Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.83
▼ 0.00 (0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$61.19 – $63.98
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | ▼ -1.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
-$2.6M
पिछला 12 महीने
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 608 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | · | $387K | 0.53 | 5445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | · | $383K | 0.53 | 2222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $381K | 0.52 | 6252 | EC | DE |
| BAYER AG | · | $360K | 0.50 | 8454 | EC | DE |
| FERRARI NV | · | $358K | 0.49 | 1039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $351K | 0.48 | 3849 | EC | FR |
| ORANGE SA | · | $336K | 0.46 | 16085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $322K | 0.44 | 7636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $319K | 0.44 | 2657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $317K | 0.44 | 7029 | EC | IT |
| RWE AG | · | $316K | 0.44 | 4970 | EC | DE |
| UCB SA | · | $307K | 0.42 | 1044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | · | $278K | 0.38 | 4066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | · | $271K | 0.37 | 1397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | · | $264K | 0.36 | 1985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $256K | 0.35 | 1150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $255K | 0.35 | 3703 | EC | NL |
| ADYEN NV | · | $254K | 0.35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | · | $251K | 0.35 | 3624 | EC | LU |
| REPSOL SA | · | $245K | 0.34 | 9524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $244K | 0.34 | 3828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | · | $241K | 0.33 | 5585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | · | $225K | 0.31 | 3545 | EC | IT |
| THALES SA | · | $224K | 0.31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | · | $220K | 0.30 | 20806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $218K | 0.30 | 1507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | · | $215K | 0.30 | 18262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | · | $212K | 0.29 | 5334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $212K | 0.29 | 2430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $208K | 0.29 | 5133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $207K | 0.28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $199K | 0.27 | 8730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $198K | 0.27 | 5387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | · | $196K | 0.27 | 2509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | · | $193K | 0.27 | 1805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $193K | 0.27 | 1974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $192K | 0.26 | 1375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $192K | 0.26 | 3896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | · | $186K | 0.26 | 2228 | EC | NL |
| AENA SME SA | · | $186K | 0.26 | 6407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | · | $182K | 0.25 | 13455 | EC | IT |
| KERING SA | · | $181K | 0.25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $179K | 0.25 | 6723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $173K | 0.24 | 16107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | · | $173K | 0.24 | 4252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | · | $173K | 0.24 | 33146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $170K | 0.23 | 8343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $168K | 0.23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | · | $167K | 0.23 | 1097 | EC | DE |
| KONE CORP | · | $166K | 0.23 | 2781 | EC | FI |
लाभांश 21 भुगतान
1.28%TTM यील्ड
$0.79TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.0400 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.7500 |
| 20 जून 2025 | $1.5660 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2530 |
| 21 जून 2024 | $0.0320 |
| 23 जून 2023 | $0.7710 |
| 24 जून 2022 | $0.5900 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0780 |
| 25 जून 2021 | $0.5750 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.3720 |
| 26 जून 2020 | $0.2800 |
| 18 दिसमबर 2019 | $0.1660 |
| 28 जून 2019 | $0.7860 |
| 19 दिसमबर 2018 | $0.1780 |
| 20 जून 2018 | $0.5000 |
| 19 दिसमबर 2017 | $0.1310 |
| 21 जून 2017 | $0.5110 |
| 21 दिसमबर 2016 | $0.1810 |
| 21 जून 2016 | $0.7360 |
| 16 दिसमबर 2015 | $0.1610 |
| 24 जून 2015 | $1.1270 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49.02% | 378464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 13.91% | 107368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10.70% | 82624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8.67% | 66919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 2.99% | 23073 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2.93% | 22646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2.69% | 20742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2.56% | 19748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968289 | 2.00% | 15444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1.43% | 11026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1.02% | 7869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396523 | 0.82% | 6322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0.51% | 3929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0.40% | 3075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0.19% | 1495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0.09% | 712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0.04% | 327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0.01% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0.01% | 99 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0.01% | 100 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5400 | शेयर | 30 जून 2026 |