक: +3.5% · S&P 500: +15.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 93.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 19.7%
Healthcare 9.9%
Industrials 8.8%
Technology 8.5%
Communication Services 3.8%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer products 3.2%
Consumer Staples 2.6%
Materials 2.3%
Retail 1.8%
Energy 1.2%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 34.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 254 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $21075349 14.04% 186938 $-1742620 नीचे ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $7679303 5.11% 305583 $593030 ऊपर ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7657228 5.10% 234525 $783842 ऊपर ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6433070 4.28% 210231 $356443 ऊपर ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4065606 2.71% 149142 $586046 ऊपर ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3987901 2.66% 133598 $1146907 ऊपर ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3595010 2.39% 30624 $-4677 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3447066 2.30% 4549 $-74705 नीचे ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2638280 1.76% 80904 $-130852 ऊपर ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2627287 1.75% 23389 $-174598 ऊपर ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2612460 1.74% 76032 $-50193 ऊपर ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2573792 1.71% 4943 $-546207 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2401518 1.60% 9292 $17514 ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2337473 1.56% 16370 $315123
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2163924 1.44% 6625 $-212082 ऊपर ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2131355 1.42% 23486 $382233 ऊपर ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2064667 1.38% 18252 $45588 नीचे ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2050731 1.37% 23317 $-368362 ऊपर ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2030978 1.35% 17519 $93936 ऊपर ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2022853 1.35% 4897 $256414 ऊपर ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1939801 1.29% 88053 $-104723 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1867275 1.24% 6798 $46226 ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1805952 1.20% 3409 $574787 ऊपर ×3
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1687829 1.12% 30560 $-82832 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1534855 1.02% 4657 $-41844 नीचे ×1
MUB iShares Trust $1282636 0.85% 12760 $-184472 नीचे ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1281364 0.85% 6510 $-231620 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1219829 0.81% 11278 $-64736
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1217491 0.81% 3865 $43165 ऊपर ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1175460 0.78% 21963 $-15375 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1102808 0.73% 4064 $73524 नीचे ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1035827 0.69% 14919 $24633 ऊपर ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1022741 0.68% 14187 $364587 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $985444 0.66% 2621 $151490 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $975886 0.65% 3377 $53964 ऊपर ×1
VAW Vanguard Materials ETF $921858 0.61% 4200 $-35439 नीचे ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $894744 0.60% 9248 $115384 ऊपर ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $878552 0.59% 6791 $-3270 नीचे ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $854903 0.57% 3961 $223368 ऊपर ×3
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $836832 0.56% 1653 $20729
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $812328 0.54% 3499 $-18160 नीचे ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $806959 0.54% 3454 $-63025 ऊपर ×1
MMM 3M Company Common Stock $775258 0.52% 4782 $26250 ऊपर ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $764484 0.51% 13300 $64302 ऊपर ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $747937 0.50% 2098 $73571 ऊपर ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $730898 0.49% 7631 $22351 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $675231 0.45% 2925 $-127817 ऊपर ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $669521 0.45% 28466 $169663 ऊपर ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $656149 0.44% 11050 $118148 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649495 0.43% 1853 $-12279
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $646668 0.43% 6677 $97618
MCK McKesson Corporation Common Stock $632680 0.42% 695 $72537
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $617866 0.41% 1305 $-86352
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $606991 0.40% 4906 $-167723 नीचे ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $586533 0.39% 2581 $-3923
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $582161 0.39% 26766 $-62750 नीचे ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $573257 0.38% 2633 $-78687 ऊपर ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $570613 0.38% 2185 $-16737
