Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | ▼ -1.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 608 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB SE | · | $637 | 0.00 | 3 | EC | DE |
| ASSYSTEM SA | · | $507 | 0.00 | 10 | EC | FR |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $460 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| EDP RENEWABLES SA | · | $350 | 0.00 | 21 | EC | ES |
| OCI NV | · | $340 | 0.00 | 78 | EC | NL |
| ALMIRALL SA | · | $85 | 0.00 | 419 | EC | ES |
| WEBUILD SPA | · | $83 | 0.00 | 36 | EC | IT |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA | · | $0 | 0.00 | 13 | EC | IT |
लाभांश 21 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.0400 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.7500 |
| 20 जून 2025 | $1.5660 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2530 |
| 21 जून 2024 | $0.0320 |
| 23 जून 2023 | $0.7710 |
| 24 जून 2022 | $0.5900 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0780 |
| 25 जून 2021 | $0.5750 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.3720 |
| 26 जून 2020 | $0.2800 |
| 18 दिसमबर 2019 | $0.1660 |
| 28 जून 2019 | $0.7860 |
| 19 दिसमबर 2018 | $0.1780 |
| 20 जून 2018 | $0.5000 |
| 19 दिसमबर 2017 | $0.1310 |
| 21 जून 2017 | $0.5110 |
| 21 दिसमबर 2016 | $0.1810 |
| 21 जून 2016 | $0.7360 |
| 16 दिसमबर 2015 | $0.1610 |
| 24 जून 2015 | $1.1270 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49.02% | 378464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 13.91% | 107368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10.70% | 82624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8.67% | 66919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 2.99% | 23073 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2.93% | 22646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2.69% | 20742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2.56% | 19748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968289 | 2.00% | 15444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1.43% | 11026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1.02% | 7869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396523 | 0.82% | 6322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0.51% | 3929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0.40% | 3075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0.19% | 1495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0.09% | 712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0.04% | 327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0.01% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0.01% | 99 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0.01% | 100 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5400 | शेयर | 30 जून 2026 |