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $553080 0.37% 2095 $53999 ऊपर ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $550985 0.37% 6865 $-66544 नीचे ×1
TT Trane Technologies plc $533686 0.36% 1142 $-14196
MOAT VanEck ETF Trust $530872 0.35% 4931 $-27525 नीचे ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $522825 0.35% 2902 $101191 ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519081 0.35% 2354 $-154960 ऊपर ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $515624 0.34% 1438 $125913 ऊपर ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $511213 0.34% 6828 $-48206
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $507730 0.34% 1035 $-16767
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $496636 0.33% 5331 $13967
COP ConocoPhillips Common Stock $478722 0.32% 3687 $93700 ऊपर ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $478229 0.32% 2432 $441040 ऊपर ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $464301 0.31% 2125 $41310
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $425981 0.28% 2880 $171166 ऊपर ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $414083 0.28% 3953 $36251 ऊपर ×1
DE Deere & Company Common Stock $410544 0.27% 625 $43756
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $406175 0.27% 3801 $-67316
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $402586 0.27% 3583 $-10785
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $396880 0.26% 795 $-11232 ऊपर ×1
OEF iShares Trust $394114 0.26% 1012 $17336
WAT Waters Corporation Common Stock $392391 0.26% 900 $96517 ऊपर ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $382731 0.25% 1222 $-17438
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $377690 0.25% 2770 $170447 ऊपर ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $374731 0.25% 4803 $-39251 ऊपर ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $372954 0.25% 2039 $40522 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $366869 0.24% 2236 ऊपर ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $352749 0.23% 3384 $-13163
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $347821 0.23% 2353 $17716 ऊपर ×2
CB Chubb Limited Common Stock $345746 0.23% 1033 $-13563
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $329995 0.22% 1037 $-12309
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317844 0.21% 915 $-30086 नीचे ×1
APA APA Corporation - Common Stock $317404 0.21% 7245 $79311 ऊपर ×1
NVS Novartis AG Common Stock $301462 0.20% 2104 $-22660
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290859 0.19% 2946 $5875 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286860 0.19% 4098 $-12444 नीचे ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $279193 0.19% 1567 $-33699 नीचे ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $278304 0.19% 1950 $-17940
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277964 0.19% 295 $7670
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $267865 0.18% 703 $273 नीचे ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $261122 0.17% 5763 $-55957 नीचे ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $240828 0.16% 2100 $-60207
AXP American Express Company Common Stock $231230 0.15% 760 $-35211

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SCHP $7679303 5.11% 3 गुना ऊपर
SCHD $7657228 5.10% 3 गुना ऊपर
SCHF $4065606 2.71% 3 गुना ऊपर
SCHB $3987901 2.66% 3 गुना ऊपर
HAS $2131355 1.42% 3 गुना ऊपर
CVS $2050731 1.37% 3 गुना ऊपर
AMGN $2022853 1.35% 3 गुना ऊपर
UNP $1867275 1.24% 3 गुना ऊपर
MSFT $1805952 1.20% 3 गुना ऊपर
SHW $1217491 0.81% 3 गुना ऊपर
QSR $1035827 0.69% 3 गुना ऊपर
CHD $894744 0.60% 3 गुना ऊपर
TEL $854903 0.57% 3 गुना ऊपर
BALL $764484 0.51% 3 गुना ऊपर
SONY $669521 0.45% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $366869 2236 0.24%
NOBL $123162 2269 0.08%
DVN $113045 2361 0.08%
RGA $109668 436 0.07%
ESAB $105043 1565 0.07%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 25239Y170) $12925 342 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
AFL छंटनी की -233 -$1.7M
SCHB अधिक खरीदा +36K +$1.1M
SCHD अधिक खरीदा +22K +$784K
SCHP अधिक खरीदा +35K +$593K
SCHF अधिक खरीदा +23K +$586K
MSFT अधिक खरीदा +212 +$575K
AMAT छंटनी की -235 -$546K
HAS अधिक खरीदा +1K +$382K
CVS अधिक खरीदा +90 -$368K
HPE अधिक खरीदा +628 +$365K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
XOM 30 सितमबर 2026 2236 $310581 12.6%
HON 30 जून 2026 885 $205736 -2.1%
VCSH 30 सितमबर 2026 969 $76174
CLX 31 मार्च 2026 430 $47907 -16.2%
BWIN 30 सितमबर 2026 1333 $35325 0.4%
AJG 31 मार्च 2026 82 $21073 18.9%
MOS 30 सितमबर 2026 930 $20005 -18.2%
JNK 30 सितमबर 2026 199 $19091 -0.5%
VCR 30 जून 2026 48 $17604
CHE 30 जून 2026 34 $13439 9.0%
DFSV 30 सितमबर 2026 342 $13270
ADBE 30 जून 2026 34 $8137 22.9%
KHC 30 जून 2026 220 $5049 4.7%
CWEN-A (के रूप में दायर CWENA) 30 जून 2026 100 $4043 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMA 31 मार्च 2026 30 $2717 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALB 31 मार्च 2026 15 $2664 -44.8%
MSM 31 मार्च 2026 30 $2541 28.7%
MICC 31 मार्च 2026 144 $2352 29.9%
SOLS 31 मार्च 2026 25 $1435 -20.7%